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国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理黄力,唐笑天 申购费率 基金规模31.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011511 | 基金经理黄力,唐笑天 | 最新份额4,962.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模31.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-03-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0116 | 1.0316 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 1.0053 | 1.0253 | -0.23% |
| 2025-12-10 | 1.0076 | 1.0276 | 0.20% |
| 2025-12-9 | 1.0056 | 1.0256 | -0.07% |
| 2025-12-8 | 1.0063 | 1.0263 | 0.05% |
| 2025-12-5 | 1.0058 | 1.0258 | 0.27% |
| 2025-12-4 | 1.0031 | 1.0231 | -0.07% |
| 2025-12-3 | 1.0038 | 1.0238 | -0.26% |
| 2025-12-2 | 1.0064 | 1.0264 | -0.44% |
| 2025-12-1 | 1.0108 | 1.0308 | 0.43% |
| 2025-11-28 | 1.0065 | 1.0265 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.0029 | 1.0229 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0036 | 1.0236 | 0.17% |
| 2025-11-25 | 1.0019 | 1.0219 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 0.9975 | 1.0175 | -0.06% |
| 2025-11-21 | 0.9981 | 1.0181 | -0.93% |
| 2025-11-20 | 1.0075 | 1.0275 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 1.0097 | 1.0297 | 0.48% |
| 2025-11-18 | 1.0049 | 1.0249 | -0.50% |
| 2025-11-17 | 1.0099 | 1.0299 | -0.31% |
黄力先生：硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金。2024年11月起任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2021-02-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 3.90% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 3.92% | 4.63% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 2.9 | 4.36% | 2.14% |
| 国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2016-07-04 至 2018-04-20 | 1.8 | 5.93% | 6.35% |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 16.39% | 16.27% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-11-28 至 今 | 8.1 | 28.58% | 24.75% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 8.11% | 11.86% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 2.8 | 3.87% | 1.94% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 2020-07-28 | 1.1 | 3.35% | 5.89% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.8 | -6.28% | -21.87% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2024-11-15 | 5.2 | 15.20% | 14.17% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 7.37% | 7.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 10.85% | 7.03% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保盛恒平衡混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国寿安保盛恒平衡混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2020-07-28 | 1.5 | 5.04% | 7.37% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2024-11-15 | 5.2 | 13.24% | 14.17% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 5.1 | 2.36% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 4.6 | -8.45% | -26.66% |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.9 | 0.14% | 0.13% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-10 至 今 | 8.2 | 31.69% | 24.45% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 4.29% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 4.45% | 4.63% |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 4.7 | -6.89% | -24.67% |
| 国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 4.7 | -8.16% | -24.67% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 7.37% | 11.85% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 2.8 | 3.61% | 1.94% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 5.1 | 0.89% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 4.6 | -7.48% | -26.66% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.8 | -5.19% | -21.87% |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 17.58% | 16.27% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-02-19 | 1.2 | 5.14% | 7.90% |
| 国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2015-09-16 至 2020-02-19 | 4.4 | 15.51% | 14.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐笑天 | 2024-11-15 至 今 | 1年1个月零30天 | ||
| 姜绍政 | 2021-10-12 至 2025-03-22 | 3年5个月零10天 | -9.14 | -28.06 |
| 黄力 | 2021-02-19 至 今 | 4年9个月零26天 | -6.28 | -21.87 |
基本信息
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,396.69 | 27.86 |
| 2 | 债券及货币 | 66,406.51 | 82.60 |
| 3 | 现金 | 3,528.72 | 04.39 |
| 4 | 其他资产 | 695.85 | 00.87 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603338 | 浙江鼎力 | 26.00 | 1,394.12 | 1.73% | -9.00 |
| 000975 | 山金国际 | 60.00 | 1,369.80 | 1.70% | 60.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 30.00 | 1,179.90 | 1.47% | 30.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 1,177.60 | 1.46% | 15.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 50.00 | 1,121.90 | 1.40% | 50.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30.00 | 986.70 | 1.23% | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30.00 | 887.40 | 1.10% | 30.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 30.00 | 793.20 | 0.99% | 0.00 |
| 688518 | 联赢激光 | 30.00 | 796.50 | 0.99% | 30.00 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20.00 | 706.00 | 0.88% | 20.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200210 | 20国开10 | 50.00(万张) | 5,330.45(万元) | 6.63(%) |
| 2 | 2400002 | 24特别国债02 | 50.00(万张) | 5,245.14(万元) | 6.52(%) |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 40.00(万张) | 4,016.07(万元) | 5.00(%) |
| 4 | 242580009 | 25湖南银行永续债01 | 40.00(万张) | 3,998.45(万元) | 4.97(%) |
| 5 | 272480006 | 24中银三星人寿资本补充债01 | 40.00(万张) | 3,977.26(万元) | 4.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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