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宏利恒利债券A  004001
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理李宇璐
申购费率0.08%
基金规模8.52亿  (2022-06-30)
1.0812
1.2942
32.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 1832/5855
最近一月 0.4% 0.0% 1922/5774
最近三月 1.58% 0.01% 1795/5615
最近一年 3.88% 0.03% 1867/4978
(2024-03-22)
基金代码004001 基金经理李宇璐 最新份额97,414.27万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模8.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-01-22 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具。包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.081 1.294 -0.02%
2024-3-22 1.0812 1.2942 -0.01%
2024-3-21 1.0813 1.2943 0.03%
2024-3-20 1.081 1.294 -0.01%
2024-3-19 1.0811 1.2941 0.07%
2024-3-18 1.0803 1.2933 0.06%
2024-3-15 1.0797 1.2927 0.03%
2024-3-14 1.0794 1.2924 -0.06%
2024-3-13 1.08 1.293 -0.04%
2024-3-12 1.0804 1.2934 -0.12%
2024-3-11 1.0817 1.2947 -0.03%
2024-3-8 1.082 1.295 0.01%
2024-3-7 1.0819 1.2949 0.05%
2024-3-6 1.0814 1.2944 0.11%
2024-3-5 1.0802 1.2932 0.04%
2024-3-4 1.0798 1.2928 0.06%
2024-3-1 1.0792 1.2922 -0.07%
2024-2-29 1.08 1.293 0.07%
2024-2-28 1.0792 1.2922 0.06%
2024-2-27 1.0786 1.2916 0.06%

李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利恒利债券A  2021-08-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利创盈混合B混合型2021-07-08 至 2022-12-09 1.43.76% -12.48% 
宏利恒利债券A债券型2021-08-09 至 今 2.67.78% 5.21% 
宏利交利3个月定开债券发起式C债券型2021-08-09 至 今 2.68.54% 5.20% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-16 至 今 1.12.51% 2.07% 
宏利泽利3个月定开债券发起式债券型2021-08-09 至 2023-12-12 2.39.82% 4.85% 
泰达宏利鑫利债券A债券型2021-07-08 至 2022-07-09 1.02.44% 3.38% 
泰达宏利鑫利债券C债券型2021-07-08 至 2022-07-09 1.02.11% 3.38% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-16 至 今 1.10.29% 2.07% 
宏利集利债券A债券型2021-11-11 至 今 2.41.57% 4.40% 
宏利创益混合A混合型2021-07-08 至 今 2.77.66% -29.07% 
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2021-11-11 至 今 2.40.43% 4.40% 
宏利集利债券C债券型2021-11-11 至 今 2.40.68% 4.40% 
宏利恒利债券C债券型2021-08-09 至 今 2.67.00% 5.20% 
泰达宏利创盈混合A混合型2021-07-08 至 2022-12-09 1.44.11% -12.48% 
宏利淘利债券A债券型2021-11-11 至 今 2.45.30% 4.40% 
宏利淘利债券C债券型2021-11-11 至 今 2.44.72% 4.40% 
宏利创益混合B混合型2021-07-08 至 今 2.75.34% -29.07% 
宏利交利3个月定开债券发起式A债券型2021-08-09 至 今 2.68.54% 5.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李宇璐2021-08-09 至 今2年7个月零17天7.785.21
傅浩2019-09-26 至 2021-09-091年-1个月零14天6.8610.35
丁宇佳2017-01-12 至 2019-11-182年10个月零6天14.4511.05
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012127 0.8343 0.8343 -1.16%
010135 1.009 1.0091 -0.71%
162202 3.0256 5.0706 -0.71%
162211 0.501 0.961 -0.71%
009142 0.6226 0.6226 -0.71%
018551 1.1022 1.1022 -0.71%
003767 1.057 1.2608 -0.02%
004001 1.0812 1.2942 -0.02%
008354 0.8266 1.0266 -0.71%
006099 1.1099 1.2076 -0.02%
011432 0.6808 0.6808 -0.71%
012385 1.0507 1.0507 -0.02%
162201 1.7124 4.1089 -0.71%
162205 1.1078 3.2698 -0.71%
162212 1.003 1.843 -0.71%
162213 1.7594 2.1994 -1.16%
010845 0.9857 0.9857 -0.71%
021062 1.2792 1.2792 -0.71%
000508 1.075 1.518 -0.71%
003501 0.9935 1.6687 -0.71%
