基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理刘硕,师婧 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028041 | 基金经理刘硕,师婧 | 最新份额1,146.2万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-10 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.19亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基 金资产的长期稳健增值。
本基金可投资于境内市场和香港市场依法发行的金融工具。
境内市场投资工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、 中国存托凭证以及其他依法发行或上市的股票)、国内依法发行或上市的债券(包 括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、 短期融资券、可转换债券、可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、 资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、金融 衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相 关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
香港市场投资工具,包括香港证券市场挂牌交易的股票(含普通股、优先股、 存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,下同);香港市场发行的、仅直接或 间接投资于香港证券市场挂牌交易的股票或境内依法发行上市股票、存托凭证的 公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券(包括公司发 行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证 监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、 股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换 及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以进行境外 证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门 签署的协议约定为准。
本基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资 额度、内地与香港股票市场交易互联互通机制或内地与香港债券市场互联互通南 向合作进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类 基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收 益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支 付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,一般情况下,预期风险与预期收益水平低于股票型基 金、高于债券型基金与货币市场基金。 此外,本基金主要投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般 投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.8832 | 0.8832 | -2.38% |
| 2026-10-21 | 0.9047 | 0.9047 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.9054 | 0.9054 | -1.57% |
| 2026-10-19 | 0.9198 | 0.9198 | -0.04% |
| 2026-10-16 | 0.9202 | 0.9202 | 1.00% |
| 2026-10-15 | 0.9111 | 0.9111 | -1.57% |
| 2026-10-14 | 0.9256 | 0.9256 | -1.01% |
| 2026-10-13 | 0.935 | 0.935 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 0.9351 | 0.9351 | 0.30% |
| 2026-10-9 | 0.9323 | 0.9323 | 1.66% |
| 2026-10-8 | 0.9171 | 0.9171 | -5.13% |
| 2026-9-30 | 0.9667 | 0.9667 | 0.10% |
| 2026-9-29 | 0.9657 | 0.9657 | -0.39% |
| 2026-9-28 | 0.9695 | 0.9695 | -1.18% |
| 2026-9-24 | 0.9811 | 0.9811 | -1.12% |
| 2026-9-23 | 0.9922 | 0.9922 | -0.35% |
| 2026-9-22 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% |
| 2026-9-21 | 0.9966 | 0.9966 | 0.57% |
| 2026-9-18 | 0.991 | 0.991 | 0.99% |
| 2026-9-17 | 0.9813 | 0.9813 | -1.54% |

师婧女士:中国国籍,新加坡南洋理工大学理学硕士;多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,曾任基金经理助理,现任国际业务部总经理助理兼基金经理;2019年1月30日至今担任宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。具有多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2019-11-13 至 2020-04-28 | 0.5 | -4.05% | -3.94% |
| 宏利印度股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2018-12-04 至 今 | 7.9 | 42.28% | 27.67% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | 5.11% | 2.99% |
| 宏利新起点混合B | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | -1.29% | 2.99% | |
| 宏利印度股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泰达宏利港股通股票C | 股票型 | 2017-12-25 至 2019-11-29 | 1.9 | 0.90% | -3.64% |
