基金代码007074 | 基金经理李博闻 | 最新份额13,489.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模3.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-05-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.98亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入的产业研究与上市公司研究,寻找细分领域领军企业,挖掘顺应时代发展和产业趋势的蓝筹股以及潜在蓝筹股的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.9864 | 0.9864 | 0.67% |
2024-5-15 | 0.9798 | 0.9798 | 0.33% |
2024-5-14 | 0.9766 | 0.9766 | 0.30% |
2024-5-13 | 0.9737 | 0.9737 | -0.97% |
2024-5-10 | 0.9832 | 0.9832 | 0.70% |
2024-5-9 | 0.9764 | 0.9764 | 1.62% |
2024-5-8 | 0.9608 | 0.9608 | -1.71% |
2024-5-7 | 0.9775 | 0.9775 | 1.34% |
2024-5-6 | 0.9646 | 0.9646 | 1.92% |
2024-4-30 | 0.9464 | 0.9464 | -0.89% |
2024-4-29 | 0.9549 | 0.9549 | 2.63% |
2024-4-26 | 0.9304 | 0.9304 | 2.65% |
2024-4-25 | 0.9064 | 0.9064 | -0.13% |
2024-4-24 | 0.9076 | 0.9076 | 1.08% |
2024-4-23 | 0.8979 | 0.8979 | -0.80% |
2024-4-22 | 0.9051 | 0.9051 | -0.87% |
2024-4-19 | 0.913 | 0.913 | -1.06% |
2024-4-18 | 0.9228 | 0.9228 | -0.50% |
2024-4-17 | 0.9274 | 0.9274 | 1.20% |
2024-4-16 | 0.9164 | 0.9164 | -1.30% |
李博闻先生:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司策略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策略研究员,2017年1月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理。2022年8月起担任国寿安保高股息混合型证券投资基金基金经理。2024年2月起担任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保高股息混合C | 混合型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | -21.44% | -24.59% |
国寿安保高股息混合A | 混合型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | -21.09% | -24.59% |
国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博闻 | 2024-02-08 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
张标 | 2019-04-27 至 2024-02-08 | 4年-3个月零12天 | -17.10 | 28.83 |
张琦 | 2019-04-27 至 2022-09-30 | 3年5个月零3天 | 38.53 | 59.49 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004302 | 1.1534 | 1.3866 | -0.49% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | -0.02% | |
004760 | 1.1905 | 1.3715 | -0.49% | |
004818 | 1.0453 | 1.0453 | -0.49% | |
006599 | 1.0828 | 1.1838 | -0.02% | |
007837 | 1.1555 | 1.1855 | -0.02% | |
008876 | 1.0499 | 1.1259 | -0.02% | |
008898 | 0.9058 | 0.9058 | -0.78% | |
009244 | 1.0713 | 1.0713 | -0.49% | |
010541 | 1.0516 | 1.0516 | -0.49% | |
010829 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
011027 | 1.0979 | 1.0979 | -0.49% | |
011511 | 0.9462 | 0.9662 | -0.49% | |
017306 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
020140 | 1.0642 | 1.0642 | -0.78% | |
168002 | 1.5558 | 1.6058 | -0.49% | |
015581 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
000931 | 1.2573 | 1.4673 | -0.02% | |
001521 | 1.086 | 1.492 | -0.78% | |
002148 | 1.0375 | 1.4191 | -0.49% | |
002721 | 1.082 | 1.158 | -0.02% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.49% | |
004761 | 1.1847 | 1.3637 | -0.49% | |
004819 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | -0.02% | |
007419 | 1.0893 | 1.1694 | -0.02% | |
008617 | 1.0132 | 1.0132 | -0.39% | |
009151 | 1.0299 | 1.0299 | -0.39% | |
009310 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
010542 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% | |
010985 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
011774 | 0.9821 | 0.9821 | -0.49% | |
012664 | 0.9431 | 0.9431 | -0.78% | |
015407 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
019825 | 1.0552 | 1.0552 | -0.78% | |
019902 | 0.9859 | 0.9859 | -0.78% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | -0.02% | |
020600 | 1.0919 | 1.0919 | -0.49% | |
004258 | 1.0557 | 1.3777 | -0.49% | |
005044 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
006773 | 1.1529 | 1.1929 | -0.02% | |
008899 | 0.8949 | 0.8949 | -0.78% | |
009582 | 1.1284 | 1.1694 | -0.02% | |
011010 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
011028 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
011634 | 1.0379 | 1.0875 | -0.02% | |
011735 | 0.9317 | 0.9317 | -0.49% | |
011773 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
012663 | 0.9454 | 0.9454 | -0.78% | |
015235 | 1.0429 | 1.0429 | -0.49% | |
017916 | 0.726 | 0.726 | -0.78% | |
019903 | 0.9831 | 0.9831 | -0.78% | |
020722 | 1.0388 | 1.0388 | -0.78% | |
020723 | 1.0385 | 1.0385 | -0.78% | |
510560 | 1.2271 | 0.5682 | -0.78% | |
001241 | 0.559 | 0.559 | -0.78% | |
004259 | 1.0518 | 1.3708 | -0.49% | |
006980 | 1.0942 | 1.1907 | -0.02% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | -0.02% | |
