公募基金 > 基金超市 > 国寿安保稳丰6个月持有混合C
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245
收藏成功
混合型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理吴闻,苏天醒 申购费率0.0% 基金规模2.39亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码009245 | 基金经理吴闻,苏天醒 | 最新份额3,453.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模7.88亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过量化策略精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。
收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-15 | 1.0592 | 1.0592 | -0.26% |
| 2024-5-14 | 1.062 | 1.062 | 0.04% |
| 2024-5-13 | 1.0616 | 1.0616 | 0.15% |
| 2024-5-10 | 1.06 | 1.06 | 0.24% |
| 2024-5-9 | 1.0575 | 1.0575 | 0.34% |
| 2024-5-8 | 1.0539 | 1.0539 | -0.15% |
| 2024-5-7 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% |
| 2024-5-6 | 1.0552 | 1.0552 | 0.27% |
| 2024-4-30 | 1.0524 | 1.0524 | 0.14% |
| 2024-4-29 | 1.0509 | 1.0509 | -0.14% |
| 2024-4-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.17% |
| 2024-4-25 | 1.0506 | 1.0506 | 0.26% |
| 2024-4-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% |
| 2024-4-23 | 1.0482 | 1.0482 | -0.41% |
| 2024-4-22 | 1.0525 | 1.0525 | -0.12% |
| 2024-4-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% |
| 2024-4-18 | 1.0533 | 1.0533 | 0.12% |
| 2024-4-17 | 1.052 | 1.052 | 0.62% |
| 2024-4-16 | 1.0455 | 1.0455 | -0.51% |
| 2024-4-15 | 1.0509 | 1.0509 | 0.12% |
吴闻先生：基金经理，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年4月担任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金(2017年4月11日起更名为国寿安保稳恒混合型证券投资基金)基金经理。2015年11月至2018年9月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2023年8月任国寿安保保本混合型证券投资基金(2019年4月12日起转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2019年9月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2022年10月任国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月起任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳丰6个月持有混合C 2020-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保稳健回报混合A | 混合型 | 2015-11-26 至 2018-09-27 | 2.8 | 11.80% | -7.65% |
| 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2017-01-20 至 今 | 7.3 | 44.77% | 35.65% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2017-02-22 至 2019-09-09 | 2.5 | 8.59% | 11.02% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-08-12 至 今 | 6.8 | 35.61% | 25.10% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -0.91% | -29.51% |
| 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 0.3 | 0.00% | -4.17% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2016-04-15 至 2023-08-24 | 7.4 | 29.46% | 58.52% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | 38.17% | 28.86% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2017-07-18 至 今 | 6.8 | 32.92% | 28.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券A | 债券型 | 2020-02-18 至 2022-10-12 | 2.6 | 7.40% | 9.34% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | -0.31% | -20.57% |
| 国寿安保稳健回报混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2018-09-27 | 2.7 | 13.41% | -3.10% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -0.05% | -29.51% |
| 国寿安保稳德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 0.3 | 0.00% | -4.17% |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2017-11-02 至 今 | 6.5 | 36.26% | 23.12% |
| 国寿安保尊盛双债债券C | 债券型 | 2020-02-18 至 2022-10-12 | 2.6 | 6.30% | 9.33% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.9 | 1.75% | -18.03% |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | -0.92% | -20.57% |
| 国寿安保稳德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2017-01-20 至 今 | 7.3 | 45.77% | 35.65% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2017-02-22 至 2019-09-09 | 2.5 | 7.48% | 11.02% |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2017-11-02 至 今 | 6.5 | 35.44% | 23.12% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.9 | 2.83% | -18.03% |
| 国寿安保稳恒混合A | 混合型 | 2015-10-27 至 2019-04-09 | 3.5 | 11.76% | 10.05% |
| 国寿安保稳恒混合C | 混合型 | 2016-01-04 至 2019-04-09 | 3.3 | 13.76% | 9.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏天醒 | 2024-02-24 至 今 | 0年2个月零22天 | ||
