公募基金 > 基金超市 > 国寿安保稳安混合C
| 基金代码010985 | 基金经理吴坚,黄力 | 最新份额1,679.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模1.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-05-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-15 | 0.9558 | 0.9558 | -0.13% |
| 2024-5-14 | 0.957 | 0.957 | -0.09% |
| 2024-5-13 | 0.9579 | 0.9579 | 0.06% |
| 2024-5-10 | 0.9573 | 0.9573 | -0.04% |
| 2024-5-9 | 0.9577 | 0.9577 | 0.08% |
| 2024-5-8 | 0.9569 | 0.9569 | -0.17% |
| 2024-5-7 | 0.9585 | 0.9585 | 0.13% |
| 2024-5-6 | 0.9573 | 0.9573 | 0.45% |
| 2024-4-30 | 0.953 | 0.953 | 0.08% |
| 2024-4-29 | 0.9522 | 0.9522 | -0.05% |
| 2024-4-26 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% |
| 2024-4-25 | 0.9516 | 0.9516 | -0.22% |
| 2024-4-24 | 0.9537 | 0.9537 | 0.22% |
| 2024-4-23 | 0.9516 | 0.9516 | -0.27% |
| 2024-4-22 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% |
| 2024-4-19 | 0.9542 | 0.9542 | -0.05% |
| 2024-4-18 | 0.9547 | 0.9547 | -0.12% |
| 2024-4-17 | 0.9558 | 0.9558 | 0.40% |
| 2024-4-16 | 0.952 | 0.952 | -0.47% |
| 2024-4-15 | 0.9565 | 0.9565 | 0.58% |
黄力先生：硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金。
任职期间收益
国寿安保稳安混合C 2021-03-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 3.90% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 3.92% | 4.63% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.36% | 2.14% |
| 国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2016-07-04 至 2018-04-20 | 1.8 | 5.93% | 6.35% |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 16.39% | 16.27% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-11-28 至 今 | 6.5 | 28.58% | 24.75% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 8.11% | 11.86% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 1.2 | 3.87% | 1.94% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 2020-07-28 | 1.1 | 3.35% | 5.89% |
| 国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -6.28% | -21.87% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 15.20% | 14.17% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 7.37% | 7.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 10.85% | 7.03% |
| 国寿安保盛恒平衡混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国寿安保盛恒平衡混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2020-07-28 | 1.5 | 5.04% | 7.37% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 13.24% | 14.17% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | 2.36% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.0 | -8.45% | -26.66% |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.14% | 0.13% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 | 债券型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | 31.69% | 24.45% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 4.29% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 4.45% | 4.63% |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -6.89% | -24.67% |
| 国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -8.16% | -24.67% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 7.37% | 11.85% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 1.2 | 3.61% | 1.94% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | 0.89% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.0 | -7.48% | -26.66% |
| 国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.2 | -5.19% | -21.87% |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 17.58% | 16.27% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-02-19 | 1.2 | 5.14% | 7.90% |
| 国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2015-09-16 至 2020-02-19 | 4.4 | 15.51% | 14.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴坚 | 2021-03-24 至 今 | 3年1个月零22天 | -8.16 | -24.67 |
| 黄力 | 2021-03-24 至 今 | 3年1个月零22天 | -8.16 | -24.67 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009151 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 009309 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
| 004259 | 1.0533 | 1.3723 | 0.06% | |
| 007419 | 1.0891 | 1.1692 | 0.04% | |
