基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理丁宇佳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017306 | 基金经理丁宇佳 | 最新份额39,873.1万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-01-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.13亿 | 托管费0.08% |
本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% |
2024-5-10 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.042 | 1.042 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0412 | 1.0412 | -0.01% |
2024-4-26 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0413 | 1.0413 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% |
丁宇佳女士:中央财经大学理学学士。具有基金从业资格。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理, 自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4.7 | 17.37% | 15.28% |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2015-06-11 至 2017-09-04 | 2.2 | 13.17% | -17.04% |
泰达宏利启智混合C | 混合型 | 2016-09-26 至 2018-11-30 | 2.2 | 7.77% | -4.18% |
泰达宏利启泽混合C | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-06-26 | 1.4 | 6.12% | 3.83% |
宏利恒利债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-11-18 | 2.8 | 14.45% | 11.05% |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2021-03-15 至 2023-06-05 | 2.2 | 5.03% | 7.21% |
泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-18 | 0.9 | 3.02% | 3.68% |
宏利货币A | 货币型 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4.7 | 16.07% | 15.28% |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2015-06-16 至 2019-11-18 | 4.4 | 29.95% | -4.95% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2.1 | 6.37% | 6.16% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0.8 | 2.21% | 1.98% |
泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-07-19 至 2019-11-18 | 0.3 | 0.62% | 0.80% |
泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-07-19 至 2019-11-18 | 0.3 | 0.54% | 0.81% |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.2 | 11.14% | 8.08% |
泰达宏利聚利A | 债券型,分级基金 | 2015-06-11 至 2016-05-13 | 0.9 | 3.02% | -0.38% |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2016-09-26 至 2017-10-13 | 1.0 | 8.39% | 9.43% |
宏利集利债券A | 债券型 | 2016-09-26 至 2019-11-18 | 3.1 | 11.14% | 9.53% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-09-04 | 2.2 | 11.82% | -12.63% |
国寿安保超短债债券A | 债券型 | 2022-11-26 至 今 | 1.5 | 3.51% | 2.59% |
国寿安保超短债债券C | 债券型 | 2022-11-26 至 今 | 1.5 | 3.34% | 2.59% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-06-11 至 2017-10-31 | 2.4 | 6.02% | 2.52% |
宏利集利债券C | 债券型 | 2016-09-26 至 2019-11-18 | 3.1 | 10.08% | 9.53% |
泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2015-06-02 至 2017-09-04 | 2.3 | 11.94% | -13.73% |
泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2017-09-04 | 1.6 | 8.91% | 12.70% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3.0 | 10.55% | 10.13% |
宏利纯利债券A | 债券型 | 2016-11-15 至 2019-11-18 | 3.0 | 10.84% | 9.16% |
宏利恒利债券C | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-11-18 | 2.8 | 13.20% | 11.05% |
国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.2 | 10.13% | 8.08% |
国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.2 | 14.62% | 8.09% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2017-09-04 | 2.2 | 15.40% | -17.07% |
泰达宏利创金混合A | 混合型 | 2016-09-23 至 2017-10-13 | 1.1 | 5.80% | 8.89% |
泰达宏利启惠混合C | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-06-23 | 1.4 | 6.41% | 4.41% |
泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-02-25 至 2018-03-16 | 1.1 | 3.94% | 4.06% |
国寿安保泰安纯债债券 | 债券型 | 2021-03-15 至 2024-01-03 | 2.8 | 9.61% | 8.18% |
国寿安保泰然纯债债券 | 债券型 | 2022-08-24 至 今 | 1.7 | 3.97% | 1.96% |
泰达宏利创金混合C | 混合型 | 2016-09-23 至 2017-10-13 | 1.1 | 5.50% | 8.90% |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3.0 | 11.33% | 10.13% |
宏利纯利债券C | 债券型 | 2016-11-15 至 2019-11-18 | 3.0 | 10.17% | 9.16% |
泰达宏利启泽混合A | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-06-26 | 1.4 | 6.35% | 3.83% |
泰达宏利启惠混合A | 混合型 | 2017-02-13 至 2018-06-23 | 1.4 | 6.87% | 4.40% |
泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-02-25 至 2018-03-16 | 1.1 | 4.20% | 4.06% |
泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-18 | 0.9 | 2.78% | 3.68% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.2 | 8.72% | 8.08% |
宏利淘利债券A | 债券型 | 2015-06-16 至 2019-11-18 | 4.4 | 21.63% | 11.37% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2015-06-16 至 2019-11-18 | 4.4 | 26.93% | -4.95% |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2.1 | 5.88% | 6.16% |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0.8 | 2.01% | 1.98% |
国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2021-03-15 至 2023-06-05 | 2.2 | 4.13% | 7.21% |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.2 | 9.17% | 8.08% |
泰达宏利聚利B | 债券型,分级基金 | 2015-06-11 至 2016-05-13 | 0.9 | -4.00% | -0.38% |
宏利淘利债券C | 债券型 | 2015-06-16 至 2019-11-18 | 4.4 | 20.30% | 11.37% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2016-01-25 至 2017-09-04 | 1.6 | 9.57% | 12.71% |
泰达宏利启智混合A | 混合型 | 2016-09-26 至 2018-11-30 | 2.2 | 8.80% | -4.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁宇佳 | 2022-11-26 至 今 | 1年-7个月零21天 | 3.34 | 2.59 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004302 | 1.1534 | 1.3866 | -0.49% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | -0.02% | |
004760 | 1.1905 | 1.3715 | -0.49% | |
004818 | 1.0453 | 1.0453 | -0.49% | |
006599 | 1.0828 | 1.1838 | -0.02% | |
007837 | 1.1555 | 1.1855 | -0.02% | |
008876 | 1.0499 | 1.1259 | -0.02% | |
008898 | 0.9058 | 0.9058 | -0.78% | |
009244 | 1.0713 | 1.0713 | -0.49% | |
010541 | 1.0516 | 1.0516 | -0.49% | |
010829 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
011027 | 1.0979 | 1.0979 | -0.49% | |
011511 | 0.9462 | 0.9662 | -0.49% | |
017306 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
020140 | 1.0642 | 1.0642 | -0.78% | |
168002 | 1.5558 | 1.6058 | -0.49% | |
015581 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
000931 | 1.2573 | 1.4673 | -0.02% | |
001521 | 1.086 | 1.492 | -0.78% | |
002148 | 1.0375 | 1.4191 | -0.49% | |
002721 | 1.082 | 1.158 | -0.02% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.49% | |
004761 | 1.1847 | 1.3637 | -0.49% | |
004819 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | -0.02% | |
007419 | 1.0893 | 1.1694 | -0.02% | |
008617 | 1.0132 | 1.0132 | -0.39% | |
009151 | 1.0299 | 1.0299 | -0.39% | |
009310 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
010542 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% | |
010985 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
011774 | 0.9821 | 0.9821 | -0.49% | |
012664 | 0.9431 | 0.9431 | -0.78% | |
015407 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
019825 | 1.0552 | 1.0552 | -0.78% | |
019902 | 0.9859 | 0.9859 | -0.78% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | -0.02% | |
020600 | 1.0919 | 1.0919 | -0.49% | |
004258 | 1.0557 | 1.3777 | -0.49% | |
005044 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
006773 | 1.1529 | 1.1929 | -0.02% | |
008899 | 0.8949 | 0.8949 | -0.78% | |
009582 | 1.1284 | 1.1694 | -0.02% | |
011010 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
011028 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
011634 | 1.0379 | 1.0875 | -0.02% | |
011735 | 0.9317 | 0.9317 | -0.49% | |
011773 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
012663 | 0.9454 | 0.9454 | -0.78% | |
015235 | 1.0429 | 1.0429 | -0.49% | |
017916 | 0.726 | 0.726 | -0.78% | |
019903 | 0.9831 | 0.9831 | -0.78% | |
020722 | 1.0388 | 1.0388 | -0.78% | |
020723 | 1.0385 | 1.0385 | -0.78% | |
510560 | 1.2271 | 0.5682 | -0.78% | |
001241 | 0.559 | 0.559 | -0.78% | |
004259 | 1.0518 | 1.3708 | -0.49% | |
006980 | 1.0942 | 1.1907 | -0.02% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | -0.02% | |
009309 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
009500 | 0.8081 | 0.8081 | -0.49% | |
009501 | 0.7993 | 0.7993 | -0.49% | |
012956 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
019824 | 1.0545 | 1.0545 | -0.78% | |
