基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理卢珊 申购费率0.05% 基金规模34.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码009581 | 基金经理卢珊 | 最新份额314,788.75万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模34.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-12-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配,届时详见基金管理人相关公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-3-5 年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.0929 | 1.1339 | -0.02% |
2024-5-15 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% |
2024-5-14 | 1.0933 | 1.1343 | 0.04% |
2024-5-13 | 1.0929 | 1.1339 | 0.11% |
2024-5-10 | 1.0917 | 1.1327 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.0915 | 1.1325 | -0.10% |
2024-5-8 | 1.0926 | 1.1336 | -0.03% |
2024-5-7 | 1.0929 | 1.1339 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.0918 | 1.1328 | 0.10% |
2024-4-30 | 1.0907 | 1.1317 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.0884 | 1.1294 | -0.24% |
2024-4-26 | 1.091 | 1.132 | -0.22% |
2024-4-25 | 1.0934 | 1.1344 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.0925 | 1.1335 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.0942 | 1.1352 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0934 | 1.1344 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0925 | 1.1335 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.092 | 1.133 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.091 | 1.132 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0904 | 1.1314 | 0.00% |
卢珊女士:博士,曾任九州证券股份有限公司投资顾问。2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,从事债券投资、研究工作。2020年12月起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金。2023年2月起任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 3.5 | 10.35% | 9.13% |
国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | 5.71% | 5.44% |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.0 | 1.53% | 0.74% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.9 | 9.58% | 6.49% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.4 | 11.72% | 8.66% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.4 | 15.26% | 8.66% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 5.62% | 2.14% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 3.5 | 11.76% | 9.13% |
国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | 6.52% | 5.44% |
国寿安保安泽纯债39个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 2.58% | 2.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢珊 | 2020-12-28 至 今 | 3年-8个月零19天 | 11.72 | 8.66 |
黄力 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2年-9个月零4天 | 7.37 | 7.02 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004302 | 1.1534 | 1.3866 | -0.49% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | -0.02% | |
004760 | 1.1905 | 1.3715 | -0.49% | |
004818 | 1.0453 | 1.0453 | -0.49% | |
006599 | 1.0828 | 1.1838 | -0.02% | |
007837 | 1.1555 | 1.1855 | -0.02% | |
008876 | 1.0499 | 1.1259 | -0.02% | |
008898 | 0.9058 | 0.9058 | -0.78% | |
009244 | 1.0713 | 1.0713 | -0.49% | |
010541 | 1.0516 | 1.0516 | -0.49% | |
010829 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
011027 | 1.0979 | 1.0979 | -0.49% | |
011511 | 0.9462 | 0.9662 | -0.49% | |
017306 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
020140 | 1.0642 | 1.0642 | -0.78% | |
168002 | 1.5558 | 1.6058 | -0.49% | |
015581 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
000931 | 1.2573 | 1.4673 | -0.02% | |
001521 | 1.086 | 1.492 | -0.78% | |
002148 | 1.0375 | 1.4191 | -0.49% | |
002721 | 1.082 | 1.158 | -0.02% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.49% | |
004761 | 1.1847 | 1.3637 | -0.49% | |
004819 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | -0.02% | |
007419 | 1.0893 | 1.1694 | -0.02% | |
008617 | 1.0132 | 1.0132 | -0.39% | |
009151 | 1.0299 | 1.0299 | -0.39% | |
009310 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
010542 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% | |
010985 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
011774 | 0.9821 | 0.9821 | -0.49% | |
012664 | 0.9431 | 0.9431 | -0.78% | |
015407 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
019825 | 1.0552 | 1.0552 | -0.78% | |
019902 | 0.9859 | 0.9859 | -0.78% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | -0.02% | |
020600 | 1.0919 | 1.0919 | -0.49% | |
004258 | 1.0557 | 1.3777 | -0.49% | |
005044 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
006773 | 1.1529 | 1.1929 | -0.02% | |
008899 | 0.8949 | 0.8949 | -0.78% | |
009582 | 1.1284 | 1.1694 | -0.02% | |
011010 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
011028 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
011634 | 1.0379 | 1.0875 | -0.02% | |
011735 | 0.9317 | 0.9317 | -0.49% | |
011773 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
012663 | 0.9454 | 0.9454 | -0.78% | |
015235 | 1.0429 | 1.0429 | -0.49% | |