| 李康 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3年8个月零7天 | 1.75 | -18.03 |
| 吴闻 | 2020-06-17 至 今 | 3年-2个月零29天 | 1.75 | -18.03 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004259 | 1.0533 | 1.3723 | 0.06% | |
| 004405 | 1.0519 | 1.4046 | 0.06% | |
| 007074 | 0.9766 | 0.9766 | 0.06% | |
| 007419 | 1.0891 | 1.1692 | 0.04% | |
| 008083 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
| 008874 | 1.1104 | 1.1136 | 0.04% | |
| 009151 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 009309 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
| 011735 | 0.934 | 0.934 | 0.06% | |
| 015406 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
| 017305 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | |
| 019824 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | |
| 019903 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
| 020722 | 1.044 | 1.044 | 0.01% | |
| 168002 | 1.5719 | 1.6219 | 0.06% | |
| 015581 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
| 004760 | 1.1934 | 1.3744 | 0.06% | |
| 005683 | 1.3251 | 1.3551 | 0.06% | |
| 006773 | 1.1526 | 1.1926 | 0.04% | |
| 006919 | 1.0296 | 1.1816 | 0.04% | |
| 007011 | 1.0508 | 1.1638 | 0.04% | |
| 008873 | 1.1278 | 1.1311 | 0.04% | |
| 008876 | 1.0497 | 1.1257 | 0.04% | |
| 009500 | 0.8058 | 0.8058 | 0.06% | |
| 010985 | 0.957 | 0.957 | 0.06% | |
| 011951 | 1.0254 | 1.0904 | 0.04% | |
| 014778 | 1.0421 | 1.0471 | 0.04% | |
| 019121 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
| 019765 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 019908 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
| 510380 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | |
| 000613 | 0.9872 | 1.7442 | 0.01% | |
| 001521 | 1.087 | 1.493 | 0.01% | |
| 004225 | 1.0214 | 1.3675 | 0.06% | |
| 004818 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | |
| 010828 | 0.9317 | 0.9317 | 0.06% | |
| 011510 | 0.9614 | 0.9814 | 0.06% | |
| 012663 | 0.9503 | 0.9503 | 0.01% | |
| 018256 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
| 510560 | 1.2389 | 0.5736 | 0.01% | |
| 000669 | 1.1945 | 1.5938 | 0.04% | |
| 002148 | 1.044 | 1.4256 | 0.06% | |
| 002721 | 1.085 | 1.161 | 0.04% | |
| 004280 | 1.0806 | 1.4442 | 0.06% | |
| 005044 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | |
| 007010 | 1.0526 | 1.1656 | 0.04% | |
| 007215 | 1.116 | 1.15 | 0.04% | |
| 008082 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 008617 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
| 009310 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 009501 | 0.7971 | 0.7971 | 0.06% | |
| 010205 | 0.9729 | 0.9929 | 0.06% | |
| 010541 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
| 011773 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
| 012664 | 0.948 | 0.948 | 0.01% | |
| 015236 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
| 017306 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
| 019909 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | |
| 020600 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 003131 | 1.069 | 1.259 | 0.06% | |
| 004258 | 1.0573 | 1.3793 | 0.06% | |
| 004302 | 1.1575 | 1.3907 | 0.06% | |
| 004757 | 1.1362 | 1.3733 | 0.06% | |
| 004797 | 1.0517 | 1.281 | 0.04% | |
| 006980 | 1.0941 | 1.1906 | 0.04% | |
| 008898 | 0.9187 | 0.9187 | 0.01% | |
| 009581 | 1.0933 | 1.1343 | 0.04% | |
| 009582 | 1.1286 | 1.1696 | 0.04% | |
| 010829 | 0.9306 | 0.9306 | 0.06% | |
| 011009 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
| 013323 | 0.5983 | 0.5983 | 0.06% | |
| 015235 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
| 017909 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | |
| 020140 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | |
| 020141 | 1.0653 | 1.0653 | 0.01% | |
| 020720 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
| 159804 | 0.9911 | 0.9911 | 0.01% | |
| 501097 | 0.8904 | 0.8904 | 0.06% | |
| 001241 | 0.5641 | 0.5641 | 0.01% | |
| 002720 | 1.104 | 1.191 | 0.04% | |
| 004226 | 1.0163 | 1.3596 | 0.06% | |
| 004301 | 1.1575 | 1.3933 | 0.06% | |
