公募基金 > 基金超市 > 国寿安保智慧生活股票C
国寿安保智慧生活股票C 023101
收藏成功
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理张琦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023101 | 基金经理张琦 | 最新份额26,886.74万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在深入研究的基础上，自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 1.298 | 1.298 | -0.84% |
| 2025-12-12 | 1.309 | 1.309 | 1.71% |
| 2025-12-11 | 1.287 | 1.287 | -1.61% |
| 2025-12-10 | 1.308 | 1.308 | -0.46% |
| 2025-12-9 | 1.314 | 1.314 | -0.30% |
| 2025-12-8 | 1.318 | 1.318 | 2.49% |
| 2025-12-5 | 1.286 | 1.286 | 2.14% |
| 2025-12-4 | 1.259 | 1.259 | 0.08% |
| 2025-12-3 | 1.258 | 1.258 | -0.08% |
| 2025-12-2 | 1.259 | 1.259 | -1.33% |
| 2025-12-1 | 1.276 | 1.276 | 0.31% |
| 2025-11-28 | 1.272 | 1.272 | 1.52% |
| 2025-11-27 | 1.253 | 1.253 | 0.72% |
| 2025-11-26 | 1.244 | 1.244 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 1.242 | 1.242 | 1.22% |
| 2025-11-24 | 1.227 | 1.227 | 1.24% |
| 2025-11-21 | 1.212 | 1.212 | -3.66% |
| 2025-11-20 | 1.258 | 1.258 | -0.32% |
| 2025-11-19 | 1.262 | 1.262 | -1.48% |
| 2025-11-18 | 1.281 | 1.281 | -0.62% |
张琦先生：经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理，2015年12月至2022年11月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月至2022年9月任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。2018年2月至2022年11月任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月至2022年9月任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月至2022年9月任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年4月任国寿安保研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年11月任国寿安保高股息混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保智慧生活股票C 2024-12-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2017-10-13 至 今 | 8.2 | -7.45% | 23.62% |
| 中银优选混合A | 混合型 | 2011-09-26 至 2015-05-28 | 3.7 | 188.67% | 131.94% |
| 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2018-01-05 至 2022-11-18 | 4.9 | 54.21% | 57.67% |
| 国寿安保高股息混合C | 混合型 | 2020-09-27 至 2022-11-18 | 2.1 | -19.09% | 4.37% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 2015-09-23 至 今 | 10.2 | 63.84% | 37.66% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2017-10-13 至 今 | 8.2 | -8.21% | 23.66% |
| 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2017-09-01 至 2022-09-30 | 5.1 | 25.34% | 50.95% |
| 国寿安保研究精选混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2021-04-12 | 1.4 | 43.07% | 39.07% |
| 国寿安保高股息混合A | 混合型 | 2020-09-27 至 2022-11-18 | 2.1 | -18.58% | 4.35% |
| 国寿安保智慧生活股票C | 股票型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2010-07-08 至 2014-01-27 | 3.6 | 15.07% | -4.82% |
| 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2015-12-11 至 2022-11-18 | 6.9 | 90.43% | 46.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2016-01-15 至 2017-11-07 | 1.8 | 18.50% | 21.24% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2019-04-27 至 2022-09-30 | 3.4 | 38.53% | 59.49% |
| 国寿安保研究精选混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2021-04-12 | 1.4 | 43.62% | 39.10% |
| 中银策略混合A | 混合型 | 2013-05-30 至 2015-05-29 | 2.0 | 158.16% | 93.04% |
| 中银健康生活混合 | 混合型 | 2014-04-18 至 2015-05-29 | 1.1 | 143.00% | 136.64% |
| 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-11-07 | 1.2 | 10.86% | 10.93% |
| 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2017-09-01 至 2022-09-30 | 5.1 | 23.26% | 50.95% |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-04 至 2021-04-07 | 1.1 | 15.16% | 41.02% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-24 至 2022-09-30 | 4.5 | 61.56% | 54.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张琦 | 2024-12-26 至 今 | 0年-1个月零20天 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004301 | 1.4049 | 1.6407 | -0.83% | |
