| 基金代码003501 | 基金经理孟杰 | 最新份额42,460.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.32亿 | 托管费0.2% |
通过现代风险模型技术进行基金风险预算,在严控本基金下行风险的前提下,灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日任一类基金份额净值高于1.2000元(含),则该类基金份额须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的条件下,进行收益分配,具体分配方式如下:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.2043 | 2.1748 | -1.20% |
| 2026-9-9 | 1.2189 | 2.1894 | 0.09% |
| 2026-9-8 | 1.2178 | 2.1883 | 0.57% |
| 2026-9-7 | 1.2109 | 2.1814 | -0.72% |
| 2026-9-4 | 1.2197 | 2.1902 | -0.02% |
| 2026-9-3 | 1.2199 | 2.1904 | 0.18% |
| 2026-9-2 | 1.2177 | 2.1882 | -1.30% |
| 2026-9-1 | 1.2338 | 2.2043 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.2335 | 2.204 | -0.15% |
| 2026-8-28 | 1.2353 | 2.2058 | 0.73% |
| 2026-8-27 | 1.2264 | 2.1969 | 1.04% |
| 2026-8-26 | 1.2138 | 2.1843 | 0.91% |
| 2026-8-25 | 1.2028 | 2.1733 | -0.11% |
| 2026-8-24 | 1.2041 | 2.1746 | -0.59% |
| 2026-8-21 | 1.2113 | 2.1818 | 0.02% |
| 2026-8-20 | 1.2111 | 2.1816 | 0.45% |
| 2026-8-19 | 1.2057 | 2.1762 | -1.44% |
| 2026-8-18 | 1.2233 | 2.1938 | 0.18% |
| 2026-8-17 | 1.2211 | 2.1916 | 1.42% |
| 2026-8-14 | 1.204 | 2.1745 | -0.22% |

孟杰先生:北京大学理学博士;具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理,现任研究部副总经理(主持工作)兼基金经理。2020年9月7日至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年5月14日至今担任宏利睿智成长混合型证券投资基金基金经理;2024年7月23日至今担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年11月27日至今担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年1月16日至今担任宏利高端装备股票型证券投资基金基金经理;2025年1月23日起担任宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今担任宏利睿智领航混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利睿智稳健混合A | 2020-09-07 至 今 | 6.0 | 24.71% | -16.51% | |
| 宏利行业精选混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 4.3 | -20.18% | -23.00% |
| 宏利睿智成长混合A | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 宏利睿智稳健混合C | 2021-10-12 至 今 | 4.9 | -14.05% | -28.06% | |
| 宏利睿智成长混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 宏利半导体产业混合发起A | 混合型 | 2024-07-10 至 2025-11-03 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利高端装备股票C | 股票型 | 2024-10-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2025-01-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利睿智领航混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2025-01-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利行业精选混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.7 | -30.95% | -30.12% |
| 宏利高端装备股票A | 股票型 | 2024-10-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利半导体产业混合发起C | 混合型 | 2024-07-10 至 2025-11-03 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利睿智领航混合C | 混合型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟杰 | 2020-09-07 至 今 | 6年0个月零4天 | 24.71 | -16.51 |
| 刘欣 | 2016-10-18 至 2020-11-30 | 4年1个月零12天 | 18.66 | 63.47 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008354 | 0.769 | 0.969 | 0.04% | |
| 025524 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 003074 | 1.1604 | 1.3534 | 0.00% | |
| 002273 | 1.684 | 1.83 | 0.04% | |
| 001254 | 1.666 | 1.731 | 0.04% | |
| 001267 | 2.152 | 2.152 | 0.04% | |
| 003550 | 2.0212 | 2.0212 | 0.04% | |
| 003794 | 1.0327 | 1.2702 | 0.00% | |
| 020267 | 1.6652 | 1.6652 | 0.04% | |
| 012800 | 5.844 | 5.844 | -0.06% | |
| 010845 | 1.129 | 1.129 | 0.04% | |
| 012382 | 0.7428 | 0.7428 | 0.04% | |
| 014023 | 2.2384 | 2.2384 | 0.04% | |
| 010136 | 2.0192 | 2.1093 | 0.04% | |
| 162208 | 1.9164 | 3.0947 | -0.06% | |
| 162209 | 1.9331 | 1.9331 | 0.04% | |