009309 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
009500 | 0.8081 | 0.8081 | -0.49% | |
009501 | 0.7993 | 0.7993 | -0.49% | |
012956 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
019824 | 1.0545 | 1.0545 | -0.78% | |
020720 | 1.01 | 1.01 | -0.78% | |
517300 | 0.6868 | 0.6868 | -0.78% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.49% | |
004406 | 1.0481 | 1.3966 | -0.49% | |
005043 | 1.121 | 1.121 | -0.49% | |
005208 | 1.0347 | 1.3016 | -0.02% | |
007011 | 1.051 | 1.164 | -0.02% | |
008083 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | -0.02% | |
010205 | 0.9703 | 0.9903 | -0.49% | |
010206 | 0.9639 | 0.9839 | -0.49% | |
010828 | 0.9274 | 0.9274 | -0.49% | |
010935 | 0.95 | 0.95 | -0.49% | |
011009 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
011510 | 0.9584 | 0.9784 | -0.49% | |
013324 | 0.5863 | 0.5863 | -0.49% | |
017305 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
018256 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
019765 | 0.9995 | 0.9995 | -0.78% | |
019766 | 0.997 | 0.997 | -0.78% | |
019909 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
501097 | 0.8783 | 0.8783 | -0.49% | |
000613 | 0.9802 | 1.7372 | -0.78% | |
000668 | 1.2111 | 1.6103 | -0.02% | |
001672 | 1.126 | 1.933 | -0.78% | |
003285 | 1.0436 | 1.3219 | -0.02% | |
004226 | 1.0134 | 1.3567 | -0.49% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.49% | |
004756 | 1.1423 | 1.3811 | -0.49% | |
006774 | 1.1343 | 1.1743 | -0.02% | |
007010 | 1.0528 | 1.1658 | -0.02% | |
007838 | 1.1342 | 1.1642 | -0.02% | |
008082 | 1.1243 | 1.1243 | -0.49% | |
008289 | 1.0137 | 1.0987 | -0.02% | |
009581 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% | |
010232 | 1.0541 | 1.1261 | -0.02% | |
010934 | 0.9611 | 0.9611 | -0.49% | |
010984 | 0.9704 | 0.9704 | -0.49% | |
011008 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
012451 | 1.023 | 1.09 | -0.02% | |
020721 | 1.0115 | 1.0115 | -0.78% | |
510380 | 1.014 | 1.014 | -0.78% | |
002720 | 1.101 | 1.188 | -0.02% | |
004318 | 1.05 | 1.161 | -0.02% | |
004319 | 1.035 | 1.13 | -0.02% | |
005683 | 1.314 | 1.344 | -0.49% | |
007074 | 0.9798 | 0.9798 | -0.49% | |
011951 | 1.0259 | 1.0909 | -0.02% | |
012103 | 0.5553 | 0.5553 | -0.49% | |
017909 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | |
021103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.78% | |
000669 | 1.1932 | 1.5925 | -0.02% | |
002376 | 0.759 | 1.16 | -0.49% | |
003131 | 1.058 | 1.248 | -0.49% | |
004225 | 1.0186 | 1.3647 | -0.49% | |
004301 | 1.1534 | 1.3892 | -0.49% | |
004757 | 1.1365 | 1.3736 | -0.49% | |
004797 | 1.0522 | 1.2815 | -0.02% | |
006919 | 1.0297 | 1.1817 | -0.02% | |
008875 | 1.0674 | 1.1434 | -0.02% | |
009245 | 1.0592 | 1.0592 | -0.49% | |
011734 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
012102 | 0.5585 | 0.5585 | -0.49% | |
012955 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
013323 | 0.5918 | 0.5918 | -0.49% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | -0.02% | |
015236 | 1.035 | 1.035 | -0.49% | |
015406 | 1.0158 | 1.0158 | -0.49% | |
019908 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
020141 | 1.0644 | 1.0644 | -0.78% | |
020601 | 1.0956 | 1.0956 | -0.49% | |
159804 | 0.9763 | 0.9763 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,876.58 | 93.80 |
2 | 债券及货币 | 850.72 | 06.72 |
3 | 现金 | 850.72 | 06.72 |
4 | 其他资产 | 03.53 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 05.00 | 767.55 | 6.06% | 3.00 |
300750 | 宁德时代 | 04.00 | 760.64 | 6.01% | -1.20 |
300037 | 新宙邦 | 19.00 | 653.60 | 5.16% | 19.00 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 632.06 | 4.99% | 3.01 |
600809 | 山西汾酒 | 02.50 | 612.70 | 4.84% | 2.50 |
601100 | 恒立液压 | 12.10 | 606.57 | 4.79% | 12.10 |
600325 | 华发股份 | 85.00 | 600.10 | 4.74% | 85.00 |
600529 | 山东药玻 | 20.10 | 580.35 | 4.58% | 20.10 |
000596 | 古井贡酒 | 02.19 | 570.52 | 4.51% | 2.19 |
001979 | 招商蛇口 | 57.10 | 539.60 | 4.26% | 57.10 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.02% | -17.73% | -14.04% | 0.0% | -0.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52% | 10.69% | -4.66% | -4.66% | -17.73% | -36.5% | 0.0% | -2.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.36 | 1.19 | 1.05 |
夏普比率 | -72.62 | -77.64 | -1.53 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.19 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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