| 007215 | 1.1271 | 1.1911 | -0.06% | |
| 009310 | 1.039 | 1.119 | -0.06% | |
| 009581 | 1.0668 | 1.1828 | -0.06% | |
| 010206 | 1.292 | 1.312 | -0.83% | |
| 010232 | 1.0565 | 1.1764 | -0.06% | |
| 011008 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 011010 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 011510 | 1.0283 | 1.0483 | -0.83% | |
| 011511 | 1.0087 | 1.0287 | -0.83% | |
| 012955 | 1.1967 | 1.1967 | -0.83% | |
| 015235 | 1.2366 | 1.2366 | -0.83% | |
| 015407 | 1.0435 | 1.0435 | -0.83% | |
| 018256 | 1.0277 | 1.0647 | -0.06% | |
| 019766 | 1.3009 | 1.3009 | -0.96% | |
| 021831 | 1.2603 | 1.2603 | -0.96% | |
| 023218 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | |
| 510380 | 1.3416 | 1.3416 | -0.96% | |
| 517300 | 0.9346 | 0.9346 | -0.96% | |
| 001672 | 1.778 | 2.585 | -0.96% | |
| 002148 | 1.204 | 1.5856 | -0.83% | |
| 002376 | 0.927 | 1.328 | -0.83% | |
| 004225 | 1.1614 | 1.5075 | -0.83% | |
| 004280 | 1.2435 | 1.6611 | -0.83% | |
| 004405 | 1.1589 | 1.5116 | -0.83% | |
| 004757 | 1.3288 | 1.5659 | -0.83% | |
| 004760 | 1.3482 | 1.5292 | -0.83% | |
| 010985 | 1.0981 | 1.0981 | -0.83% | |
| 011027 | 1.2678 | 1.2678 | -0.83% | |
| 020528 | 1.0174 | 1.0474 | -0.06% | |
| 023219 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 023694 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | |
| 002721 | 1.2 | 1.276 | -0.06% | |
| 003131 | 1.3338 | 1.5238 | -0.83% | |
| 004406 | 1.153 | 1.5015 | -0.83% | |
| 004797 | 1.0495 | 1.3218 | -0.06% | |
| 006774 | 1.1646 | 1.2046 | -0.06% | |
| 008876 | 1.0284 | 1.1634 | -0.06% | |
| 008899 | 1.2815 | 1.2815 | -0.96% | |
| 009501 | 1.1208 | 1.1208 | -0.83% | |
| 011028 | 1.2669 | 1.2669 | -0.83% | |
| 011773 | 1.1874 | 1.1874 | -0.83% | |
| 012102 | 1.0738 | 1.0738 | -0.83% | |
| 012664 | 1.2431 | 1.2431 | -0.96% | |
| 015236 | 1.2175 | 1.2175 | -0.83% | |
| 015406 | 1.2312 | 1.2312 | -0.83% | |
| 017306 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
| 019824 | 1.6602 | 1.6602 | -0.96% | |
| 019909 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
| 020600 | 1.6485 | 1.6485 | -0.83% | |
| 020721 | 1.1135 | 1.1135 | -0.96% | |
| 022250 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 004761 | 1.3396 | 1.5186 | -0.83% | |
| 006773 | 1.1897 | 1.2297 | -0.06% | |
| 009309 | 1.0542 | 1.1342 | -0.06% | |
| 010542 | 1.1233 | 1.1233 | -0.83% | |
| 011009 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 012451 | 1.0842 | 1.1532 | -0.06% | |
| 013324 | 1.0451 | 1.0451 | -0.83% | |
| 017305 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% | |
| 019765 | 1.3144 | 1.3144 | -0.96% | |
| 020774 | 1.2662 | 1.2662 | -0.96% | |
| 021103 | 1.3341 | 1.3341 | -0.96% | |
| 021695 | 1.0385 | 1.0385 | -0.06% | |
| 023695 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 024095 | 1.0422 | 1.0422 | -0.06% | |
| 501097 | 1.5792 | 1.5792 | -0.83% | |
| 510560 | 1.7264 | 0.7994 | -0.96% | |
| 004279 | 1.2525 | 1.6729 | -0.83% | |
| 005043 | 0.9783 | 0.9783 | -0.83% | |
| 005208 | 1.0272 | 1.3434 | -0.06% | |
| 006599 | 1.0501 | 1.2351 | -0.06% | |
| 007074 | 1.4351 | 1.4351 | -0.83% | |
| 008082 | 1.4594 | 1.4594 | -0.83% | |
| 010935 | 1.0641 | 1.0641 | -0.83% | |
| 011634 | 1.0301 | 1.1214 | -0.06% | |
| 011951 | 1.0545 | 1.1481 | -0.06% | |
| 013323 | 1.0616 | 1.0616 | -0.83% | |
| 014778 | 1.031 | 1.081 | -0.06% | |
| 019825 | 1.6483 | 1.6483 | -0.96% | |
| 019902 | 1.3688 | 1.3688 | -0.96% | |
| 020601 | 1.6346 | 1.6346 | -0.83% | |
| 020787 | 1.1802 | 1.1802 | -0.06% | |
| 159804 | 1.4331 | 1.4331 | -0.96% | |
