基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理张英 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019121 | 基金经理张英 | 最新份额12,136.95万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-12-04 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模4.35亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款和其他银行存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
2024-5-14 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% |
2024-5-6 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% |
2024-4-29 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% |
2024-4-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.011 | 1.011 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
张英女士:硕士,注册金融分析师(CFA),曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2020年8月起任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理,2020年8月起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,2023年8月起任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保薪金宝货币A | 货币型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | 0.91% | 0.95% |
国寿安保聚宝盆货币A | 货币型 | 2017-01-05 至 今 | 7.4 | 20.88% | 19.34% |
国寿安保安享纯债债券 | 债券型 | 2017-01-11 至 2017-05-22 | 0.4 | -0.39% | -0.56% |
国寿安保鑫钱包货币B | 货币型 | 2021-01-08 至 今 | 3.4 | 7.30% | 6.17% |
国寿安保鑫钱包货币C | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
国寿安保场内实时申赎货币B | 货币型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 7.03% | 7.07% |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 0.49% | -11.40% |
国寿安保场内实时申赎货币A | 货币型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 5.19% | 7.07% |
国寿安保聚宝盆货币B | 货币型 | 2020-05-18 至 今 | 4.0 | 8.53% | 7.51% |
国寿安保鑫钱包货币A | 货币型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 7.72% | 7.07% |
国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2017-01-11 至 2017-05-22 | 0.4 | 0.55% | -0.56% |
国寿安保薪金宝货币B | 货币型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | 1.01% | 0.95% |
国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 6.5 | 16.90% | 15.85% |
国寿安保增金宝货币B | 货币型 | 2020-07-10 至 今 | 3.9 | 8.55% | 7.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张英 | 2023-11-09 至 今 | 0年6个月零7天 | 0.49 | -11.40 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009151 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
009309 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
004259 | 1.0533 | 1.3723 | 0.06% | |
007419 | 1.0891 | 1.1692 | 0.04% | |
007074 | 0.9766 | 0.9766 | 0.06% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | 0.04% | |
168002 | 1.5719 | 1.6219 | 0.06% | |
004405 | 1.0519 | 1.4046 | 0.06% | |
017305 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | |
015406 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
015581 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
019824 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | |
019903 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
020722 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
011735 | 0.934 | 0.934 | 0.06% | |
008083 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
006773 | 1.1526 | 1.1926 | 0.04% | |
006919 | 1.0296 | 1.1816 | 0.04% | |
007011 | 1.0508 | 1.1638 | 0.04% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | 0.04% | |
008876 | 1.0497 | 1.1257 | 0.04% | |
510380 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
005683 | 1.3251 | 1.3551 | 0.06% | |
004760 | 1.1934 | 1.3744 | 0.06% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
019765 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
019908 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
011951 | 1.0254 | 1.0904 | 0.04% | |
009500 | 0.8058 | 0.8058 | 0.06% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | 0.04% | |
010985 | 0.957 | 0.957 | 0.06% | |
001521 | 1.087 | 1.493 | 0.01% | |
004225 | 1.0214 | 1.3675 | 0.06% | |
004818 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | |
510560 | 1.2389 | 0.5736 | 0.01% | |
000613 | 0.9872 | 1.7442 | 0.01% | |
018256 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
012663 | 0.9503 | 0.9503 | 0.01% | |
011510 | 0.9614 | 0.9814 | 0.06% | |
010828 | 0.9317 | 0.9317 | 0.06% | |
009310 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
002721 | 1.085 | 1.161 | 0.04% | |
010205 | 0.9729 | 0.9929 | 0.06% | |
010541 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
004280 | 1.0806 | 1.4442 | 0.06% | |
007010 | 1.0526 | 1.1656 | 0.04% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | 0.04% | |
005044 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | |
000669 | 1.1945 | 1.5938 | 0.04% | |
017306 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
