| 基金代码025120 | 基金经理刘晓晨 | 最新份额16,909.81万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-02-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.58亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健 增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交 易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、 公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持 机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事 项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金 份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收 益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上 基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额 持有人大会。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0213 | 1.0213 | -0.15% |
| 2026-9-9 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% |
| 2026-9-8 | 1.023 | 1.023 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 1.0226 | 1.0226 | -0.10% |
| 2026-9-4 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% |
| 2026-9-3 | 1.0229 | 1.0229 | 0.25% |
| 2026-9-2 | 1.0204 | 1.0204 | -0.10% |
| 2026-9-1 | 1.0214 | 1.0214 | 0.19% |
| 2026-8-31 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% |
| 2026-8-28 | 1.019 | 1.019 | -0.04% |
| 2026-8-27 | 1.0194 | 1.0194 | -0.41% |
| 2026-8-26 | 1.0236 | 1.0236 | -0.04% |
| 2026-8-25 | 1.024 | 1.024 | 0.40% |
| 2026-8-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% |
| 2026-8-21 | 1.0203 | 1.0203 | -0.17% |
| 2026-8-20 | 1.022 | 1.022 | 0.16% |
| 2026-8-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.31% |
| 2026-8-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.16% |
| 2026-8-17 | 1.022 | 1.022 | 0.18% |
| 2026-8-14 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至2026年03月18日担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理;2026年2月3日至今担任宏利盛享债券型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今担任宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理;2026年3月19日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华高端制造灵活配置混合 | 2018-02-12 至 2020-06-15 | 2.3 | 36.18% | 28.20% | |
| 中加科享混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.42% | 3.11% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 7.71% | -7.39% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -5.03% | -16.24% |
| 宏利集享债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2025-04-10 至 2026-08-11 | 1.3 | -- | -- |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 7.34% | 2.60% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 2024-02-08 至 2026-03-18 | 2.1 | -- | -- | |
| 新华鑫弘灵活配置混合 | 2018-01-07 至 2020-09-30 | 2.7 | 35.62% | 41.21% | |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 6.76% | -7.39% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利价值长青混合A | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利价值长青混合C | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | -0.20% | 0.72% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.14% | 3.18% |
| 宏利红利先锋混合C | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利新起点混合C | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0.8 | -- | -- | |
| 宏利盛享债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 至 2020-10-12 | 2.8 | 91.37% | 46.64% |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 14.77% | 17.13% |
| 宏利新起点混合A | 2024-02-08 至 2026-03-18 | 2.1 | -- | -- | |
| 华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 6.60% | 5.34% |
| 华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 5.70% | 5.37% |
| 中加科盈混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.81% | -3.81% |
| 中加科盈混合C | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.04% | -3.81% |
| 宏利市值优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 2019-08-07 至 2020-09-30 | 1.2 | 86.46% | 46.99% | |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | 0.20% | 0.72% |
| 中加聚优一年混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 4.77% | -14.95% |