| 162299 | 1.4139 | 2.1901 | 0.00% | |
| 008353 | 0.7849 | 0.9849 | 0.04% | |
| 027333 | 0.9811 | 0.9811 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | |
| 024129 | 0.971 | 0.971 | 0.00% | |
| 025008 | 1.9872 | 1.9872 | -0.06% | |
| 003501 | 1.2189 | 2.1894 | 0.04% | |
| 003767 | 1.0527 | 1.3295 | 0.00% | |
| 003793 | 1.0277 | 2.7086 | 0.00% | |
| 005315 | 1.0254 | 1.2863 | 0.00% | |
| 011235 | 1.0471 | 1.1323 | 0.00% | |
| 011432 | 0.8011 | 0.8011 | 0.04% | |
| 015551 | 1.0389 | 1.1319 | 0.00% | |
| 015601 | 9.6669 | 9.6669 | 0.04% | |
| 009141 | 0.8802 | 0.8802 | 0.04% | |
| 024962 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
| 021510 | 2.4771 | 2.4771 | 0.04% | |
| 002313 | 1.485 | 1.545 | 0.04% | |
| 003768 | 1.0411 | 1.2994 | 0.00% | |
| 022012 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
| 017612 | 4.516 | 4.516 | 0.04% | |
| 012384 | 1.0987 | 1.1207 | 0.00% | |
| 015576 | 4.2961 | 4.5371 | 0.04% | |
| 162203 | 1.4506 | 3.3906 | 0.04% | |
| 162207 | 1.3631 | 3.2785 | 0.04% | |
| 162213 | 1.9793 | 2.7858 | -0.06% | |
| 005903 | 4.3688 | 4.6098 | 0.04% | |
| 008329 | 1.0059 | 1.0789 | 0.00% | |
| 026532 | 0.9265 | 0.9265 | 0.04% | |
| 024963 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | |
| 024128 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | |
| 024256 | 1.3935 | 1.3935 | -0.06% | |
| 022328 | 1.6563 | 1.6563 | -0.06% | |
| 021270 | 1.0416 | 1.0506 | 0.00% | |
| 000508 | 1.303 | 1.746 | 0.04% | |
| 018551 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
| 018552 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | |
| 014300 | 1.6011 | 1.6011 | -0.06% | |
| 229002 | 2.605 | 3.465 | 0.04% | |
| 014848 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | |
| 015619 | 1.015 | 1.048 | 0.04% | |
| 010135 | 2.0457 | 2.1458 | 0.04% | |
| 009814 | 1.0458 | 1.2153 | 0.00% | |
| 009815 | 1.0444 | 1.2088 | 0.00% | |
| 001418 | 1.743 | 1.896 | 0.04% | |
| 004001 | 1.0787 | 1.386 | 0.00% | |
| 008330 | 1.0096 | 1.0166 | 0.00% | |
| 007640 | 1.1186 | 1.2553 | 0.00% | |
| 008928 | 1.4137 | 1.4137 | -0.06% | |
| 025119 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | |
| 025120 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 026803 | 1.052 | 1.052 | 0.04% | |
| 026804 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | |
| 023418 | 1.1383 | 1.1383 | -0.06% | |
| 021511 | 2.4613 | 2.4613 | 0.04% | |
| 006105 | 1.3497 | 1.3781 | -0.35% | |
| 001170 | 4.565 | 4.565 | 0.04% | |
| 000319 | 1.026 | 1.6151 | 0.00% | |
| 020268 | 1.642 | 1.642 | 0.04% | |
| 020269 | 1.4294 | 1.4294 | 0.04% | |
| 020270 | 1.419 | 1.419 | 0.04% | |
| 014807 | 2.3938 | 2.3938 | 0.04% | |
| 014808 | 2.3611 | 2.3611 | 0.04% | |
| 162212 | 1.034 | 1.882 | 0.04% | |
| 005753 | 1.0255 | 1.2769 | 0.00% | |
| 009142 | 0.8642 | 0.8642 | 0.04% | |
| 008929 | 1.3911 | 1.3911 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9816 | 0.9816 | -0.06% | |
| 027934 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 022817 | 1.2379 | 1.2379 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
| 024461 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | |
| 024498 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% | |
| 003073 | 1.3312 | 1.5447 | 0.00% | |
| 012127 | 0.994 | 0.994 | -0.06% | |
| 012385 | 1.0543 | 1.1032 | 0.00% | |
| 001017 | 1.9268 | 2.1568 | 0.04% | |
| 162205 | 1.5673 | 3.7702 | 0.04% | |