020720 | 1.01 | 1.01 | -0.78% | |
517300 | 0.6868 | 0.6868 | -0.78% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.49% | |
004406 | 1.0481 | 1.3966 | -0.49% | |
005043 | 1.121 | 1.121 | -0.49% | |
005208 | 1.0347 | 1.3016 | -0.02% | |
007011 | 1.051 | 1.164 | -0.02% | |
008083 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | -0.02% | |
010205 | 0.9703 | 0.9903 | -0.49% | |
010206 | 0.9639 | 0.9839 | -0.49% | |
010828 | 0.9274 | 0.9274 | -0.49% | |
010935 | 0.95 | 0.95 | -0.49% | |
011009 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
011510 | 0.9584 | 0.9784 | -0.49% | |
013324 | 0.5863 | 0.5863 | -0.49% | |
017305 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
018256 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
019765 | 0.9995 | 0.9995 | -0.78% | |
019766 | 0.997 | 0.997 | -0.78% | |
019909 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
501097 | 0.8783 | 0.8783 | -0.49% | |
000613 | 0.9802 | 1.7372 | -0.78% | |
000668 | 1.2111 | 1.6103 | -0.02% | |
001672 | 1.126 | 1.933 | -0.78% | |
003285 | 1.0436 | 1.3219 | -0.02% | |
004226 | 1.0134 | 1.3567 | -0.49% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.49% | |
004756 | 1.1423 | 1.3811 | -0.49% | |
006774 | 1.1343 | 1.1743 | -0.02% | |
007010 | 1.0528 | 1.1658 | -0.02% | |
007838 | 1.1342 | 1.1642 | -0.02% | |
008082 | 1.1243 | 1.1243 | -0.49% | |
008289 | 1.0137 | 1.0987 | -0.02% | |
009581 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% | |
010232 | 1.0541 | 1.1261 | -0.02% | |
010934 | 0.9611 | 0.9611 | -0.49% | |
010984 | 0.9704 | 0.9704 | -0.49% | |
011008 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
012451 | 1.023 | 1.09 | -0.02% | |
020721 | 1.0115 | 1.0115 | -0.78% | |
510380 | 1.014 | 1.014 | -0.78% | |
002720 | 1.101 | 1.188 | -0.02% | |
004318 | 1.05 | 1.161 | -0.02% | |
004319 | 1.035 | 1.13 | -0.02% | |
005683 | 1.314 | 1.344 | -0.49% | |
007074 | 0.9798 | 0.9798 | -0.49% | |
011951 | 1.0259 | 1.0909 | -0.02% | |
012103 | 0.5553 | 0.5553 | -0.49% | |
017909 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | |
021103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.78% | |
000669 | 1.1932 | 1.5925 | -0.02% | |
002376 | 0.759 | 1.16 | -0.49% | |
003131 | 1.058 | 1.248 | -0.49% | |
004225 | 1.0186 | 1.3647 | -0.49% | |
004301 | 1.1534 | 1.3892 | -0.49% | |
004757 | 1.1365 | 1.3736 | -0.49% | |
004797 | 1.0522 | 1.2815 | -0.02% | |
006919 | 1.0297 | 1.1817 | -0.02% | |
008875 | 1.0674 | 1.1434 | -0.02% | |
009245 | 1.0592 | 1.0592 | -0.49% | |
011734 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
012102 | 0.5585 | 0.5585 | -0.49% | |
012955 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
013323 | 0.5918 | 0.5918 | -0.49% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | -0.02% | |
015236 | 1.035 | 1.035 | -0.49% | |
015406 | 1.0158 | 1.0158 | -0.49% | |
019908 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
020141 | 1.0644 | 1.0644 | -0.78% | |
020601 | 1.0956 | 1.0956 | -0.49% | |
159804 | 0.9763 | 0.9763 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 52,277.84 | 116.28 |
3 | 现金 | 263.93 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 514.85 | 01.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102101826 | 21中建材集MTN001 | 30.00(万张) | 3,063.25(万元) | 6.81(%) |
2 | 042380461 | 23西安高新CP001 | 30.00(万张) | 3,058.62(万元) | 6.80(%) |
3 | 012383570 | 23海发国资SCP002 | 30.00(万张) | 3,049.41(万元) | 6.78(%) |
4 | 012480381 | 24通商租赁SCP002 | 30.00(万张) | 3,012.75(万元) | 6.70(%) |
5 | 012480324 | 24国新保理SCP001 | 30.00(万张) | 3,012.97(万元) | 6.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.67% | 3.19% | 0.0% | 0.0% | 3.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.79% | 1.35% | 1.35% | 3.19% | 0.0% | 0.0% | 4.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 483.04 | 211.43 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.84 | -0.23 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
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