基金代码009141 | 基金经理吴华 | 最新份额19,838.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模2.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-06-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.79亿 | 托管费0.25% |
本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资,在严格控制风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。红利再投资的份额免收申购费且不受单笔最低申购金额的限制;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.6466 | 0.6466 | -1.58% |
2024-4-24 | 0.657 | 0.657 | 1.26% |
2024-4-23 | 0.6488 | 0.6488 | -1.31% |
2024-4-22 | 0.6574 | 0.6574 | -0.35% |
2024-4-19 | 0.6597 | 0.6597 | 0.23% |
2024-4-18 | 0.6582 | 0.6582 | -0.39% |
2024-4-17 | 0.6608 | 0.6608 | 1.46% |
2024-4-16 | 0.6513 | 0.6513 | -2.30% |
2024-4-15 | 0.6666 | 0.6666 | 0.09% |
2024-4-12 | 0.666 | 0.666 | 1.51% |
2024-4-11 | 0.6561 | 0.6561 | 1.48% |
2024-4-10 | 0.6465 | 0.6465 | -0.78% |
2024-4-9 | 0.6516 | 0.6516 | 0.00% |
2024-4-8 | 0.6516 | 0.6516 | -0.03% |
2024-4-3 | 0.6518 | 0.6518 | 0.80% |
2024-4-2 | 0.6466 | 0.6466 | -0.74% |
2024-4-1 | 0.6514 | 0.6514 | 2.45% |
2024-3-29 | 0.6358 | 0.6358 | 1.29% |
2024-3-28 | 0.6277 | 0.6277 | 0.48% |
2024-3-27 | 0.6247 | 0.6247 | -0.83% |
吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达宏利价 值长青混合型证券投资基金经理;2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利复兴混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2023-03-13 | 7.9 | 26.20% | 62.51% |
宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2014-03-25 至 今 | 10.1 | 20.77% | 110.99% |
宏利复兴混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 2023-03-13 | 0.1 | 8.05% | -2.02% |
宏利价值长青混合A | 混合型 | 2020-04-21 至 今 | 4.0 | -44.96% | -6.84% |
宏利价值长青混合C | 混合型 | 2020-04-21 至 今 | 4.0 | -45.55% | -6.84% |
宏利绩优混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2021-08-17 | 3.3 | 75.43% | 75.16% |
宏利消费服务混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 2023-03-13 | 2.1 | -18.19% | -4.04% |
宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2014-11-18 至 2015-12-23 | 1.1 | 18.97% | 44.39% |
宏利消费服务混合A | 混合型 | 2021-02-05 至 2023-03-13 | 2.1 | -17.21% | -4.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴华 | 2020-04-21 至 今 | 4年0个月零5天 | -44.96 | -6.84 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | |
002273 | 1.607 | 1.753 | 0.00% | |
000507 | 1.092 | 1.583 | 0.00% | |
006099 | 1.1169 | 1.2146 | 0.01% | |
162201 | 1.6484 | 4.0449 | 0.00% | |
162202 | 3.1776 | 5.2226 | 0.00% | |
162205 | 1.1186 | 3.2806 | 0.00% | |
162209 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | |
162210 | 1.3045 | 2.0432 | 0.01% | |
005315 | 1.055 | 1.2289 | 0.01% | |
014808 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | |
014848 | 1.015 | 1.0614 | 0.01% | |
015619 | 0.968 | 0.994 | 0.00% | |
002313 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
008353 | 0.8459 | 1.0459 | 0.00% | |
008354 | 0.8347 | 1.0347 | 0.00% | |
004001 | 1.0891 | 1.3021 | 0.01% | |
162211 | 0.46 | 0.92 | 0.00% | |
162214 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
162215 | 1.052 | 1.919 | 0.01% | |
009141 | 0.6466 | 0.6466 | 0.00% | |
010136 | 0.9582 | 0.9583 | 0.00% | |
014807 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | |
012126 | 0.8461 | 0.8461 | 0.07% | |
015576 | 1.1367 | 1.3777 | 0.00% | |
015601 | 6.4144 | 6.4144 | 0.00% | |
018551 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | |
021062 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | |
003074 | 1.1631 | 1.2993 | 0.01% | |
001267 | 0.871 | 0.871 | 0.00% | |