| 162216 | 1.6629 | 2.9811 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0781 | 1.2616 | 0.00% | |
| 025434 | 1.302 | 1.302 | 0.04% | |
| 022818 | 1.2305 | 1.2305 | -0.06% | |
| 024257 | 1.517 | 1.517 | 0.04% | |
| 024994 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | |
| 022327 | 1.6669 | 1.6669 | -0.06% | |
| 021062 | 1.9147 | 1.9147 | 0.04% | |
| 000507 | 1.328 | 1.819 | 0.04% | |
| 003548 | 1.9436 | 2.3094 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 012126 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0254 | 1.2863 | 0.00% | |
| 011431 | 0.8286 | 0.8286 | 0.04% | |
| 014299 | 1.6245 | 1.6245 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1954 | 1.9473 | 0.04% | |
| 000828 | 5.934 | 6.154 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3715 | 2.3102 | 0.00% | |
| 162214 | 2.291 | 2.291 | 0.04% | |
| 004002 | 1.0874 | 1.349 | 0.00% | |
| 027933 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 026533 | 0.9242 | 0.9242 | 0.04% | |
| 026015 | 1.3464 | 1.3464 | -0.35% | |
| 023419 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | |
| 021269 | 1.0173 | 1.0415 | 0.00% | |
| 000320 | 1.0715 | 1.5777 | 0.00% | |
| 011234 | 1.0497 | 1.1377 | 0.00% | |
| 012383 | 0.7213 | 0.7213 | 0.04% | |
| 017289 | 1.8904 | 1.8904 | -0.06% | |
| 162201 | 6.8355 | 9.232 | 0.04% | |
| 162202 | 3.9272 | 5.9722 | 0.04% | |
| 162204 | 9.9004 | 11.7054 | 0.04% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,588.35 | 86.96 |
| 2 | 债券及货币 | 8,212.95 | 12.62 |
| 3 | 现金 | 8,212.95 | 12.62 |
| 4 | 其他资产 | 764.42 | 01.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603225 | 新凤鸣 | 188.35 | 3,701.08 | 5.69% | 23.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 47.59 | 3,350.34 | 5.15% | -19.73 |
| 002078 | 太阳纸业 | 254.76 | 3,181.95 | 4.89% | 82.75 |
| 002841 | 视源股份 | 79.26 | 2,736.79 | 4.21% | 17.80 |
| 002415 | 海康威视 | 77.08 | 2,636.21 | 4.05% | 29.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 101.93 | 2,438.17 | 3.75% | -15.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.71 | 2,244.09 | 3.45% | 2.24 |
| 603260 | 合盛硅业 | 46.11 | 2,225.27 | 3.42% | 46.11 |
| 002371 | 北方华创 | 02.20 | 1,946.03 | 2.99% | 0.64 |
| 688036 | 传音控股 | 31.29 | 1,844.83 | 2.84% | 6.85 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 366天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<366天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0.0953 |
| 2 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 0.1 |
| 3 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 0.1 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.175 |
| 5 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.1 |
| 6 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 1.0E-4 |
| 7 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.1 |
| 8 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.1 |
| 9 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.1 |
| 10 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 0.1 |
| 11 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 1.0E-4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.81% | 17.84% | 12.6% | 6.89% | 10.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% | 6.31% | 6.41% | 9.34% | 17.84% | 42.8% | 39.54% | 155.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.90 | 0.96 |
| 夏普比率 | 110.97 | 134.95 | 40.59 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
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