基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021830 | 基金经理熊靓 | 最新份额1,080.89万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.3095 | 1.3095 | -0.81% |
| 2026-2-12 | 1.3202 | 1.3202 | -1.01% |
| 2026-2-11 | 1.3337 | 1.3337 | -0.16% |
| 2026-2-10 | 1.3359 | 1.3359 | -0.74% |
| 2026-2-9 | 1.3459 | 1.3459 | 0.75% |
| 2026-2-6 | 1.3359 | 1.3359 | -0.13% |
| 2026-2-5 | 1.3377 | 1.3377 | -0.39% |
| 2026-2-4 | 1.343 | 1.343 | 0.61% |
| 2026-2-3 | 1.3348 | 1.3348 | 1.17% |
| 2026-2-2 | 1.3194 | 1.3194 | -1.79% |
| 2026-1-30 | 1.3434 | 1.3434 | -0.47% |
| 2026-1-29 | 1.3498 | 1.3498 | 2.63% |
| 2026-1-28 | 1.3152 | 1.3152 | 0.86% |
| 2026-1-27 | 1.304 | 1.304 | -1.27% |
| 2026-1-26 | 1.3208 | 1.3208 | -0.06% |
| 2026-1-23 | 1.3216 | 1.3216 | 0.08% |
| 2026-1-22 | 1.3205 | 1.3205 | 0.18% |
| 2026-1-21 | 1.3181 | 1.3181 | -0.57% |
| 2026-1-20 | 1.3257 | 1.3257 | -0.21% |
| 2026-1-19 | 1.3285 | 1.3285 | 1.27% |

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年7个月零6天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026256 | 0.9904 | 0.9904 | -1.15% | |
| 024096 | 1.0438 | 1.0438 | -0.05% | |
| 004405 | 1.1946 | 1.5473 | -1.06% | |
| 004406 | 1.1884 | 1.5369 | -1.06% | |
| 004757 | 1.36 | 1.5971 | -1.06% | |
| 006919 | 1.0452 | 1.2252 | -0.05% | |
| 008874 | 1.157 | 1.1805 | -0.05% | |
| 008899 | 1.4236 | 1.4236 | -1.15% | |
| 004818 | 1.8721 | 1.8721 | -1.06% | |
| 004280 | 1.2887 | 1.7063 | -1.06% | |
| 002148 | 1.2917 | 1.6733 | -1.06% | |
| 010935 | 1.077 | 1.077 | -1.06% | |
| 010984 | 1.1301 | 1.1301 | -1.06% | |
| 009245 | 1.2602 | 1.2602 | -1.06% | |
| 010206 | 1.4246 | 1.4446 | -1.06% | |
| 000931 | 1.3534 | 1.5634 | -0.05% | |
| 008503 | 1.012 | 1.2628 | -0.05% | |
| 011511 | 1.0415 | 1.0615 | -1.06% | |
| 008083 | 1.6989 | 1.6989 | -1.06% | |
| 019903 | 1.5681 | 1.5681 | -1.15% | |
| 020601 | 1.8284 | 1.8284 | -1.06% | |
| 023101 | 1.625 | 1.625 | -1.15% | |
| 023695 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% | |
| 004629 | 1.0917 | 1.2561 | -0.05% | |
| 007419 | 1.1424 | 1.2225 | -0.05% | |
| 001672 | 2.227 | 3.034 | -1.15% | |
| 009309 | 1.071 | 1.151 | -0.05% | |
| 015235 | 1.2708 | 1.2708 | -1.06% | |
| 012451 | 1.0933 | 1.1623 | -0.05% | |
| 012663 | 1.2683 | 1.2683 | -1.15% | |
| 012664 | 1.2587 | 1.2587 | -1.15% | |
| 011951 | 1.035 | 1.1524 | -0.05% | |
| 008082 | 1.7302 | 1.7302 | -1.06% | |
| 015407 | 1.0679 | 1.0679 | -1.06% | |
| 017306 | 1.0704 | 1.0704 | -0.05% | |
| 022124 | 1.6498 | 1.6498 | -1.06% | |
| 023218 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | |
| 023694 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | |
| 004319 | 1.221 | 1.316 | -0.05% | |
| 003131 | 1.5806 | 1.7706 | -1.06% | |
| 000669 | 1.3176 | 1.7169 | -0.05% | |
| 005683 | 1.9603 | 1.9903 | -1.06% | |
| 007010 | 1.0186 | 1.1976 | -0.05% | |
| 004821 | 1.0595 | 1.4252 | -0.05% | |
| 005043 | 1.0038 | 1.0038 | -1.06% | |
| 004225 | 1.1665 | 1.5126 | -1.06% | |
