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国寿安保泰宁利率债债券 021695
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理李谦 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021695 | 基金经理李谦 | 最新份额799,205.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模59.95亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行活期存款以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.062 | 1.067 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0619 | 1.0669 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0616 | 1.0666 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0615 | 1.0665 | 0.02% |
| 2026-10-9 | 1.0613 | 1.0663 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.0613 | 1.0663 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.0613 | 1.0663 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0614 | 1.0664 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.061 | 1.066 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0608 | 1.0658 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
李谦先生：硕士，中国。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理，中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。2024年7月起任国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保泰宁利率债债券 2024-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保泰宁利率债债券 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.3 | 2.91% | 0.67% |
| 国寿安保泰裕债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 国寿安保泰裕债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李谦 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零18天 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002720 | 1.2687 | 1.3557 | -0.04% | |
| 004301 | 1.4225 | 1.6583 | -1.30% | |
| 004318 | 1.202 | 1.313 | -0.04% | |
| 005044 | 0.9207 | 0.9207 | -1.30% | |
| 007419 | 1.1668 | 1.2469 | -0.04% | |
| 008083 | 1.7728 | 1.7728 | -1.30% | |
| 008617 | 1.128 | 1.128 | -1.02% | |
| 008898 | 1.367 | 1.367 | -1.40% | |
| 010985 | 1.1635 | 1.1635 | -1.30% | |
| 011951 | 1.0373 | 1.1762 | -0.04% | |
| 015235 | 1.2812 | 1.2812 | -1.30% | |
| 020141 | 0.5822 | 0.5822 | -1.40% | |
| 021103 | 1.2728 | 1.2728 | -1.40% | |
| 159804 | 1.4925 | 1.4925 | -1.40% | |
| 168002 | 2.7373 | 2.7873 | -1.30% | |
| 002376 | 1.513 | 1.914 | -1.30% | |
| 004259 | 1.2012 | 1.5202 | -1.30% | |
| 004279 | 1.3174 | 1.7378 | -1.30% | |
| 004319 | 1.173 | 1.268 | -0.04% | |
| 005043 | 0.9479 | 0.9479 | -1.30% | |
| 006980 | 1.2272 | 1.3237 | -0.04% | |
| 007837 | 1.1703 | 1.2673 | -0.04% | |
| 008874 | 1.1597 | 1.1908 | -0.04% | |
| 008876 | 1.0407 | 1.1857 | -0.04% | |
| 009310 | 1.0461 | 1.1261 | -0.04% | |
| 010984 | 1.1957 | 1.1957 | -1.30% | |
| 011027 | 1.2775 | 1.2775 | -1.30% | |
| 011028 | 1.2756 | 1.2756 | -1.30% | |
| 011510 | 1.0791 | 1.0991 | -1.30% | |
| 013323 | 1.0593 | 1.0593 | -1.30% | |
