基金代码011028 | 基金经理姜绍政 | 最新份额2,141.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-03-18 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债(含可续期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、 公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券)、 资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.09 | 1.09 | -0.31% |
2024-4-26 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% |
2024-4-25 | 1.0928 | 1.0928 | 0.04% |
2024-4-23 | 1.0915 | 1.0915 | -0.28% |
2024-4-22 | 1.0946 | 1.0946 | -0.26% |
2024-4-19 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% |
2024-4-18 | 1.0982 | 1.0982 | 0.31% |
2024-4-17 | 1.0948 | 1.0948 | 0.50% |
2024-4-16 | 1.0893 | 1.0893 | -0.48% |
2024-4-15 | 1.0945 | 1.0945 | 0.24% |
2024-4-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.17% |
2024-4-11 | 1.09 | 1.09 | 0.38% |
2024-4-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% |
2024-4-9 | 1.0851 | 1.0851 | -0.04% |
2024-4-8 | 1.0855 | 1.0855 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.0856 | 1.0856 | -0.17% |
2024-4-2 | 1.0875 | 1.0875 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.0901 | 1.0901 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.0888 | 1.0888 | 0.29% |
姜绍政先生:硕士,2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任行业研究员、基金经理助理。2021年10月起担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金、国寿安保稳悦混合型证券投资基金、国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起担任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳弘混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -12.12% | -28.06% |
国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -9.14% | -28.06% |
国寿安保璟珹6个月混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -5.71% | -28.06% |
国寿安保璟珹6个月混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -6.58% | -28.06% |
国寿安保盛恒平衡混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国寿安保盛恒平衡混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国寿安保低碳经济混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -56.02% | -23.89% |
国寿安保低碳经济混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | -56.24% | -23.89% |
国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -8.29% | -28.06% |
国寿安保稳悦混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -14.53% | -28.06% |
国寿安保稳弘混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -12.33% | -28.06% |
国寿安保稳悦混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 2.6 | -14.65% | -28.06% |
国寿安保稳弘混合E | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 2.1 | -13.50% | -22.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姜绍政 | 2021-10-12 至 今 | 2年-6个月零19天 | -12.33 | -28.06 |
阚磊 | 2021-01-06 至 2023-02-01 | 2年0个月零26天 | 23.95 | -2.50 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 995.73 | 17.92 |
2 | 债券及货币 | 3,745.08 | 67.40 |
3 | 现金 | 360.90 | 06.50 |
4 | 其他资产 | 855.56 | 15.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600131 | 国网信通 | 08.00 | 150.80 | 2.71% | 8.00 |
603859 | 能科科技 | 03.00 | 123.18 | 2.22% | 3.00 |
603508 | 思维列控 | 04.00 | 88.12 | 1.59% | 4.00 |
688009 | 中国通号 | 12.00 | 67.56 | 1.22% | 12.00 |
603530 | 神马电力 | 03.00 | 56.10 | 1.01% | 3.00 |
601179 | 中国西电 | 10.00 | 55.00 | 0.99% | 10.00 |
600406 | 国电南瑞 | 02.00 | 48.68 | 0.88% | 2.00 |
000858 | 五粮液 | 00.30 | 46.05 | 0.83% | 0.30 |
603308 | 应流股份 | 03.00 | 44.52 | 0.80% | 3.00 |
601800 | 中国交建 | 05.00 | 43.10 | 0.78% | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019725 | 23国债22 | 20.00(万张) | 2,054.67(万元) | 36.98(%) |
2 | 019708 | 23国债15 | 10.00(万张) | 1,025.50(万元) | 18.46(%) |
3 | 019727 | 23国债24 | 03.00(万张) | 304.01(万元) | 5.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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