| 宏利盛享债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中加科享混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.20% | 3.12% |
| 中加聚优一年混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 5.82% | -14.94% |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 15.99% | 17.13% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 8.18% | 2.61% |
| 中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -6.45% | -16.23% |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.64% | 3.18% |
| 宏利集享债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2026-01-08 至 今 | 0年8个月零3天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008354 | 0.769 | 0.969 | 0.04% | |
| 025524 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 003074 | 1.1604 | 1.3534 | 0.00% | |
| 002273 | 1.684 | 1.83 | 0.04% | |
| 001254 | 1.666 | 1.731 | 0.04% | |
| 001267 | 2.152 | 2.152 | 0.04% | |
| 003550 | 2.0212 | 2.0212 | 0.04% | |
| 003794 | 1.0327 | 1.2702 | 0.00% | |
| 020267 | 1.6652 | 1.6652 | 0.04% | |
| 012800 | 5.844 | 5.844 | -0.06% | |
| 010845 | 1.129 | 1.129 | 0.04% | |
| 012382 | 0.7428 | 0.7428 | 0.04% | |
| 014023 | 2.2384 | 2.2384 | 0.04% | |
| 010136 | 2.0192 | 2.1093 | 0.04% | |
| 162208 | 1.9164 | 3.0947 | -0.06% | |
| 162209 | 1.9331 | 1.9331 | 0.04% | |
| 162299 | 1.4139 | 2.1901 | 0.00% | |
| 008353 | 0.7849 | 0.9849 | 0.04% | |
| 027333 | 0.9811 | 0.9811 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | |
| 024129 | 0.971 | 0.971 | 0.00% | |
| 025008 | 1.9872 | 1.9872 | -0.06% | |
| 003501 | 1.2189 | 2.1894 | 0.04% | |
| 003767 | 1.0527 | 1.3295 | 0.00% | |
| 003793 | 1.0277 | 2.7086 | 0.00% | |
| 005315 | 1.0254 | 1.2863 | 0.00% | |
| 011235 | 1.0471 | 1.1323 | 0.00% | |
| 011432 | 0.8011 | 0.8011 | 0.04% | |
| 015551 | 1.0389 | 1.1319 | 0.00% | |
| 015601 | 9.6669 | 9.6669 | 0.04% | |
| 009141 | 0.8802 | 0.8802 | 0.04% | |
| 024962 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
| 021510 | 2.4771 | 2.4771 | 0.04% | |
| 002313 | 1.485 | 1.545 | 0.04% | |
| 003768 | 1.0411 | 1.2994 | 0.00% | |
| 022012 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
| 017612 | 4.516 | 4.516 | 0.04% | |
| 012384 | 1.0987 | 1.1207 | 0.00% | |
| 015576 | 4.2961 | 4.5371 | 0.04% | |
| 162203 | 1.4506 | 3.3906 | 0.04% | |
| 162207 | 1.3631 | 3.2785 | 0.04% | |
| 162213 | 1.9793 | 2.7858 | -0.06% | |
| 005903 | 4.3688 | 4.6098 | 0.04% | |
| 008329 | 1.0059 | 1.0789 | 0.00% | |
| 026532 | 0.9265 | 0.9265 | 0.04% | |
| 024963 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | |
| 024128 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | |
| 024256 | 1.3935 | 1.3935 | -0.06% | |
| 022328 | 1.6563 | 1.6563 | -0.06% | |
| 021270 | 1.0416 | 1.0506 | 0.00% | |
| 000508 | 1.303 | 1.746 | 0.04% | |
| 018551 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
| 018552 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | |
| 014300 | 1.6011 | 1.6011 | -0.06% | |
| 229002 | 2.605 | 3.465 | 0.04% | |
| 014848 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | |
| 015619 | 1.015 | 1.048 | 0.04% | |
| 010135 | 2.0457 | 2.1458 | 0.04% | |
| 009814 | 1.0458 | 1.2153 | 0.00% | |
| 009815 | 1.0444 | 1.2088 | 0.00% | |
| 001418 | 1.743 | 1.896 | 0.04% | |
| 004001 | 1.0787 | 1.386 | 0.00% | |
| 008330 | 1.0096 | 1.0166 | 0.00% | |
| 007640 | 1.1186 | 1.2553 | 0.00% | |
| 008928 | 1.4137 | 1.4137 | -0.06% | |
| 025119 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | |
| 025120 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 026803 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
| 026804 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | |
| 023418 | 1.1383 | 1.1383 | -0.06% | |
| 021511 | 2.4613 | 2.4613 | 0.04% | |
| 006105 | 1.3497 | 1.3781 | -0.35% | |
| 001170 | 4.565 | 4.565 | 0.04% | |
| 000319 | 1.026 | 1.6151 | 0.00% | |
