公募基金 > 基金超市 > 国寿安保尊利增强回报债券E
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理吴闻,葛佳
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.2765
1.2765
1.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.52% -0.0% 7063/7349
最近一月 0.57% 0.0% 440/7328
最近三月 2.23% 0.01% 518/7263
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码026833 基金经理吴闻,葛佳 最新份额417.35万份   ()
基金类型债券型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2026-02-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,以及通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类和E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.2722 1.2722 -0.53%
2026-7-9 1.279 1.279 0.35%
2026-7-8 1.2746 1.2746 -0.15%
2026-7-7 1.2765 1.2765 -0.12%
2026-7-3 1.2788 1.2788 -0.12%
2026-7-2 1.2804 1.2804 -0.86%
2026-7-1 1.2915 1.2915 -0.52%
2026-6-30 1.2982 1.2982 0.27%
2026-6-29 1.2947 1.2947 0.40%
2026-6-26 1.2896 1.2896 -0.26%
2026-6-25 1.293 1.293 0.19%
2026-6-24 1.2906 1.2906 0.37%
2026-6-23 1.2858 1.2858 -0.68%
2026-6-22 1.2946 1.2946 0.34%
2026-6-18 1.2902 1.2902 0.13%
2026-6-17 1.2885 1.2885 0.70%
2026-6-16 1.2795 1.2795 0.15%
2026-6-15 1.2776 1.2776 0.93%
2026-6-12 1.2658 1.2658 0.07%
2026-6-11 1.2649 1.2649 0.10%

吴闻先生:基金经理,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年4月担任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(2017年4月11日起更名为国寿安保稳恒混合型证券投资基金)基金经理。2015年11月至2018年9月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2023年8月任国寿安保保本混合型证券投资基金(2019年4月12日起转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2022年10月任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月至2024年12月任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月起任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月至2025年3月任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2024年11月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保尊利增强回报债券E  2026-02-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保稳健回报混合A混合型2015-11-26 至 2018-09-27 2.811.80% -7.65% 
国寿安保稳荣混合C混合型2017-01-20 至 今 9.544.77% 35.65% 
国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2017-02-22 至 2019-09-09 2.58.59% 11.02% 
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式债券型2017-08-12 至 今 8.935.61% 25.10% 
国寿安保稳盛6个月持有期混合C混合型2021-07-16 至 今 5.0-0.91% -29.51% 
国寿安保景气优选混合发起式A混合型2024-01-22 至 今 2.50.00% -4.17% 
国寿安保灵活优选混合混合型2016-04-15 至 2023-08-24 7.429.46% 58.52% 
国寿安保稳泰一年定开混合A混合型2017-07-18 至 今 9.038.17% 28.86% 
国寿安保稳泰一年定开混合C混合型2017-07-18 至 今 9.032.92% 28.87% 
国寿安保尊盛双债债券A债券型2020-02-18 至 2022-10-12 2.67.40% 9.34% 
国寿安保稳泽两年持有期混合A混合型2022-08-02 至 今 4.0-0.31% -20.57% 
国寿安保尊兴增强回报债券A债券型2025-05-23 至 今 1.1--  --  
国寿安保稳健回报混合C混合型2016-01-04 至 2018-09-27 2.713.41% -3.10% 
国寿安保稳盛6个月持有期混合A混合型2021-07-16 至 今 5.0-0.05% -29.51% 
国寿安保稳德一年持有期混合C混合型2023-08-28 至 今 2.9--  --  
国寿安保景气优选混合发起式C混合型2024-01-22 至 今 2.50.00% -4.17% 
国寿安保尊兴增强回报债券C债券型2025-05-23 至 今 1.1--  --  
国寿安保尊利增强回报债券A债券型2024-11-18 至 今 1.7--  --  
国寿安保稳吉混合A混合型2017-11-02 至 今 8.736.26% 23.12% 
国寿安保尊盛双债债券C债券型2020-02-18 至 2022-10-12 2.66.30% 9.33% 
国寿安保尊利增强回报债券E债券型2026-02-12 至 今 0.4--  --  
