长量基金-国寿安保泰宁利率债债券(021695)

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国寿安保泰宁利率债债券 021695

收藏成功

债券型

基金公司国寿安保基金管理有限公司

基金经理李谦

认购费率0.6%

基金规模0.0亿 ()

(2024-07-01)

(2024-07-15)

3.54%

募集开始日

募集结束日

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.05%	0.0%	6563/7263
最近一月	0.42%	0.0%	1273/7248
最近三月	-0.23%	0.01%	6121/7066
最近一年	2.94%	0.04%	2205/6357

(2025-10-24)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码021695	基金经理李谦	最新份额631,386.38万份 ()
基金类型债券型	基金公司国寿安保基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.3%

成立日期2024-07-16	托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模59.95亿	托管费0.1%

投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行活期存款以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	1.0354	1.0354	-0.03%
2025-10-23	1.0357	1.0357	-0.03%
2025-10-22	1.036	1.036	0.01%
2025-10-21	1.0359	1.0359	0.11%
2025-10-20	1.0348	1.0348	-0.11%
2025-10-17	1.0359	1.0359	0.20%
2025-10-16	1.0338	1.0338	0.08%
2025-10-15	1.033	1.033	-0.01%
2025-10-14	1.0331	1.0331	0.04%
2025-10-13	1.0327	1.0327	0.11%
2025-10-10	1.0316	1.0316	-0.06%
2025-10-9	1.0322	1.0322	0.05%
2025-9-30	1.0317	1.0317	0.14%
2025-9-29	1.0303	1.0303	-0.15%
2025-9-26	1.0318	1.0318	0.03%
2025-9-25	1.0315	1.0315	0.04%
2025-9-24	1.0311	1.0311	-0.25%
2025-9-23	1.0337	1.0337	-0.14%
2025-9-22	1.0351	1.0351	0.09%
2025-9-19	1.0342	1.0342	-0.14%

李谦

李谦先生：硕士，中国。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理，中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。2024年7月起任国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

国寿安保泰宁利率债债券 2024-06-28至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国寿安保泰宁利率债债券	债券型	2024-06-28 至今	1.3	--	--
国寿安保泰安纯债债券	债券型	2023-07-06 至今	2.3	2.91%	0.67%
国寿安保泰裕债券A	债券型	2024-02-29 至今	1.7	--	--
国寿安保泰裕债券C	债券型	2024-02-29 至今	1.7	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
李谦	2024-06-28 至今	1年3个月零28天

基本信息

国寿安保基金管理有限公司

注册资本	128800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2013-10-29	资产管理规模	2,385.59 亿元
公司股东	中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

