公募基金 > 基金超市 > 国寿安保稳寿混合A
| 基金代码004405 | 基金经理李一鸣,宋易潞 | 最新份额20,196.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模6.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-08-01 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模4.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 1.1589 | 1.5116 | -0.24% |
| 2025-12-12 | 1.1617 | 1.5144 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 1.1568 | 1.5095 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 1.1573 | 1.51 | 0.10% |
| 2025-12-9 | 1.1562 | 1.5089 | -0.24% |
| 2025-12-8 | 1.159 | 1.5117 | 0.05% |
| 2025-12-5 | 1.1584 | 1.5111 | 0.62% |
| 2025-12-4 | 1.1513 | 1.504 | -0.11% |
| 2025-12-3 | 1.1526 | 1.5053 | -0.08% |
| 2025-12-2 | 1.1535 | 1.5062 | -0.27% |
| 2025-12-1 | 1.1566 | 1.5093 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.1532 | 1.5059 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 1.1493 | 1.502 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1497 | 1.5024 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.1509 | 1.5036 | 0.15% |
| 2025-11-24 | 1.1492 | 1.5019 | 0.22% |
| 2025-11-21 | 1.1467 | 1.4994 | -0.83% |
| 2025-11-20 | 1.1563 | 1.509 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 1.1609 | 1.5136 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1608 | 1.5135 | -0.34% |
李一鸣女士：中国国籍，北京大学硕士研究生。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金，历任基金经理助理、基金经理。2015年1月至2019年8月任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年6月5日转型为国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金)基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月至2024年2月担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理，2018年11月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年12月任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月起任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳寿混合A 2017-07-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.0 | 7.24% | 3.11% |
| 国寿安保安享纯债债券 | 债券型 | 2016-10-14 至 2022-06-29 | 5.7 | 21.23% | 23.21% |
| 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2017-07-14 至 今 | 8.4 | 39.57% | 29.27% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 4.5 | 7.84% | 6.42% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2022-12-15 | 6.6 | 18.62% | 25.08% |
| 国寿安保安和纯债债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 3.6 | 3.38% | 1.90% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2015-01-22 至 2019-08-01 | 4.5 | 20.66% | 17.95% |
| 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2017-07-14 至 今 | 8.4 | 38.62% | 29.28% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2017-01-19 至 2024-02-20 | 7.1 | 38.15% | 35.65% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2024-02-20 | 7.1 | 37.34% | 35.65% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保稳隆混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-12-15 | 1.4 | 0.22% | -14.58% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2016-04-30 至 2022-12-15 | 6.6 | 16.07% | 25.08% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2016-08-27 至 今 | 9.3 | 34.23% | 24.77% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-11-23 至 今 | 7.1 | 18.03% | 19.96% |
| 国寿安保稳隆混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-12-15 | 1.4 | 0.93% | -14.55% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.0 | 4.77% | 4.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋易潞 | 2025-06-26 至 今 | 0年5个月零20天 | ||
| 张标 | 2019-08-09 至 2025-06-26 | 5年10个月零17天 | 28.21 | 22.75 |
| 李丹 | 2017-07-14 至 2019-08-09 | 2年0个月零26天 | 8.87 | 4.47 |
| 李一鸣 | 2017-07-14 至 今 | 8年5个月零2天 | 39.57 | 29.27 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004301 | 1.4049 | 1.6407 | -0.83% | |
| 007215 | 1.1271 | 1.1911 | -0.06% | |
| 009310 | 1.039 | 1.119 | -0.06% | |
| 009581 | 1.0668 | 1.1828 | -0.06% | |
| 010206 | 1.292 | 1.312 | -0.83% | |
| 010232 | 1.0565 | 1.1764 | -0.06% | |
| 011008 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 011010 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 011510 | 1.0283 | 1.0483 | -0.83% | |
