基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理师婧 申购费率0.15% 基金规模0.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码006105 | 基金经理师婧 | 最新份额52,878.53万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2019-01-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.76亿 | 托管费0.3% |
在严格控制风险的前提下,把握印度经济成长带来的机会,挖掘在印度发行上市的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
本基金可投资境内境外市场:
针对境外市场,本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括且不限于ETF及联接基金);政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与境外证券借贷交易。
针对境内市场,本基金的投资范围包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债)、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券等中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.4505 | 1.4789 | -1.06% |
2024-4-11 | 1.4661 | 1.4945 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.4661 | 1.4945 | 0.76% |
2024-4-9 | 1.455 | 1.4834 | -0.34% |
2024-4-8 | 1.4599 | 1.4883 | 1.19% |
2024-4-3 | 1.4427 | 1.4711 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.4418 | 1.4702 | 0.35% |
2024-4-1 | 1.4368 | 1.4652 | 0.68% |
2024-3-29 | 1.4271 | 1.4555 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.4271 | 1.4555 | 0.53% |
2024-3-27 | 1.4196 | 1.448 | 0.60% |
2024-3-26 | 1.4112 | 1.4396 | 0.16% |
2024-3-25 | 1.409 | 1.4374 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.409 | 1.4374 | -0.10% |
2024-3-21 | 1.4104 | 1.4388 | 1.42% |
2024-3-20 | 1.3907 | 1.4191 | 0.48% |
2024-3-19 | 1.3841 | 1.4125 | -1.17% |
2024-3-18 | 1.4005 | 1.4289 | 0.44% |
2024-3-15 | 1.3943 | 1.4227 | -0.55% |
2024-3-14 | 1.402 | 1.4304 | 1.38% |
师婧女士:中国国籍,新加坡南洋理工大学理学硕士;多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2019年11月13日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;;2020年7月28日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理具有多年证券投资管理经验,多年香港市场投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2019-11-13 至 2020-04-28 | 0.5 | -4.05% | -3.94% |
宏利印度股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2018-12-04 至 今 | 5.4 | 42.28% | 27.67% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 2.9 | -- | -- |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | 5.11% | 2.99% |
宏利新起点混合B | 混合型 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | -1.29% | 2.99% |
泰达宏利港股通股票C | 股票型 | 2017-12-25 至 2019-11-29 | 1.9 | 0.90% | -3.64% |
宏利新起点混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | 6.00% | 2.99% |
泰达宏利港股通股票A | 股票型 | 2017-12-25 至 2019-11-29 | 1.9 | -2.54% | -3.64% |
宏利品质生活混合 | 混合型 | 2020-07-28 至 2023-05-11 | 2.8 | -32.10% | 3.66% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4.0 | 3.81% | 2.99% |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2019-11-13 至 2020-04-28 | 0.5 | -3.85% | -3.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
师婧 | 2018-12-04 至 今 | 5年4个月零13天 | 42.28 | 27.67 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012383 | 0.5663 | 0.5663 | -0.09% | |
009814 | 1.0066 | 1.1386 | 0.08% | |
009142 | 0.6585 | 0.6585 | -0.09% | |
162208 | 1.5598 | 2.7381 | -0.59% | |
018161 | 1.0096 | 1.0096 | -0.08% | |
000320 | 1.241 | 1.5323 | 0.08% | |
000508 | 1.078 | 1.521 | -0.09% | |
003073 | 1.3247 | 1.4688 | 0.08% | |
005753 | 1.0303 | 1.2197 | 0.08% | |
006099 | 1.1146 | 1.2123 | 0.08% | |
012382 | 0.5748 | 0.5748 | -0.09% | |
012385 | 1.0534 | 1.0534 | 0.08% | |
014807 | 0.9384 | 0.9384 | -0.09% | |
009815 | 1.0076 | 1.1346 | 0.08% | |
000828 | 2.151 | 2.371 | -0.59% | |
162202 | 3.2264 | 5.2714 | -0.09% | |
162205 | 1.1154 | 3.2774 | -0.09% | |
162216 | 1.1677 | 2.346 | -0.59% | |
021062 | 1.3558 | 1.3558 | -0.09% | |
