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宏利逆向策略混合  229002
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理李婷婷
申购费率0.15%
基金规模1.75亿  (2022-06-30)
2.516
3.376
275.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.28% -0.01% 4056/9130
最近一月 1.21% -0.01% 1715/9118
最近三月 9.73% 0.05% 2091/8897
最近一年 28.04% 0.26% 3122/8235
(2026-03-13)
基金代码229002 基金经理李婷婷 最新份额4,444.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模1.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-05-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 2.516 3.376 -0.47%
2026-3-12 2.528 3.388 -1.06%
2026-3-11 2.555 3.415 0.27%
2026-3-10 2.548 3.408 1.76%
2026-3-9 2.504 3.364 -0.75%
2026-3-6 2.523 3.383 0.80%
2026-3-5 2.503 3.363 1.30%
2026-3-4 2.471 3.331 -0.20%
2026-3-3 2.476 3.336 -2.86%
2026-3-2 2.549 3.409 -0.08%
2026-2-27 2.551 3.411 -0.16%
2026-2-26 2.555 3.415 0.31%
2026-2-25 2.547 3.407 0.83%
2026-2-24 2.526 3.386 1.61%
2026-2-13 2.486 3.346 -1.54%
2026-2-12 2.525 3.385 1.41%
2026-2-11 2.49 3.35 0.40%
2026-2-10 2.48 3.34 -0.20%
2026-2-9 2.485 3.345 1.26%
2026-2-6 2.454 3.314 0.41%

李婷婷女士:中国国籍,北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任策略投资部基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金。

任职期间收益
宏利逆向策略混合  2024-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利宏达混合A混合型2020-09-08 至 2023-01-13 2.3--  --  
宏利消费混合A混合型2020-01-17 至 2024-07-30 4.5--  --  
宏利消费混合A混合型2024-07-30 至 2026-03-05 1.6--  --  
宏利中证绩优指数基金A指数型2021-12-29 至 2023-06-28 1.5-35.52% -18.39% 
宏利中证A50指数增强C指数型2025-03-26 至 今 1.0--  --  
宏利风险预算混合混合型2019-11-18 至 2024-07-30 4.7--  --  
宏利改革动力混合C混合型2019-11-18 至 2024-07-30 4.7--  --  
宏利改革动力混合C混合型2024-07-30 至 2026-03-05 1.6--  --  
宏利中证A500指数增强A指数型2025-01-27 至 今 1.1--  --  
宏利沪深300指数Y指数型2025-08-01 至 今 0.6--  --  
泰达宏利新思路混合A混合型2019-05-29 至 2023-03-16 3.8--  --  
泰达宏利新思路混合B混合型2019-05-29 至 2023-03-16 3.8--  --  
宏利中证A500指数增强C指数型2025-01-27 至 今 1.1--  --  
宏利消费红利指数I指数型2025-06-05 至 今 0.8--  --  
宏利改革动力混合A混合型2019-11-18 至 2024-07-30 4.7--  --  
宏利改革动力混合A混合型2024-07-30 至 2026-03-05 1.6--  --  
宏利沪深300指数C指数型2024-07-30 至 今 1.6--  --  
宏利沪深300指数C指数型2019-05-29 至 2024-07-30 5.2--  --  
宏利消费红利指数A指数型2024-07-30 至 今 1.6--  --  
宏利消费红利指数A指数型2020-03-30 至 2024-07-30 4.3--  --  
宏利消费红利指数C指数型2024-07-30 至 今 1.6--  --  
宏利消费红利指数C指数型2020-03-30 至 2024-07-30 4.3--  --  
宏利中证绩优指数基金C指数型2021-12-29 至 2023-06-28 1.5-35.89% -18.40% 
宏利逆向策略混合混合型2019-11-18 至 2024-11-28 5.0--  --  
宏利逆向策略混合混合型2024-11-28 至 今 1.3--  --  
宏利消费混合C混合型2020-01-17 至 2024-07-30 4.5--  --  
宏利消费混合C混合型2024-07-30 至 2026-03-05 1.6--  --  
