基金代码003501 | 基金经理孟杰 | 最新份额102,396.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模13.32亿 | 托管费0.25% |
通过现代风险模型技术进行基金风险预算,在严控本基金下行风险的前提下,灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日任一类基金份额净值高于1.2000元(含),则该类基金份额须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的条件下,进行收益分配,具体分配方式如下:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9717 | 1.6469 | 0.92% |
2024-4-23 | 0.9628 | 1.638 | -0.42% |
2024-4-22 | 0.9669 | 1.6421 | 0.06% |
2024-4-19 | 0.9663 | 1.6415 | -0.72% |
2024-4-18 | 0.9733 | 1.6485 | 0.24% |
2024-4-17 | 0.971 | 1.6462 | 2.52% |
2024-4-16 | 0.9471 | 1.6223 | -2.27% |
2024-4-15 | 0.9691 | 1.6443 | 0.08% |
2024-4-12 | 0.9683 | 1.6435 | -0.22% |
2024-4-11 | 0.9704 | 1.6456 | 0.03% |
2024-4-10 | 0.9701 | 1.6453 | -1.23% |
2024-4-9 | 0.9822 | 1.6574 | 0.54% |
2024-4-8 | 0.9769 | 1.6521 | -1.15% |
2024-4-3 | 0.9883 | 1.6635 | -0.49% |
2024-4-2 | 0.9932 | 1.6684 | -0.57% |
2024-4-1 | 0.9989 | 1.6741 | 1.91% |
2024-3-29 | 0.9802 | 1.6554 | 1.17% |
2024-3-28 | 0.9689 | 1.6441 | 0.70% |
2024-3-27 | 0.9622 | 1.6374 | -1.83% |
2024-3-26 | 0.9801 | 1.6553 | -0.09% |
孟杰先生:北京大学理学博士;2015年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年9月7日起至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年12月30日起至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孟杰 | 2020-09-07 至 今 | 3年7个月零18天 | 24.71 | -16.51 |
刘欣 | 2016-10-18 至 2020-11-30 | 4年1个月零12天 | 18.66 | 63.47 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000319 | 1.2742 | 1.568 | -0.04% | |
003767 | 1.0612 | 1.265 | -0.04% | |
162204 | 6.4947 | 8.2997 | 0.92% | |
162208 | 1.5496 | 2.7279 | 0.94% | |
162210 | 1.3065 | 2.0452 | -0.04% | |
162212 | 0.968 | 1.808 | 0.92% | |
162213 | 1.7694 | 2.2094 | 0.94% | |
010136 | 0.9747 | 0.9748 | 0.92% | |
012382 | 0.5825 | 0.5825 | 0.92% | |
014848 | 1.0155 | 1.0619 | -0.04% | |
001267 | 0.874 | 0.874 | 0.92% | |
003550 | 1.4283 | 1.4283 | 0.92% | |
003793 | 1.0302 | 2.6747 | -0.04% | |
008928 | 1.4955 | 1.4955 | 0.94% | |
162216 | 1.1708 | 2.3491 | 0.94% | |
001418 | 1.656 | 1.809 | 0.92% | |
014808 | 0.9435 | 0.9435 | 0.92% | |
011432 | 0.7056 | 0.7056 | 0.92% | |
012384 | 1.0648 | 1.0648 | -0.04% | |
012127 | 0.8403 | 0.8403 | 0.94% | |
015619 | 0.962 | 0.988 | 0.92% | |
017612 | 0.987 | 0.987 | 0.92% | |
000320 | 1.2445 | 1.5358 | -0.04% | |
003501 | 0.9717 | 1.6469 | 0.92% | |
003548 | 1.7534 | 1.7534 | 0.94% | |
002273 | 1.611 | 1.757 | 0.92% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
007640 | 1.1108 | 1.2085 | -0.04% | |
008929 | 1.4804 | 1.4804 | 0.94% | |
000828 | 2.179 | 2.399 | 0.94% | |
162201 | 1.6696 | 4.0661 | 0.92% | |
162207 | 1.3024 | 3.1325 | 0.92% | |
162299 | 1.211 | 1.9324 | -0.04% | |
005316 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
009814 | 1.0079 | 1.1399 | -0.04% | |
011235 | 1.0389 | 1.0963 | -0.04% | |
014023 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
013280 | 0.9676 | 1.4195 | 0.92% | |
001170 | 0.991 | 0.991 | 0.92% | |
162211 | 0.464 | 0.924 | 0.92% | |
006099 | 1.117 | 1.2147 | -0.04% | |
014807 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
011431 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
017289 | 1.5427 | 1.5427 | 0.94% | |
015551 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | |
015601 | 6.4017 | 6.4017 | 0.92% | |
021062 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