| 007074 | 0.9766 | 0.9766 | 0.06% | |
| 008874 | 1.1104 | 1.1136 | 0.04% | |
| 168002 | 1.5719 | 1.6219 | 0.06% | |
| 004405 | 1.0519 | 1.4046 | 0.06% | |
| 017305 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | |
| 015406 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
| 015581 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
| 019824 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | |
| 019903 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
| 020722 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 011735 | 0.934 | 0.934 | 0.06% | |
| 008083 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
| 006773 | 1.1526 | 1.1926 | 0.04% | |
| 006919 | 1.0296 | 1.1816 | 0.04% | |
| 007011 | 1.0508 | 1.1638 | 0.04% | |
| 008873 | 1.1278 | 1.1311 | 0.04% | |
| 008876 | 1.0497 | 1.1257 | 0.04% | |
| 510380 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
| 005683 | 1.3251 | 1.3551 | 0.06% | |
| 004760 | 1.1934 | 1.3744 | 0.06% | |
| 019121 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
| 019765 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 019908 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
| 011951 | 1.0254 | 1.0904 | 0.04% | |
| 009500 | 0.8058 | 0.8058 | 0.06% | |
| 014778 | 1.0421 | 1.0471 | 0.04% | |
| 010985 | 0.957 | 0.957 | 0.06% | |
| 001521 | 1.087 | 1.493 | 0.01% | |
| 004225 | 1.0214 | 1.3675 | 0.06% | |
| 004818 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | |
| 510560 | 1.2389 | 0.5736 | 0.01% | |
| 000613 | 0.9872 | 1.7442 | 0.01% | |
| 018256 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
| 012663 | 0.9503 | 0.9503 | 0.01% | |
| 011510 | 0.9614 | 0.9814 | 0.06% | |
| 010828 | 0.9317 | 0.9317 | 0.06% | |
| 009310 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 002721 | 1.085 | 1.161 | 0.04% | |
| 010205 | 0.9729 | 0.9929 | 0.06% | |
| 010541 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
| 004280 | 1.0806 | 1.4442 | 0.06% | |
| 007010 | 1.0526 | 1.1656 | 0.04% | |
| 007215 | 1.116 | 1.15 | 0.04% | |
| 005044 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | |
| 000669 | 1.1945 | 1.5938 | 0.04% | |
| 017306 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
| 015236 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 019909 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | |
| 020600 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 012664 | 0.948 | 0.948 | 0.01% | |
| 008617 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
| 009501 | 0.7971 | 0.7971 | 0.06% | |
| 011773 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
| 008082 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 002148 | 1.044 | 1.4256 | 0.06% | |
| 004258 | 1.0573 | 1.3793 | 0.06% | |
| 004302 | 1.1575 | 1.3907 | 0.06% | |
| 501097 | 0.8904 | 0.8904 | 0.06% | |
| 006980 | 1.0941 | 1.1906 | 0.04% | |
| 008898 | 0.9187 | 0.9187 | 0.01% | |
| 003131 | 1.069 | 1.259 | 0.06% | |
| 004757 | 1.1362 | 1.3733 | 0.06% | |
| 004797 | 1.0517 | 1.281 | 0.04% | |
| 013323 | 0.5983 | 0.5983 | 0.06% | |
| 159804 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% | |
| 015235 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
| 017909 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | |
| 020140 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
| 020141 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
| 020720 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
| 009581 | 1.0933 | 1.1343 | 0.04% | |
| 009582 | 1.1286 | 1.1696 | 0.04% | |
| 010829 | 0.9306 | 0.9306 | 0.06% | |
| 011009 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
| 006599 | 1.083 | 1.184 | 0.04% | |
| 009245 | 1.062 | 1.062 | 0.06% | |
| 002720 | 1.104 | 1.191 | 0.04% | |
| 010206 | 0.9664 | 0.9864 | 0.06% | |
| 010542 | 1.0361 | 1.0361 | 0.06% | |
| 004226 | 1.0163 | 1.3596 | 0.06% | |
| 004301 | 1.1575 | 1.3933 | 0.06% | |
| 008875 | 1.0671 | 1.1431 | 0.04% | |
| 005043 | 1.1308 | 1.1308 | 0.06% | |
| 004318 | 1.052 | 1.163 | 0.04% | |