| 宏利新起点混合A | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | 6.00% | 2.99% | |
| 泰达宏利港股通股票A | 股票型 | 2017-12-25 至 2019-11-29 | 1.9 | -2.54% | -3.64% |
| 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利品质生活混合 | 2020-07-28 至 2023-05-11 | 2.8 | -32.10% | 3.66% | |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | 3.81% | 2.99% |
| 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2019-11-13 至 2020-04-28 | 0.5 | -3.85% | -3.94% |
| 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘硕 | 2026-07-18 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
| 师婧 | 2026-07-18 至 今 | 0年3个月零7天 |

刘硕先生:中国籍,新南威尔士大学金融学硕士。2019年8月至2020年8月任职于中信里昂证券(悉尼),历任助理研究员;2021年3月2022年9月任职于杭州知春投资管理有限公司,历任高级研究员;2022年9月加入宏利基金管理有限公司,曾任权益投资部研究员、高级研究员,现任权益投资部基金经理;2026年4月17日至今担任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2026年8月10日至今担任宏利港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利稳定混合 | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘硕 | 2026-07-18 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
| 师婧 | 2026-07-18 至 今 | 0年3个月零7天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014807 | 1.8717 | 1.8717 | -2.37% | |
| 014023 | 1.6366 | 1.6366 | -2.37% | |
| 015576 | 3.1285 | 3.3695 | -2.37% | |
| 013280 | 1.0764 | 1.8283 | -2.37% | |
| 022012 | 1.0378 | 1.0378 | -0.12% | |
| 017612 | 3.253 | 3.253 | -2.37% | |
| 024129 | 0.9336 | 0.9336 | -0.12% | |
| 025008 | 1.7476 | 1.7476 | -2.45% | |
| 021270 | 1.0451 | 1.0541 | -0.12% | |
| 022636 | 1.022 | 1.022 | -2.37% | |
| 027333 | 0.8695 | 0.8695 | -2.45% | |
| 028041 | 0.8832 | 0.8832 | -2.37% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0205 | -0.12% | |
| 162209 | 1.7992 | 1.7992 | -2.37% | |
| 162210 | 1.3093 | 2.248 | -0.12% | |
| 162212 | 1.044 | 1.892 | -2.37% | |
| 162213 | 1.7398 | 2.5463 | -2.45% | |
| 162216 | 1.4294 | 2.7476 | -2.45% | |
| 010845 | 1.1128 | 1.1128 | -2.37% | |
| 010135 | 1.6733 | 1.7734 | -2.37% | |
| 000828 | 5.022 | 5.242 | -2.45% | |
| 001017 | 1.5789 | 1.8089 | -2.37% | |
| 014808 | 1.8455 | 1.8455 | -2.37% | |
| 014300 | 1.2457 | 1.2457 | -2.45% | |
| 020269 | 1.2463 | 1.2463 | -2.37% | |
| 024257 | 1.439 | 1.439 | -2.37% | |
| 022818 | 1.069 | 1.069 | -2.45% | |
| 026533 | 0.6796 | 0.6796 | -2.37% | |
| 028422 | 0.9169 | 0.9169 | -2.37% | |
| 028423 | 0.9163 | 0.9163 | -2.37% | |
| 000320 | 1.0734 | 1.5796 | -0.12% | |
| 003501 | 1.0979 | 2.0684 | -2.37% | |
| 003793 | 1.0365 | 2.7174 | -0.12% | |
| 006105 | 1.2776 | 1.306 | -2.47% | |
| 007640 | 1.1431 | 1.2798 | -0.12% | |
| 004001 | 1.0871 | 1.3944 | -0.12% | |
| 008353 | 0.7318 | 0.9318 | -2.37% | |
| 162201 | 4.9841 | 7.3806 | -2.37% | |
| 162203 | 1.3462 | 3.2862 | -2.37% | |
| 162299 | 1.3492 | 2.1254 | -0.12% | |
| 005315 | 1.0325 | 1.2934 | -0.12% | |
| 012383 | 0.5445 | 0.5445 | -2.37% | |
| 012385 | 1.0567 | 1.1056 | -0.12% | |
| 012127 | 0.7579 | 0.7579 | -2.45% | |
| 012800 | 4.944 | 4.944 | -2.45% | |
| 015601 | 8.5844 | 8.5844 | -2.37% | |
| 022328 | 1.4129 | 1.4129 | -2.45% | |
| 025524 | 1.0553 | 1.0553 | -0.12% | |
| 026804 | 0.9834 | 0.9834 | -2.37% | |
| 024962 | 1.0512 | 1.0512 | -0.12% | |
| 003074 | 1.1675 | 1.3605 | -0.12% | |
| 005753 | 1.0309 | 1.2823 | -0.12% | |
| 005316 | 1.0325 | 1.2934 | -0.12% | |
| 011431 | 0.7619 | 0.7619 | -2.37% | |
| 014299 | 1.2644 | 1.2644 | -2.45% | |