宏利沪深300指数A指数型2019-05-29 至 2024-07-30 5.2--  --  
宏利沪深300指数A指数型2024-07-30 至 今 1.6--  --  
宏利宏达混合B混合型2020-09-08 至 2023-01-13 2.3--  --  
宏利中证A50指数增强A指数型2025-03-26 至 今 1.0--  --  
宏利500指数增强(LOF)指数型,LOF型2023-06-28 至 今 2.7-20.58% -20.09% 
宏利500指数增强(LOF)指数型,LOF型2019-05-29 至 2023-06-28 4.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李婷婷2024-11-28 至 今1年-9个月零15天
刘洋2024-07-30 至 2024-12-060年4个月零6天
刘欣2014-01-03 至 2024-07-3010年6个月零27天118.47108.72
焦云2012-04-05 至 2014-01-031年-4个月零29天14.50-1.67
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002273 1.704 1.85 -0.74%
162209 1.8301 1.8301 -0.74%
162213 1.9165 2.723 -0.86%
011432 0.8047 0.8047 -0.74%
001017 1.6115 1.8415 -0.74%
013280 1.2517 1.9036 -0.74%
014299 1.0798 1.0798 -0.86%
022013 1.0249 1.0249 -0.05%
022327 1.7541 1.7541 -0.86%
024461 1.0894 1.0894 -0.74%
024128 1.0039 1.0039 -0.05%
025008 1.9206 1.9206 -0.86%
000320 1.0637 1.5699 -0.05%
000507 1.262 1.753 -0.74%
003550 1.6931 1.6931 -0.74%
008929 1.5413 1.5413 -0.86%
005903 2.9164 3.1574 -0.74%
004001 1.0509 1.3582 -0.05%
008330 1.0056 1.0106 -0.05%
008354 0.759 0.959 -0.74%
162208 1.9127 3.091 -0.86%
162214 1.367 1.367 -0.74%
162299 1.3046 2.0808 -0.05%
012384 1.0882 1.1102 -0.05%
017289 1.8895 1.8895 -0.86%
020269 1.4199 1.4199 -0.74%
021062 1.8162 1.8162 -0.74%
021510 1.9482 1.9482 -0.74%
025120 1.0013 1.0013 -0.05%
025524 1.0449 1.0449 -0.05%
024962 1.0124 1.0124 -0.05%
003768 1.038 1.2843 -0.05%
001254 1.76 1.825 -0.74%
005753 1.0249 1.2613 -0.05%
162204 9.5073 11.3123 -0.74%
162216 1.6702 2.9884 -0.86%
012382 0.7992 0.7992 -0.74%
015551 1.0199 1.1129 -0.05%
015619 0.986 1.019 -0.74%
012126 1.3767 1.3767 -0.86%
012127 1.3572 1.3572 -0.86%
021270 1.0288 1.0378 -0.05%
024963 1.0103 1.0103 -0.05%
023418 1.119 1.119 -0.86%
023419 1.1154 1.1154 -0.86%
023259 1.012 1.012 -0.05%
023849 1.007 1.007 -0.05%
009815 1.0377 1.2021 -0.05%
004002 1.0608 1.3224 -0.05%
162203 1.5671 3.5071 -0.74%
162205 1.2697 3.4453 -0.74%
162207 1.4221 3.4204 -0.74%
162212 1.001 1.849 -0.74%
005316 1.0344 1.2683 -0.05%
010136 1.4029 1.493 -0.74%
014808 1.9345 1.9345 -0.74%
015601 9.3016 9.3016 -0.74%
020270 1.4124 1.4124 -0.74%
022012 1.0277 1.0277 -0.05%
022328 1.7463 1.7463 -0.86%
024498 1.0861 1.0861 -0.74%
024257 1.611 1.611 -0.74%
023848 1.0078 1.0078 -0.05%
003073 1.322 1.5125 -0.05%
009142 0.7968 0.7968 -0.74%
162215 1.077 2.03 -0.05%
011431 0.8296 0.8296 -0.74%
000828 4.74 4.96 -0.86%
014807 1.9584 1.9584 -0.74%
017612 2.932 2.932 -0.74%
021269 1.0064 1.0306 -0.05%
024994 1.0508 1.0508 -0.05%
