基金代码004761 | 基金经理李捷,葛佳 | 最新份额454.9万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模5.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-02-07 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模4.0亿 | 托管费0.1% |
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.178 | 1.357 | -0.15% |
2024-4-29 | 1.1798 | 1.3588 | 0.91% |
2024-4-26 | 1.1692 | 1.3482 | 0.64% |
2024-4-25 | 1.1618 | 1.3408 | 0.20% |
2024-4-24 | 1.1595 | 1.3385 | 0.31% |
2024-4-23 | 1.1559 | 1.3349 | -0.03% |
2024-4-22 | 1.1563 | 1.3353 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.1554 | 1.3344 | -0.28% |
2024-4-18 | 1.1587 | 1.3377 | 0.29% |
2024-4-17 | 1.1554 | 1.3344 | 1.34% |
2024-4-16 | 1.1401 | 1.3191 | -1.17% |
2024-4-15 | 1.1536 | 1.3326 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.153 | 1.332 | -0.13% |
2024-4-11 | 1.1545 | 1.3335 | -0.04% |
2024-4-10 | 1.155 | 1.334 | -0.53% |
2024-4-9 | 1.1611 | 1.3401 | 0.37% |
2024-4-8 | 1.1568 | 1.3358 | -0.85% |
2024-4-3 | 1.1667 | 1.3457 | -0.19% |
2024-4-2 | 1.1689 | 1.3479 | -0.13% |
2024-4-1 | 1.1704 | 1.3494 | 0.92% |
李捷先生:中国国籍,硕士研究生。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理。2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任国寿安保裕安混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保华丰混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任国寿安保裕丰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 今 | 6.5 | 30.82% | 26.31% |
国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2016-04-15 至 2023-08-24 | 7.4 | 29.46% | 58.52% |
国寿安保裕安混合C | 混合型 | 2020-09-26 至 今 | 3.6 | -7.98% | -19.61% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2016-06-29 至 2023-07-18 | 7.1 | 19.10% | 27.47% |
国寿安保稳祥混合C | 混合型 | 2017-11-11 至 今 | 6.5 | -- | -- |
国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2016-08-19 至 2024-02-08 | 7.5 | 4.96% | 34.64% |
国寿安保稳祥混合A | 混合型 | 2017-11-11 至 今 | 6.5 | -- | -- |
国寿安保裕安混合A | 混合型 | 2020-09-26 至 今 | 3.6 | -7.39% | -19.61% |
国寿安保稳隆混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -- | -- |
国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2016-06-29 至 2023-07-18 | 7.1 | 16.35% | 27.47% |
国寿安保裕丰混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | -13.11% | -29.07% |
国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2017-11-11 至 今 | 6.5 | 30.00% | 26.28% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-24 至 2024-02-20 | 5.9 | 18.83% | 25.38% |
国寿安保华丰混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2024-02-08 | 3.1 | -49.26% | -27.15% |
国寿安保华丰混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2024-02-08 | 3.1 | -49.85% | -27.15% |
国寿安保裕丰混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | -12.88% | -29.07% |
国寿安保稳隆混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛佳 | 2022-10-14 至 今 | 1年-6个月零19天 | -9.72 | -20.43 |
方旭赟 | 2017-11-11 至 2022-10-14 | 4年11个月零3天 | 44.00 | 57.91 |
李捷 | 2017-11-11 至 今 | 6年-7个月零22天 | 30.00 | 26.28 |
葛佳女士:中国国籍,硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理,2022年6月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保裕丰混合型证券投资基金、国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -9.60% | -20.43% |
国寿安保安享纯债债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2022-11-16 | 0.4 | 1.09% | 0.11% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -4.15% | 2.84% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2022-10-14 至 2023-12-28 | 1.2 | 2.05% | 2.08% |
国寿安保稳隆混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-08-22 | 1.1 | -0.62% | -13.23% |
国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -4.73% | 2.84% |
国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-08-01 | 1.1 | 3.59% | 2.42% |
国寿安保裕丰混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -12.29% | -20.43% |
国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -9.72% | -20.43% |
国寿安保裕丰混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 1.6 | -12.17% | -20.43% |
国寿安保稳隆混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-08-22 | 1.1 | -0.05% | -13.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛佳 | 2022-10-14 至 今 | 1年-6个月零19天 | -9.72 | -20.43 |