| 020268 | 1.642 | 1.642 | 0.04% | |
| 020269 | 1.4294 | 1.4294 | 0.04% | |
| 020270 | 1.419 | 1.419 | 0.04% | |
| 014807 | 2.3938 | 2.3938 | 0.04% | |
| 014808 | 2.3611 | 2.3611 | 0.04% | |
| 162212 | 1.034 | 1.882 | 0.04% | |
| 005753 | 1.0255 | 1.2769 | 0.00% | |
| 009142 | 0.8642 | 0.8642 | 0.04% | |
| 008929 | 1.3911 | 1.3911 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9816 | 0.9816 | -0.06% | |
| 027934 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 022817 | 1.2379 | 1.2379 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
| 024461 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | |
| 024498 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 003073 | 1.3312 | 1.5447 | 0.00% | |
| 012127 | 0.994 | 0.994 | -0.06% | |
| 012385 | 1.0543 | 1.1032 | 0.00% | |
| 001017 | 1.9268 | 2.1568 | 0.04% | |
| 162205 | 1.5673 | 3.7702 | 0.04% | |
| 162216 | 1.6629 | 2.9811 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0781 | 1.2616 | 0.00% | |
| 025434 | 1.302 | 1.302 | 0.04% | |
| 022818 | 1.2305 | 1.2305 | -0.06% | |
| 024257 | 1.517 | 1.517 | 0.04% | |
| 024994 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | |
| 022327 | 1.6669 | 1.6669 | -0.06% | |
| 021062 | 1.9147 | 1.9147 | 0.04% | |
| 000507 | 1.328 | 1.819 | 0.04% | |
| 003548 | 1.9436 | 2.3094 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 012126 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0254 | 1.2863 | 0.00% | |
| 011431 | 0.8286 | 0.8286 | 0.04% | |
| 014299 | 1.6245 | 1.6245 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1954 | 1.9473 | 0.04% | |
| 000828 | 5.934 | 6.154 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3715 | 2.3102 | 0.00% | |
| 162214 | 2.291 | 2.291 | 0.04% | |
| 004002 | 1.0874 | 1.349 | 0.00% | |
| 027933 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 026533 | 0.9242 | 0.9242 | 0.04% | |
| 026015 | 1.3464 | 1.3464 | -0.35% | |
| 023419 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | |
| 021269 | 1.0173 | 1.0415 | 0.00% | |
| 000320 | 1.0715 | 1.5777 | 0.00% | |
| 011234 | 1.0497 | 1.1377 | 0.00% | |
| 012383 | 0.7213 | 0.7213 | 0.04% | |
| 017289 | 1.8904 | 1.8904 | -0.06% | |
| 162201 | 6.8355 | 9.232 | 0.04% | |
| 162202 | 3.9272 | 5.9722 | 0.04% | |
| 162204 | 9.9004 | 11.7054 | 0.04% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,572.23 | 11.48 |
| 2 | 债券及货币 | 20,632.64 | 92.10 |
| 3 | 现金 | 369.25 | 01.65 |
| 4 | 其他资产 | 06.00 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03288 | 海天味业 | 24.76 | 642.58 | 2.87% | 24.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 104.21 | 480.41 | 2.14% | 104.21 |
| 300223 | 北京君正 | 01.70 | 423.13 | 1.89% | 1.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.35 | 270.15 | 1.21% | 0.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 02.03 | 172.96 | 0.77% | 2.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.32 | 160.19 | 0.72% | 0.32 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.54 | 150.12 | 0.67% | 0.54 |
| 601816 | 京沪高铁 | 25.23 | 114.29 | 0.51% | 25.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.05 | 99.58 | 0.44% | 0.05 |
| 002028 | 思源电气 | 00.34 | 58.82 | 0.26% | 0.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 58.20(万张) | 5,893.48(万元) | 26.31(%) |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 50.00(万张) | 5,111.09(万元) | 22.81(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 35.60(万张) | 3,803.35(万元) | 16.98(%) |
| 4 | 019831 | 26国债05 | 23.90(万张) | 2,408.98(万元) | 10.75(%) |
| 5 | 09250202 | 25国开清发02 | 20.00(万张) | 2,013.44(万元) | 8.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.85% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 1.7% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 123.68 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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