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宏利京元宝货币B  003712
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3524
1.291%
26.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.33%
最近一年 1.4%
(2026-03-12)
基金代码003712 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额388,868.66万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.94.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.0--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.93.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.52.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.0--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.52.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.0--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年-7个月零26天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年6个月零8天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002313 1.607 1.667 -0.57%
162202 4.6772 6.7222 -0.57%
162203 1.585 3.525 -0.57%
162205 1.2786 3.4542 -0.57%
162207 1.4412 3.4663 -0.57%
012384 1.088 1.11 -0.03%
010136 1.4224 1.5125 -0.57%
000828 4.716 4.936 -0.50%
015601 9.3584 9.3584 -0.57%
013280 1.2589 1.9108 -0.57%
012127 1.3631 1.3631 -0.50%
024129 1.0028 1.0028 -0.03%
023419 1.1173 1.1173 -0.50%
001254 1.766 1.831 -0.57%
001267 1.712 1.712 -0.57%
005753 1.0247 1.2611 -0.03%
009815 1.0377 1.2021 -0.03%
009141 0.8239 0.8239 -0.57%
162208 1.9561 3.1344 -0.50%
011235 1.0448 1.13 -0.03%
011431 0.8402 0.8402 -0.57%
011432 0.815 0.815 -0.57%
014023 1.5695 1.5695 -0.57%
020267 1.6061 1.6061 -0.57%
014300 1.0778 1.0778 -0.50%
022012 1.0275 1.0275 -0.03%
021269 1.0063 1.0305 -0.03%
024461 1.0978 1.0978 -0.57%
018552 0.9886 0.9886 -0.57%
024257 1.617 1.617 -0.57%
024994 1.0505 1.0505 -0.03%
025524 1.0447 1.0447 -0.03%
000508 1.243 1.686 -0.57%
003793 1.0158 2.6967 -0.03%
008928 1.5655 1.5655 -0.50%
009814 1.0386 1.2081 -0.03%
004001 1.0505 1.3578 -0.03%
008353 0.7748 0.9748 -0.57%
162204 9.5653 11.3703 -0.57%
162216 1.6867 3.0049 -0.50%
012385 1.0453 1.0942 -0.03%
010135 1.4389 1.539 -0.57%
015551 1.0198 1.1128 -0.03%
020269 1.4272 1.4272 -0.57%
014299 1.092 1.092 -0.50%
021270 1.0287 1.0377 -0.03%
021510 1.9732 1.9732 -0.57%
024256 1.5441 1.5441 -0.50%
025434 1.242 1.242 -0.57%
000319 1.0174 1.6065 -0.03%
000507 1.265 1.756 -0.57%
003501 1.2733 2.1485 -0.57%
003767 1.0539 1.3127 -0.03%
008929 1.5424 1.5424 -0.50%
009142 0.8101 0.8101 -0.57%
008330 1.0056 1.0106 -0.03%
010845 1.0865 1.0865 -0.57%
001017 1.6239 1.8539 -0.57%
014807 1.9687 1.9687 -0.57%
014808 1.9448 1.9448 -0.57%
022013 1.0247 1.0247 -0.03%
024128 1.0038 1.0038 -0.03%
025008 1.9315 1.9315 -0.50%
022817 1.2498 1.2498 -0.50%
023848 1.0076 1.0076 -0.03%
003074 1.1542 1.3272 -0.03%
007640 1.1449 1.2426 -0.03%
005903 2.9342 3.1752 -0.57%
001418 1.766 1.919 -0.57%
162209 1.8427 1.8427 -0.57%
162213 1.9274 2.7339 -0.50%
005316 1.0339 1.2678 -0.03%
011234 1.0473 1.1353 -0.03%
015576 2.891 3.132 -0.57%
020270 1.4197 1.4197 -0.57%
021511 1.9635 1.9635 -0.57%
024498 1.0945 1.0945 -0.57%
023418 1.1209 1.1209 -0.50%
003794 1.0226 1.2601 -0.03%
001170 2.981 2.981 -0.57%
006099 1.0668 1.2503 -0.03%
004002 1.0605 1.3221 -0.03%
008329 1.0054 1.0704 -0.03%
162214 1.385 1.385 -0.57%
162215 1.08 2.034 -0.03%
162299 1.3084 2.0846 -0.03%
012383 0.789 0.789 -0.57%
012126 1.3827 1.3827 -0.50%
020268 1.5885 1.5885 -0.57%
024963 1.0102 1.0102 -0.03%
022636 1.0156 1.0156 -0.57%
022818 1.2448 1.2448 -0.50%
003550 1.7062 1.7062 -0.57%
003768 1.0381 1.2844 -0.03%
003073 1.3222 1.5127 -0.03%
008354 0.7602 0.9602 -0.57%
162201 4.5866 6.9831 -0.57%
162212 1.004 1.852 -0.57%
012382 0.8101 0.8101 -0.57%
014848 1.043 1.1144 -0.03%
012800 4.651 4.651 -0.50%
017612 2.954 2.954 -0.57%
229002 2.528 3.388 -0.57%
022327 1.7681 1.7681 -0.50%
023258 1.013 1.013 -0.03%
023259 1.012 1.012 -0.03%
003548 1.8955 2.2613 -0.50%
002273 1.707 1.853 -0.57%
162210 1.2667 2.2054 -0.03%
005315 1.0339 1.2678 -0.03%
015619 0.988 1.021 -0.57%
017289 1.9324 1.9324 -0.50%
022328 1.7603 1.7603 -0.50%
021062 1.8288 1.8288 -0.57%
018551 0.9955 0.9955 -0.57%
024962 1.0122 1.0122 -0.03%
023849 1.0069 1.0069 -0.03%
000320 1.0638 1.57 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币259,393.9864.46
3现金11,300.0802.81
4其他资产157.4000.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250831425中信银行CD314200.00(万张)19,989.34(万元)4.97(%)  
211250200325工商银行CD003200.00(万张)19,993.83(万元)4.97(%)  
311251825025华夏银行CD250100.00(万张)9,994.67(万元)2.48(%)  
411259450125杭州银行CD058100.00(万张)9,997.31(万元)2.48(%)  
511250200225工商银行CD002100.00(万张)9,997.35(万元)2.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.346%1.400%1.785%1.970%2.580%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.33%
0.67%
0.26%
1.4%
5.46%
10.25%
26.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-316.09
-98.98
-55.02
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。