| 基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理祁善斌,撒伟旭 申购费率0.15% 基金规模3.85亿  (2022-06-30) | 
 | 
| 基金代码001521 | 基金经理祁善斌,撒伟旭 | 最新份额35,415.31万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模3.85亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费1.2% | 
| 成立日期2015-12-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 | 
| 首募规模3.72亿 | 托管费0.2% | 
在深入研究的基础上,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证,可转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-10-30 | 1.565 | 1.971 | -1.39% | 
| 2025-10-29 | 1.587 | 1.993 | 2.06% | 
| 2025-10-28 | 1.555 | 1.961 | 0.13% | 
| 2025-10-27 | 1.553 | 1.959 | 1.37% | 
| 2025-10-24 | 1.532 | 1.938 | 3.58% | 
| 2025-10-23 | 1.479 | 1.885 | -0.54% | 
| 2025-10-22 | 1.487 | 1.893 | -0.67% | 
| 2025-10-21 | 1.497 | 1.903 | 3.31% | 
| 2025-10-20 | 1.449 | 1.855 | 1.90% | 
| 2025-10-17 | 1.422 | 1.828 | -3.53% | 
| 2025-10-16 | 1.474 | 1.88 | -0.74% | 
| 2025-10-15 | 1.485 | 1.891 | 2.84% | 
| 2025-10-14 | 1.444 | 1.85 | -3.73% | 
| 2025-10-13 | 1.5 | 1.906 | -1.25% | 
| 2025-10-10 | 1.519 | 1.925 | -3.49% | 
| 2025-10-9 | 1.574 | 1.98 | 0.51% | 
| 2025-9-30 | 1.566 | 1.972 | -0.06% | 
| 2025-9-29 | 1.567 | 1.973 | 1.95% | 
| 2025-9-26 | 1.537 | 1.943 | -3.64% | 
| 2025-9-25 | 1.595 | 2.001 | -0.44% | 

祁善斌先生:经济学硕士。多年基金从业经验,曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资,历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理。自2021年4月至2025年3月任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 国寿安保研究精选混合C | 混合型 | 2021-04-12 至 2025-03-12 | 3.9 | -33.45% | -23.02% | 
| 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2021-04-12 至 今 | 4.6 | -34.03% | -25.63% | 
| 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- | 
| 国寿安保研究精选混合A | 混合型 | 2021-04-12 至 2025-03-12 | 3.9 | -32.89% | -23.02% | 
| 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 2023-02-16 至 今 | 2.7 | -39.50% | -24.37% | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 撒伟旭 | 2025-03-12 至 今 | 0年7个月零19天 | ||
| 祁善斌 | 2021-04-12 至 今 | 4年6个月零19天 | -34.03 | -25.63 | 
| 张标 | 2018-04-04 至 2021-04-12 | 3年0个月零8天 | 46.67 | 51.59 | 
| 张琦 | 2015-12-11 至 2022-11-18 | 6年11个月零7天 | 90.43 | 46.40 | 
| 吴坚 | 2015-11-06 至 2017-10-26 | 1年11个月零20天 | 33.33 | 5.31 | 

撒伟旭先生:本科。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。2023年11月起任国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。自2025年3月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 国寿安保新材料股票发起式C | 股票型 | 2023-10-31 至 今 | 2.0 | -14.20% | -15.38% | 
| 国寿安保新材料股票发起式A | 股票型 | 2023-10-31 至 今 | 2.0 | -14.35% | -15.38% | 
| 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2025-03-12 至 今 | 0.6 | -- | -- | 