| 004226 | 1.1587 | 1.502 | -1.06% | |
| 010934 | 1.0973 | 1.0973 | -1.06% | |
| 006773 | 1.1951 | 1.2351 | -0.05% | |
| 009244 | 1.2813 | 1.2813 | -1.06% | |
| 015236 | 1.2502 | 1.2502 | -1.06% | |
| 011510 | 1.0624 | 1.0824 | -1.06% | |
| 014778 | 1.0383 | 1.0883 | -0.05% | |
| 017305 | 1.0753 | 1.0753 | -0.05% | |
| 020141 | 0.8752 | 0.8752 | -1.15% | |
| 020775 | 1.7363 | 1.7363 | -1.15% | |
| 026255 | 0.9909 | 0.9909 | -1.15% | |
| 004760 | 1.3948 | 1.5758 | -1.06% | |
| 007838 | 1.1436 | 1.2406 | -0.05% | |
| 168002 | 2.2994 | 2.3494 | -1.06% | |
| 000668 | 1.3469 | 1.7461 | -0.05% | |
| 007011 | 1.0166 | 1.1956 | -0.05% | |
| 008898 | 1.4485 | 1.4485 | -1.15% | |
| 008902 | 1.0599 | 1.1299 | -0.05% | |
| 004301 | 1.471 | 1.7068 | -1.06% | |
| 501097 | 1.6959 | 1.6959 | -1.06% | |
| 010985 | 1.1033 | 1.1033 | -1.06% | |
| 003285 | 1.0431 | 1.3654 | -0.05% | |
| 010542 | 1.1427 | 1.1427 | -1.06% | |
| 009582 | 1.0951 | 1.2241 | -0.05% | |
| 011735 | 1.0151 | 1.0151 | -1.06% | |
| 014231 | 1.0355 | 1.1465 | -0.05% | |
| 022250 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | |
| 019121 | 1.0375 | 1.0375 | -1.06% | |
| 020528 | 1.0247 | 1.0547 | -0.05% | |
| 017916 | 1.222 | 1.222 | -1.15% | |
| 018256 | 1.0335 | 1.0705 | -0.05% | |
| 019765 | 1.7751 | 1.7751 | -1.15% | |
| 019824 | 1.9648 | 1.9648 | -1.15% | |
| 019902 | 1.5868 | 1.5868 | -1.15% | |
| 019908 | 1.0745 | 1.0745 | -0.05% | |
| 020140 | 0.8827 | 0.8827 | -1.15% | |
| 021830 | 1.3095 | 1.3095 | -1.15% | |
| 563590 | 0.9869 | 0.9869 | -1.15% | |
| 021695 | 1.046 | 1.046 | -0.05% | |
| 020787 | 1.2136 | 1.2136 | -0.05% | |
| 159804 | 1.599 | 1.599 | -1.15% | |
| 023219 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05% | |
| 004761 | 1.3856 | 1.5646 | -1.06% | |
| 004772 | 1.5316 | 1.7236 | -1.06% | |
| 004773 | 1.4537 | 1.6417 | -1.06% | |
| 007837 | 1.1749 | 1.2719 | -0.05% | |
| 005044 | 0.9772 | 0.9772 | -1.06% | |
| 008289 | 1.0432 | 1.1432 | -0.05% | |
| 009310 | 1.055 | 1.135 | -0.05% | |
| 010541 | 1.1699 | 1.1699 | -1.06% | |
| 005208 | 1.0331 | 1.3493 | -0.05% | |
| 009581 | 1.06 | 1.189 | -0.05% | |
| 013062 | 1.0859 | 1.1459 | -0.05% | |
| 020722 | 1.8564 | 1.8564 | -1.15% | |
| 026833 | 1.2616 | 1.2616 | -0.05% | |
| 004797 | 1.0554 | 1.3277 | -0.05% | |
| 001241 | 0.8976 | 0.8976 | -1.15% | |
| 510380 | 1.3778 | 1.3778 | -1.15% | |
| 510560 | 2.0204 | 0.9355 | -1.15% | |
| 000613 | 1.3124 | 2.0694 | -1.15% | |
| 007074 | 1.7598 | 1.7598 | -1.06% | |
| 001521 | 1.84 | 2.246 | -1.15% | |
| 006774 | 1.1693 | 1.2093 | -0.05% | |
| 012103 | 1.089 | 1.089 | -1.06% | |
| 009500 | 1.3299 | 1.3299 | -1.06% | |
| 009587 | 1.004 | 1.2043 | -0.05% | |
| 011773 | 1.2197 | 1.2197 | -1.06% | |
| 013323 | 1.0895 | 1.0895 | -1.06% | |
| 021831 | 1.2995 | 1.2995 | -1.15% | |
| 020720 | 1.1661 | 1.1661 | -1.15% | |
| 020723 | 1.8396 | 1.8396 | -1.15% | |
| 004318 | 1.247 | 1.358 | -0.05% | |
| 004756 | 1.3661 | 1.6049 | -1.06% | |
| 007970 | 1.0084 | 1.1838 | -0.05% | |
| 006980 | 1.1985 | 1.295 | -0.05% | |
| 008873 | 1.1787 | 1.2058 | -0.05% | |
| 008875 | 1.058 | 1.193 | -0.05% | |
| 008876 | 1.0336 | 1.1686 | -0.05% | |
| 004819 | 1.8527 | 1.8527 | -1.06% | |
| 004259 | 1.2426 | 1.5616 | -1.06% | |
| 004279 | 1.2982 | 1.7186 | -1.06% | |
| 004302 | 1.4682 | 1.7014 | -1.06% | |
| 011010 | 1.1028 | 1.1028 | -0.05% | |
| 011027 | 1.2981 | 1.2981 | -1.06% | |
| 006599 | 1.0616 | 1.2466 | -0.05% | |
| 002721 | 1.2289 | 1.3049 | -0.05% | |
| 010205 | 1.4345 | 1.4545 | -1.06% | |
| 010232 | 1.0642 | 1.1841 | -0.05% | |
| 517300 | 0.9474 | 0.9474 | -1.15% | |
| 011734 | 1.0199 | 1.0199 | -1.06% | |
| 015581 | 1.0999 | 1.1109 | -0.05% | |
| 019825 | 1.9491 | 1.9491 | -1.15% | |
| 020721 | 1.1579 | 1.1579 | -1.15% | |
| 020774 | 1.7207 | 1.7207 | -1.15% | |
| 020788 | 1.2053 | 1.2053 | -0.05% | |
| 021103 | 1.3696 | 1.3696 | -1.15% | |
| 024095 | 1.0463 | 1.0463 | -0.05% | |
| 002376 | 1.205 | 1.606 | -1.06% | |
| 007215 | 1.1324 | 1.1964 | -0.05% | |
| 004258 | 1.2494 | 1.5714 | -1.06% | |
| 011008 | 1.1368 | 1.1368 | -0.05% | |
| 011009 | 1.1211 | 1.1211 | -0.05% | |
| 011028 | 1.297 | 1.297 | -1.06% | |
| 002720 | 1.2587 | 1.3457 | -0.05% | |
| 012102 | 1.1011 | 1.1011 | -1.06% | |
| 009501 | 1.3087 | 1.3087 | -1.06% | |
| 012955 | 1.2276 | 1.2276 | -1.06% | |
| 012956 | 1.2084 | 1.2084 | -1.06% | |
| 011634 | 1.0354 | 1.1267 | -0.05% | |
| 011774 | 1.1972 | 1.1972 | -1.06% | |
| 015406 | 1.2886 | 1.2886 | -1.06% | |
| 013324 | 1.0718 | 1.0718 | -1.06% | |
| 019766 | 1.7555 | 1.7555 | -1.15% | |
| 019909 | 1.0694 | 1.0694 | -0.05% | |
| 020600 | 1.8455 | 1.8455 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,484.00 | 92.72 |
| 2 | 债券及货币 | 138.42 | 08.65 |
| 3 | 现金 | 138.42 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 01.79 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 01.96 | 99.14 | 6.19% | 0.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 05.37 | 90.65 | 5.66% | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 02.26 | 89.41 | 5.59% | 2.26 |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 76.34 | 4.77% | 0.00 |
| 002840 | 华统股份 | 07.72 | 74.27 | 4.64% | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.91 | 60.03 | 3.75% | 0.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 00.84 | 58.29 | 3.64% | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 55.09 | 3.44% | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 09.34 | 55.01 | 3.44% | -3.87 |
| 603477 | 巨星农牧 | 02.91 | 50.08 | 3.13% | 0.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.59% | 15.67% | 0.0% | 0.0% | 18.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | -2.51% | 1.33% | 1.33% | 15.67% | 0.0% | 0.0% | 30.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.81 | 0.00 |
| 夏普比率 | 111.35 | 128.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
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