003767 | 1.0612 | 1.265 | 0.01% | |
004002 | 1.0669 | 1.273 | 0.01% | |
162208 | 1.5472 | 2.7255 | 0.07% | |
009814 | 1.008 | 1.14 | 0.01% | |
012384 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
018552 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
003073 | 1.3292 | 1.4733 | 0.01% | |
001170 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 0.00% | |
000319 | 1.2738 | 1.5676 | 0.01% | |
003548 | 1.7549 | 1.7549 | 0.07% | |
003768 | 1.0487 | 1.243 | 0.01% | |
005753 | 1.0315 | 1.2209 | 0.01% | |
162203 | 1.5152 | 3.4552 | 0.00% | |
162207 | 1.285 | 3.0906 | 0.00% | |
162212 | 0.974 | 1.814 | 0.00% | |
162299 | 1.2091 | 1.9305 | 0.01% | |
010845 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | |
012800 | 2.127 | 2.127 | 0.07% | |
012382 | 0.5735 | 0.5735 | 0.00% | |
017289 | 1.5403 | 1.5403 | 0.07% | |
013280 | 0.9693 | 1.4212 | 0.00% | |
003550 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | |
003793 | 1.0305 | 2.675 | 0.01% | |
008329 | 1.0047 | 1.0307 | 0.01% | |
007640 | 1.1107 | 1.2084 | 0.01% | |
008929 | 1.4872 | 1.4872 | 0.07% | |
001017 | 1.3501 | 1.5801 | 0.00% | |
162204 | 6.5076 | 8.3126 | 0.00% | |
162213 | 1.7708 | 2.2108 | 0.07% | |
001418 | 1.653 | 1.806 | 0.00% | |
009142 | 0.6393 | 0.6393 | 0.00% | |
011234 | 1.0405 | 1.0992 | 0.01% | |
011432 | 0.702 | 0.702 | 0.00% | |
012127 | 0.8387 | 0.8387 | 0.07% | |
014299 | 0.6795 | 0.6795 | 0.07% | |
014300 | 0.6748 | 0.6748 | 0.07% | |
229002 | 1.885 | 2.745 | 0.00% | |
003794 | 1.0474 | 1.2453 | 0.01% | |
005903 | 1.1453 | 1.3863 | 0.00% | |
008928 | 1.5024 | 1.5024 | 0.07% | |
162216 | 1.1681 | 2.3464 | 0.07% | |
005316 | 1.055 | 1.2289 | 0.01% | |
011235 | 1.0394 | 1.0968 | 0.01% | |
011431 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | |
012385 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | |
000320 | 1.244 | 1.5353 | 0.01% | |
000508 | 1.079 | 1.522 | 0.00% | |
003501 | 0.9733 | 1.6485 | 0.00% | |
014023 | 0.641 | 0.641 | 0.00% | |
017612 | 0.978 | 0.978 | 0.00% | |
000828 | 2.145 | 2.365 | 0.07% | |
009815 | 1.009 | 1.136 | 0.01% | |
010135 | 0.9685 | 0.9686 | 0.00% | |
012383 | 0.565 | 0.565 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,405.75 | 93.11 |
2 | 债券及货币 | 963.97 | 07.23 |
3 | 现金 | 396.49 | 02.98 |
4 | 其他资产 | 07.17 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300705 | 九典制药 | 23.33 | 875.81 | 6.57% | -0.24 |
002371 | 北方华创 | 02.74 | 837.34 | 6.28% | -0.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.94 | 827.49 | 6.21% | -1.18 |
000403 | 派林生物 | 28.25 | 794.96 | 5.97% | 3.47 |
000975 | 银泰黄金 | 38.15 | 690.13 | 5.18% | 6.25 |
603408 | 建霖家居 | 52.80 | 674.78 | 5.06% | 52.80 |
603600 | 永艺股份 | 52.67 | 629.41 | 4.72% | 34.66 |
002867 | 周大生 | 32.56 | 626.13 | 4.70% | 32.56 |
002422 | 科伦药业 | 19.10 | 583.50 | 4.38% | -3.49 |
301061 | 匠心家居 | 09.29 | 550.34 | 4.13% | 9.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 05.60(万张) | 567.48(万元) | 4.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.47% | -20.91% | -20.17% | 0.0% | -10.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6% | 6.72% | 0.47% | 0.47% | -20.91% | -49.16% | 0.0% | -35.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 0.50 | 0.77 |
夏普比率 | -91.33 | -74.09 | -50.46 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.09 | -0.04 |
詹森指数 | -0.12 | -0.13 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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