| 004318 | 1.052 | 1.163 | 0.04% | |
| 004756 | 1.1419 | 1.3807 | 0.06% | |
| 005043 | 1.1308 | 1.1308 | 0.06% | |
| 006599 | 1.083 | 1.184 | 0.04% | |
| 007837 | 1.1566 | 1.1866 | 0.04% | |
| 008875 | 1.0671 | 1.1431 | 0.04% | |
| 009245 | 1.062 | 1.062 | 0.06% | |
| 010206 | 0.9664 | 0.9864 | 0.06% | |
| 010542 | 1.0361 | 1.0361 | 0.06% | |
| 010934 | 0.9625 | 0.9625 | 0.06% | |
| 011008 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 011010 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | |
| 011028 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 011511 | 0.9492 | 0.9692 | 0.06% | |
| 012102 | 0.5689 | 0.5689 | 0.06% | |
| 017916 | 0.727 | 0.727 | 0.01% | |
| 019825 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
| 020528 | 1.0098 | 1.0138 | 0.04% | |
| 020721 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 000668 | 1.2124 | 1.6116 | 0.04% | |
| 003285 | 1.0434 | 1.3217 | 0.04% | |
| 004629 | 1.0564 | 1.2208 | 0.04% | |
| 004761 | 1.1876 | 1.3666 | 0.06% | |
| 004819 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
| 005208 | 1.0343 | 1.3012 | 0.04% | |
| 007838 | 1.1353 | 1.1653 | 0.04% | |
| 008289 | 1.0134 | 1.0984 | 0.04% | |
| 008899 | 0.9077 | 0.9077 | 0.01% | |
| 009244 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
| 010232 | 1.0542 | 1.1262 | 0.04% | |
| 010984 | 0.9716 | 0.9716 | 0.06% | |
| 011734 | 0.9368 | 0.9368 | 0.06% | |
| 011774 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% | |
| 012451 | 1.0233 | 1.0903 | 0.04% | |
| 012956 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
| 019902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.01% | |
| 020723 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
| 021103 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
| 000931 | 1.257 | 1.467 | 0.04% | |
| 001672 | 1.134 | 1.941 | 0.01% | |
| 002376 | 0.764 | 1.165 | 0.06% | |
| 004279 | 1.0863 | 1.4527 | 0.06% | |
| 004319 | 1.037 | 1.132 | 0.04% | |
| 004406 | 1.0479 | 1.3964 | 0.06% | |
| 006774 | 1.134 | 1.174 | 0.04% | |
| 010935 | 0.9514 | 0.9514 | 0.06% | |
| 011027 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
| 011634 | 1.0378 | 1.0874 | 0.04% | |
| 012103 | 0.5655 | 0.5655 | 0.06% | |
| 012955 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
| 013324 | 0.5927 | 0.5927 | 0.06% | |
| 015407 | 0.9119 | 0.9119 | 0.06% | |
| 019766 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 020601 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
| 517300 | 0.6906 | 0.6906 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,676.08 | 19.08 |
| 2 | 债券及货币 | 6,024.06 | 68.57 |
| 3 | 现金 | 297.42 | 03.39 |
| 4 | 其他资产 | 109.44 | 01.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.73 | 79.56 | 0.91% | 4.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 02.11 | 78.07 | 0.89% | 2.11 |
| 601288 | 农业银行 | 14.82 | 62.69 | 0.71% | 12.16 |
| 601857 | 中国石油 | 06.05 | 59.77 | 0.68% | 4.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.23 | 56.37 | 0.64% | 0.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 02.84 | 47.40 | 0.54% | -0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.67 | 46.59 | 0.53% | 0.28 |
| 601009 | 南京银行 | 05.15 | 46.14 | 0.53% | 5.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 05.53 | 46.01 | 0.52% | 4.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.28 | 43.84 | 0.50% | 0.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 10.00(万张) | 1,126.75(万元) | 12.83(%) |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 10.00(万张) | 1,092.48(万元) | 12.44(%) |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,053.97(万元) | 12.00(%) |
| 4 | 230018 | 23附息国债18 | 10.00(万张) | 1,014.29(万元) | 11.55(%) |
| 5 | 042380596 | 23云能投CP013 | 05.00(万张) | 509.80(万元) | 5.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.29% | 0.93% | 0.57% | 0.0% | 1.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 3.76% | 4.04% | 4.04% | 0.93% | 1.73% | 0.0% | 6.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 夏普比率 | -20.63 | -66.53 | -3.20 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund