基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理吴坚 申购费率0.15% 基金规模4.28亿 (2022-06-30) |
|
基金代码501097 | 基金经理吴坚 | 最新份额11,034.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模4.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-03-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模3.3亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入产业研究与上市公司研究, 寻找科技创新领域领军企业, 分享创新企业成长红利, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板、 科创板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 国债、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 证券公司短期公司债、 资产支持证券、可转换债券、 可交换债券、 债券回购、 银行存款(包括协议存款、 定期存款、 通知存款和其他银行存款) 、 同业存单、 股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的场外基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.8783 | 0.8783 | -1.36% |
2024-5-14 | 0.8904 | 0.8904 | -0.89% |
2024-5-13 | 0.8984 | 0.8984 | 0.44% |
2024-5-10 | 0.8945 | 0.8945 | -0.60% |
2024-5-9 | 0.8999 | 0.8999 | 1.41% |
2024-5-8 | 0.8874 | 0.8874 | -0.85% |
2024-5-7 | 0.895 | 0.895 | -0.78% |
2024-5-6 | 0.902 | 0.902 | 0.95% |
2024-4-30 | 0.8935 | 0.8935 | -0.60% |
2024-4-29 | 0.8989 | 0.8989 | 0.94% |
2024-4-26 | 0.8905 | 0.8905 | 2.17% |
2024-4-25 | 0.8716 | 0.8716 | -0.71% |
2024-4-24 | 0.8778 | 0.8778 | 3.04% |
2024-4-23 | 0.8519 | 0.8519 | -0.86% |
2024-4-22 | 0.8593 | 0.8593 | -1.54% |
2024-4-19 | 0.8727 | 0.8727 | -0.92% |
2024-4-18 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.8808 | 0.8808 | 2.87% |
2024-4-16 | 0.8562 | 0.8562 | -2.70% |
2024-4-15 | 0.88 | 0.88 | 1.09% |
吴坚先生:博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年11月起任国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1号更名为国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月27日更名为国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年10月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年7月任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2023年3月更名为国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-07-26 | 2.5 | 29.83% | 106.90% |
国寿安保中证养老产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2018-02-09 | 2.7 | -58.30% | -16.01% |
国寿养老指数增强 | 指数型 | 2015-06-03 至 2018-02-09 | 2.7 | -23.58% | -16.01% |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2017-10-26 至 今 | 6.6 | 36.45% | 22.90% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2017-10-26 至 今 | 6.6 | 31.40% | 22.92% |
国寿安保盛泽三年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -52.25% | -28.51% |
国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2015-08-05 至 2017-10-26 | 2.2 | 37.89% | 22.18% |
国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2015-11-06 至 2017-10-26 | 2.0 | 33.33% | 5.31% |
国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | 2.36% | -20.72% |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.0 | -8.45% | -26.66% |
国寿安保低碳经济混合A | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -55.90% | -20.88% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-08-04 至 2024-02-24 | 6.6 | 33.76% | 26.47% |
国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -6.89% | -24.67% |
国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -8.16% | -24.67% |
国寿安保低碳经济混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -56.12% | -20.88% |
国寿安保中证养老产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2018-02-09 | 2.7 | 12.74% | -16.01% |
国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型 | 2014-04-30 至 2018-02-09 | 3.8 | 72.68% | 66.32% |
国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 5.4 | 22.73% | 42.84% |
国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | 0.89% | -20.72% |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.0 | -7.48% | -26.66% |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -51.86% | -28.51% |
国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 5.4 | 23.35% | 42.84% |
国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-07-26 | 2.5 | 30.16% | 106.89% |
国寿安保科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-04 至 今 | 4.2 | -24.86% | 6.89% |
国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2024-02-08 | 8.2 | 27.87% | 24.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴坚 | 2020-03-04 至 今 | 4年2个月零12天 | -24.86 | 6.89 |
张琦 | 2020-03-04 至 2021-04-07 | 1年1个月零3天 | 15.16 | 41.02 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009151 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
009309 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
004259 | 1.0533 | 1.3723 | 0.06% | |
007419 | 1.0891 | 1.1692 | 0.04% | |
007074 | 0.9766 | 0.9766 | 0.06% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | 0.04% | |
168002 | 1.5719 | 1.6219 | 0.06% | |
004405 | 1.0519 | 1.4046 | 0.06% | |
017305 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | |
015406 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
015581 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
019824 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | |
019903 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
020722 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
011735 | 0.934 | 0.934 | 0.06% | |
008083 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
006773 | 1.1526 | 1.1926 | 0.04% | |
006919 | 1.0296 | 1.1816 | 0.04% | |
007011 | 1.0508 | 1.1638 | 0.04% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | 0.04% | |
008876 | 1.0497 | 1.1257 | 0.04% | |
510380 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
005683 | 1.3251 | 1.3551 | 0.06% | |
004760 | 1.1934 | 1.3744 | 0.06% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
019765 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
019908 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
011951 | 1.0254 | 1.0904 | 0.04% | |
009500 | 0.8058 | 0.8058 | 0.06% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | 0.04% | |
010985 | 0.957 | 0.957 | 0.06% | |
001521 | 1.087 | 1.493 | 0.01% | |
004225 | 1.0214 | 1.3675 | 0.06% | |
