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国寿安保中证800指数增强A 026255
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理李康 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026255 | 基金经理李康 | 最新份额31,216.7万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800指数有 效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的 投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地 方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、股指期货、 国债期货、股票期权、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收 益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证800指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境 外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0407 | 1.0407 | 0.42% |
| 2026-7-2 | 1.0363 | 1.0363 | -3.09% |
| 2026-7-1 | 1.0693 | 1.0693 | -0.47% |
| 2026-6-30 | 1.0744 | 1.0744 | 1.17% |
| 2026-6-29 | 1.062 | 1.062 | 1.11% |
| 2026-6-26 | 1.0503 | 1.0503 | -2.79% |
| 2026-6-25 | 1.0804 | 1.0804 | 1.60% |
| 2026-6-24 | 1.0634 | 1.0634 | 1.25% |
| 2026-6-23 | 1.0503 | 1.0503 | -2.39% |
| 2026-6-22 | 1.076 | 1.076 | 2.37% |
| 2026-6-18 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0512 | 1.0512 | 1.14% |
| 2026-6-16 | 1.0394 | 1.0394 | 0.22% |
| 2026-6-15 | 1.0371 | 1.0371 | 2.88% |
| 2026-6-12 | 1.0081 | 1.0081 | 1.09% |
| 2026-6-11 | 0.9972 | 0.9972 | -0.39% |
| 2026-6-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.94% |
| 2026-6-9 | 1.0106 | 1.0106 | 2.25% |
| 2026-6-8 | 0.9884 | 0.9884 | -2.45% |
| 2026-6-5 | 1.0132 | 1.0132 | -1.77% |
李康先生：博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理，2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金，2015年5月至2022年4月担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金，2020年3月至2022年4月担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月起至2024年2月担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年10月起任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月起任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保中证800指数增强A 2025-12-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-01-30 至 2019-03-29 | 1.2 | -48.35% | -7.78% |
| 国寿安保中证养老产业指数增强 | 指数型 | 2018-01-30 至 2021-05-21 | 3.3 | 13.77% | 54.19% |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 5.5 | -40.35% | -29.69% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.9 | -0.31% | -20.57% |
| 国寿安保中证800指数增强A | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国寿安保创精选88ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-13 至 今 | 6.4 | -14.30% | -4.69% |
| 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型 | 2015-04-30 至 2022-04-01 | 6.9 | -36.58% | 18.26% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 指数型 | 2020-02-27 至 2022-04-01 | 2.1 | 8.89% | 37.36% |
| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-01-30 至 2019-03-29 | 1.2 | 5.26% | -7.78% |
| 国寿安保沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-10 至 今 | 8.7 | -10.06% | 5.28% |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型 | 2015-03-20 至 今 | 11.3 | -3.45% | 20.26% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3.7 | 1.75% | -18.03% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.9 | -0.92% | -20.57% |
| 国寿安保中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 今 | 11.2 | -50.98% | -7.23% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 指数型 | 2020-02-27 至 2022-04-01 | 2.1 | 9.52% | 37.34% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3.7 | 2.83% | -18.03% |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国寿安保中证800指数增强C | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 4.6 | -17.22% | -29.69% |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 4.6 | -17.35% | -29.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李康 | 2025-12-12 至 今 | 0年-6个月零22天 |
基本信息
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,509.97 | 83.92 |
| 2 | 债券及货币 | 3,270.92 | 08.44 |
| 3 | 现金 | 3,270.92 | 08.44 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.17 | 871.69 | 2.25% | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.58 | 848.25 | 2.19% | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 09.86 | 559.85 | 1.45% | 9.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.81 | 461.22 | 1.19% | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.23 | 400.17 | 1.03% | 12.23 |
| 603259 | 药明康德 | 03.52 | 345.31 | 0.89% | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 08.56 | 336.58 | 0.87% | 8.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 25.10 | 274.09 | 0.71% | 25.10 |
| 601857 | 中国石油 | 22.12 | 269.64 | 0.70% | 22.12 |
| 002384 | 东山精密 | 02.58 | 266.51 | 0.69% | 2.58 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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