| 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 2025-03-12 至 今 | 0.6 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 撒伟旭 | 2025-03-12 至 今 | 0年7个月零19天 | ||
| 祁善斌 | 2021-04-12 至 今 | 4年6个月零19天 | -34.03 | -25.63 | 
| 张标 | 2018-04-04 至 2021-04-12 | 3年0个月零8天 | 46.67 | 51.59 | 
| 张琦 | 2015-12-11 至 2022-11-18 | 6年11个月零7天 | 90.43 | 46.40 | 
| 吴坚 | 2015-11-06 至 2017-10-26 | 1年11个月零20天 | 33.33 | 5.31 | 
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 | 
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 | 
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 010935 | 1.0761 | 1.0761 | 0.99% | |
| 011008 | 1.1313 | 1.1313 | 0.09% | |
| 517300 | 0.9683 | 0.9683 | 1.30% | |
| 003285 | 1.0367 | 1.359 | 0.09% | |
| 011511 | 1.0159 | 1.0359 | 0.99% | |
| 008083 | 1.5365 | 1.5365 | 0.99% | |
| 015406 | 1.2247 | 1.2247 | 0.99% | |
| 015407 | 1.0657 | 1.0657 | 0.99% | |
| 012663 | 1.2943 | 1.2943 | 1.30% | |
| 017306 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | |
| 022250 | 1.0181 | 1.0181 | 0.09% | |
| 020721 | 1.2842 | 1.2842 | 1.30% | |
| 020787 | 1.1834 | 1.1834 | 0.09% | |
| 023219 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% | |
| 024096 | 1.0434 | 1.0434 | 0.09% | |
| 004757 | 1.3467 | 1.5838 | 0.99% | |
| 006980 | 1.1869 | 1.2834 | 0.09% | |
| 009151 | 1.1441 | 1.1441 | 0.97% | |
| 009309 | 1.0619 | 1.1419 | 0.09% | |
| 010934 | 1.0951 | 1.0951 | 0.99% | |
| 010984 | 1.1487 | 1.1487 | 0.99% | |
| 010205 | 1.3391 | 1.3591 | 0.99% | |
| 011735 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99% | |
| 014778 | 1.047 | 1.087 | 0.09% | |
| 017305 | 1.0707 | 1.0707 | 0.09% | |
| 019121 | 1.0286 | 1.0286 | 0.99% | |
| 020528 | 1.029 | 1.049 | 0.09% | |
| 017909 | 1.1241 | 1.1241 | 0.97% | |
| 019765 | 1.459 | 1.459 | 1.30% | |
| 019825 | 1.8039 | 1.8039 | 1.30% | |
| 021695 | 1.0377 | 1.0377 | 0.09% | |
| 003131 | 1.4115 | 1.6015 | 0.99% | |
| 000668 | 1.3201 | 1.7193 | 0.09% | |
| 004319 | 1.198 | 1.293 | 0.09% | |
| 004756 | 1.3524 | 1.5912 | 0.99% | |
| 005044 | 0.9975 | 0.9975 | 0.99% | |
| 007010 | 1.0131 | 1.1921 | 0.09% | |
| 006599 | 1.0631 | 1.2381 | 0.09% | |
| 006774 | 1.1638 | 1.2038 | 0.09% | |
| 009245 | 1.225 | 1.225 | 0.99% | |
| 011027 | 1.2943 | 1.2943 | 0.99% | |
| 010206 | 1.3301 | 1.3501 | 0.99% | |
| 010541 | 1.1522 | 1.1522 | 0.99% | |
| 011951 | 1.0532 | 1.1468 | 0.09% | |
| 009582 | 1.1005 | 1.2165 | 0.09% | |
| 015236 | 1.2445 | 1.2445 | 0.99% | |
| 012451 | 1.0888 | 1.1578 | 0.09% | |
| 004760 | 1.3659 | 1.5469 | 0.99% | |
| 004761 | 1.3573 | 1.5363 | 0.99% | |
| 004259 | 1.2064 | 1.5254 | 0.99% | |
| 004301 | 1.3969 | 1.6327 | 0.99% | |
| 001672 | 1.917 | 2.724 | 1.30% | |
| 010985 | 1.1231 | 1.1231 | 0.99% | |
| 000931 | 1.3416 | 1.5516 | 0.09% | |
