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宏利京元宝货币F  024581
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2958
1.086%
1.28%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 0.0%
(2026-06-09)
基金代码024581 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额0.1万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币F  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.24.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.23.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.23.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.82.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.82.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.23.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-06-16 至 今0年-1个月零26天
周丹娜2025-06-16 至 今0年-1个月零26天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014023 2.7264 2.7264 2.03%
015601 9.1561 9.1561 2.03%
013280 1.2233 1.8752 2.03%
014299 1.5301 1.5301 1.95%
018552 0.8759 0.8759 2.03%
021511 2.5396 2.5396 2.03%
023419 1.1499 1.1499 1.95%
023849 1.0082 1.0082 0.08%
024256 1.3332 1.3332 1.95%
021269 1.0135 1.0377 0.08%
026015 1.2793 1.2793 0.00%
003768 1.0421 1.2934 0.08%
003073 1.3393 1.5298 0.08%
001254 1.817 1.882 2.03%
004002 1.0776 1.3392 0.08%
008330 1.0071 1.0131 0.08%
005903 5.126 5.367 2.03%
162214 1.969 1.969 2.03%
011234 1.047 1.135 0.08%
012382 0.9566 0.9566 2.03%
015619 0.976 1.009 2.03%
229002 2.733 3.593 2.03%
020267 1.5842 1.5842 2.03%
020268 1.5646 1.5646 2.03%
020270 1.3566 1.3566 2.03%
017612 5.249 5.249 2.03%
023418 1.1547 1.1547 1.95%
023848 1.0099 1.0099 0.08%
025008 2.0402 2.0402 1.95%
026532 1.1895 1.1895 2.03%
024963 1.0224 1.0224 0.08%
003793 1.0228 2.7037 0.08%
002273 1.694 1.84 2.03%
001170 5.303 5.303 2.03%
003548 1.9989 2.3647 1.95%
008353 0.7182 0.9182 2.03%
007640 1.1109 1.2476 0.08%
009814 1.0419 1.2114 0.08%
008929 1.3314 1.3314 1.95%
162202 3.9359 5.9809 2.03%
162212 0.992 1.84 2.03%
012127 1.3109 1.3109 1.95%
012800 6.031 6.031 1.95%
020269 1.3651 1.3651 2.03%
022012 1.0325 1.0325 0.08%
022013 1.0292 1.0292 0.08%
022636 1.0183 1.0183 2.03%
023258 1.0189 1.0189 0.08%
024994 1.0681 1.0681 0.08%
022328 1.5244 1.5244 1.95%
026803 0.9016 0.9016 2.03%
025119 1.0064 1.0064 0.08%
025434 1.258 1.258 2.03%
000320 1.0692 1.5754 0.08%
003501 1.1465 2.117 2.03%
001017 1.7077 1.9377 2.03%
162204 9.3676 11.1726 2.03%
162205 1.4827 3.6856 2.03%
162210 1.3461 2.2848 0.08%
162215 1.09 2.049 0.08%
162216 1.693 3.0112 1.95%
005315 1.0453 1.2792 0.08%
010845 1.1068 1.1068 2.03%
017289 2.3618 2.3618 1.95%
021062 1.8771 1.8771 2.03%
021510 2.5539 2.5539 2.03%
024128 0.9978 0.9978 0.08%
022327 1.5326 1.5326 1.95%
021270 1.0378 1.0468 0.08%
002313 1.626 1.686 2.03%
000507 1.282 1.773 2.03%
004001 1.0683 1.3756 0.08%
009815 1.0407 1.2051 0.08%
009141 0.8695 0.8695 2.03%
162213 2.0341 2.8406 1.95%
012126 1.3307 1.3307 1.95%
014300 1.5091 1.5091 1.95%
022817 1.3012 1.3012 1.95%
024257 1.658 1.658 2.03%
003794 1.0289 1.2664 0.08%
000319 1.0232 1.6123 0.08%
010135 1.8961 1.9962 2.03%
000828 6.12 6.34 1.95%
162207 1.4038 3.3764 2.03%
005316 1.0453 1.2792 0.08%
001418 1.753 1.906 2.03%
015551 1.0319 1.1249 0.08%
018551 0.8826 0.8826 2.03%
022818 1.2948 1.2948 1.95%
025524 1.0508 1.0508 0.08%
001267 2.39 2.39 2.03%
008354 0.7042 0.9042 2.03%
008928 1.3522 1.3522 1.95%
162299 1.3891 2.1653 0.08%
015576 5.0458 5.2868 2.03%
023259 1.0176 1.0176 0.08%
003767 1.0549 1.3227 0.08%
006105 1.2815 1.3099 0.00%
000508 1.259 1.702 2.03%
003550 1.7927 1.7927 2.03%
008329 1.0045 1.0745 0.08%
006099 1.0748 1.2583 0.08%
009142 0.8543 0.8543 2.03%
010136 1.8729 1.963 2.03%
162208 2.3925 3.5708 1.95%
162209 1.8932 1.8932 2.03%
012384 1.0953 1.1173 0.08%
014808 2.7349 2.7349 2.03%
014848 1.0472 1.1186 0.08%
024461 1.055 1.055 2.03%
024498 1.0509 1.0509 2.03%
024129 0.9946 0.9946 0.08%
026533 1.1878 1.1878 2.03%
026804 0.9011 0.9011 2.03%
024962 1.0256 1.0256 0.08%
025120 1.0057 1.0057 0.08%
003074 1.1682 1.3412 0.08%
005753 1.0259 1.2713 0.08%
162201 7.9516 10.3481 2.03%
162203 1.4461 3.3861 2.03%
011235 1.0447 1.1299 0.08%
012383 0.9303 0.9303 2.03%
012385 1.0518 1.1007 0.08%
014807 2.7706 2.7706 2.03%
011431 0.7128 0.7128 2.03%
011432 0.6902 0.6902 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币271,546.4161.29
3现金13,744.8803.10
4其他资产03.6000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出06100.00(万张)10,094.43(万元)2.28(%)  
211258376325杭州银行CD185100.00(万张)9,992.22(万元)2.26(%)  
311258344825长沙银行CD240100.00(万张)9,994.35(万元)2.26(%)  
411252026825广发银行CD268100.00(万张)9,994.39(万元)2.26(%)  
511259456025徽商银行CD062100.00(万张)9,997.22(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.086%0.000%0.000%0.000%1.301%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.65%
0.56%
0.0%
0.0%
0.0%
1.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。