国寿安保稳嘉混合A混合型2024-02-20 至 2025-03-12 1.1--  --  
国寿安保稳嘉混合C混合型2024-02-20 至 2025-03-12 1.1--  --  
国寿安保稳丰6个月持有混合C混合型2020-06-17 至 2024-12-02 4.51.75% -18.03% 
国寿安保稳泽两年持有期混合C混合型2022-08-02 至 今 4.0-0.92% -20.57% 
国寿安保稳德一年持有期混合A混合型2023-08-28 至 今 2.9--  --  
国寿安保尊利增强回报债券C债券型2024-11-18 至 今 1.7--  --  
国寿安保稳荣混合A混合型2017-01-20 至 今 9.545.77% 35.65% 
国寿安保尊裕优化回报债券C债券型2017-02-22 至 2019-09-09 2.57.48% 11.02% 
国寿安保稳吉混合C混合型2017-11-02 至 今 8.735.44% 23.12% 
国寿安保稳丰6个月持有混合A混合型2020-06-17 至 2024-12-02 4.52.83% -18.03% 
国寿安保稳恒混合A混合型2015-10-27 至 2019-04-09 3.511.76% 10.05% 
国寿安保稳恒混合C混合型2016-01-04 至 2019-04-09 3.313.76% 9.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛佳2026-02-12 至 今0年5个月零1天
吴闻2026-02-12 至 今0年5个月零1天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022124 2.3882 2.3882 -1.10%
017916 1.685 1.685 -1.37%
019902 1.9688 1.9688 -1.37%
020140 0.7267 0.7267 -1.37%
021831 1.1753 1.1753 -1.37%
020774 2.5647 2.5647 -1.37%
159804 1.776 1.776 -1.37%
026256 1.0255 1.0255 -1.37%
004406 1.2401 1.5886 -1.10%
007074 1.6913 1.6913 -1.10%
004225 1.2841 1.6302 -1.10%
004259 1.2138 1.5328 -1.10%
009245 1.249 1.249 -1.10%
002721 1.2486 1.3246 -0.07%
010232 1.0625 1.1954 -0.07%
000931 1.3717 1.5817 -0.07%
010542 1.1713 1.1713 -1.10%
009582 1.1029 1.2379 -0.07%
011773 1.3474 1.3474 -1.10%
015235 1.2923 1.2923 -1.10%
020721 1.6097 1.6097 -1.37%
021103 1.4135 1.4135 -1.37%
024096 1.0618 1.0618 -0.07%
027139 0.9907 0.9907 -0.70%
168002 3.3339 3.3839 -1.10%
004318 1.24 1.351 -0.07%
007838 1.1268 1.2238 -0.07%
007010 1.0286 1.2076 -0.07%
008876 1.0346 1.1796 -0.07%
005044 0.9228 0.9228 -1.10%
004280 1.3094 1.727 -1.10%
001672 3.39 4.197 -1.37%
009244 1.2714 1.2714 -1.10%
009310 1.0396 1.1196 -0.07%
010205 1.3607 1.3807 -1.10%
012102 1.0494 1.0494 -1.10%
009501 0.9626 0.9626 -1.10%
012955 1.2624 1.2624 -1.10%
012956 1.241 1.241 -1.10%
015406 1.2256 1.2256 -1.10%
013324 1.531 1.531 -1.10%
017306 1.0806 1.0806 -0.07%
019121 1.0411 1.0411 -1.10%
017909 1.1633 1.1633 -0.70%
018256 1.0439 1.0809 -0.07%
019824 2.6888 2.6888 -1.37%
019825 2.6622 2.6622 -1.37%
021830 1.1867 1.1867 -1.37%
026255 1.0276 1.0276 -1.37%
510380 1.4298 1.4298 -1.37%
510560 2.1126 0.9782 -1.37%
004302 1.3976 1.6308 -1.10%
006773 1.2054 1.2454 -0.07%
009151 1.1233 1.1233 -0.70%
010206 1.3513 1.3713 -1.10%
003285 1.0448 1.3781 -0.07%
010541 1.2014 1.2014 -1.10%
010935 1.1743 1.1743 -1.10%
517300 0.949 0.949 -1.37%
008083 2.5165 2.5165 -1.10%
015236 1.2689 1.2689 -1.10%
017305 1.0864 1.0864 -0.07%
017901 1.0204 1.0204 -0.70%
020600 2.1378 2.1378 -1.10%
020788 1.1613 1.1783 -0.07%
026833 1.2765 1.2765 -0.07%
000613 1.355 2.112 -1.37%
000668 1.3564 1.7556 -0.07%
004629 1.0471 1.2642 -0.07%
004760 1.3982 1.5792 -1.10%
004797 1.0678 1.3401 -0.07%
007837 1.1595 1.2565 -0.07%
006919 1.0577 1.2377 -0.07%
008874 1.159 1.1901 -0.07%
008875 1.0608 1.2058 -0.07%
004226 1.275 1.6183 -1.10%
004279 1.3196 1.74 -1.10%
001521 2.542 2.948 -1.37%
010934 1.1984 1.1984 -1.10%
011510 1.1283 1.1483 -1.10%
011735 1.057 1.057 -1.10%
015407 1.1389 1.1389 -1.10%
019909 1.0793 1.0793 -0.07%