方旭赟 | 2017-11-11 至 2022-10-14 | 4年11个月零3天 | 44.00 | 57.91 |
李捷 | 2017-11-11 至 今 | 6年-7个月零22天 | 30.00 | 26.28 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006980 | 1.0922 | 1.1887 | 0.08% | |
008874 | 1.1084 | 1.1116 | 0.08% | |
008875 | 1.0649 | 1.1409 | 0.08% | |
004225 | 1.0168 | 1.3629 | -0.17% | |
010205 | 0.9648 | 0.9848 | -0.17% | |
005208 | 1.0305 | 1.2974 | 0.08% | |
001521 | 1.054 | 1.46 | -0.52% | |
012103 | 0.5358 | 0.5358 | -0.17% | |
009581 | 1.0907 | 1.1317 | 0.08% | |
012955 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | |
012956 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
011773 | 0.9906 | 0.9906 | -0.17% | |
011028 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
012664 | 0.9243 | 0.9243 | -0.52% | |
017305 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% | |
015236 | 1.0267 | 1.0267 | -0.17% | |
015406 | 1.0032 | 1.0032 | -0.17% | |
019825 | 1.0311 | 1.0311 | -0.52% | |
020141 | 1.0474 | 1.0474 | -0.52% | |
020722 | 0.9917 | 0.9917 | -0.52% | |
000613 | 0.9739 | 1.7309 | -0.52% | |
004773 | 1.1813 | 1.3693 | -0.17% | |
007837 | 1.1506 | 1.1806 | 0.08% | |
510560 | 1.226 | 0.5677 | -0.52% | |
004821 | 1.0542 | 1.3389 | 0.08% | |
010542 | 1.0323 | 1.0323 | -0.17% | |
009245 | 1.0524 | 1.0524 | -0.17% | |
011634 | 1.0356 | 1.0852 | 0.08% | |
011735 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
011774 | 0.9793 | 0.9793 | -0.17% | |
010828 | 0.923 | 0.923 | -0.17% | |
010985 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
012663 | 0.9264 | 0.9264 | -0.52% | |
015581 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
020721 | 1.0016 | 1.0016 | -0.52% | |
004405 | 1.0474 | 1.4001 | -0.17% | |
510380 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
007011 | 1.049 | 1.162 | 0.08% | |
004259 | 1.047 | 1.366 | -0.17% | |
004301 | 1.139 | 1.3748 | -0.17% | |
004302 | 1.139 | 1.3722 | -0.17% | |
008289 | 1.0107 | 1.0957 | 0.08% | |
010541 | 1.0484 | 1.0484 | -0.17% | |
006774 | 1.1321 | 1.1721 | 0.08% | |
009244 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
013062 | 1.0444 | 1.0644 | 0.08% | |
011734 | 0.9297 | 0.9297 | -0.17% | |
014778 | 1.0403 | 1.0453 | 0.08% | |
010829 | 0.922 | 0.922 | -0.17% | |
010934 | 0.9597 | 0.9597 | -0.17% | |
159804 | 0.9947 | 0.9947 | -0.52% | |
015235 | 1.0343 | 1.0343 | -0.17% | |
013323 | 0.5837 | 0.5837 | -0.17% | |
018256 | 1.0263 | 1.0263 | 0.08% | |
019909 | 1.025 | 1.025 | 0.08% | |
020601 | 1.0687 | 1.0687 | -0.17% | |
005683 | 1.2966 | 1.3266 | -0.17% | |
004318 | 1.038 | 1.149 | 0.08% | |
006919 | 1.0278 | 1.1798 | 0.08% | |
008876 | 1.0477 | 1.1237 | 0.08% | |
008898 | 0.9218 | 0.9218 | -0.52% | |
004819 | 1.0226 | 1.0226 | -0.17% | |
005043 | 1.1004 | 1.1004 | -0.17% | |
002721 | 1.072 | 1.148 | 0.08% | |
010232 | 1.0536 | 1.1256 | 0.08% | |
006773 | 1.1506 | 1.1906 | 0.08% | |
012102 | 0.5389 | 0.5389 | -0.17% | |
002148 | 1.0396 | 1.4212 | -0.17% | |
011027 | 1.0892 | 1.0892 | -0.17% | |
012451 | 1.0225 | 1.0895 | 0.08% | |
014231 | 1.0294 | 1.0954 | 0.08% | |
015407 | 0.9009 | 0.9009 | -0.17% | |
020720 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
020775 | 1.0037 | 1.0037 | -0.52% | |
017916 | 0.704 | 0.704 | -0.52% | |
004629 | 1.0553 | 1.2197 | 0.08% | |
004761 | 1.178 | 1.357 | -0.17% | |
008899 | 0.9109 | 0.9109 | -0.52% | |
004818 | 1.0314 | 1.0314 | -0.17% | |
004258 | 1.0508 | 1.3728 | -0.17% | |
000931 | 1.2543 | 1.4643 | 0.08% | |
006599 | 1.0818 | 1.1828 | 0.08% | |
011951 | 1.0211 | 1.0861 | 0.08% | |
009582 | 1.126 | 1.167 | 0.08% | |
008503 | 1.0288 | 1.2046 | 0.08% | |
020600 | 1.0662 | 1.0662 | -0.17% | |
020774 | 1.0035 | 1.0035 | -0.52% | |
020528 | 1.008 | 1.012 | 0.08% | |
000668 | 1.205 | 1.6042 | 0.08% | |
000669 | 1.1874 | 1.5867 | 0.08% | |
004760 | 1.1836 | 1.3646 | -0.17% | |
004797 | 1.0488 | 1.2781 | 0.08% | |
007838 | 1.1297 | 1.1597 | 0.08% | |
168002 | 1.5345 | 1.5845 | -0.17% | |