009501

国寿安保高股息混合C

1.0833

1.56%

009587

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券

1.0343

1.1996

0.06%

011634

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式

1.0283

1.1196

0.06%

011773

国寿安保璟珹6个月持有期混合A

1.1781

1.56%

014778

国寿安保安和纯债债券

1.0438

1.0838

0.06%

019902

国寿安保先进制造股票发起式A

1.4378

1.59%

021831

国寿安保农业产业股票发起式C

1.305

1.59%

020600

国寿安保景气优选混合发起式A

1.6777

1.56%

159804

国寿安保创精选88ETF

1.4001

1.59%

023695

国寿安保尊悦纯债债券C

1.0003

0.06%

004797

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式

1.0527

1.319

0.06%

007837

国寿安保尊耀纯债债券A

1.1888

1.2528

0.06%

000668

国寿安保尊享债券A

1.314

1.7132

0.06%

000669

国寿安保尊享债券C

1.2869

1.6862

0.06%

006980

国寿安保泰恒纯债债券

1.1851

1.2816

0.06%

004821

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

1.0635

1.3942

0.06%

005043

国寿安保健康科学混合A

1.0263

1.56%

004225

国寿安保稳诚混合A

1.1661

1.5122

1.56%

004226

国寿安保稳诚混合C

1.1586

1.5019

1.56%

006774

国寿安保尊荣中短债债券C

1.1625

1.2025

0.06%

015235

国寿安保稳泽两年持有期混合A

1.2479

1.56%

013324

国寿安保盛泽三年持有期混合C

1.0984

1.56%

013062

国寿安保安诚纯债一年定开债券

1.0929

1.1329

0.06%

017916

国寿安保成长优选股票C

1.018

1.59%

021103

国寿安保沪深300ETF联接C

1.3597

1.59%

019825

国寿安保新材料股票发起式C

1.7666

1.59%

022250

国寿安保超短债债券E

1.0176

0.06%

020601

国寿安保景气优选混合发起式C

1.6648

1.56%

004405

国寿安保稳寿混合A

1.1613

1.514

1.56%

004756

国寿安保稳吉混合A

1.3352

1.574

1.56%

004761

国寿安保稳瑞混合C

1.3447

1.5237

1.56%

004772

国寿安保稳泰一年定开混合A

1.4822

1.6742

1.56%

168002

国寿安保策略精选混合(LOF)A

1.7218

1.7718

1.56%

000613

国寿安保沪深300ETF联接A

1.3025

2.0595

1.59%

007011

国寿安保中债1-3年国开债指数C

1.0104

1.1894

0.06%

004258

国寿安保稳嘉混合A

1.2002

1.5222

1.56%

008289

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式

1.0343

1.1343

0.06%

010935

国寿安保稳福6个月持有期混合C

1.0594

1.56%

010984

国寿安保稳安混合A

1.1259

1.56%

011008

国寿安保尊弘短债债券A

1.1306

0.06%

011027

国寿安保稳弘混合A

1.2786

1.56%

009244

国寿安保稳丰6个月持有混合A

1.2347

1.56%

010206

国寿安保裕安混合C

1.3095

1.3295

1.56%

012663

国寿安保沪港深300ETF联接A

1.2773

1.59%

011951

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式

1.0517

1.1453

0.06%

009582

国寿安保中债3-5年政金债指数C

1.0985

1.2145

0.06%

012956

国寿安保稳盛6个月持有期混合C

1.1894

1.56%

011734

国寿安保裕丰混合A

1.0034

1.56%

008083

国寿安保研究精选混合C

1.5059

1.56%

020720

国寿安保高端装备股票发起式A

1.215

1.59%

019765

国寿安保优选国企股票发起式A

1.4459

1.59%

004406

国寿安保稳寿混合C

1.1556

1.5041

1.56%

004757

国寿安保稳吉混合C

1.3296

1.5667

1.56%

004773

国寿安保稳泰一年定开混合C

1.4094

1.5974

1.56%

008873

国寿安保尊诚纯债债券A

1.1672

1.1943

0.06%

004279

国寿安保稳荣混合A

1.2447

1.6651

1.56%

004280

国寿安保稳荣混合C

1.2359

1.6535

1.56%

010934

国寿安保稳福6个月持有期混合A

1.0781

1.56%

009309

国寿安保尊庆6个月持有债券A

1.058

1.138

0.06%

010232

国寿安保泰安纯债债券

1.0611

1.1731

0.06%

015581

国寿安保泰然纯债债券

1.0962

1.1012

0.06%

011510

国寿安保稳鑫一年持有混合A

1.0285

1.0485

1.56%

019909

国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C

1.0623

0.06%

021830

国寿安保农业产业股票发起式A

1.313

1.59%

022124

国寿安保策略精选混合(LOF)C

1.2369

1.56%

023218

国寿安保尊富30天持有债券A

1.0062

0.06%

008874

国寿安保尊诚纯债债券C

1.1469

1.1704

0.06%

008898

国寿安保创精选88ETF联接A

1.2749

1.59%

004259

国寿安保稳嘉混合C

1.1941

1.5131

1.56%

004301

国寿安保稳信混合A

1.3841

1.6199

1.56%

004302

国寿安保稳信混合C

1.3819

1.6151

1.56%

003285

国寿安保安康纯债债券

1.0352

1.3575

0.06%

000931

国寿安保尊益信用纯债债券

1.34

1.55

0.06%

008503

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式

1.0276

1.2484

0.06%

517300

国寿安保中证沪港深300ETF

0.9547

1.59%

011735

国寿安保裕丰混合C

0.999

1.56%

011774

国寿安保璟珹6个月持有期混合C

1.1577

1.56%

019121

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0284

1.56%

020721

国寿安保高端装备股票发起式C

1.2083

1.59%

020722

国寿安保数字经济股票发起式A

1.5113

1.59%

020775

国寿安保产业升级股票发起式A

1.2945

1.59%

019908

国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A

