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宏利500指数增强(LOF)  162216
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理李婷婷,刘洋
申购费率0.12%
基金规模3.52亿  (2022-06-30)
1.1569
2.3352
23.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.86% -0.02% 2284/3684
最近一月 3.01% 0.03% 1686/3634
最近三月 1.97% 0.01% 1675/3530
最近一年 -14.85% -0.15% 1453/3043
(2024-03-26)
基金代码162216 基金经理李婷婷,刘洋 最新份额19,757.11万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模3.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2019-11-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 1.1569 2.3352 -0.08%
2024-3-25 1.1578 2.3361 -1.33%
2024-3-22 1.1734 2.3517 -1.39%
2024-3-21 1.19 2.3683 -0.38%
2024-3-20 1.1945 2.3728 0.30%
2024-3-19 1.1909 2.3692 -0.65%
2024-3-18 1.1987 2.377 1.49%
2024-3-15 1.1811 2.3594 0.96%
2024-3-14 1.1699 2.3482 -0.13%
2024-3-13 1.1714 2.3497 -0.09%
2024-3-12 1.1725 2.3508 0.10%
2024-3-11 1.1713 2.3496 1.42%
2024-3-8 1.1549 2.3332 1.23%
2024-3-7 1.1409 2.3192 -1.16%
2024-3-6 1.1543 2.3326 0.03%
2024-3-5 1.154 2.3323 -0.66%
2024-3-4 1.1617 2.34 0.15%
2024-3-1 1.16 2.3383 0.63%
2024-2-29 1.1527 2.331 3.10%
2024-2-28 1.118 2.2963 -2.50%

刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理、策略投资部总经理助理等职务,现任策略投资部副总经理兼基金经理;2019年1月9日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年11月6日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2020年7月17日至今担任宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利500指数增强(LOF)  2019-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利启富混合A混合型2019-11-20 至 2021-11-27 2.018.79% 65.20% 
宏利波控回报12个月持有混合混合型2021-07-05 至 2023-01-13 1.5--  --  
宏利消费混合A混合型2020-01-17 至 2023-01-13 3.0--  --  
宏利中证绩优指数基金A指数型2020-04-24 至 2023-06-28 3.2-23.69% 0.19% 
泰达稳健指数型,分级基金2019-01-09 至 2019-11-04 0.84.08% 29.85% 
泰达进取指数型,分级基金2019-01-09 至 2019-11-04 0.850.34% 29.86% 
宏利稳定混合混合型2021-07-05 至 今 2.7--  --  
宏利风险预算混合混合型2017-04-21 至 2023-01-13 5.7--  --  
宏利集利债券A债券型2019-01-09 至 2020-05-21 1.49.49% 7.94% 
宏利改革动力混合C混合型2017-04-21 至 2023-01-13 5.7--  --  
宏利集利债券C债券型2019-01-09 至 2020-05-21 1.48.89% 7.94% 
泰达宏利新思路混合A混合型2019-01-09 至 2023-03-16 4.287.56% 77.45% 
泰达宏利新思路混合B混合型2019-01-09 至 2023-03-16 4.286.05% 77.43% 
泰达宏利业绩股票C股票型2019-01-09 至 2022-03-11 3.279.44% 86.04% 
泰达宏利500指数分级指数型,分级基金2019-01-09 至 2019-11-06 0.8--  --  
宏利改革动力混合A混合型2017-04-21 至 2023-01-13 5.7--  --  
宏利沪深300指数C指数型2019-01-09 至 今 5.235.26% 39.09% 
泰达宏利业绩股票A股票型2019-01-09 至 2022-03-11 3.282.53% 86.04% 
宏利消费红利指数A指数型2020-02-27 至 今 4.136.53% 5.23% 
宏利消费红利指数C指数型2020-02-27 至 今 4.135.23% 5.23% 
宏利中证绩优指数基金C指数型2020-04-24 至 2023-06-28 3.2-24.58% 0.19% 
宏利逆向策略混合混合型2017-04-21 至 2023-01-13 5.7--  --  
泰达宏利启富混合C混合型2019-11-20 至 2021-11-27 2.018.23% 65.12% 
宏利消费混合C混合型2020-01-17 至 2023-01-13 3.0--  --  
宏利品质生活混合混合型2018-08-10 至 2020-07-28 2.021.14% 52.80% 
宏利沪深300指数A指数型2019-01-09 至 今 5.236.83% 39.09% 
泰达宏利量化股票股票型2019-01-09 至 2022-10-21 3.844.51% 71.76% 
宏利500指数增强(LOF)指数型,LOF型2019-11-06 至 今 4.49.37% 5.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李婷婷2023-06-28 至 今0年-4个月零28天-20.58-20.09
刘欣2019-11-20 至 2021-12-302年1个月零10天69.2959.49
刘洋2019-11-06 至 今4年4个月零21天9.375.57
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014807 0.935 0.935 -0.12%
011432 0.6772 0.6772 -0.12%
012383 0.5625 0.5625 -0.12%
018551 1.0871 1.0871 -0.12%