004818 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | |
510560 | 1.2389 | 0.5736 | 0.01% | |
000613 | 0.9872 | 1.7442 | 0.01% | |
018256 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
012663 | 0.9503 | 0.9503 | 0.01% | |
011510 | 0.9614 | 0.9814 | 0.06% | |
010828 | 0.9317 | 0.9317 | 0.06% | |
009310 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
002721 | 1.085 | 1.161 | 0.04% | |
010205 | 0.9729 | 0.9929 | 0.06% | |
010541 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
004280 | 1.0806 | 1.4442 | 0.06% | |
007010 | 1.0526 | 1.1656 | 0.04% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | 0.04% | |
005044 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | |
000669 | 1.1945 | 1.5938 | 0.04% | |
017306 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
015236 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
019909 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | |
020600 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
012664 | 0.948 | 0.948 | 0.01% | |
008617 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
009501 | 0.7971 | 0.7971 | 0.06% | |
011773 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
008082 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
002148 | 1.044 | 1.4256 | 0.06% | |
004258 | 1.0573 | 1.3793 | 0.06% | |
004302 | 1.1575 | 1.3907 | 0.06% | |
501097 | 0.8904 | 0.8904 | 0.06% | |
006980 | 1.0941 | 1.1906 | 0.04% | |
008898 | 0.9187 | 0.9187 | 0.01% | |
003131 | 1.069 | 1.259 | 0.06% | |
004757 | 1.1362 | 1.3733 | 0.06% | |
004797 | 1.0517 | 1.281 | 0.04% | |
013323 | 0.5983 | 0.5983 | 0.06% | |
159804 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% | |
015235 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
017909 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | |
020140 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
020141 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
020720 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
009581 | 1.0933 | 1.1343 | 0.04% | |
009582 | 1.1286 | 1.1696 | 0.04% | |
010829 | 0.9306 | 0.9306 | 0.06% | |
011009 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
006599 | 1.083 | 1.184 | 0.04% | |
009245 | 1.062 | 1.062 | 0.06% | |
002720 | 1.104 | 1.191 | 0.04% | |
010206 | 0.9664 | 0.9864 | 0.06% | |
010542 | 1.0361 | 1.0361 | 0.06% | |
004226 | 1.0163 | 1.3596 | 0.06% | |
004301 | 1.1575 | 1.3933 | 0.06% | |
008875 | 1.0671 | 1.1431 | 0.04% | |
005043 | 1.1308 | 1.1308 | 0.06% | |
004318 | 1.052 | 1.163 | 0.04% | |
004756 | 1.1419 | 1.3807 | 0.06% | |
007837 | 1.1566 | 1.1866 | 0.04% | |
001241 | 0.5641 | 0.5641 | 0.01% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | 0.04% | |
017916 | 0.727 | 0.727 | 0.01% | |
019825 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
020721 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
012102 | 0.5689 | 0.5689 | 0.06% | |
011511 | 0.9492 | 0.9692 | 0.06% | |
010934 | 0.9625 | 0.9625 | 0.06% | |
011008 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
011010 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
011028 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
005208 | 1.0343 | 1.3012 | 0.04% | |
009244 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
010232 | 1.0542 | 1.1262 | 0.04% | |
003285 | 1.0434 | 1.3217 | 0.04% | |
008289 | 1.0134 | 1.0984 | 0.04% | |
008899 | 0.9077 | 0.9077 | 0.01% | |
004819 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
000668 | 1.2124 | 1.6116 | 0.04% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | 0.04% | |
004761 | 1.1876 | 1.3666 | 0.06% | |
007838 | 1.1353 | 1.1653 | 0.04% | |
019902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | |
020723 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
021103 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
012451 | 1.0233 | 1.0903 | 0.04% | |
012956 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
011734 | 0.9368 | 0.9368 | 0.06% | |
011774 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% | |
010984 | 0.9716 | 0.9716 | 0.06% | |
001672 | 1.134 | 1.941 | 0.01% | |
006774 | 1.134 | 1.174 | 0.04% | |
000931 | 1.257 | 1.467 | 0.04% | |
004279 | 1.0863 | 1.4527 | 0.06% | |
002376 | 0.764 | 1.165 | 0.06% | |
004319 | 1.037 | 1.132 | 0.04% | |
004406 | 1.0479 | 1.3964 | 0.06% | |
013324 | 0.5927 | 0.5927 | 0.06% | |
015407 | 0.9119 | 0.9119 | 0.06% | |
019766 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
020601 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
012103 | 0.5655 | 0.5655 | 0.06% | |
012955 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
011634 | 1.0378 | 1.0874 | 0.04% | |
010935 | 0.9514 | 0.9514 | 0.06% | |
011027 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
517300 | 0.6906 | 0.6906 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,949.67 | 90.56 |
2 | 债券及货币 | 974.05 | 09.86 |
3 | 现金 | 974.05 | 09.86 |
4 | 其他资产 | 385.85 | 03.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 11.00 | 737.00 | 7.46% | 11.00 |
300394 | 天孚通信 | 04.84 | 732.15 | 7.41% | 4.84 |
600131 | 国网信通 | 32.13 | 605.65 | 6.13% | 32.13 |
601138 | 工业富联 | 26.00 | 592.02 | 5.99% | 26.00 |
603308 | 应流股份 | 39.89 | 591.97 | 5.99% | 39.89 |
603508 | 思维列控 | 26.00 | 572.72 | 5.80% | 26.00 |
600150 | 中国船舶 | 14.37 | 531.69 | 5.38% | 14.37 |
002085 | 万丰奥威 | 21.61 | 365.21 | 3.70% | 21.61 |
600580 | 卧龙电驱 | 19.41 | 328.03 | 3.32% | 19.41 |
688628 | 优利德 | 07.00 | 293.93 | 2.97% | 7.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.9% | -17.88% | -8.24% | 0.0% | -2.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | 13.51% | -7.04% | -7.04% | -17.88% | -22.76% | 0.0% | -10.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 0.85 | 0.60 |
夏普比率 | -72.73 | -53.96 | -13.51 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.13 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。