022817 1.2427 1.2427 -0.86%
022818 1.2378 1.2378 -0.86%
003793 1.0159 2.6968 -0.05%
002313 1.602 1.662 -0.74%
007640 1.1451 1.2428 -0.05%
006099 1.0671 1.2506 -0.05%
001418 1.763 1.916 -0.74%
008329 1.0055 1.0705 -0.05%
162210 1.263 2.2017 -0.05%
011235 1.045 1.1302 -0.05%
012385 1.0458 1.0947 -0.05%
015576 2.8734 3.1144 -0.74%
020267 1.5982 1.5982 -0.74%
229002 2.516 3.376 -0.74%
021511 1.9385 1.9385 -0.74%
018552 0.987 0.987 -0.74%
000319 1.0174 1.6065 -0.05%
000508 1.24 1.683 -0.74%
003501 1.2659 2.1411 -0.74%
003794 1.0227 1.2602 -0.05%
008928 1.5644 1.5644 -0.86%
009814 1.0386 1.2081 -0.05%
009141 0.8103 0.8103 -0.74%
005315 1.0344 1.2683 -0.05%
011234 1.0475 1.1355 -0.05%
014848 1.0429 1.1143 -0.05%
012800 4.675 4.675 -0.86%
018551 0.9938 0.9938 -0.74%
024256 1.543 1.543 -0.86%
026532 0.9779 0.9779 -0.74%
026533 0.9776 0.9776 -0.74%
022636 1.0157 1.0157 -0.74%
023258 1.013 1.013 -0.05%
003548 1.8848 2.2506 -0.86%
001170 2.96 2.96 -0.74%
001267 1.698 1.698 -0.74%
003074 1.154 1.327 -0.05%
008353 0.7735 0.9735 -0.74%
162201 4.558 6.9545 -0.74%
162202 4.6313 6.6763 -0.74%
010845 1.0849 1.0849 -0.74%
012383 0.7784 0.7784 -0.74%
010135 1.4193 1.5194 -0.74%
014023 1.562 1.562 -0.74%
020268 1.5808 1.5808 -0.74%
014300 1.0657 1.0657 -0.86%
024129 1.0028 1.0028 -0.05%
025119 1.0016 1.0016 -0.05%
025434 1.239 1.239 -0.74%
003767 1.0539 1.3127 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,677.5093.17
2债券及货币757.4107.29
3现金212.3302.04
4其他资产01.7200.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.54198.321.91%0.34  
601628中国人寿03.52160.161.54%3.52  
688183生益电子01.66158.881.53%1.66  
601318中国平安02.17148.431.43%2.17  
002560通达股份14.65147.671.42%14.65  
600036招商银行03.43144.401.39%2.33  
300604长川科技01.39140.821.36%1.39  
603993洛阳钼业06.76135.201.30%3.32  
600276恒瑞医药02.20131.051.26%-1.43  
000338潍柴动力07.23124.361.20%5.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0804.50(万张)454.54(万元)4.38(%)  
201978525国债1300.90(万张)90.54(万元)0.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2501.2%
250≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-09-262017-09-270.45
22016-11-022016-11-030.41
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.37%28.04%4.67%-1.07%10.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.21%
9.73%
7.66%
7.66%
28.04%
14.68%
-5.24%
275.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.10
1.06
夏普比率
149.29
92.99
-7.98
特雷诺指数
0.03
0.04
-0.00
詹森指数
0.01
-0.00
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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