501097 | 0.8935 | 0.8935 | -0.17% | |
007970 | 1.0069 | 1.132 | 0.08% | |
007074 | 0.9464 | 0.9464 | -0.17% | |
008873 | 1.1257 | 1.129 | 0.08% | |
008902 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
004280 | 1.0729 | 1.4365 | -0.17% | |
010206 | 0.9584 | 0.9784 | -0.17% | |
001672 | 1.117 | 1.924 | -0.52% | |
009309 | 1.0987 | 1.0987 | 0.08% | |
009501 | 0.7479 | 0.7479 | -0.17% | |
011511 | 0.9392 | 0.9592 | -0.17% | |
008083 | 1.0912 | 1.0912 | -0.17% | |
010935 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
010984 | 0.9673 | 0.9673 | -0.17% | |
011008 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | |
011009 | 1.0881 | 1.0881 | 0.08% | |
019765 | 0.9774 | 0.9774 | -0.52% | |
019903 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
019908 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
020140 | 1.0469 | 1.0469 | -0.52% | |
020723 | 0.9917 | 0.9917 | -0.52% | |
019121 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
003131 | 1.0621 | 1.2521 | -0.17% | |
002376 | 0.738 | 1.139 | -0.17% | |
004406 | 1.0433 | 1.3918 | -0.17% | |
007010 | 1.0508 | 1.1638 | 0.08% | |
007215 | 1.1146 | 1.1486 | 0.08% | |
005044 | 1.077 | 1.077 | -0.17% | |
004279 | 1.0786 | 1.445 | -0.17% | |
003285 | 1.0406 | 1.3189 | 0.08% | |
009500 | 0.756 | 0.756 | -0.17% | |
009587 | 1.0149 | 1.1427 | 0.08% | |
008082 | 1.1053 | 1.1053 | -0.17% | |
013324 | 0.5784 | 0.5784 | -0.17% | |
020787 | 1.019 | 1.019 | 0.08% | |
020788 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | |
021103 | 1.0182 | 1.0182 | -0.52% | |
004319 | 1.023 | 1.118 | 0.08% | |
004756 | 1.1349 | 1.3737 | -0.17% | |
004772 | 1.2313 | 1.4233 | -0.17% | |
007419 | 1.0869 | 1.167 | 0.08% | |
004226 | 1.0117 | 1.355 | -0.17% | |
002720 | 1.091 | 1.178 | 0.08% | |
009310 | 1.089 | 1.089 | 0.08% | |
011510 | 0.9512 | 0.9712 | -0.17% | |
011010 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
517300 | 0.6721 | 0.6721 | -0.52% | |
017306 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
019766 | 0.9752 | 0.9752 | -0.52% | |
019824 | 1.0302 | 1.0302 | -0.52% | |
019902 | 0.9633 | 0.9633 | -0.52% | |
004757 | 1.1292 | 1.3663 | -0.17% | |
001241 | 0.5585 | 0.5585 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,661.12 | 37.73 |
2 | 债券及货币 | 8,839.81 | 71.55 |
3 | 现金 | 334.25 | 02.71 |
4 | 其他资产 | 02.56 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 170.29 | 1.38% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 04.39 | 129.10 | 1.05% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 02.00 | 128.44 | 1.04% | -0.70 |
300124 | 汇川技术 | 02.00 | 122.44 | 0.99% | -0.25 |
002311 | 海大集团 | 02.71 | 119.37 | 0.97% | -0.30 |
300470 | 中密控股 | 03.50 | 114.90 | 0.93% | -0.49 |
601799 | 星宇股份 | 00.68 | 95.24 | 0.77% | -0.02 |
600036 | 招商银行 | 02.90 | 93.38 | 0.76% | -0.10 |
300750 | 宁德时代 | 00.48 | 91.28 | 0.74% | 0.03 |
300857 | 协创数据 | 01.38 | 84.59 | 0.68% | 1.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 20.00(万张) | 2,053.75(万元) | 16.62(%) |
2 | 188432 | 21国君G8 | 10.00(万张) | 1,041.37(万元) | 8.43(%) |
3 | 115416 | 23中证10 | 10.00(万张) | 1,027.68(万元) | 8.32(%) |
4 | 115371 | 23平证08 | 10.00(万张) | 1,025.11(万元) | 8.30(%) |
5 | 102280101 | 22河钢集MTN001 | 10.00(万张) | 1,018.75(万元) | 8.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.03 |
2 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.035 |
3 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.034 |
4 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.04 |
5 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.013 |
6 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 0.012 |
7 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.17% | -4.7% | -0.55% | 5.76% | 5.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58% | 5.15% | -0.39% | -0.39% | -4.7% | -1.63% | 32.36% | 38.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
夏普比率 | -79.27 | -25.95 | 63.10 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
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