| 000668 | 1.3127 | 1.7119 | -0.06% | |
| 001241 | 0.7724 | 0.7724 | -0.96% | |
| 001521 | 1.469 | 1.875 | -0.96% | |
| 004258 | 1.2006 | 1.5226 | -0.83% | |
| 004629 | 1.0879 | 1.2523 | -0.06% | |
| 004818 | 1.553 | 1.553 | -0.83% | |
| 004819 | 1.5371 | 1.5371 | -0.83% | |
| 007011 | 1.0128 | 1.1918 | -0.06% | |
| 007419 | 1.1333 | 1.2134 | -0.06% | |
| 008874 | 1.1462 | 1.1697 | -0.06% | |
| 009500 | 1.1384 | 1.1384 | -0.83% | |
| 010934 | 1.0834 | 1.0834 | -0.83% | |
| 012103 | 1.0624 | 1.0624 | -0.83% | |
| 012663 | 1.252 | 1.252 | -0.96% | |
| 019121 | 1.036 | 1.036 | -0.83% | |
| 020141 | 0.8284 | 0.8284 | -0.96% | |
| 020720 | 1.1204 | 1.1204 | -0.96% | |
| 020722 | 1.5447 | 1.5447 | -0.96% | |
| 020775 | 1.2766 | 1.2766 | -0.96% | |
| 020788 | 1.1729 | 1.1729 | -0.06% | |
| 021830 | 1.269 | 1.269 | -0.96% | |
| 024096 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 168002 | 1.9634 | 2.0134 | -0.83% | |
| 000669 | 1.285 | 1.6843 | -0.06% | |
| 003285 | 1.0368 | 1.3591 | -0.06% | |
| 004756 | 1.3346 | 1.5734 | -0.83% | |
| 005683 | 1.6703 | 1.7003 | -0.83% | |
| 006919 | 1.04 | 1.22 | -0.06% | |
| 006980 | 1.1891 | 1.2856 | -0.06% | |
| 007010 | 1.0146 | 1.1936 | -0.06% | |
| 007838 | 1.1231 | 1.2201 | -0.06% | |
| 008083 | 1.4336 | 1.4336 | -0.83% | |
| 009244 | 1.231 | 1.231 | -0.83% | |
| 009582 | 1.1019 | 1.2179 | -0.06% | |
| 010541 | 1.1492 | 1.1492 | -0.83% | |
| 010984 | 1.1238 | 1.1238 | -0.83% | |
| 011735 | 0.99 | 0.99 | -0.83% | |
| 019903 | 1.3537 | 1.3537 | -0.96% | |
| 020140 | 0.8348 | 0.8348 | -0.96% | |
| 020723 | 1.5319 | 1.5319 | -0.96% | |
| 563590 | 0.9822 | 0.9822 | -0.96% | |
| 000613 | 1.2782 | 2.0352 | -0.96% | |
| 000931 | 1.3433 | 1.5533 | -0.06% | |
| 002720 | 1.228 | 1.315 | -0.06% | |
| 004226 | 1.1538 | 1.4971 | -0.83% | |
| 004259 | 1.1943 | 1.5133 | -0.83% | |
| 004302 | 1.4024 | 1.6356 | -0.83% | |
| 004318 | 1.221 | 1.332 | -0.06% | |
| 004319 | 1.196 | 1.291 | -0.06% | |
| 005044 | 0.9528 | 0.9528 | -0.83% | |
| 007837 | 1.153 | 1.25 | -0.06% | |
| 008873 | 1.1671 | 1.1942 | -0.06% | |
| 008875 | 1.0519 | 1.1869 | -0.06% | |
| 008898 | 1.3032 | 1.3032 | -0.96% | |
| 009245 | 1.2113 | 1.2113 | -0.83% | |
| 010205 | 1.3009 | 1.3209 | -0.83% | |
| 011734 | 0.9945 | 0.9945 | -0.83% | |
| 011774 | 1.1663 | 1.1663 | -0.83% | |
| 012956 | 1.1786 | 1.1786 | -0.83% | |
| 017916 | 0.975 | 0.975 | -0.96% | |
| 019908 | 1.0697 | 1.0697 | -0.06% | |
| 022124 | 1.4096 | 1.4096 | -0.83% | |
| 023101 | 1.298 | 1.298 | -0.96% | |
| 015581 | 1.0979 | 1.1029 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 240,678.77 | 93.35 |
| 2 | 债券及货币 | 19,434.69 | 07.54 |
| 3 | 现金 | 10,861.92 | 04.21 |
| 4 | 其他资产 | 64.82 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688519 | 南亚新材 | 205.08 | 15,278.74 | 5.93% | 0.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 185.36 | 14,359.92 | 5.57% | -25.00 |
| 600114 | 东睦股份 | 354.34 | 11,707.51 | 4.54% | 0.00 |
| 688678 | 福立旺 | 338.69 | 11,190.20 | 4.34% | 20.00 |
| 002484 | 江海股份 | 340.18 | 10,280.21 | 3.99% | -12.00 |
| 605128 | 上海沿浦 | 212.96 | 9,451.11 | 3.67% | 0.00 |
| 600933 | 爱柯迪 | 386.12 | 8,776.51 | 3.40% | 0.00 |
| 002993 | 奥海科技 | 186.10 | 8,521.62 | 3.31% | 0.00 |
| 688300 | 联瑞新材 | 134.06 | 8,325.34 | 3.23% | -1.10 |
| 603061 | 金海通 | 63.28 | 7,909.75 | 3.07% | -1.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 85.07(万张) | 8,572.77(万元) | 3.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | -2.63% | 21.88% | 33.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 112.28 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund