基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理卢珊,李辉 申购费率0.08% 基金规模33.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码008875 | 基金经理卢珊,李辉 | 最新份额90,355.39万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模33.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-05-21 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模3.5亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金主要投资于利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.0673 | 1.1433 | -0.01% |
2024-5-15 | 1.0674 | 1.1434 | 0.03% |
2024-5-14 | 1.0671 | 1.1431 | 0.05% |
2024-5-13 | 1.0666 | 1.1426 | 0.05% |
2024-5-10 | 1.0661 | 1.1421 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.0659 | 1.1419 | -0.03% |
2024-5-8 | 1.0662 | 1.1422 | -0.02% |
2024-5-7 | 1.0664 | 1.1424 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0655 | 1.1415 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0649 | 1.1409 | 0.07% |
2024-4-29 | 1.0642 | 1.1402 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.0646 | 1.1406 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.0656 | 1.1416 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0655 | 1.1415 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0659 | 1.1419 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0655 | 1.1415 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0651 | 1.1411 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0647 | 1.1407 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0644 | 1.1404 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.064 | 1.14 | -0.02% |
卢珊女士:博士,曾任九州证券股份有限公司投资顾问。2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,从事债券投资、研究工作。2020年12月起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金。2023年2月起任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 3.5 | 10.35% | 9.13% |
国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | 5.71% | 5.44% |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.0 | 1.53% | 0.74% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.9 | 9.58% | 6.49% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.4 | 11.72% | 8.66% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.4 | 15.26% | 8.66% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 5.62% | 2.14% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 3.5 | 11.76% | 9.13% |
国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | 6.52% | 5.44% |
国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 2.58% | 2.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李辉 | 2023-02-01 至 今 | 1年3个月零16天 | 3.52 | 2.14 |
卢珊 | 2020-12-04 至 今 | 3年5个月零13天 | 11.76 | 9.13 |
黄力 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1年1个月零7天 | 4.29 | 3.38 |
李辉女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2023年2月担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 3.11% | 2.14% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.38% | 2.14% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.00% | 2.14% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 3.52% | 2.14% |
国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | -4.75% | -23.06% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.07% | 2.14% |
国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | -4.66% | -23.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李辉 | 2023-02-01 至 今 | 1年3个月零16天 | 3.52 | 2.14 |
卢珊 | 2020-12-04 至 今 | 3年5个月零13天 | 11.76 | 9.13 |
黄力 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1年1个月零7天 | 4.29 | 3.38 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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004302 | 1.1534 | 1.3866 | -0.49% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | -0.02% | |
004760 | 1.1905 | 1.3715 | -0.49% | |
004818 | 1.0453 | 1.0453 | -0.49% | |
006599 | 1.0828 | 1.1838 | -0.02% | |
007837 | 1.1555 | 1.1855 | -0.02% | |
008876 | 1.0499 | 1.1259 | -0.02% | |
008898 | 0.9058 | 0.9058 | -0.78% | |
009244 | 1.0713 | 1.0713 | -0.49% | |
010541 | 1.0516 | 1.0516 | -0.49% | |
010829 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
011027 | 1.0979 | 1.0979 | -0.49% | |
011511 | 0.9462 | 0.9662 | -0.49% | |
017306 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
020140 | 1.0642 | 1.0642 | -0.78% | |
168002 | 1.5558 | 1.6058 | -0.49% | |
015581 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
000931 | 1.2573 | 1.4673 | -0.02% | |
001521 | 1.086 | 1.492 | -0.78% | |
002148 | 1.0375 | 1.4191 | -0.49% | |
002721 | 1.082 | 1.158 | -0.02% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.49% | |
004761 | 1.1847 | 1.3637 | -0.49% | |
004819 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | -0.02% | |
007419 | 1.0893 | 1.1694 | -0.02% | |
008617 | 1.0132 | 1.0132 | -0.39% | |
009151 | 1.0299 | 1.0299 | -0.39% | |
009310 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
010542 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% | |
010985 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
011774 | 0.9821 | 0.9821 | -0.49% | |
012664 | 0.9431 | 0.9431 | -0.78% | |
015407 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
019825 | 1.0552 | 1.0552 | -0.78% | |
019902 | 0.9859 | 0.9859 | -0.78% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | -0.02% | |
020600 | 1.0919 | 1.0919 | -0.49% | |
004258 | 1.0557 | 1.3777 | -0.49% | |
005044 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
006773 | 1.1529 | 1.1929 | -0.02% | |
008899 | 0.8949 | 0.8949 | -0.78% | |