| 012103 | 1.1475 | 1.1475 | 0.99% | |
| 009501 | 1.0717 | 1.0717 | 0.99% | |
| 011734 | 1.0044 | 1.0044 | 0.99% | |
| 012664 | 1.2856 | 1.2856 | 1.30% | |
| 017916 | 1.055 | 1.055 | 1.30% | |
| 020600 | 1.7312 | 1.7312 | 0.99% | |
| 020774 | 1.3383 | 1.3383 | 1.30% | |
| 020788 | 1.1766 | 1.1766 | 0.09% | |
| 023101 | 1.4 | 1.4 | 1.30% | |
| 510560 | 1.8025 | 0.8346 | 1.30% | |
| 004318 | 1.223 | 1.334 | 0.09% | |
| 004629 | 1.0866 | 1.251 | 0.09% | |
| 004797 | 1.0542 | 1.3205 | 0.09% | |
| 001241 | 0.8046 | 0.8046 | 1.30% | |
| 005043 | 1.0238 | 1.0238 | 0.99% | |
| 007074 | 1.4531 | 1.4531 | 0.99% | |
| 008875 | 1.0511 | 1.1861 | 0.09% | |
| 008899 | 1.2885 | 1.2885 | 1.30% | |
| 009244 | 1.2444 | 1.2444 | 0.99% | |
| 011009 | 1.1167 | 1.1167 | 0.09% | |
| 011010 | 1.0978 | 1.0978 | 0.09% | |
| 010232 | 1.0637 | 1.1757 | 0.09% | |
| 010542 | 1.1269 | 1.1269 | 0.99% | |
| 005208 | 1.0266 | 1.3428 | 0.09% | |
| 012102 | 1.1594 | 1.1594 | 0.99% | |
| 009500 | 1.0882 | 1.0882 | 0.99% | |
| 012956 | 1.1988 | 1.1988 | 0.99% | |
| 008082 | 1.5635 | 1.5635 | 0.99% | |
| 015235 | 1.2632 | 1.2632 | 0.99% | |
| 008617 | 1.1169 | 1.1169 | 0.97% | |
| 020141 | 0.8679 | 0.8679 | 1.30% | |
| 020722 | 1.5485 | 1.5485 | 1.30% | |
| 020723 | 1.5367 | 1.5367 | 1.30% | |
| 021103 | 1.3837 | 1.3837 | 1.30% | |
| 023218 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% | |
| 168002 | 1.8106 | 1.8606 | 0.99% | |
| 005683 | 1.7657 | 1.7957 | 0.99% | |
| 007838 | 1.1641 | 1.2281 | 0.09% | |
| 006919 | 1.0395 | 1.2195 | 0.09% | |
| 004226 | 1.1705 | 1.5138 | 0.99% | |
| 004279 | 1.2575 | 1.6779 | 0.99% | |
| 004302 | 1.3946 | 1.6278 | 0.99% | |
| 007011 | 1.0115 | 1.1905 | 0.09% | |
| 001521 | 1.587 | 1.993 | 1.30% | |
| 011028 | 1.2936 | 1.2936 | 0.99% | |
| 009581 | 1.0653 | 1.1813 | 0.09% | |
| 012955 | 1.2166 | 1.2166 | 0.99% | |
| 015581 | 1.0975 | 1.1025 | 0.09% | |
| 013323 | 1.1813 | 1.1813 | 0.99% | |
| 021831 | 1.3224 | 1.3224 | 1.30% | |
| 018256 | 1.0318 | 1.0638 | 0.09% | |
| 159804 | 1.4407 | 1.4407 | 1.30% | |
| 024095 | 1.0447 | 1.0447 | 0.09% | |
| 002376 | 0.977 | 1.378 | 0.99% | |
| 004225 | 1.178 | 1.5241 | 0.99% | |
| 008873 | 1.1701 | 1.1972 | 0.09% | |
| 008874 | 1.1496 | 1.1731 | 0.09% | |
| 008898 | 1.3099 | 1.3099 | 1.30% | |
| 002720 | 1.237 | 1.324 | 0.09% | |
| 002721 | 1.209 | 1.285 | 0.09% | |
| 009310 | 1.047 | 1.127 | 0.09% | |
| 002148 | 1.3546 | 1.7362 | 0.99% | |
| 011774 | 1.1761 | 1.1761 | 0.99% | |
| 019908 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | |
| 019909 | 1.063 | 1.063 | 0.09% | |
| 020140 | 0.8741 | 0.8741 | 1.30% | |
| 021830 | 1.3307 | 1.3307 | 1.30% | |
| 022124 | 1.3006 | 1.3006 | 0.99% | |