017916 | 0.726 | 0.726 | -0.78% | |
019903 | 0.9831 | 0.9831 | -0.78% | |
020722 | 1.0388 | 1.0388 | -0.78% | |
020723 | 1.0385 | 1.0385 | -0.78% | |
510560 | 1.2271 | 0.5682 | -0.78% | |
001241 | 0.559 | 0.559 | -0.78% | |
004259 | 1.0518 | 1.3708 | -0.49% | |
006980 | 1.0942 | 1.1907 | -0.02% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | -0.02% | |
009309 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
009500 | 0.8081 | 0.8081 | -0.49% | |
009501 | 0.7993 | 0.7993 | -0.49% | |
012956 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
019824 | 1.0545 | 1.0545 | -0.78% | |
020720 | 1.01 | 1.01 | -0.78% | |
517300 | 0.6868 | 0.6868 | -0.78% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.49% | |
004406 | 1.0481 | 1.3966 | -0.49% | |
005043 | 1.121 | 1.121 | -0.49% | |
005208 | 1.0347 | 1.3016 | -0.02% | |
007011 | 1.051 | 1.164 | -0.02% | |
008083 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | -0.02% | |
010205 | 0.9703 | 0.9903 | -0.49% | |
010206 | 0.9639 | 0.9839 | -0.49% | |
010828 | 0.9274 | 0.9274 | -0.49% | |
010935 | 0.95 | 0.95 | -0.49% | |
011009 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
011510 | 0.9584 | 0.9784 | -0.49% | |
013324 | 0.5863 | 0.5863 | -0.49% | |
017305 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
018256 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
019765 | 0.9995 | 0.9995 | -0.78% | |
019766 | 0.997 | 0.997 | -0.78% | |
019909 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
501097 | 0.8783 | 0.8783 | -0.49% | |
000613 | 0.9802 | 1.7372 | -0.78% | |
000668 | 1.2111 | 1.6103 | -0.02% | |
001672 | 1.126 | 1.933 | -0.78% | |
003285 | 1.0436 | 1.3219 | -0.02% | |
004226 | 1.0134 | 1.3567 | -0.49% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.49% | |
004756 | 1.1423 | 1.3811 | -0.49% | |
006774 | 1.1343 | 1.1743 | -0.02% | |
007010 | 1.0528 | 1.1658 | -0.02% | |
007838 | 1.1342 | 1.1642 | -0.02% | |
008082 | 1.1243 | 1.1243 | -0.49% | |
008289 | 1.0137 | 1.0987 | -0.02% | |
009581 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% | |
010232 | 1.0541 | 1.1261 | -0.02% | |
010934 | 0.9611 | 0.9611 | -0.49% | |
010984 | 0.9704 | 0.9704 | -0.49% | |
011008 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
012451 | 1.023 | 1.09 | -0.02% | |
020721 | 1.0115 | 1.0115 | -0.78% | |
510380 | 1.014 | 1.014 | -0.78% | |
002720 | 1.101 | 1.188 | -0.02% | |
004318 | 1.05 | 1.161 | -0.02% | |
004319 | 1.035 | 1.13 | -0.02% | |
005683 | 1.314 | 1.344 | -0.49% | |
007074 | 0.9798 | 0.9798 | -0.49% | |
011951 | 1.0259 | 1.0909 | -0.02% | |
012103 | 0.5553 | 0.5553 | -0.49% | |
017909 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | |
021103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.78% | |
000669 | 1.1932 | 1.5925 | -0.02% | |
002376 | 0.759 | 1.16 | -0.49% | |
003131 | 1.058 | 1.248 | -0.49% | |
004225 | 1.0186 | 1.3647 | -0.49% | |
004301 | 1.1534 | 1.3892 | -0.49% | |
004757 | 1.1365 | 1.3736 | -0.49% | |
004797 | 1.0522 | 1.2815 | -0.02% | |
006919 | 1.0297 | 1.1817 | -0.02% | |
008875 | 1.0674 | 1.1434 | -0.02% | |
009245 | 1.0592 | 1.0592 | -0.49% | |
011734 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
012102 | 0.5585 | 0.5585 | -0.49% | |
012955 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
013323 | 0.5918 | 0.5918 | -0.49% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | -0.02% | |
015236 | 1.035 | 1.035 | -0.49% | |
015406 | 1.0158 | 1.0158 | -0.49% | |
019908 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
020141 | 1.0644 | 1.0644 | -0.78% | |
020601 | 1.0956 | 1.0956 | -0.49% | |
159804 | 0.9763 | 0.9763 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 346,701.33 | 100.02 |
3 | 现金 | 600.31 | 00.17 |
4 | 其他资产 | 10.93 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230305 | 23进出05 | 650.00(万张) | 66,638.83(万元) | 19.22(%) |
2 | 230203 | 23国开03 | 620.00(万张) | 63,440.99(万元) | 18.30(%) |
3 | 220208 | 22国开08 | 480.00(万张) | 49,728.68(万元) | 14.35(%) |
4 | 230403 | 23农发03 | 250.00(万张) | 25,610.17(万元) | 7.39(%) |
5 | 230315 | 23进出15 | 240.00(万张) | 24,570.28(万元) | 7.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.15% |
100≤X<200 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 0.008 |
2 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.01 |
3 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.01 |
4 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.01 |
5 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.003 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.24% | 4.3% | 3.94% | 0.0% | 3.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.44% | 1.92% | 1.92% | 4.3% | 12.31% | 0.0% | 13.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.05 | -0.04 |
夏普比率 | 243.60 | 149.73 | 163.27 |
特雷诺指数 | 3.67 | -0.12 | -0.16 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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