基金代码014300 | 基金经理张岩 | 最新份额1,226.96万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模4.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-01-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.14亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资先进制造主题的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.6748 | 0.6748 | -1.04% |
2024-4-24 | 0.6819 | 0.6819 | 2.31% |
2024-4-23 | 0.6665 | 0.6665 | 0.15% |
2024-4-22 | 0.6655 | 0.6655 | -0.79% |
2024-4-19 | 0.6708 | 0.6708 | -2.09% |
2024-4-18 | 0.6851 | 0.6851 | -0.22% |
2024-4-17 | 0.6866 | 0.6866 | 2.71% |
2024-4-16 | 0.6685 | 0.6685 | -2.64% |
2024-4-15 | 0.6866 | 0.6866 | 2.49% |
2024-4-12 | 0.6699 | 0.6699 | 0.68% |
2024-4-11 | 0.6654 | 0.6654 | -0.03% |
2024-4-10 | 0.6656 | 0.6656 | -2.32% |
2024-4-9 | 0.6814 | 0.6814 | 0.75% |
2024-4-8 | 0.6763 | 0.6763 | -1.27% |
2024-4-3 | 0.685 | 0.685 | -1.40% |
2024-4-2 | 0.6947 | 0.6947 | -1.61% |
2024-4-1 | 0.7061 | 0.7061 | 1.32% |
2024-3-29 | 0.6969 | 0.6969 | 0.56% |
2024-3-28 | 0.693 | 0.693 | 0.68% |
2024-3-27 | 0.6883 | 0.6883 | -3.19% |
张岩先生:北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司,担任研究总部研究员,自2015年5月起任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员,现任基金经理。2023年2月27日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理。具备10年证券从业经验,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张岩 | 2022-04-27 至 今 | 1年-1个月零30天 | -26.68 | -15.82 |
张勋 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2年1个月零2天 | -28.81 | -25.12 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | |
002273 | 1.607 | 1.753 | 0.00% | |
000507 | 1.092 | 1.583 | 0.00% | |
006099 | 1.1169 | 1.2146 | 0.01% | |
162201 | 1.6484 | 4.0449 | 0.00% | |
162202 | 3.1776 | 5.2226 | 0.00% | |
162205 | 1.1186 | 3.2806 | 0.00% | |
162209 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | |
162210 | 1.3045 | 2.0432 | 0.01% | |
005315 | 1.055 | 1.2289 | 0.01% | |
014808 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | |
014848 | 1.015 | 1.0614 | 0.01% | |
015619 | 0.968 | 0.994 | 0.00% | |
002313 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
008353 | 0.8459 | 1.0459 | 0.00% | |
008354 | 0.8347 | 1.0347 | 0.00% | |
004001 | 1.0891 | 1.3021 | 0.01% | |
162211 | 0.46 | 0.92 | 0.00% | |
162214 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
162215 | 1.052 | 1.919 | 0.01% | |
009141 | 0.6466 | 0.6466 | 0.00% | |
010136 | 0.9582 | 0.9583 | 0.00% | |
014807 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | |
012126 | 0.8461 | 0.8461 | 0.07% | |
015576 | 1.1367 | 1.3777 | 0.00% | |
015601 | 6.4144 | 6.4144 | 0.00% | |
018551 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | |
021062 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | |
003074 | 1.1631 | 1.2993 | 0.01% | |
001267 | 0.871 | 0.871 | 0.00% | |
003767 | 1.0612 | 1.265 | 0.01% | |
004002 | 1.0669 | 1.273 | 0.01% | |
162208 | 1.5472 | 2.7255 | 0.07% | |
009814 | 1.008 | 1.14 | 0.01% | |
012384 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
018552 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