1.0666

0.06%

021695

国寿安保泰宁利率债债券

1.0354

0.06%

004760

国寿安保稳瑞混合A

1.3532

1.5342

1.56%

003131

国寿安保强国智造混合

1.3719

1.5619

1.56%

004318

国寿安保尊裕优化回报债券A

1.22

1.331

0.06%

006919

国寿安保泰和纯债债券

1.0377

1.2177

0.06%

007215

国寿安保泰荣纯债债券

1.1261

1.1901

0.06%

008875

国寿安保尊恒利率债债券A

1.0493

1.1843

0.06%

011010

国寿安保尊弘短债债券E

1.0972

0.06%

001521

国寿安保成长优选股票A

1.532

1.938

1.59%

005208

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式

1.0251

1.3413

0.06%

012102

国寿安保低碳经济混合A

1.0715

1.56%

015236

国寿安保稳泽两年持有期混合C

1.2295

1.56%

015406

国寿安保稳信混合E

1.2136

1.56%

009500

国寿安保高股息混合A

1.0998

1.56%

009581

国寿安保中债3-5年政金债指数A

1.0634

1.1794

0.06%

011511

国寿安保稳鑫一年持有混合C

1.0095

1.0295

1.56%

018256

国寿安保安泰三个月定开债券

1.0301

1.0621

0.06%

017305

国寿安保超短债债券A

1.0702

0.06%

017306

国寿安保超短债债券C

1.0657

0.06%

020774

国寿安保产业升级股票发起式C

1.2849

1.59%

019766

国寿安保优选国企股票发起式C

1.4322

1.59%

019824

国寿安保新材料股票发起式A

1.7781

1.59%

023219

国寿安保尊富30天持有债券C

1.0057

0.06%

024095

国寿安保尊兴增强回报债券A

1.0414

0.06%

024096

国寿安保尊兴增强回报债券C

1.0402

0.06%

007838

国寿安保尊耀纯债债券C

1.1594

1.2234

0.06%

510380

国寿安保沪深300ETF

1.3686

1.59%

005683

国寿安保华兴灵活配置混合

1.7214

1.7514

1.56%

002376

国寿安保核心产业混合

0.936

1.337

1.56%

007970

国寿安保安泽纯债39个月定开债券

1.0189

1.1742

0.06%

008899

国寿安保创精选88ETF联接C

1.2541

1.59%

004819

国寿安保目标策略混合发起C

1.6023

1.56%

010985

国寿安保稳安混合C

1.1009

1.56%

001672

国寿安保智慧生活股票A

1.847

2.654

1.59%

012664

国寿安保沪港深300ETF联接C

1.2687

1.59%

012103

国寿安保低碳经济混合C

1.0607

1.56%

013323

国寿安保盛泽三年持有期混合A

1.1151

1.56%

008082

国寿安保研究精选混合A

1.5323

1.56%

020787

国寿安保泰裕债券A

1.1782

0.06%

020140

国寿安保品质消费股票发起式A

0.8763

1.59%

023694

国寿安保尊悦纯债债券A

1.0004

0.06%

004629

国寿安保安瑞纯债债券

1.0859

1.2503

0.06%

004319

国寿安保尊裕优化回报债券C

1.196

1.291

0.06%

007010

国寿安保中债1-3年国开债指数A

1.012

1.191

0.06%

007074

国寿安保新蓝筹混合

1.4114

1.56%

011009

国寿安保尊弘短债债券C

1.1161

0.06%

006599

国寿安保安丰纯债债券

1.0604

1.2354

0.06%

009310

国寿安保尊庆6个月持有债券C

1.0432

1.1232

0.06%

002721

国寿安保尊利增强回报债券C

1.2

1.276

0.06%

010205

国寿安保裕安混合A

1.3183

1.3383

1.56%

015407

国寿安保稳弘混合E

1.0529

1.56%

014231

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式

1.0429

1.1319

0.06%

012955

国寿安保稳盛6个月持有期混合A

1.207

1.56%

020528

国寿安保利率债三个月定期开放债券

1.0266

1.0466

0.06%

020723

国寿安保数字经济股票发起式C

1.4999

1.59%

020788

国寿安保泰裕债券C

1.1715

0.06%

019903

国寿安保先进制造股票发起式C

1.4231

1.59%

020141

国寿安保品质消费股票发起式C

0.8702

1.59%

023101

国寿安保智慧生活股票C

1.349

1.59%

001241

国寿安保中证500ETF联接

0.7819

1.59%

510560

国寿安保中证500ETF

1.7488

0.8097

1.59%

008876

国寿安保尊恒利率债债券C

1.0265

1.1615

0.06%

008902

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式

1.0545

1.1245

0.06%

004818

国寿安保目标策略混合发起A

1.6186

1.56%

005044

国寿安保健康科学混合C

1.0

1.56%

501097

国寿安保科技创新混合(LOF)

1.6257

1.56%

007419

国寿安保泰弘纯债债券

1.1303

1.2104

0.06%

002148

国寿安保稳惠混合

1.2551

1.6367

1.56%

011028

国寿安保稳弘混合C

1.278

1.56%

006773

国寿安保尊荣中短债债券A

1.187

1.227

0.06%

009245

国寿安保稳丰6个月持有混合C

1.2154

1.56%

002720

国寿安保尊利增强回报债券A

1.228

1.315

0.06%

010541

国寿安保稳和6个月持有期混合A

1.1444

1.56%

010542

国寿安保稳和6个月持有期混合C

1.1193

1.56%

012451

国寿安保安恒金融债债券

1.0858

1.1548

0.06%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	694,090.54	105.80
3	现金	286.26	00.04
4	其他资产	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	230407	23农发07	550.00(万张)	56,723.11(万元)	8.65(%)
2	240202	24国开02	350.00(万张)	35,810.16(万元)	5.46(%)
3	220203	22国开03	340.00(万张)	34,915.30(万元)	5.32(%)
4	09240202	24国开清发02	340.00(万张)	34,404.04(万元)	5.24(%)
5	240203	24国开03	300.00(万张)	30,990.86(万元)	4.72(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.8%
100≤X<300	0.5%
300≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年
贝塔	-0.02	-0.03
夏普比率	91.26	56.24
特雷诺指数	-0.08	-0.10
詹森指数	0.02	0.02