015236 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
019909 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | |
020600 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
012664 | 0.948 | 0.948 | 0.01% | |
008617 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
009501 | 0.7971 | 0.7971 | 0.06% | |
011773 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
008082 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
002148 | 1.044 | 1.4256 | 0.06% | |
004258 | 1.0573 | 1.3793 | 0.06% | |
004302 | 1.1575 | 1.3907 | 0.06% | |
501097 | 0.8904 | 0.8904 | 0.06% | |
006980 | 1.0941 | 1.1906 | 0.04% | |
008898 | 0.9187 | 0.9187 | 0.01% | |
003131 | 1.069 | 1.259 | 0.06% | |
004757 | 1.1362 | 1.3733 | 0.06% | |
004797 | 1.0517 | 1.281 | 0.04% | |
013323 | 0.5983 | 0.5983 | 0.06% | |
159804 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% | |
015235 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
017909 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | |
020140 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
020141 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
020720 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
009581 | 1.0933 | 1.1343 | 0.04% | |
009582 | 1.1286 | 1.1696 | 0.04% | |
010829 | 0.9306 | 0.9306 | 0.06% | |
011009 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
006599 | 1.083 | 1.184 | 0.04% | |
009245 | 1.062 | 1.062 | 0.06% | |
002720 | 1.104 | 1.191 | 0.04% | |
010206 | 0.9664 | 0.9864 | 0.06% | |
010542 | 1.0361 | 1.0361 | 0.06% | |
004226 | 1.0163 | 1.3596 | 0.06% | |
004301 | 1.1575 | 1.3933 | 0.06% | |
008875 | 1.0671 | 1.1431 | 0.04% | |
005043 | 1.1308 | 1.1308 | 0.06% | |
004318 | 1.052 | 1.163 | 0.04% | |
004756 | 1.1419 | 1.3807 | 0.06% | |
007837 | 1.1566 | 1.1866 | 0.04% | |
001241 | 0.5641 | 0.5641 | 0.01% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | 0.04% | |
017916 | 0.727 | 0.727 | 0.01% | |
019825 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
020721 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
012102 | 0.5689 | 0.5689 | 0.06% | |
011511 | 0.9492 | 0.9692 | 0.06% | |
010934 | 0.9625 | 0.9625 | 0.06% | |
011008 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
011010 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
011028 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
005208 | 1.0343 | 1.3012 | 0.04% | |
009244 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
010232 | 1.0542 | 1.1262 | 0.04% | |
003285 | 1.0434 | 1.3217 | 0.04% | |
008289 | 1.0134 | 1.0984 | 0.04% | |
008899 | 0.9077 | 0.9077 | 0.01% | |
004819 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
000668 | 1.2124 | 1.6116 | 0.04% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | 0.04% | |
004761 | 1.1876 | 1.3666 | 0.06% | |
007838 | 1.1353 | 1.1653 | 0.04% | |
019902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | |
020723 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
021103 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
012451 | 1.0233 | 1.0903 | 0.04% | |
012956 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
011734 | 0.9368 | 0.9368 | 0.06% | |
011774 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% | |
010984 | 0.9716 | 0.9716 | 0.06% | |
001672 | 1.134 | 1.941 | 0.01% | |
006774 | 1.134 | 1.174 | 0.04% | |
000931 | 1.257 | 1.467 | 0.04% | |
004279 | 1.0863 | 1.4527 | 0.06% | |
002376 | 0.764 | 1.165 | 0.06% | |
004319 | 1.037 | 1.132 | 0.04% | |
004406 | 1.0479 | 1.3964 | 0.06% | |
013324 | 0.5927 | 0.5927 | 0.06% | |
015407 | 0.9119 | 0.9119 | 0.06% | |
019766 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
020601 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
012103 | 0.5655 | 0.5655 | 0.06% | |
012955 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
011634 | 1.0378 | 1.0874 | 0.04% | |
010935 | 0.9514 | 0.9514 | 0.06% | |
011027 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
517300 | 0.6906 | 0.6906 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 16,779.10 | 137.09 |
3 | 现金 | 57.26 | 00.47 |
4 | 其他资产 | 259.30 | 02.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 042380712 | 23桂交投CP009 | 10.00(万张) | 1,011.15(万元) | 8.26(%) |
2 | 042380761 | 23云能投CP014 | 10.00(万张) | 1,010.83(万元) | 8.26(%) |
3 | 2303102 | 23进出102 | 10.00(万张) | 1,010.10(万元) | 8.25(%) |
4 | 112315462 | 23民生银行CD462 | 10.00(万张) | 997.30(万元) | 8.15(%) |
5 | 112306139 | 23交通银行CD139 | 10.00(万张) | 997.11(万元) | 8.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.67% | 0.96% | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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