| 013324 | 1.0394 | 1.0394 | -1.30% | |
| 015236 | 1.2562 | 1.2562 | -1.30% | |
| 017909 | 1.1375 | 1.1375 | -1.02% | |
| 020140 | 0.5891 | 0.5891 | -1.40% | |
| 020601 | 1.938 | 1.938 | -1.30% | |
| 021831 | 1.0844 | 1.0844 | -1.40% | |
| 022124 | 1.9586 | 1.9586 | -1.30% | |
| 026255 | 0.9211 | 0.9211 | -1.40% | |
| 510380 | 1.2783 | 1.2783 | -1.40% | |
| 000931 | 1.3844 | 1.5944 | -0.04% | |
| 007010 | 1.0332 | 1.2122 | -0.04% | |
| 008875 | 1.0683 | 1.2133 | -0.04% | |
| 009151 | 1.0833 | 1.0833 | -1.02% | |
| 011008 | 1.1285 | 1.1515 | -0.04% | |
| 011511 | 1.055 | 1.075 | -1.30% | |
| 012103 | 0.5852 | 0.5852 | -1.30% | |
| 012955 | 1.2731 | 1.2731 | -1.30% | |
| 017306 | 1.0877 | 1.0877 | -0.04% | |
| 018256 | 1.0514 | 1.0884 | -0.04% | |
| 019824 | 2.2444 | 2.2444 | -1.40% | |
| 020721 | 1.0621 | 1.0621 | -1.40% | |
| 020723 | 2.2179 | 2.2179 | -1.40% | |
| 020787 | 1.171 | 1.188 | -0.04% | |
| 024095 | 1.0751 | 1.0751 | -0.04% | |
| 026833 | 1.2646 | 1.2646 | -0.04% | |
| 000668 | 1.3595 | 1.7587 | -0.04% | |
| 000669 | 1.3263 | 1.7256 | -0.04% | |
| 001672 | 2.413 | 3.22 | -1.40% | |
| 003285 | 1.0521 | 1.3854 | -0.04% | |
| 004280 | 1.3069 | 1.7245 | -1.30% | |
| 004757 | 1.3799 | 1.617 | -1.30% | |
| 007215 | 1.1516 | 1.2156 | -0.04% | |
| 007838 | 1.1361 | 1.2331 | -0.04% | |
| 008899 | 1.3408 | 1.3408 | -1.40% | |
| 011010 | 1.094 | 1.1163 | -0.04% | |
| 011773 | 1.2573 | 1.2573 | -1.30% | |
| 015407 | 1.0488 | 1.0488 | -1.30% | |
| 017916 | 1.318 | 1.318 | -1.40% | |
| 019902 | 1.3311 | 1.3311 | -1.40% | |
| 020720 | 1.0732 | 1.0732 | -1.40% | |
| 020722 | 2.2454 | 2.2454 | -1.40% | |
| 021830 | 1.0964 | 1.0964 | -1.40% | |
| 024096 | 1.0699 | 1.0699 | -0.04% | |
| 026256 | 0.9182 | 0.9182 | -1.40% | |
| 004405 | 1.1614 | 1.5141 | -1.30% | |
| 004797 | 1.053 | 1.3481 | -0.04% | |
| 008082 | 1.8092 | 1.8092 | -1.30% | |
| 009245 | 1.2064 | 1.2064 | -1.30% | |
| 011009 | 1.1108 | 1.1334 | -0.04% | |
| 011774 | 1.2309 | 1.2309 | -1.30% | |
| 012102 | 0.5929 | 0.5929 | -1.30% | |
| 015406 | 1.2434 | 1.2434 | -1.30% | |
| 019121 | 1.0434 | 1.0434 | -1.30% | |
| 019766 | 1.7044 | 1.7044 | -1.40% | |
| 019825 | 2.2192 | 2.2192 | -1.40% | |
| 019903 | 1.3111 | 1.3111 | -1.40% | |
| 020774 | 1.9668 | 1.9668 | -1.40% | |
| 020775 | 1.9911 | 1.9911 | -1.40% | |
| 501097 | 1.6783 | 1.6783 | -1.30% | |
| 015581 | 1.1229 | 1.1339 | -0.04% | |
| 004226 | 1.1649 | 1.5082 | -1.30% | |
| 004258 | 1.209 | 1.531 | -1.30% | |
| 004406 | 1.1545 | 1.503 | -1.30% | |
| 004629 | 1.0531 | 1.2702 | -0.04% | |
| 004756 | 1.3874 | 1.6262 | -1.30% | |
| 004819 | 2.1812 | 2.1812 | -1.30% | |
| 006773 | 1.2121 | 1.2521 | -0.04% | |
| 008873 | 1.1826 | 1.2187 | -0.04% | |
| 009309 | 1.064 | 1.144 | -0.04% | |
| 010935 | 1.1491 | 1.1491 | -1.30% | |