| 020720 | 1.2914 | 1.2914 | 1.30% | |
| 000669 | 1.2928 | 1.6921 | 0.09% | |
| 007837 | 1.1937 | 1.2577 | 0.09% | |
| 004258 | 1.2126 | 1.5346 | 0.99% | |
| 501097 | 1.7134 | 1.7134 | 0.99% | |
| 007419 | 1.1323 | 1.2124 | 0.09% | |
| 007215 | 1.1277 | 1.1917 | 0.09% | |
| 011510 | 1.0351 | 1.0551 | 0.99% | |
| 011634 | 1.0296 | 1.1209 | 0.09% | |
| 011773 | 1.1968 | 1.1968 | 0.99% | |
| 013324 | 1.1635 | 1.1635 | 0.99% | |
| 019766 | 1.4451 | 1.4451 | 1.30% | |
| 019824 | 1.8158 | 1.8158 | 1.30% | |
| 019902 | 1.4858 | 1.4858 | 1.30% | |
| 019903 | 1.4705 | 1.4705 | 1.30% | |
| 020601 | 1.7178 | 1.7178 | 0.99% | |
| 020775 | 1.3484 | 1.3484 | 1.30% | |
| 510380 | 1.3942 | 1.3942 | 1.30% | |
| 000613 | 1.3255 | 2.0825 | 1.30% | |
| 004405 | 1.1712 | 1.5239 | 0.99% | |
| 004406 | 1.1654 | 1.5139 | 0.99% | |
| 004818 | 1.6782 | 1.6782 | 0.99% | |
| 004819 | 1.6613 | 1.6613 | 0.99% | |
| 004280 | 1.2486 | 1.6662 | 0.99% | |
| 008876 | 1.0281 | 1.1631 | 0.09% | |
| 006773 | 1.1884 | 1.2284 | 0.09% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 62,900.73 | 92.42 | 
| 2 | 债券及货币 | 5,459.26 | 08.02 | 
| 3 | 现金 | 5,459.26 | 08.02 | 
| 4 | 其他资产 | 231.52 | 00.34 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 600673 | 东阳光 | 266.02 | 6,193.03 | 9.10% | -86.12 | 
| 300752 | 隆利科技 | 258.41 | 5,672.10 | 8.33% | 35.12 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 143.84 | 4,815.76 | 7.08% | -41.85 | 
| 002993 | 奥海科技 | 99.21 | 4,542.73 | 6.67% | 0.00 | 
| 688129 | 东来技术 | 175.80 | 4,112.02 | 6.04% | 112.94 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 154.05 | 3,664.79 | 5.38% | 61.54 | 
| 688518 | 联赢激光 | 125.41 | 3,329.60 | 4.89% | 125.41 | 
| 688025 | 杰普特 | 21.21 | 2,998.20 | 4.41% | -14.16 | 
| 002384 | 东山精密 | 40.25 | 2,877.88 | 4.23% | -59.60 | 
| 002475 | 立讯精密 | 40.98 | 2,651.00 | 3.89% | 4.08 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 300≤X<500 | 0.6% | 
| 100≤X<300 | 1.0% | 
| 0≤X<100 | 1.5% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 2年≤X | 0.0% | 
| 1年≤X<2年 | 0.25% | 
| 30天≤X<365天 | 0.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.75% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.336 | 
| 2 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.07 | 
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 49.16% | 36.34% | 3.74% | 4.26% | 7.75% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28% | 27.06% | 35.64% | 39.21% | 36.34% | 11.67% | 23.21% | 109.2% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 1.65 | 1.29 | 
| 夏普比率 | 114.59 | 54.71 | 23.42 | 
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 
| 詹森指数 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。