018552 1.0859 1.0859 -0.12%
002313 1.296 1.296 -0.12%
005753 1.0275 1.2169 -0.01%
007640 1.1076 1.2053 -0.01%
009815 1.0059 1.1329 -0.01%
000828 2.161 2.381 0.04%
162201 1.6495 4.046 -0.12%
162209 1.2908 1.2908 -0.12%
162214 0.726 0.726 -0.12%
014848 1.0088 1.0552 -0.01%
012385 1.0507 1.0507 -0.01%
021062 1.291 1.291 -0.12%
002273 1.597 1.743 -0.12%
005903 1.1611 1.4021 -0.12%
004001 1.0809 1.2939 -0.01%
008353 0.8369 1.0369 -0.12%
009141 0.6299 0.6299 -0.12%
001017 1.3416 1.5716 -0.12%
162202 3.0475 5.0925 -0.12%
162205 1.1071 3.2691 -0.12%
012384 1.0597 1.0597 -0.01%
017289 1.4809 1.4809 0.04%
015601 6.4624 6.4624 -0.12%
015619 0.983 1.009 -0.12%
014299 0.7157 0.7157 0.04%
001170 1.034 1.034 -0.12%
000320 1.2359 1.5272 -0.01%
003501 0.9801 1.6553 -0.12%
003550 1.4179 1.4179 -0.12%
003793 1.0268 2.6713 -0.01%
004002 1.0592 1.2653 -0.01%
008329 1.0076 1.0286 -0.01%
008354 0.826 1.026 -0.12%
005315 1.0514 1.2253 -0.01%
005316 1.0514 1.2253 -0.01%
009814 1.0048 1.1368 -0.01%
009142 0.6228 0.6228 -0.12%
162203 1.5333 3.4733 -0.12%
162207 1.2588 3.0276 -0.12%
162299 1.1968 1.9182 -0.01%
014808 0.9295 0.9295 -0.12%
012382 0.5708 0.5708 -0.12%
017612 1.031 1.031 -0.12%
000507 1.086 1.577 -0.12%
000508 1.073 1.516 -0.12%
010135 0.9731 0.9732 -0.12%
162213 1.7608 2.2008 0.04%
012126 0.8454 0.8454 0.04%
014023 0.6418 0.6418 -0.12%
015551 1.0523 1.0523 -0.01%
013280 0.9762 1.4281 -0.12%
000319 1.2652 1.559 -0.01%
003548 1.7454 1.7454 0.04%
003073 1.3192 1.4633 -0.01%
003074 1.1547 1.2909 -0.01%
008929 1.4485 1.4485 0.04%
162215 1.04 1.901 -0.01%
162216 1.1569 2.3352 0.04%
012800 2.144 2.144 0.04%
015576 1.1528 1.3938 -0.12%
003794 1.0439 1.2418 -0.01%
010845 0.9855 0.9855 -0.12%
001418 1.641 1.794 -0.12%
010136 0.9629 0.963 -0.12%
162211 0.48 0.94 -0.12%
011234 1.0351 1.0938 -0.01%
014300 0.711 0.711 0.04%
001254 1.4 1.4 -0.12%
001267 0.89 0.89 -0.12%
003768 1.0448 1.2391 -0.01%
008330 1.0029 1.0029 -0.01%
162210 1.2908 2.0295 -0.01%
011235 1.0353 1.0927 -0.01%
011431 0.6896 0.6896 -0.12%
012127 0.8383 0.8383 0.04%
229002 1.864 2.724 -0.12%
003767 1.057 1.2608 -0.01%
006099 1.111 1.2087 -0.01%
008928 1.463 1.463 0.04%
162204 6.5542 8.3592 -0.12%
162208 1.4872 2.6655 0.04%
162212 0.989 1.829 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,762.3494.08
2债券及货币1,496.8306.47
3现金1,496.8306.47
4其他资产15.8700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000039中集集团34.92267.141.15%34.92  
600859王府井16.26259.671.12%10.48  
000932华菱钢铁45.70235.361.02%24.63  
000960锡业股份15.73225.250.97%13.89  
002138顺络电子07.87212.570.92%3.82  
002683广东宏大09.66193.970.84%9.66  
600390五矿资本41.31193.330.84%41.31  
600153建发股份20.15194.040.84%20.15  
600258首旅酒店12.02187.750.81%-1.11  
603218日月股份14.94184.810.80%12.83  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X<10000.4%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
731天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.94%-14.85%-5.89%-11.08%1.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.01%
1.97%
-1.19%
-1.19%
-14.85%
-16.67%
-44.45%
23.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.13
1.23
夏普比率
-82.21
-69.62
-16.23
特雷诺指数
-0.02
-0.03
-0.01
詹森指数
-0.07
-0.05
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。