基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理李辉,刘振中 申购费率0.8% 基金规模20.5亿 (2022-06-30) |
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基金代码011634 | 基金经理李辉,刘振中 | 最新份额347,952.66万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模20.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-11-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0356 | 1.0852 | 0.07% |
2024-4-26 | 1.0362 | 1.0858 | -0.08% |
2024-4-25 | 1.037 | 1.0866 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0373 | 1.0869 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.0378 | 1.0874 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0374 | 1.087 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0369 | 1.0865 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0365 | 1.0861 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0361 | 1.0857 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0359 | 1.0855 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.036 | 1.0856 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0355 | 1.0851 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0347 | 1.0843 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0343 | 1.0839 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0342 | 1.0838 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0336 | 1.0832 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0329 | 1.0825 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0324 | 1.082 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.032 | 1.0816 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0319 | 1.0815 | 0.02% |
李辉女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2023年2月担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 3.11% | 2.14% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.38% | 2.14% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.00% | 2.14% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 3.52% | 2.14% |
国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | -4.75% | -23.06% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | 4.07% | 2.14% |
国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | -4.66% | -23.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘振中 | 2024-01-15 至 今 | 0年3个月零18天 | 0.36 | 0.01 |
李辉 | 2023-02-01 至 今 | 1年3个月零2天 | 4.00 | 2.14 |
阚磊 | 2021-07-30 至 2023-02-01 | 1年-6个月零2天 | 3.20 | 2.44 |
刘振中先生:硕士。曾任职于郑州商品交易所办公室担任总经理秘书助理,于中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部担任分析师,2019年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年1月15日起任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.54% | 0.01% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.36% | 0.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘振中 | 2024-01-15 至 今 | 0年3个月零18天 | 0.36 | 0.01 |
李辉 | 2023-02-01 至 今 | 1年3个月零2天 | 4.00 | 2.14 |
阚磊 | 2021-07-30 至 2023-02-01 | 1年-6个月零2天 | 3.20 | 2.44 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006980 | 1.0922 | 1.1887 | 0.08% | |
008874 | 1.1084 | 1.1116 | 0.08% | |
008875 | 1.0649 | 1.1409 | 0.08% | |
004225 | 1.0168 | 1.3629 | -0.17% | |
010205 | 0.9648 | 0.9848 | -0.17% | |
005208 | 1.0305 | 1.2974 | 0.08% | |
001521 | 1.054 | 1.46 | -0.52% | |
012103 | 0.5358 | 0.5358 | -0.17% | |
009581 | 1.0907 | 1.1317 | 0.08% | |
012955 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | |
012956 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
011773 | 0.9906 | 0.9906 | -0.17% | |
011028 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
012664 | 0.9243 | 0.9243 | -0.52% | |
017305 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% | |
015236 | 1.0267 | 1.0267 | -0.17% | |
015406 | 1.0032 | 1.0032 | -0.17% | |
019825 | 1.0311 | 1.0311 | -0.52% | |
020141 | 1.0474 | 1.0474 | -0.52% | |
020722 | 0.9917 | 0.9917 | -0.52% | |
000613 | 0.9739 | 1.7309 | -0.52% | |
004773 | 1.1813 | 1.3693 | -0.17% | |
007837 | 1.1506 | 1.1806 | 0.08% | |
510560 | 1.226 | 0.5677 | -0.52% | |
004821 | 1.0542 | 1.3389 | 0.08% | |
010542 | 1.0323 | 1.0323 | -0.17% | |
009245 | 1.0524 | 1.0524 | -0.17% | |
011634 | 1.0356 | 1.0852 | 0.08% | |
011735 | 0.927 | 0.927 | -0.17% | |
011774 | 0.9793 | 0.9793 | -0.17% | |
010828 | 0.923 | 0.923 | -0.17% | |
010985 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
012663 | 0.9264 | 0.9264 | -0.52% | |
015581 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
020721 | 1.0016 | 1.0016 | -0.52% | |
004405 | 1.0474 | 1.4001 | -0.17% | |
510380 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
007011 | 1.049 | 1.162 | 0.08% | |
004259 | 1.047 | 1.366 | -0.17% | |
004301 | 1.139 | 1.3748 | -0.17% | |
004302 | 1.139 | 1.3722 | -0.17% | |
008289 | 1.0107 | 1.0957 | 0.08% | |
010541 | 1.0484 | 1.0484 | -0.17% | |
006774 | 1.1321 | 1.1721 | 0.08% | |
009244 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
013062 | 1.0444 | 1.0644 | 0.08% | |
011734 | 0.9297 | 0.9297 | -0.17% | |
014778 | 1.0403 | 1.0453 | 0.08% | |
010829 | 0.922 | 0.922 | -0.17% | |