| 011511 | 1.0087 | 1.0287 | -0.83% | |
| 012955 | 1.1967 | 1.1967 | -0.83% | |
| 015235 | 1.2366 | 1.2366 | -0.83% | |
| 015407 | 1.0435 | 1.0435 | -0.83% | |
| 018256 | 1.0277 | 1.0647 | -0.06% | |
| 019766 | 1.3009 | 1.3009 | -0.96% | |
| 021831 | 1.2603 | 1.2603 | -0.96% | |
| 023218 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | |
| 510380 | 1.3416 | 1.3416 | -0.96% | |
| 517300 | 0.9346 | 0.9346 | -0.96% | |
| 001672 | 1.778 | 2.585 | -0.96% | |
| 002148 | 1.204 | 1.5856 | -0.83% | |
| 002376 | 0.927 | 1.328 | -0.83% | |
| 004225 | 1.1614 | 1.5075 | -0.83% | |
| 004280 | 1.2435 | 1.6611 | -0.83% | |
| 004405 | 1.1589 | 1.5116 | -0.83% | |
| 004757 | 1.3288 | 1.5659 | -0.83% | |
| 004760 | 1.3482 | 1.5292 | -0.83% | |
| 010985 | 1.0981 | 1.0981 | -0.83% | |
| 011027 | 1.2678 | 1.2678 | -0.83% | |
| 020528 | 1.0174 | 1.0474 | -0.06% | |
| 023219 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 023694 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | |
| 002721 | 1.2 | 1.276 | -0.06% | |
| 003131 | 1.3338 | 1.5238 | -0.83% | |
| 004406 | 1.153 | 1.5015 | -0.83% | |
| 004797 | 1.0495 | 1.3218 | -0.06% | |
| 006774 | 1.1646 | 1.2046 | -0.06% | |
| 008876 | 1.0284 | 1.1634 | -0.06% | |
| 008899 | 1.2815 | 1.2815 | -0.96% | |
| 009501 | 1.1208 | 1.1208 | -0.83% | |
| 011028 | 1.2669 | 1.2669 | -0.83% | |
| 011773 | 1.1874 | 1.1874 | -0.83% | |
| 012102 | 1.0738 | 1.0738 | -0.83% | |
| 012664 | 1.2431 | 1.2431 | -0.96% | |
| 015236 | 1.2175 | 1.2175 | -0.83% | |
| 015406 | 1.2312 | 1.2312 | -0.83% | |
| 017306 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
| 019824 | 1.6602 | 1.6602 | -0.96% | |
| 019909 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
| 020600 | 1.6485 | 1.6485 | -0.83% | |
| 020721 | 1.1135 | 1.1135 | -0.96% | |
| 022250 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 004761 | 1.3396 | 1.5186 | -0.83% | |
| 006773 | 1.1897 | 1.2297 | -0.06% | |
| 009309 | 1.0542 | 1.1342 | -0.06% | |
| 010542 | 1.1233 | 1.1233 | -0.83% | |
| 011009 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 012451 | 1.0842 | 1.1532 | -0.06% | |
| 013324 | 1.0451 | 1.0451 | -0.83% | |
| 017305 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% | |
| 019765 | 1.3144 | 1.3144 | -0.96% | |
| 020774 | 1.2662 | 1.2662 | -0.96% | |
| 021103 | 1.3341 | 1.3341 | -0.96% | |
| 021695 | 1.0385 | 1.0385 | -0.06% | |
| 023695 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 024095 | 1.0422 | 1.0422 | -0.06% | |
| 501097 | 1.5792 | 1.5792 | -0.83% | |
| 510560 | 1.7264 | 0.7994 | -0.96% | |
| 004279 | 1.2525 | 1.6729 | -0.83% | |
| 005043 | 0.9783 | 0.9783 | -0.83% | |
| 005208 | 1.0272 | 1.3434 | -0.06% | |
| 006599 | 1.0501 | 1.2351 | -0.06% | |
| 007074 | 1.4351 | 1.4351 | -0.83% | |
| 008082 | 1.4594 | 1.4594 | -0.83% | |
| 010935 | 1.0641 | 1.0641 | -0.83% | |
| 011634 | 1.0301 | 1.1214 | -0.06% | |
| 011951 | 1.0545 | 1.1481 | -0.06% | |
| 013323 | 1.0616 | 1.0616 | -0.83% | |
| 014778 | 1.031 | 1.081 | -0.06% | |
| 019825 | 1.6483 | 1.6483 | -0.96% | |
| 019902 | 1.3688 | 1.3688 | -0.96% | |
| 020601 | 1.6346 | 1.6346 | -0.83% | |
| 020787 | 1.1802 | 1.1802 | -0.06% | |
| 159804 | 1.4331 | 1.4331 | -0.96% | |
| 000668 | 1.3127 | 1.7119 | -0.06% | |
| 001241 | 0.7724 | 0.7724 | -0.96% | |
| 001521 | 1.469 | 1.875 | -0.96% | |
| 004258 | 1.2006 | 1.5226 | -0.83% | |
| 004629 | 1.0879 | 1.2523 | -0.06% | |
| 004818 | 1.553 | 1.553 | -0.83% | |
| 004819 | 1.5371 | 1.5371 | -0.83% | |
| 007011 | 1.0128 | 1.1918 | -0.06% | |
| 007419 | 1.1333 | 1.2134 | -0.06% | |
| 008874 | 1.1462 | 1.1697 | -0.06% | |
| 009500 | 1.1384 | 1.1384 | -0.83% | |
| 010934 | 1.0834 | 1.0834 | -0.83% | |
| 012103 | 1.0624 | 1.0624 | -0.83% | |
| 012663 | 1.252 | 1.252 | -0.96% | |
| 019121 | 1.036 | 1.036 | -0.83% | |
| 020141 | 0.8284 | 0.8284 | -0.96% | |
| 020720 | 1.1204 | 1.1204 | -0.96% | |
| 020722 | 1.5447 | 1.5447 | -0.96% | |
| 020775 | 1.2766 | 1.2766 | -0.96% | |
