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宏利新起点混合C  024257
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混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理宁霄,刘晓晨
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.531
1.531
8.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% 0.02% 6156/8750
最近一月 4.29% 0.09% 5544/8687
最近三月 7.97% 0.18% 5936/8511
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-12)
基金代码024257 基金经理宁霄,刘晓晨 最新份额0.07万份   ()
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-06-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.531 1.531 0.26%
2025-9-11 1.527 1.527 1.80%
2025-9-10 1.5 1.5 -0.40%
2025-9-9 1.506 1.506 -1.05%
2025-9-8 1.522 1.522 -0.07%
2025-9-5 1.523 1.523 1.94%
2025-9-4 1.494 1.494 -1.32%
2025-9-3 1.514 1.514 0.33%
2025-9-2 1.509 1.509 -1.57%
2025-9-1 1.533 1.533 0.39%
2025-8-29 1.527 1.527 0.59%
2025-8-28 1.518 1.518 0.73%
2025-8-27 1.507 1.507 -0.99%
2025-8-26 1.522 1.522 -0.20%
2025-8-25 1.525 1.525 1.67%
2025-8-22 1.5 1.5 0.81%
2025-8-21 1.488 1.488 0.13%
2025-8-20 1.486 1.486 -0.27%
2025-8-19 1.49 1.49 0.40%
2025-8-18 1.484 1.484 0.34%

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利新起点混合C  2025-06-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华高端制造灵活配置混合混合型2018-02-12 至 2020-06-15 2.336.18% 28.20% 
中加科享混合A混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.42% 3.11% 
中加聚隆持有期混合A混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.27.71% -7.39% 
宏利波控回报12个月持有混合混合型2024-07-30 至 今 1.1--  --  
中加消费优选混合A混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-5.03% -16.24% 
宏利集享债券A债券型2025-07-31 至 今 0.1--  --  
宏利周期混合混合型2025-04-10 至 今 0.4--  --  
华商双债丰利债券C债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.57.34% 2.60% 
宏利宏达混合A混合型2024-02-08 至 今 1.6--  --  
宏利新起点混合B混合型2024-02-08 至 今 1.6--  --  
新华鑫弘灵活配置混合混合型2018-01-07 至 2020-09-30 2.735.62% 41.21% 
中加聚隆持有期混合C混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.26.76% -7.39% 
宏利宏达混合C混合型2025-09-11 至 今 0.0--  --  
华商丰利增强定期开放债券C债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.1-0.20% 0.72% 
中加聚享增盈债券C债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.14% 3.18% 
宏利新起点混合C混合型2025-06-05 至 今 0.3--  --  
新华优选消费混合混合型2018-01-12 至 2020-10-12 2.891.37% 46.64% 
华商现金增利货币A货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.514.77% 17.13% 
宏利新起点混合A混合型2024-02-08 至 今 1.6--  --  
华商信用增强债券A债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.16.60% 5.34% 
华商信用增强债券C债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.15.70% 5.37% 
中加科盈混合A混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.81% -3.81% 
中加科盈混合C混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.04% -3.81% 
宏利市值优选混合C混合型2025-04-10 至 今 0.4--  --  
新华战略新兴产业灵活配置混合混合型2019-08-07 至 2020-09-30 1.286.46% 46.99% 
华商丰利增强定期开放债券A债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.10.20% 0.72% 
中加聚优一年混合C混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.04.77% -14.95% 
宏利宏达混合B混合型2024-02-08 至 今 1.6--  --  
中加科享混合C混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.20% 3.12% 
中加聚优一年混合A混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.05.82% -14.94% 
宏利市值优选混合A混合型2025-04-10 至 今 0.4--  --  
华商现金增利货币B货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.515.99% 17.13% 
华商双债丰利债券A债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.58.18% 2.61% 
中加消费优选混合C混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-6.45% -16.23% 
中加聚享增盈债券A债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.64% 3.18% 
宏利集享债券C债券型2025-07-31 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宁霄2025-06-05 至 今0年3个月零10天
刘晓晨2025-06-05 至 今0年3个月零10天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008928 1.6614 1.6614 -0.08%
004002 1.0526 1.3142 0.03%
008354 0.8608 1.0608 0.07%
012383 0.9118 0.9118 0.07%
017289 1.8016 1.8016 -0.08%
014299 1.0045 1.0045 -0.08%
017612 2.291 2.291 0.07%
162204 8.6457 10.4507 0.07%
005316 1.0228 1.2567 0.03%