| 022013 | 1.0335 | 1.0335 | -0.12% | |
| 020268 | 1.4156 | 1.4156 | -2.37% | |
| 024128 | 0.9386 | 0.9386 | -0.12% | |
| 021510 | 1.9628 | 1.9628 | -2.37% | |
| 023419 | 1.0101 | 1.0101 | -2.45% | |
| 025434 | 1.282 | 1.282 | -2.37% | |
| 026015 | 1.2739 | 1.2739 | -2.47% | |
| 026803 | 0.9855 | 0.9855 | -2.37% | |
| 002313 | 1.408 | 1.468 | -2.37% | |
| 001170 | 3.289 | 3.289 | -2.37% | |
| 000508 | 1.283 | 1.726 | -2.37% | |
| 003550 | 1.6557 | 1.6557 | -2.37% | |
| 003767 | 1.0586 | 1.3354 | -0.12% | |
| 006099 | 1.0813 | 1.2648 | -0.12% | |
| 004002 | 1.0955 | 1.3571 | -0.12% | |
| 009141 | 0.8209 | 0.8209 | -2.37% | |
| 009142 | 0.8057 | 0.8057 | -2.37% | |
| 012126 | 0.7702 | 0.7702 | -2.45% | |
| 011235 | 1.0485 | 1.1337 | -0.12% | |
| 018551 | 0.887 | 0.887 | -2.37% | |
| 020267 | 1.4366 | 1.4366 | -2.37% | |
| 024994 | 1.087 | 1.087 | -0.12% | |
| 024461 | 0.9686 | 0.9686 | -2.37% | |
| 023418 | 1.0159 | 1.0159 | -2.45% | |
| 027332 | 0.8702 | 0.8702 | -2.45% | |
| 027934 | 0.9976 | 0.9976 | -0.12% | |
| 024963 | 1.0464 | 1.0464 | -0.12% | |
| 001254 | 1.581 | 1.646 | -2.37% | |
| 003768 | 1.0466 | 1.3049 | -0.12% | |
| 008928 | 1.3329 | 1.3329 | -2.45% | |
| 162204 | 8.7958 | 10.6008 | -2.37% | |
| 162207 | 1.1763 | 2.8292 | -2.37% | |
| 162208 | 1.3784 | 2.5567 | -2.45% | |
| 162215 | 1.081 | 2.036 | -0.12% | |
| 009814 | 1.0475 | 1.217 | -0.12% | |
| 009815 | 1.046 | 1.2104 | -0.12% | |
| 012384 | 1.1017 | 1.1237 | -0.12% | |
| 011234 | 1.0512 | 1.1392 | -0.12% | |
| 018552 | 0.8793 | 0.8793 | -2.37% | |
| 020270 | 1.2367 | 1.2367 | -2.37% | |
| 023259 | 1.0253 | 1.0253 | -0.12% | |
| 025119 | 1.024 | 1.024 | -0.12% | |
| 021062 | 1.7812 | 1.7812 | -2.37% | |
| 027933 | 0.9976 | 0.9976 | -0.12% | |
| 001267 | 1.731 | 1.731 | -2.37% | |
| 000319 | 1.0281 | 1.6172 | -0.12% | |
| 005903 | 3.1829 | 3.4239 | -2.37% | |
| 162214 | 1.842 | 1.842 | -2.37% | |
| 001418 | 1.702 | 1.855 | -2.37% | |
| 012382 | 0.5612 | 0.5612 | -2.37% | |
| 023258 | 1.0268 | 1.0268 | -0.12% | |
| 025120 | 1.0225 | 1.0225 | -0.12% | |
| 022327 | 1.4226 | 1.4226 | -2.45% | |
| 021511 | 1.9496 | 1.9496 | -2.37% | |
| 024498 | 0.9634 | 0.9634 | -2.37% | |
| 000507 | 1.309 | 1.8 | -2.37% | |
| 003548 | 1.7078 | 2.0736 | -2.45% | |
| 008329 | 1.0029 | 1.0809 | -0.12% | |
| 162202 | 3.3243 | 5.3693 | -2.37% | |
| 010136 | 1.6511 | 1.7412 | -2.37% | |
| 011432 | 0.7361 | 0.7361 | -2.37% | |
| 229002 | 2.243 | 3.103 | -2.37% | |
| 017289 | 1.3593 | 1.3593 | -2.45% | |
| 014848 | 1.0492 | 1.1206 | -0.12% | |
| 015551 | 1.0454 | 1.1384 | -0.12% | |
| 015619 | 1.024 | 1.057 | -2.37% | |
| 024256 | 1.3137 | 1.3137 | -2.45% | |
| 021269 | 1.0208 | 1.045 | -0.12% | |
| 022817 | 1.0759 | 1.0759 | -2.45% | |
| 028042 | 0.8823 | 0.8823 | -2.37% | |
| 026532 | 0.6816 | 0.6816 | -2.37% | |
| 002273 | 1.643 | 1.789 | -2.37% | |
| 003794 | 1.0412 | 1.2787 | -0.12% | |
| 003073 | 1.3398 | 1.5533 | -0.12% | |
| 008929 | 1.3112 | 1.3112 | -2.45% | |
| 008354 | 0.7167 | 0.9167 | -2.37% | |
| 162205 | 1.3472 | 3.5501 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<250 | 0.6% |
| 250≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -46.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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