| 020788 | 1.1729 | 1.1729 | -0.06% | |
| 021830 | 1.269 | 1.269 | -0.96% | |
| 024096 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 168002 | 1.9634 | 2.0134 | -0.83% | |
| 000669 | 1.285 | 1.6843 | -0.06% | |
| 003285 | 1.0368 | 1.3591 | -0.06% | |
| 004756 | 1.3346 | 1.5734 | -0.83% | |
| 005683 | 1.6703 | 1.7003 | -0.83% | |
| 006919 | 1.04 | 1.22 | -0.06% | |
| 006980 | 1.1891 | 1.2856 | -0.06% | |
| 007010 | 1.0146 | 1.1936 | -0.06% | |
| 007838 | 1.1231 | 1.2201 | -0.06% | |
| 008083 | 1.4336 | 1.4336 | -0.83% | |
| 009244 | 1.231 | 1.231 | -0.83% | |
| 009582 | 1.1019 | 1.2179 | -0.06% | |
| 010541 | 1.1492 | 1.1492 | -0.83% | |
| 010984 | 1.1238 | 1.1238 | -0.83% | |
| 011735 | 0.99 | 0.99 | -0.83% | |
| 019903 | 1.3537 | 1.3537 | -0.96% | |
| 020140 | 0.8348 | 0.8348 | -0.96% | |
| 020723 | 1.5319 | 1.5319 | -0.96% | |
| 563590 | 0.9822 | 0.9822 | -0.96% | |
| 000613 | 1.2782 | 2.0352 | -0.96% | |
| 000931 | 1.3433 | 1.5533 | -0.06% | |
| 002720 | 1.228 | 1.315 | -0.06% | |
| 004226 | 1.1538 | 1.4971 | -0.83% | |
| 004259 | 1.1943 | 1.5133 | -0.83% | |
| 004302 | 1.4024 | 1.6356 | -0.83% | |
| 004318 | 1.221 | 1.332 | -0.06% | |
| 004319 | 1.196 | 1.291 | -0.06% | |
| 005044 | 0.9528 | 0.9528 | -0.83% | |
| 007837 | 1.153 | 1.25 | -0.06% | |
| 008873 | 1.1671 | 1.1942 | -0.06% | |
| 008875 | 1.0519 | 1.1869 | -0.06% | |
| 008898 | 1.3032 | 1.3032 | -0.96% | |
| 009245 | 1.2113 | 1.2113 | -0.83% | |
| 010205 | 1.3009 | 1.3209 | -0.83% | |
| 011734 | 0.9945 | 0.9945 | -0.83% | |
| 011774 | 1.1663 | 1.1663 | -0.83% | |
| 012956 | 1.1786 | 1.1786 | -0.83% | |
| 017916 | 0.975 | 0.975 | -0.96% | |
| 019908 | 1.0697 | 1.0697 | -0.06% | |
| 022124 | 1.4096 | 1.4096 | -0.83% | |
| 023101 | 1.298 | 1.298 | -0.96% | |
| 015581 | 1.0979 | 1.1029 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,600.62 | 27.62 |
| 2 | 债券及货币 | 22,322.28 | 93.40 |
| 3 | 现金 | 834.66 | 03.49 |
| 4 | 其他资产 | 12.35 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.71 | 687.42 | 2.88% | -1.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 03.00 | 420.39 | 1.76% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.00 | 388.14 | 1.62% | 6.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 382.72 | 1.60% | 13.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.20 | 300.51 | 1.26% | -1.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 04.00 | 222.80 | 0.93% | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 04.00 | 220.44 | 0.92% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.00 | 219.80 | 0.92% | 14.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 02.99 | 215.24 | 0.90% | 2.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 04.00 | 212.00 | 0.89% | 4.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 40.00(万张) | 3,807.87(万元) | 15.93(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 20.00(万张) | 2,008.03(万元) | 8.40(%) |
| 3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,084.55(万元) | 4.54(%) |
| 4 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,052.00(万元) | 4.40(%) |
| 5 | 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 10.00(万张) | 1,023.30(万元) | 4.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.049 |
| 2 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.055 |
| 3 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.054 |
| 4 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.046 |
| 5 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.048 |
| 6 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.0257 |
| 7 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.025 |
| 8 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.25% | 4.68% | 4.25% | 3.91% | 5.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.86% | 0.49% | 3.7% | 4.06% | 4.68% | 13.33% | 21.16% | 60.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.24 | 0.24 |
| 夏普比率 | 88.77 | 109.27 | 55.82 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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