009815 1.044 1.191 0.03%
001017 1.5313 1.7613 0.07%
025008 1.802 1.802 -0.08%
025434 1.209 1.209 0.07%
004001 1.0411 1.3484 0.03%
010845 1.0663 1.0663 0.07%
012382 0.9334 0.9334 0.07%
012384 1.0773 1.0993 0.03%
012126 1.1407 1.1407 -0.08%
015551 1.0493 1.0983 0.03%
001170 2.309 2.309 0.07%
003501 1.3326 2.0078 0.07%
022327 1.2715 1.2715 -0.08%
020267 1.3884 1.3884 0.07%
020268 1.3778 1.3778 0.07%
162205 1.2079 3.3835 0.07%
162208 1.8209 2.9992 -0.08%
162213 1.8018 2.6083 -0.08%
162299 1.284 2.0542 0.03%
009141 0.9087 0.9087 0.07%
010136 1.4328 1.4329 0.07%
024257 1.531 1.531 0.07%
021511 1.6682 1.6682 0.07%
022818 1.1482 1.1482 -0.08%
023849 1.0011 1.0011 0.03%
008329 1.0036 1.0636 0.03%
014808 1.7302 1.7302 0.07%
011234 1.045 1.1272 0.03%
015601 8.4758 8.4758 0.07%
000320 1.0534 1.5596 0.03%
000508 1.209 1.652 0.07%
003548 1.7746 2.1404 -0.08%
003794 1.0163 1.2538 0.03%
020269 1.2722 1.2722 0.07%
162209 1.6374 1.6374 0.07%
005315 1.0228 1.2567 0.03%
024994 1.0412 1.0412 0.03%
021270 1.0175 1.0265 0.03%
021510 1.6736 1.6736 0.07%
007640 1.1362 1.2339 0.03%
014807 1.7489 1.7489 0.07%
011432 0.8722 0.8722 0.07%
015619 1.06 1.086 0.07%
002273 1.685 1.831 0.07%
001254 1.67 1.735 0.07%
003768 1.0296 1.2719 0.03%
003073 1.3148 1.5053 0.03%
022013 1.0196 1.0196 0.03%
018551 1.1749 1.1749 0.07%
162203 1.7939 3.7339 0.07%
162215 1.063 2.008 0.03%
005903 2.2845 2.5255 0.07%
001418 1.74 1.893 0.07%
009142 0.8948 0.8948 0.07%
000828 4.325 4.545 -0.08%
024963 0.9999 0.9999 0.03%
024498 1.0157 1.0157 0.07%
013280 1.3216 1.7735 0.07%
022328 1.2684 1.2684 -0.08%
020270 1.268 1.268 0.07%
018552 1.1684 1.1684 0.07%
162207 1.4617 3.5156 0.07%
009814 1.0443 1.1963 0.03%
022636 1.0075 1.0075 0.07%
022817 1.1505 1.1505 -0.08%
008330 1.0114 1.0114 0.03%
008353 0.876 1.076 0.07%
012800 4.272 4.272 -0.08%
015576 2.2553 2.4963 0.07%
001267 1.388 1.388 0.07%
000507 1.229 1.72 0.07%
003550 1.6113 1.6113 0.07%
003793 1.0081 2.689 0.03%
162202 3.5503 5.5953 0.07%
162216 1.6238 2.8021 -0.08%
021062 1.6282 1.6282 0.07%
024461 1.0166 1.0166 0.07%
023418 1.098 1.098 -0.08%
023419 1.0967 1.0967 -0.08%
023259 1.0046 1.0046 0.03%
008929 1.6389 1.6389 -0.08%
012385 1.0365 1.0854 0.03%
014023 1.2182 1.2182 0.07%
229002 2.348 3.208 0.07%
162201 3.6254 6.0219 0.07%
162210 1.2494 2.1731 0.03%
162212 1.076 1.916 0.07%
162214 1.098 1.098 0.07%
005753 1.0175 1.2489 0.03%
006099 1.0563 1.2398 0.03%
010135 1.4547 1.4548 0.07%
024962 0.9999 0.9999 0.03%
023258 1.0052 1.0052 0.03%
014848 1.0225 1.0939 0.03%
011235 1.0423 1.1223 0.03%
011431 0.8962 0.8962 0.07%
012127 1.1261 1.1261 -0.08%
014300 0.9935 0.9935 -0.08%
002313 1.53 1.59 0.07%
000319 1.0062 1.5953 0.03%
003767 1.0467 1.2985 0.03%
003074 1.1494 1.3224 0.03%
022012 1.0214 1.0214 0.03%
024256 1.6395 1.6395 -0.08%
021269 0.9991 1.0233 0.03%
023848 1.0013 1.0013 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,375.2620.27
2债券及货币5,926.6087.34
3现金2,061.2830.38
4其他资产02.4800.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601006大秦铁路18.68123.291.82%18.68  
688717艾罗能源02.11113.641.67%2.11  
600000浦发银行06.8294.661.40%6.82  
000690宝新能源19.7089.641.32%19.70  
300037新宙邦02.4887.301.29%2.48  
000792盐湖股份05.0686.421.27%5.06  
300855图南股份03.3579.661.17%3.35  
600938中国海油02.9075.721.12%2.90  
000975山金国际03.9775.191.11%3.97  
600298安琪酵母02.1475.261.11%2.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976124国债2406.00(万张)600.81(万元)8.85(%)  
201977125国债0605.00(万张)504.20(万元)7.43(%)  
301977325国债0804.90(万张)491.51(万元)7.24(%)  
401972923国债2602.80(万张)302.15(万元)4.45(%)  
501976725国债0202.50(万张)252.17(万元)3.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%36.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.29%
7.97%
7.67%
0.0%
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8.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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