017612 | 0.974 | 0.974 | -0.09% | |
018163 | 1.0076 | 1.0076 | -0.08% | |
000507 | 1.091 | 1.582 | -0.09% | |
003548 | 1.7313 | 1.7313 | -0.59% | |
003794 | 1.0466 | 1.2445 | 0.08% | |
008928 | 1.4696 | 1.4696 | -0.59% | |
004002 | 1.0641 | 1.2702 | 0.08% | |
008353 | 0.8361 | 1.0361 | -0.09% | |
007640 | 1.1099 | 1.2076 | 0.08% | |
017289 | 1.5531 | 1.5531 | -0.59% | |
014808 | 0.9326 | 0.9326 | -0.09% | |
005222 | 1.2085 | 1.2085 | -0.08% | |
005315 | 1.0541 | 1.228 | 0.08% | |
010845 | 0.9959 | 0.9959 | -0.09% | |
010136 | 0.9658 | 0.9659 | -0.09% | |
162201 | 1.6456 | 4.0421 | -0.09% | |
162212 | 0.954 | 1.794 | -0.09% | |
002273 | 1.603 | 1.749 | -0.09% | |
003074 | 1.1593 | 1.2955 | 0.08% | |
006105 | 1.4505 | 1.4789 | -1.17% | |
013246 | 0.9656 | 0.9656 | -0.08% | |
014300 | 0.6699 | 0.6699 | -0.59% | |
012126 | 0.854 | 0.854 | -0.59% | |
005316 | 1.0541 | 1.228 | 0.08% | |
009141 | 0.666 | 0.666 | -0.09% | |
162204 | 6.4684 | 8.2734 | -0.09% | |
162211 | 0.47 | 0.93 | -0.09% | |
162214 | 0.679 | 0.679 | -0.09% | |
018164 | 0.9685 | 0.9685 | -0.08% | |
018552 | 1.0469 | 1.0469 | -0.09% | |
000319 | 1.2706 | 1.5644 | 0.08% | |
003768 | 1.0478 | 1.2421 | 0.08% | |
003793 | 1.0296 | 2.6741 | 0.08% | |
004001 | 1.0862 | 1.2992 | 0.08% | |
011235 | 1.0396 | 1.097 | 0.08% | |
011431 | 0.7075 | 0.7075 | -0.09% | |
162203 | 1.5008 | 3.4408 | -0.09% | |
162210 | 1.2949 | 2.0336 | 0.08% | |
001170 | 0.978 | 0.978 | -0.09% | |
006306 | 1.0046 | 1.2926 | -0.08% | |
008354 | 0.8251 | 1.0251 | -0.09% | |
014023 | 0.6414 | 0.6414 | -0.09% | |
015551 | 1.0578 | 1.0578 | 0.08% | |
015576 | 1.1356 | 1.3766 | -0.09% | |
013245 | 1.0043 | 1.0043 | -0.08% | |
014299 | 0.6745 | 0.6745 | -0.59% | |
011432 | 0.6946 | 0.6946 | -0.09% | |
012127 | 0.8466 | 0.8466 | -0.59% | |
012800 | 2.133 | 2.133 | -0.59% | |
009355 | 1.0327 | 1.0672 | -0.08% | |
162209 | 1.3556 | 1.3556 | -0.09% | |
018551 | 1.0482 | 1.0482 | -0.09% | |
003550 | 1.4314 | 1.4314 | -0.09% | |
008929 | 1.4549 | 1.4549 | -0.59% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
011234 | 1.0393 | 1.098 | 0.08% | |
012384 | 1.0626 | 1.0626 | 0.08% | |
001418 | 1.648 | 1.801 | -0.09% | |
010135 | 0.9761 | 0.9762 | -0.09% | |
001017 | 1.3546 | 1.5846 | -0.09% | |
162213 | 1.7469 | 2.1869 | -0.59% | |
018162 | 1.0364 | 1.0422 | -0.08% | |
001267 | 0.883 | 0.883 | -0.09% | |
005903 | 1.144 | 1.385 | -0.09% | |
008329 | 1.0037 | 1.0297 | 0.08% | |
015619 | 0.948 | 0.974 | -0.09% | |
014848 | 1.0126 | 1.059 | 0.08% | |
005221 | 1.2341 | 1.2341 | -0.08% | |
162207 | 1.3222 | 3.1801 | -0.09% | |
162215 | 1.047 | 1.912 | 0.08% | |
162299 | 1.2003 | 1.9217 | 0.08% | |
002313 | 1.305 | 1.305 | -0.09% | |
001254 | 1.411 | 1.411 | -0.09% | |
003501 | 0.9683 | 1.6435 | -0.09% | |
003767 | 1.0601 | 1.2639 | 0.08% | |
015601 | 6.3767 | 6.3767 | -0.09% | |
013280 | 0.9644 | 1.4163 | -0.09% | |
229002 | 1.892 | 2.752 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 48,286.58 | 65.52 |
2 | 债券及货币 | 18,170.74 | 24.66 |
3 | 现金 | 18,170.74 | 24.66 |
4 | 其他资产 | 7,924.17 | 10.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0.0284 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.73% | 31.52% | 10.07% | 7.95% | 7.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04% | 4.4% | 6.19% | 6.19% | 31.52% | 33.37% | 46.62% | 48.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.20 | 0.28 |
夏普比率 | 283.24 | 73.13 | 43.01 |
特雷诺指数 | -1.22 | -0.15 | 0.08 |
詹森指数 | 0.27 | 0.10 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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