003550 1.4283 1.4283 -0.71%
003794 1.0436 1.2415 -0.02%
004002 1.0595 1.2656 -0.02%
005903 1.1964 1.4374 -0.71%
014848 1.0087 1.0551 -0.02%
009814 1.0044 1.1364 -0.02%
017612 1.085 1.085 -0.71%
003073 1.3188 1.4629 -0.02%
002313 1.296 1.296 -0.71%
000320 1.2351 1.5264 -0.02%
014299 0.7395 0.7395 -1.16%
017289 1.4849 1.4849 -1.16%
008330 1.0029 1.0029 -0.02%
007640 1.1074 1.2051 -0.02%
012126 0.8414 0.8414 -1.16%
012382 0.5916 0.5916 -0.71%
012384 1.0597 1.0597 -0.02%
000828 2.247 2.467 -1.16%
001017 1.3515 1.5815 -0.71%
162208 1.4911 2.6694 -1.16%
162210 1.2968 2.0355 -0.02%
162299 1.2024 1.9238 -0.02%
005316 1.0514 1.2253 -0.02%
006105 1.409 1.4374 -0.85%
000507 1.088 1.579 -0.71%
014300 0.7346 0.7346 -1.16%
014023 0.6667 0.6667 -0.71%
015551 1.0526 1.0526 -0.02%
013280 0.9896 1.4415 -0.71%
008929 1.4617 1.4617 -1.16%
010136 0.9985 0.9986 -0.71%
162203 1.5529 3.4929 -0.71%
162209 1.2792 1.2792 -0.71%
002273 1.604 1.75 -0.71%
015601 6.5535 6.5535 -0.71%
014808 0.9642 0.9642 -0.71%
162204 6.6462 8.4512 -0.71%
162207 1.2552 3.019 -0.71%
162215 1.135 1.9 -0.02%
011234 1.0347 1.0934 -0.02%
011235 1.035 1.0924 -0.02%
009815 1.0055 1.1325 -0.02%
001418 1.649 1.802 -0.71%
009141 0.6296 0.6296 -0.71%
003074 1.1544 1.2906 -0.02%
001267 0.907 0.907 -0.71%
003548 1.744 1.744 -1.16%
003768 1.0449 1.2392 -0.02%
005753 1.0274 1.2168 -0.02%
012800 2.229 2.229 -1.16%
014807 0.9699 0.9699 -0.71%
012383 0.5831 0.5831 -0.71%
162214 0.752 0.752 -0.71%
005315 1.0514 1.2253 -0.02%
001254 1.4 1.4 -0.71%
003793 1.0265 2.671 -0.02%
015576 1.1878 1.4288 -0.71%
015619 0.997 1.023 -0.71%
008329 1.0073 1.0283 -0.02%
011431 0.6932 0.6932 -0.71%
162216 1.1734 2.3517 -1.16%
018552 1.101 1.101 -0.71%
001170 1.088 1.088 -0.71%
000319 1.2642 1.558 -0.02%
229002 1.875 2.735 -0.71%
008353 0.8374 1.0374 -0.71%
008928 1.4763 1.4763 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币124,092.79119.28
3现金2,905.0602.79
4其他资产01.1900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222600122南洋银行0180.00(万张)8,401.08(万元)8.08(%)  
221041021农发1050.00(万张)5,221.70(万元)5.02(%)  
323040423农发0450.00(万张)5,148.13(万元)4.95(%)  
417020817国开0850.00(万张)5,144.13(万元)4.94(%)  
5212004921齐鲁银行小微债0150.00(万张)5,112.95(万元)4.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.4%
100≤X<2500.6%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-11-172023-11-200.01
22023-09-252023-09-260.0388
32023-06-202023-06-210.02
42022-03-102022-03-110.04
52021-12-162021-12-171.0E-4
62020-12-092020-12-100.03
72019-12-192019-12-201.2E-4
82018-11-292018-11-300.015
92018-09-132018-09-140.012
102018-06-222018-06-250.013
112018-03-222018-03-230.022
122017-08-032017-08-040.008
132017-06-202017-06-210.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.71%3.88%3.45%3.46%3.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.58%
1.25%
1.25%
3.88%
10.72%
18.54%
32.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
330.08
145.73
134.52
特雷诺指数
1.34
-0.18
-0.17
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。