| 004756 | 1.1419 | 1.3807 | 0.06% | |
| 007837 | 1.1566 | 1.1866 | 0.04% | |
| 001241 | 0.5641 | 0.5641 | 0.01% | |
| 020528 | 1.0098 | 1.0138 | 0.04% | |
| 017916 | 0.727 | 0.727 | 0.01% | |
| 019825 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
| 020721 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 012102 | 0.5689 | 0.5689 | 0.06% | |
| 011511 | 0.9492 | 0.9692 | 0.06% | |
| 010934 | 0.9625 | 0.9625 | 0.06% | |
| 011008 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 011010 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
| 011028 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 005208 | 1.0343 | 1.3012 | 0.04% | |
| 009244 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
| 010232 | 1.0542 | 1.1262 | 0.04% | |
| 003285 | 1.0434 | 1.3217 | 0.04% | |
| 008289 | 1.0134 | 1.0984 | 0.04% | |
| 008899 | 0.9077 | 0.9077 | 0.01% | |
| 004819 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
| 000668 | 1.2124 | 1.6116 | 0.04% | |
| 004629 | 1.0564 | 1.2208 | 0.04% | |
| 004761 | 1.1876 | 1.3666 | 0.06% | |
| 007838 | 1.1353 | 1.1653 | 0.04% | |
| 019902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | |
| 020723 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
| 021103 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
| 012451 | 1.0233 | 1.0903 | 0.04% | |
| 012956 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
| 011734 | 0.9368 | 0.9368 | 0.06% | |
| 011774 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% | |
| 010984 | 0.9716 | 0.9716 | 0.06% | |
| 001672 | 1.134 | 1.941 | 0.01% | |
| 006774 | 1.134 | 1.174 | 0.04% | |
| 000931 | 1.257 | 1.467 | 0.04% | |
| 004279 | 1.0863 | 1.4527 | 0.06% | |
| 002376 | 0.764 | 1.165 | 0.06% | |
| 004319 | 1.037 | 1.132 | 0.04% | |
| 004406 | 1.0479 | 1.3964 | 0.06% | |
| 013324 | 0.5927 | 0.5927 | 0.06% | |
| 015407 | 0.9119 | 0.9119 | 0.06% | |
| 019766 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 020601 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
| 012103 | 0.5655 | 0.5655 | 0.06% | |
| 012955 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
| 011634 | 1.0378 | 1.0874 | 0.04% | |
| 010935 | 0.9514 | 0.9514 | 0.06% | |
| 011027 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
| 517300 | 0.6906 | 0.6906 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,622.10 | 25.85 |
| 2 | 债券及货币 | 4,863.74 | 77.50 |
| 3 | 现金 | 358.70 | 05.72 |
| 4 | 其他资产 | 02.95 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603508 | 思维列控 | 10.00 | 220.30 | 3.51% | 10.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.71 | 174.01 | 2.77% | 0.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.80 | 147.67 | 2.35% | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 00.91 | 139.69 | 2.23% | -0.69 |
| 605319 | 无锡振华 | 05.00 | 120.45 | 1.92% | 5.00 |
| 600312 | 平高电气 | 08.00 | 114.96 | 1.83% | 8.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.60 | 114.10 | 1.82% | 0.60 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 03.00 | 109.92 | 1.75% | 3.00 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.00 | 107.25 | 1.71% | 15.00 |
| 603308 | 应流股份 | 06.60 | 97.94 | 1.56% | 6.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 05.00(万张) | 524.64(万元) | 8.36(%) |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 05.00(万张) | 523.11(万元) | 8.33(%) |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 05.00(万张) | 522.01(万元) | 8.32(%) |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 05.00(万张) | 521.18(万元) | 8.30(%) |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 05.00(万张) | 520.54(万元) | 8.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.27% | -0.46% | -1.46% | 0.0% | -1.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 2.52% | 2.28% | 2.28% | -0.46% | -4.31% | 0.0% | -4.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| 夏普比率 | -36.67 | -76.25 | -74.76 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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