010934 | 0.9597 | 0.9597 | -0.17% | |
159804 | 0.9947 | 0.9947 | -0.52% | |
015235 | 1.0343 | 1.0343 | -0.17% | |
013323 | 0.5837 | 0.5837 | -0.17% | |
018256 | 1.0263 | 1.0263 | 0.08% | |
019909 | 1.025 | 1.025 | 0.08% | |
020601 | 1.0687 | 1.0687 | -0.17% | |
005683 | 1.2966 | 1.3266 | -0.17% | |
004318 | 1.038 | 1.149 | 0.08% | |
006919 | 1.0278 | 1.1798 | 0.08% | |
008876 | 1.0477 | 1.1237 | 0.08% | |
008898 | 0.9218 | 0.9218 | -0.52% | |
004819 | 1.0226 | 1.0226 | -0.17% | |
005043 | 1.1004 | 1.1004 | -0.17% | |
002721 | 1.072 | 1.148 | 0.08% | |
010232 | 1.0536 | 1.1256 | 0.08% | |
006773 | 1.1506 | 1.1906 | 0.08% | |
012102 | 0.5389 | 0.5389 | -0.17% | |
002148 | 1.0396 | 1.4212 | -0.17% | |
011027 | 1.0892 | 1.0892 | -0.17% | |
012451 | 1.0225 | 1.0895 | 0.08% | |
014231 | 1.0294 | 1.0954 | 0.08% | |
015407 | 0.9009 | 0.9009 | -0.17% | |
020720 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
020775 | 1.0037 | 1.0037 | -0.52% | |
017916 | 0.704 | 0.704 | -0.52% | |
004629 | 1.0553 | 1.2197 | 0.08% | |
004761 | 1.178 | 1.357 | -0.17% | |
008899 | 0.9109 | 0.9109 | -0.52% | |
004818 | 1.0314 | 1.0314 | -0.17% | |
004258 | 1.0508 | 1.3728 | -0.17% | |
000931 | 1.2543 | 1.4643 | 0.08% | |
006599 | 1.0818 | 1.1828 | 0.08% | |
011951 | 1.0211 | 1.0861 | 0.08% | |
009582 | 1.126 | 1.167 | 0.08% | |
008503 | 1.0288 | 1.2046 | 0.08% | |
020600 | 1.0662 | 1.0662 | -0.17% | |
020774 | 1.0035 | 1.0035 | -0.52% | |
020528 | 1.008 | 1.012 | 0.08% | |
000668 | 1.205 | 1.6042 | 0.08% | |
000669 | 1.1874 | 1.5867 | 0.08% | |
004760 | 1.1836 | 1.3646 | -0.17% | |
004797 | 1.0488 | 1.2781 | 0.08% | |
007838 | 1.1297 | 1.1597 | 0.08% | |
168002 | 1.5345 | 1.5845 | -0.17% | |
501097 | 0.8935 | 0.8935 | -0.17% | |
007970 | 1.0069 | 1.132 | 0.08% | |
007074 | 0.9464 | 0.9464 | -0.17% | |
008873 | 1.1257 | 1.129 | 0.08% | |
008902 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
004280 | 1.0729 | 1.4365 | -0.17% | |
010206 | 0.9584 | 0.9784 | -0.17% | |
001672 | 1.117 | 1.924 | -0.52% | |
009309 | 1.0987 | 1.0987 | 0.08% | |
009501 | 0.7479 | 0.7479 | -0.17% | |
011511 | 0.9392 | 0.9592 | -0.17% | |
008083 | 1.0912 | 1.0912 | -0.17% | |
010935 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
010984 | 0.9673 | 0.9673 | -0.17% | |
011008 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | |
011009 | 1.0881 | 1.0881 | 0.08% | |
019765 | 0.9774 | 0.9774 | -0.52% | |
019903 | 0.9608 | 0.9608 | -0.52% | |
019908 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
020140 | 1.0469 | 1.0469 | -0.52% | |
020723 | 0.9917 | 0.9917 | -0.52% | |
019121 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
003131 | 1.0621 | 1.2521 | -0.17% | |
002376 | 0.738 | 1.139 | -0.17% | |
004406 | 1.0433 | 1.3918 | -0.17% | |
007010 | 1.0508 | 1.1638 | 0.08% | |
007215 | 1.1146 | 1.1486 | 0.08% | |
005044 | 1.077 | 1.077 | -0.17% | |
004279 | 1.0786 | 1.445 | -0.17% | |
003285 | 1.0406 | 1.3189 | 0.08% | |
009500 | 0.756 | 0.756 | -0.17% | |
009587 | 1.0149 | 1.1427 | 0.08% | |
008082 | 1.1053 | 1.1053 | -0.17% | |
013324 | 0.5784 | 0.5784 | -0.17% | |
020787 | 1.019 | 1.019 | 0.08% | |
020788 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | |
021103 | 1.0182 | 1.0182 | -0.52% | |
004319 | 1.023 | 1.118 | 0.08% | |
004756 | 1.1349 | 1.3737 | -0.17% | |
004772 | 1.2313 | 1.4233 | -0.17% | |
007419 | 1.0869 | 1.167 | 0.08% | |
004226 | 1.0117 | 1.355 | -0.17% | |
002720 | 1.091 | 1.178 | 0.08% | |
009310 | 1.089 | 1.089 | 0.08% | |
011510 | 0.9512 | 0.9712 | -0.17% | |
011010 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
517300 | 0.6721 | 0.6721 | -0.52% | |
017306 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
019766 | 0.9752 | 0.9752 | -0.52% | |
019824 | 1.0302 | 1.0302 | -0.52% | |
019902 | 0.9633 | 0.9633 | -0.52% | |
004757 | 1.1292 | 1.3663 | -0.17% | |
001241 | 0.5585 | 0.5585 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 458,941.47 | 127.80 |
3 | 现金 | 2,953.11 | 00.82 |
4 | 其他资产 | 458.38 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128046 | 21浦发银行02 | 230.00(万张) | 23,335.69(万元) | 6.50(%) |
2 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 200.00(万张) | 20,286.45(万元) | 5.65(%) |
3 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 200.00(万张) | 19,687.69(万元) | 5.48(%) |
4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 180.00(万张) | 18,688.33(万元) | 5.20(%) |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 180.00(万张) | 18,446.08(万元) | 5.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.0296 |
2 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.5% | 3.83% | 0.0% | 0.0% | 3.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.05% | 1.47% | 1.47% | 3.83% | 0.0% | 0.0% | 8.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 271.04 | 129.31 | 138.21 |
特雷诺指数 | 3.29 | -0.12 | -0.15 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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