基金代码020788 | 基金经理陶尹斌,李谦 | 最新份额29,725.11万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-03-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模4.05亿 | 托管费0.12% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅包含全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.028 | 1.028 | 0.94% |
2024-4-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% |
2024-4-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.31% |
2024-4-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.52% |
2024-4-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.27% |
2024-4-3 | 1.0062 | 1.0062 | 0.27% |
2024-3-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.22% |
2024-3-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.11% |
2024-3-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2024-3-13 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2021年3月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。2019年4月至2021年3月任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月至2024年1月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2019-09-09 至 今 | 4.7 | -1.92% | 14.13% |
国寿安保中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 15.99% | 17.02% |
国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 今 | 4.9 | 17.95% | 16.05% |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-17 至 2022-03-22 | 1.8 | 6.27% | 6.35% |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 4.4 | 19.92% | 12.91% |
国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2021-03-15 | 2.1 | 6.99% | 9.17% |
国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 今 | 4.9 | 16.15% | 15.66% |
国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 2024-01-03 | 4.4 | 23.92% | 15.66% |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 8.37% | 9.72% |
国寿安保泰裕债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国寿安保中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 16.18% | 17.02% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型 | 2019-04-16 至 2021-03-15 | 1.9 | 5.06% | 8.50% |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 1.31% | 0.45% |
国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2019-09-09 至 今 | 4.7 | -3.68% | 14.13% |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-03-07 至 2021-04-07 | 1.1 | 0.48% | 3.18% |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 1.27% | 0.45% |
国寿安保泰裕债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李谦 | 2024-02-29 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
陶尹斌 | 2024-02-29 至 今 | 0年2个月零18天 |
李谦先生:硕士,中国。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保泰安纯债债券 | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 0.9 | 2.91% | 0.67% |
国寿安保泰裕债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国寿安保泰裕债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李谦 | 2024-02-29 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
陶尹斌 | 2024-02-29 至 今 | 0年2个月零18天 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000613 | 0.9895 | 1.7465 | -0.27% | |
002720 | 1.103 | 1.19 | 0.02% | |
004301 | 1.1529 | 1.3887 | -0.17% | |
004319 | 1.039 | 1.134 | 0.02% | |
004760 | 1.1944 | 1.3754 | -0.17% | |
004772 | 1.2384 | 1.4304 | -0.17% | |
005208 | 1.0331 | 1.3 | 0.02% | |
007011 | 1.0498 | 1.1628 | 0.02% | |
008874 | 1.1092 | 1.1124 | 0.02% | |
009501 | 0.8037 | 0.8037 | -0.17% | |
010934 | 0.9637 | 0.9637 | -0.17% | |
011735 | 0.935 | 0.935 | -0.17% | |
012956 | 1.0325 | 1.0325 | -0.17% | |
013323 | 0.5962 | 0.5962 | -0.17% | |
017306 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
019824 | 1.0625 | 1.0625 | -0.27% | |
019909 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% | |
020720 | 1.0208 | 1.0208 | -0.27% | |
020721 | 1.0224 | 1.0224 | -0.27% | |
510380 | 1.0243 | 1.0243 | -0.27% | |
510560 | 1.2471 | 0.5774 | -0.27% | |
000668 | 1.2116 | 1.6108 | 0.02% | |
000669 | 1.1937 | 1.593 | 0.02% | |
004258 | 1.0562 | 1.3782 | -0.17% | |
005683 | 1.3221 | 1.3521 | -0.17% | |
007010 | 1.0517 | 1.1647 | 0.02% | |
008503 | 1.0306 | 1.2064 | 0.02% | |
009151 | 1.0326 | 1.0326 | 0.06% | |
009244 | 1.0721 | 1.0721 | -0.17% | |
009309 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
010541 | 1.0525 | 1.0525 | -0.17% | |
010542 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | |
011009 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | |
011028 | 1.1008 | 1.1008 | -0.17% | |
011634 | 1.037 | 1.0866 | 0.02% | |
013510 | 0.8612 | 0.8612 | 0.06% | |
017305 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
019766 | 1.0034 | 1.0034 | -0.27% | |
020528 | 1.0086 | 1.0126 | 0.02% | |
020600 | 1.0954 | 1.0954 | -0.17% | |