003073 | 1.3292 | 1.4733 | 0.01% | |
001170 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 0.00% | |
000319 | 1.2738 | 1.5676 | 0.01% | |
003548 | 1.7549 | 1.7549 | 0.07% | |
003768 | 1.0487 | 1.243 | 0.01% | |
005753 | 1.0315 | 1.2209 | 0.01% | |
162203 | 1.5152 | 3.4552 | 0.00% | |
162207 | 1.285 | 3.0906 | 0.00% | |
162212 | 0.974 | 1.814 | 0.00% | |
162299 | 1.2091 | 1.9305 | 0.01% | |
010845 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | |
012800 | 2.127 | 2.127 | 0.07% | |
012382 | 0.5735 | 0.5735 | 0.00% | |
017289 | 1.5403 | 1.5403 | 0.07% | |
013280 | 0.9693 | 1.4212 | 0.00% | |
003550 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | |
003793 | 1.0305 | 2.675 | 0.01% | |
008329 | 1.0047 | 1.0307 | 0.01% | |
007640 | 1.1107 | 1.2084 | 0.01% | |
008929 | 1.4872 | 1.4872 | 0.07% | |
001017 | 1.3501 | 1.5801 | 0.00% | |
162204 | 6.5076 | 8.3126 | 0.00% | |
162213 | 1.7708 | 2.2108 | 0.07% | |
001418 | 1.653 | 1.806 | 0.00% | |
009142 | 0.6393 | 0.6393 | 0.00% | |
011234 | 1.0405 | 1.0992 | 0.01% | |
011432 | 0.702 | 0.702 | 0.00% | |
012127 | 0.8387 | 0.8387 | 0.07% | |
014299 | 0.6795 | 0.6795 | 0.07% | |
014300 | 0.6748 | 0.6748 | 0.07% | |
229002 | 1.885 | 2.745 | 0.00% | |
003794 | 1.0474 | 1.2453 | 0.01% | |
005903 | 1.1453 | 1.3863 | 0.00% | |
008928 | 1.5024 | 1.5024 | 0.07% | |
162216 | 1.1681 | 2.3464 | 0.07% | |
005316 | 1.055 | 1.2289 | 0.01% | |
011235 | 1.0394 | 1.0968 | 0.01% | |
011431 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | |
012385 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | |
000320 | 1.244 | 1.5353 | 0.01% | |
000508 | 1.079 | 1.522 | 0.00% | |
003501 | 0.9733 | 1.6485 | 0.00% | |
014023 | 0.641 | 0.641 | 0.00% | |
017612 | 0.978 | 0.978 | 0.00% | |
000828 | 2.145 | 2.365 | 0.07% | |
009815 | 1.009 | 1.136 | 0.01% | |
010135 | 0.9685 | 0.9686 | 0.00% | |
012383 | 0.565 | 0.565 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,029.09 | 92.65 |
2 | 债券及货币 | 1,397.24 | 07.60 |
3 | 现金 | 1,397.24 | 07.60 |
4 | 其他资产 | 06.59 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 03.20 | 977.92 | 5.32% | 0.60 |
688012 | 中微公司 | 06.47 | 965.73 | 5.25% | 0.40 |
688072 | 拓荆科技 | 04.74 | 893.88 | 4.86% | 0.63 |
002463 | 沪电股份 | 28.73 | 867.07 | 4.72% | -6.88 |
688120 | 华海清科 | 04.38 | 762.99 | 4.15% | -0.08 |
300567 | 精测电子 | 09.39 | 685.00 | 3.73% | 3.50 |
688018 | 乐鑫科技 | 07.13 | 663.26 | 3.61% | -0.36 |
688099 | 晶晨股份 | 13.68 | 651.06 | 3.54% | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 12.28 | 536.13 | 2.92% | 0.00 |
00981 | 中芯国际 | 09.35 | 128.50 | 0.70% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.51% | -21.1% | 0.0% | 0.0% | -15.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.07% | 3.54% | -8.93% | -8.93% | -21.1% | 0.0% | 0.0% | -32.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.10 | 1.05 |
夏普比率 | -89.52 | -40.46 | -52.62 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.15 | -0.08 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。