| 011734 | 0.9687 | 0.9687 | -1.30% | |
| 012663 | 1.1858 | 1.1858 | -1.40% | |
| 017305 | 1.0939 | 1.0939 | -0.04% | |
| 020528 | 1.0459 | 1.0759 | -0.04% | |
| 020788 | 1.1597 | 1.1767 | -0.04% | |
| 022250 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
| 023101 | 1.756 | 1.756 | -1.40% | |
| 029393 | 1.3173 | 1.3173 | -1.30% | |
| 517300 | 0.8873 | 0.8873 | -1.40% | |
| 563590 | 1.0257 | 1.0257 | -1.40% | |
| 002148 | 1.1423 | 1.5239 | -1.30% | |
| 002721 | 1.2358 | 1.3118 | -0.04% | |
| 004225 | 1.1736 | 1.5197 | -1.30% | |
| 004302 | 1.4187 | 1.6519 | -1.30% | |
| 004818 | 2.2054 | 2.2054 | -1.30% | |
| 005683 | 1.8471 | 1.8771 | -1.30% | |
| 006774 | 1.1837 | 1.2237 | -0.04% | |
| 007011 | 1.0304 | 1.2094 | -0.04% | |
| 009244 | 1.2291 | 1.2291 | -1.30% | |
| 009500 | 1.0983 | 1.0983 | -1.30% | |
| 009501 | 1.0786 | 1.0786 | -1.30% | |
| 009581 | 1.0645 | 1.2084 | -0.04% | |
| 009582 | 1.0995 | 1.2434 | -0.04% | |
| 010232 | 1.0642 | 1.2031 | -0.04% | |
| 010542 | 1.1662 | 1.1662 | -1.30% | |
| 011634 | 1.0352 | 1.1445 | -0.04% | |
| 011735 | 0.9635 | 0.9635 | -1.30% | |
| 012664 | 1.1745 | 1.1745 | -1.40% | |
| 014778 | 1.0603 | 1.1103 | -0.04% | |
| 019765 | 1.7292 | 1.7292 | -1.40% | |
| 019908 | 1.091 | 1.091 | -0.04% | |
| 019909 | 1.0845 | 1.0845 | -0.04% | |
| 020600 | 1.9625 | 1.9625 | -1.30% | |
| 021695 | 1.0619 | 1.0669 | -0.04% | |
| 510560 | 1.7562 | 0.8132 | -1.40% | |
| 000613 | 1.2205 | 1.9775 | -1.40% | |
| 001241 | 0.7869 | 0.7869 | -1.40% | |
| 001521 | 1.991 | 2.397 | -1.40% | |
| 003131 | 1.5685 | 1.7585 | -1.30% | |
| 005208 | 1.0264 | 1.3705 | -0.04% | |
| 006599 | 1.0546 | 1.2579 | -0.04% | |
| 006919 | 1.0669 | 1.2469 | -0.04% | |
| 007074 | 1.4716 | 1.4716 | -1.30% | |
| 009587 | 1.0149 | 1.2152 | -0.04% | |
| 010541 | 1.1976 | 1.1976 | -1.30% | |
| 010934 | 1.1739 | 1.1739 | -1.30% | |
| 012451 | 1.1236 | 1.1926 | -0.04% | |
| 012956 | 1.2503 | 1.2503 | -1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 885,576.52 | 104.57 |
| 3 | 现金 | 203.22 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 1,490.00(万张) | 151,764.62(万元) | 17.92(%) |
| 2 | 2600001 | 26超长特别国债01 | 1,470.00(万张) | 147,356.82(万元) | 17.40(%) |
| 3 | 09250207 | 25国开清发07 | 850.00(万张) | 86,880.20(万元) | 10.26(%) |
| 4 | 230407 | 23农发07 | 550.00(万张) | 56,376.61(万元) | 6.66(%) |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 520.00(万张) | 55,483.46(万元) | 6.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.26% | 3.27% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.75% | 0.69% | 2.56% | 3.27% | 0.0% | 0.0% | 6.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 219.28 | 102.34 | 96.60 |
| 特雷诺指数 | -0.18 | -0.18 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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