001241 0.9364 0.9364 -1.37%
000669 1.3248 1.7241 -0.07%
002376 1.949 2.35 -1.10%
006980 1.2157 1.3122 -0.07%
007011 1.0262 1.2052 -0.07%
005043 0.9493 0.9493 -1.10%
004258 1.2213 1.5433 -1.10%
004301 1.401 1.6368 -1.10%
006774 1.1781 1.2181 -0.07%
002148 1.6484 2.03 -1.10%
011028 1.3844 1.3844 -1.10%
009500 0.9794 0.9794 -1.10%
008082 2.5659 2.5659 -1.10%
019765 2.6776 2.6776 -1.37%
019766 2.6429 2.6429 -1.37%
020141 0.7191 0.7191 -1.37%
020601 2.114 2.114 -1.10%
020775 2.5929 2.5929 -1.37%
023101 2.47 2.47 -1.37%
003131 2.2407 2.4307 -1.10%
005683 2.6786 2.7086 -1.10%
004819 2.6567 2.6567 -1.10%
007419 1.1576 1.2377 -0.07%
009309 1.0566 1.1366 -0.07%
010984 1.2222 1.2222 -1.10%
012451 1.1057 1.1747 -0.07%
012664 1.2528 1.2528 -1.37%
009587 1.0104 1.2107 -0.07%
011511 1.1044 1.1244 -1.10%
011634 1.0458 1.1371 -0.07%
011774 1.3205 1.3205 -1.10%
014778 1.0505 1.1005 -0.07%
022250 1.0326 1.0326 -0.07%
019903 1.9418 1.9418 -1.37%
020720 1.6242 1.6242 -1.37%
020722 3.0354 3.0354 -1.37%
020723 3.0023 3.0023 -1.37%
020787 1.1713 1.1883 -0.07%
004405 1.2472 1.5999 -1.10%
004757 1.3892 1.6263 -1.10%
004761 1.3882 1.5672 -1.10%
008899 1.5699 1.5699 -1.37%
004818 2.6854 2.6854 -1.10%
002720 1.2806 1.3676 -0.07%
005208 1.0459 1.3621 -0.07%
010985 1.1909 1.1909 -1.10%
011008 1.1454 1.1454 -0.07%
011009 1.1284 1.1284 -0.07%
011010 1.1108 1.1108 -0.07%
011027 1.3861 1.3861 -1.10%
012663 1.2638 1.2638 -1.37%
008617 1.1542 1.1542 -0.70%
011951 1.0492 1.1666 -0.07%
015581 1.1132 1.1242 -0.07%
563590 0.9261 0.9261 -1.37%
020528 1.0384 1.0684 -0.07%
019908 1.0852 1.0852 -0.07%
021695 1.059 1.059 -0.07%
024095 1.0659 1.0659 -0.07%
025095 0.9903 0.9903 -0.70%
004319 1.212 1.307 -0.07%
004756 1.3961 1.6349 -1.10%
007215 1.1415 1.2055 -0.07%
008873 1.1809 1.217 -0.07%
008898 1.5993 1.5993 -1.37%
501097 2.4789 2.4789 -1.10%
006599 1.0696 1.2546 -0.07%
012103 1.0367 1.0367 -1.10%
009581 1.0678 1.2028 -0.07%
011734 1.0624 1.0624 -1.10%
013510 1.0041 1.0041 -0.70%
013323 1.5586 1.5586 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,544.0603.26
2债券及货币147,915.3486.95
3现金938.0200.55
4其他资产371.8700.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601988中国银行136.25799.790.47%136.25  
600486扬农化工10.40780.000.46%10.40  
601012隆基绿能31.65555.140.33%31.65  
601963重庆银行47.39496.170.29%47.39  
603920世运电路09.81486.970.29%9.81  
600438通威股份24.78409.370.24%24.78  
600230沧州大化21.12392.790.23%21.12  
600309万华化学04.25337.660.20%4.25  
601001晋控煤业18.97311.680.18%18.97  
600673东阳光05.58169.070.10%5.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001825附息国债18100.00(万张)10,176.56(万元)5.98(%)  
223248003724交行二级资本债02A70.00(万张)7,188.98(万元)4.23(%)  
323248001124农行二级资本债02A60.00(万张)6,228.24(万元)3.66(%)  
425020625国开0660.00(万张)6,092.15(万元)3.58(%)  
523248003324建行二级资本债02A50.00(万张)5,146.67(万元)3.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.3%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.57%
2.23%
-1.67%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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