020774 | 1.0252 | 1.0252 | -0.27% | |
020787 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | |
001672 | 1.137 | 1.944 | -0.27% | |
003131 | 1.0716 | 1.2616 | -0.17% | |
003285 | 1.0424 | 1.3207 | 0.02% | |
004302 | 1.1529 | 1.3861 | -0.17% | |
005044 | 1.1081 | 1.1081 | -0.17% | |
008873 | 1.1266 | 1.1299 | 0.02% | |
008899 | 0.92 | 0.92 | -0.27% | |
010205 | 0.9745 | 0.9945 | -0.17% | |
011008 | 1.0987 | 1.0987 | 0.02% | |
012103 | 0.5567 | 0.5567 | -0.17% | |
012955 | 1.0424 | 1.0424 | -0.17% | |
015407 | 0.9095 | 0.9095 | -0.17% | |
019765 | 1.0058 | 1.0058 | -0.27% | |
019903 | 0.9847 | 0.9847 | -0.27% | |
517300 | 0.6916 | 0.6916 | -0.27% | |
004259 | 1.0523 | 1.3713 | -0.17% | |
004629 | 1.056 | 1.2204 | 0.02% | |
004756 | 1.1411 | 1.3799 | -0.17% | |
004797 | 1.0508 | 1.2801 | 0.02% | |
004821 | 1.0564 | 1.3411 | 0.02% | |
007074 | 0.9832 | 0.9832 | -0.17% | |
007970 | 1.0076 | 1.1327 | 0.02% | |
009245 | 1.06 | 1.06 | -0.17% | |
009310 | 1.089 | 1.089 | 0.02% | |
009582 | 1.1269 | 1.1679 | 0.02% | |
010206 | 0.9681 | 0.9881 | -0.17% | |
010232 | 1.0536 | 1.1256 | 0.02% | |
011773 | 0.9966 | 0.9966 | -0.17% | |
012664 | 0.9493 | 0.9493 | -0.27% | |
013062 | 1.0449 | 1.0649 | 0.02% | |
015235 | 1.0422 | 1.0422 | -0.17% | |
015406 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
020722 | 1.0211 | 1.0211 | -0.27% | |
020775 | 1.0255 | 1.0255 | -0.27% | |
159804 | 1.0053 | 1.0053 | -0.27% | |
501097 | 0.8945 | 0.8945 | -0.17% | |
000931 | 1.2559 | 1.4659 | 0.02% | |
001521 | 1.092 | 1.498 | -0.27% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.17% | |
004773 | 1.188 | 1.376 | -0.17% | |
006774 | 1.1333 | 1.1733 | 0.02% | |
008082 | 1.1337 | 1.1337 | -0.17% | |
008289 | 1.0125 | 1.0975 | 0.02% | |
011027 | 1.0998 | 1.0998 | -0.17% | |
011510 | 0.9588 | 0.9788 | -0.17% | |
011511 | 0.9466 | 0.9666 | -0.17% | |
018256 | 1.027 | 1.027 | 0.02% | |
019908 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
015581 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% | |
004226 | 1.0189 | 1.3622 | -0.17% | |
004318 | 1.054 | 1.165 | 0.02% | |
004406 | 1.048 | 1.3965 | -0.17% | |
004761 | 1.1886 | 1.3676 | -0.17% | |
005043 | 1.1323 | 1.1323 | -0.17% | |
007215 | 1.1152 | 1.1492 | 0.02% | |
007419 | 1.0883 | 1.1684 | 0.02% | |
008083 | 1.1191 | 1.1191 | -0.17% | |
008898 | 0.9311 | 0.9311 | -0.27% | |
010829 | 0.9296 | 0.9296 | -0.17% | |
010984 | 0.9718 | 0.9718 | -0.17% | |
011010 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | |
012451 | 1.0216 | 1.0886 | 0.02% | |
014231 | 1.032 | 1.098 | 0.02% | |
014778 | 1.0408 | 1.0458 | 0.02% | |
017909 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
019825 | 1.0633 | 1.0633 | -0.27% | |
019902 | 0.9874 | 0.9874 | -0.27% | |
020788 | 1.028 | 1.028 | 0.02% | |
021103 | 1.0344 | 1.0344 | -0.27% | |
001241 | 0.5676 | 0.5676 | -0.27% | |
004225 | 1.024 | 1.3701 | -0.17% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.17% | |
004757 | 1.1354 | 1.3725 | -0.17% | |
004818 | 1.0525 | 1.0525 | -0.17% | |
004819 | 1.0435 | 1.0435 | -0.17% | |
006599 | 1.0817 | 1.1827 | 0.02% | |
006773 | 1.1518 | 1.1918 | 0.02% | |
008875 | 1.0661 | 1.1421 | 0.02% | |
008902 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
009500 | 0.8124 | 0.8124 | -0.17% | |
009581 | 1.0917 | 1.1327 | 0.02% | |
009587 | 1.016 | 1.1438 | 0.02% | |
010985 | 0.9573 | 0.9573 | -0.17% | |
011734 | 0.9378 | 0.9378 | -0.17% | |
011774 | 0.9851 | 0.9851 | -0.17% | |
012102 | 0.5599 | 0.5599 | -0.17% | |
013324 | 0.5908 | 0.5908 | -0.17% | |
015236 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
020140 | 1.0715 | 1.0715 | -0.27% | |
020601 | 1.0989 | 1.0989 | -0.17% | |
020723 | 1.0209 | 1.0209 | -0.27% | |
168002 | 1.5677 | 1.6177 | -0.17% | |
002148 | 1.0527 | 1.4343 | -0.17% | |
002376 | 0.764 | 1.165 | -0.17% | |
002721 | 1.084 | 1.16 | 0.02% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.17% | |
006919 | 1.029 | 1.181 | 0.02% | |
006980 | 1.0933 | 1.1898 | 0.02% | |
007837 | 1.1566 | 1.1866 | 0.02% | |
007838 | 1.1353 | 1.1653 | 0.02% | |
008617 | 1.014 | 1.014 | 0.06% | |
008876 | 1.0487 | 1.1247 | 0.02% | |
010828 | 0.9307 | 0.9307 | -0.17% | |
010935 | 0.9526 | 0.9526 | -0.17% | |
011951 | 1.024 | 1.089 | 0.02% | |
012663 | 0.9516 | 0.9516 | -0.27% | |
017901 | 0.866 | 0.866 | 0.06% | |
017916 | 0.73 | 0.73 | -0.27% | |
019121 | 1.0119 | 1.0119 | -0.17% | |
020141 | 1.0718 | 1.0718 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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