009582 | 1.1284 | 1.1694 | -0.02% | |
011010 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
011028 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
011634 | 1.0379 | 1.0875 | -0.02% | |
011735 | 0.9317 | 0.9317 | -0.49% | |
011773 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
012663 | 0.9454 | 0.9454 | -0.78% | |
015235 | 1.0429 | 1.0429 | -0.49% | |
017916 | 0.726 | 0.726 | -0.78% | |
019903 | 0.9831 | 0.9831 | -0.78% | |
020722 | 1.0388 | 1.0388 | -0.78% | |
020723 | 1.0385 | 1.0385 | -0.78% | |
510560 | 1.2271 | 0.5682 | -0.78% | |
001241 | 0.559 | 0.559 | -0.78% | |
004259 | 1.0518 | 1.3708 | -0.49% | |
006980 | 1.0942 | 1.1907 | -0.02% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | -0.02% | |
009309 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
009500 | 0.8081 | 0.8081 | -0.49% | |
009501 | 0.7993 | 0.7993 | -0.49% | |
012956 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
019824 | 1.0545 | 1.0545 | -0.78% | |
020720 | 1.01 | 1.01 | -0.78% | |
517300 | 0.6868 | 0.6868 | -0.78% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.49% | |
004406 | 1.0481 | 1.3966 | -0.49% | |
005043 | 1.121 | 1.121 | -0.49% | |
005208 | 1.0347 | 1.3016 | -0.02% | |
007011 | 1.051 | 1.164 | -0.02% | |
008083 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | -0.02% | |
010205 | 0.9703 | 0.9903 | -0.49% | |
010206 | 0.9639 | 0.9839 | -0.49% | |
010828 | 0.9274 | 0.9274 | -0.49% | |
010935 | 0.95 | 0.95 | -0.49% | |
011009 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
011510 | 0.9584 | 0.9784 | -0.49% | |
013324 | 0.5863 | 0.5863 | -0.49% | |
017305 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
018256 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
019765 | 0.9995 | 0.9995 | -0.78% | |
019766 | 0.997 | 0.997 | -0.78% | |
019909 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
501097 | 0.8783 | 0.8783 | -0.49% | |
000613 | 0.9802 | 1.7372 | -0.78% | |
000668 | 1.2111 | 1.6103 | -0.02% | |
001672 | 1.126 | 1.933 | -0.78% | |
003285 | 1.0436 | 1.3219 | -0.02% | |
004226 | 1.0134 | 1.3567 | -0.49% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.49% | |
004756 | 1.1423 | 1.3811 | -0.49% | |
006774 | 1.1343 | 1.1743 | -0.02% | |
007010 | 1.0528 | 1.1658 | -0.02% | |
007838 | 1.1342 | 1.1642 | -0.02% | |
008082 | 1.1243 | 1.1243 | -0.49% | |
008289 | 1.0137 | 1.0987 | -0.02% | |
009581 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% | |
010232 | 1.0541 | 1.1261 | -0.02% | |
010934 | 0.9611 | 0.9611 | -0.49% | |
010984 | 0.9704 | 0.9704 | -0.49% | |
011008 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
012451 | 1.023 | 1.09 | -0.02% | |
020721 | 1.0115 | 1.0115 | -0.78% | |
510380 | 1.014 | 1.014 | -0.78% | |
002720 | 1.101 | 1.188 | -0.02% | |
004318 | 1.05 | 1.161 | -0.02% | |
004319 | 1.035 | 1.13 | -0.02% | |
005683 | 1.314 | 1.344 | -0.49% | |
007074 | 0.9798 | 0.9798 | -0.49% | |
011951 | 1.0259 | 1.0909 | -0.02% | |
012103 | 0.5553 | 0.5553 | -0.49% | |
017909 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | |
021103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.78% | |
000669 | 1.1932 | 1.5925 | -0.02% | |
002376 | 0.759 | 1.16 | -0.49% | |
003131 | 1.058 | 1.248 | -0.49% | |
004225 | 1.0186 | 1.3647 | -0.49% | |
004301 | 1.1534 | 1.3892 | -0.49% | |
004757 | 1.1365 | 1.3736 | -0.49% | |
004797 | 1.0522 | 1.2815 | -0.02% | |
006919 | 1.0297 | 1.1817 | -0.02% | |
008875 | 1.0674 | 1.1434 | -0.02% | |
009245 | 1.0592 | 1.0592 | -0.49% | |
011734 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
012102 | 0.5585 | 0.5585 | -0.49% | |
012955 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
013323 | 0.5918 | 0.5918 | -0.49% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | -0.02% | |
015236 | 1.035 | 1.035 | -0.49% | |
015406 | 1.0158 | 1.0158 | -0.49% | |
019908 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
020141 | 1.0644 | 1.0644 | -0.78% | |
020601 | 1.0956 | 1.0956 | -0.49% | |
159804 | 0.9763 | 0.9763 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 99,870.95 | 98.10 |
3 | 现金 | 345.15 | 00.34 |
4 | 其他资产 | 50.34 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200315 | 20进出15 | 180.00(万张) | 18,647.79(万元) | 18.32(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 170.00(万张) | 17,697.16(万元) | 17.38(%) |
3 | 220303 | 22进出03 | 150.00(万张) | 15,413.77(万元) | 15.14(%) |
4 | 230302 | 23进出02 | 150.00(万张) | 15,373.12(万元) | 15.10(%) |
5 | 230207 | 23国开07 | 100.00(万张) | 10,195.98(万元) | 10.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 0.006 |
2 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 0.006 |
3 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 0.006 |
4 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 0.008 |
5 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.01 |
6 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
7 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.01 |
8 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.01 |
9 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.39% | 3.87% | 3.32% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.25% | 1.61% | 1.61% | 3.87% | 10.31% | 0.0% | 14.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 335.12 | 146.86 | 185.62 |
特雷诺指数 | 0.52 | -0.13 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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