004001 | 1.0899 | 1.3029 | -0.04% | |
004002 | 1.0677 | 1.2738 | -0.04% | |
162203 | 1.5199 | 3.4599 | 0.92% | |
162205 | 1.1196 | 3.2816 | 0.92% | |
162215 | 1.053 | 1.921 | -0.04% | |
005753 | 1.0316 | 1.221 | -0.04% | |
015576 | 1.149 | 1.39 | 0.92% | |
014299 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
018551 | 1.0628 | 1.0628 | 0.92% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
003768 | 1.0488 | 1.2431 | -0.04% | |
003794 | 1.0471 | 1.245 | -0.04% | |
003073 | 1.3296 | 1.4737 | -0.04% | |
008353 | 0.8471 | 1.0471 | 0.92% | |
009142 | 0.6495 | 0.6495 | 0.92% | |
010845 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
012385 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
229002 | 1.889 | 2.749 | 0.92% | |
000507 | 1.091 | 1.582 | 0.92% | |
002313 | 1.301 | 1.301 | 0.92% | |
008329 | 1.0046 | 1.0306 | -0.04% | |
008354 | 0.8358 | 1.0358 | 0.92% | |
001017 | 1.3518 | 1.5818 | 0.92% | |
009815 | 1.0089 | 1.1359 | -0.04% | |
011234 | 1.0399 | 1.0986 | -0.04% | |
012383 | 0.5739 | 0.5739 | 0.92% | |
012126 | 0.8476 | 0.8476 | 0.94% | |
014300 | 0.6819 | 0.6819 | 0.94% | |
018552 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
000508 | 1.078 | 1.521 | 0.92% | |
003074 | 1.1635 | 1.2997 | -0.04% | |
162202 | 3.1661 | 5.2111 | 0.92% | |
162209 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
162214 | 0.688 | 0.688 | 0.92% | |
005315 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
005903 | 1.1577 | 1.3987 | 0.92% | |
009141 | 0.657 | 0.657 | 0.92% | |
010135 | 0.9851 | 0.9852 | 0.92% | |
012800 | 2.161 | 2.161 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 104,038.38 | 75.96 |
2 | 债券及货币 | 34,835.09 | 25.43 |
3 | 现金 | 34,835.09 | 25.43 |
4 | 其他资产 | 67.88 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600529 | 山东药玻 | 308.13 | 8,898.82 | 6.50% | 0.00 |
300408 | 三环集团 | 320.53 | 7,913.89 | 5.78% | 12.92 |
603225 | 新凤鸣 | 299.79 | 4,388.93 | 3.20% | 120.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.49 | 4,079.06 | 2.98% | 2.48 |
002557 | 洽洽食品 | 102.53 | 3,754.65 | 2.74% | 8.80 |
600519 | 贵州茅台 | 02.01 | 3,422.83 | 2.50% | -0.57 |
600309 | 万华化学 | 33.40 | 2,765.52 | 2.02% | -15.27 |
300384 | 三联虹普 | 197.61 | 2,711.21 | 1.98% | -47.34 |
002050 | 三花智控 | 107.10 | 2,541.48 | 1.86% | -11.67 |
600885 | 宏发股份 | 95.91 | 2,414.05 | 1.76% | -41.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
100≤X<250 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
366天≤X | 0.0% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.175 |
2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.1 |
3 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 1.0E-4 |
4 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.1 |
5 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.1 |
6 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.1 |
7 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 0.1 |
8 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 1.0E-4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.49% | -10.81% | 7.1% | 11.13% | 6.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.19% | 5.44% | -4.46% | -4.46% | -10.81% | 22.87% | 69.58% | 61.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.97 | 0.87 |
夏普比率 | -80.24 | -1.50 | 60.66 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.04 |
詹森指数 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。