基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理李宇璐 申购费率0.08% 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码162215 | 基金经理李宇璐 | 最新份额78,595.65万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2011-05-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模15.82亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)在封闭期内,本基金(包括聚利A和聚利B)不进行收益分配.
(2)在本基金封闭期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,按照基金合同约定的基金份额净值计算规则单独计算出聚利A级与聚利B各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
(3)场内、场外认购的本基金份额在认购期及封闭期内不能进行分红方式变更;
(4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定.
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(3)每一基金份额享有同等分配权;
(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
(5)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%.基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准.基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
(7)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点2位后舍去,舍去部分归基金资产;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.053 | 1.921 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.054 | 1.922 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.053 | 1.921 | 0.19% |
2024-4-19 | 1.051 | 1.918 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.05 | 1.916 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.049 | 1.915 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.048 | 1.913 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.048 | 1.913 | 0.10% |
2024-4-12 | 1.047 | 1.912 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.046 | 1.91 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.045 | 1.909 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.045 | 1.909 | 0.10% |
2024-4-8 | 1.044 | 1.907 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.042 | 1.904 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.041 | 1.902 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.041 | 1.902 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.041 | 1.902 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.041 | 1.902 | 0.10% |
2024-3-27 | 1.04 | 1.901 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.04 | 1.901 | -0.05% |
李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 3.76% | -12.48% |
宏利恒利债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | 7.78% | 5.21% |
宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | 8.54% | 5.20% |
宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 2.51% | 2.07% |
宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2023-12-12 | 2.3 | 9.82% | 4.85% |
泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.44% | 3.38% |
泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.11% | 3.38% |
宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 0.29% | 2.07% |
宏利集利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 1.57% | 4.40% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | 7.66% | -29.07% |
宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 0.43% | 4.40% |
宏利集利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 0.68% | 4.40% |
宏利恒利债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | 7.00% | 5.20% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 4.11% | -12.48% |
宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 5.30% | 4.40% |
宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 4.72% | 4.40% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | 5.34% | -29.07% |
宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | 8.54% | 5.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李宇璐 | 2021-11-11 至 今 | 2年5个月零14天 | 0.43 | 4.40 |
李祥源 | 2020-10-23 至 2021-11-11 | 1年0个月零19天 | 3.08 | 4.91 |
杜磊 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1年11个月零8天 | 10.34 | 8.63 |
庞宝臣 | 2019-01-25 至 2020-01-22 | 0年-1个月零28天 | 15.14 | 5.89 |
王靖 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1年5个月零13天 | 1.43 | 6.65 |
丁宇佳 | 2015-06-11 至 2017-10-31 | 2年4个月零20天 | 6.02 | 2.52 |
卓若伟 | 2015-06-11 至 2016-09-26 | 1年3个月零15天 | 2.42 | 2.15 |
沈毅 | 2011-03-30 至 2012-09-20 | 1年5个月零21天 | 11.00 | 1.28 |
胡振仓 | 2011-03-30 至 2015-06-11 | 4年2个月零12天 | 52.40 | 45.28 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000319 | 1.2742 | 1.568 | -0.04% | |
003767 | 1.0612 | 1.265 | -0.04% | |
162204 | 6.4947 | 8.2997 | 0.92% | |
162208 | 1.5496 | 2.7279 | 0.94% | |
162210 | 1.3065 | 2.0452 | -0.04% | |
162212 | 0.968 | 1.808 | 0.92% | |
162213 | 1.7694 | 2.2094 | 0.94% | |
010136 | 0.9747 | 0.9748 | 0.92% | |
012382 | 0.5825 | 0.5825 | 0.92% | |
014848 | 1.0155 | 1.0619 | -0.04% | |
001267 | 0.874 | 0.874 | 0.92% | |
003550 | 1.4283 | 1.4283 | 0.92% | |
003793 | 1.0302 | 2.6747 | -0.04% | |
008928 | 1.4955 | 1.4955 | 0.94% | |
162216 | 1.1708 | 2.3491 | 0.94% | |
001418 | 1.656 | 1.809 | 0.92% | |
014808 | 0.9435 | 0.9435 | 0.92% | |
011432 | 0.7056 | 0.7056 | 0.92% | |
012384 | 1.0648 | 1.0648 | -0.04% | |
012127 | 0.8403 | 0.8403 | 0.94% | |
015619 | 0.962 | 0.988 | 0.92% | |
017612 | 0.987 | 0.987 | 0.92% | |
000320 | 1.2445 | 1.5358 | -0.04% | |
003501 | 0.9717 | 1.6469 | 0.92% | |
003548 | 1.7534 | 1.7534 | 0.94% | |
002273 | 1.611 | 1.757 | 0.92% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
007640 | 1.1108 | 1.2085 | -0.04% | |
008929 | 1.4804 | 1.4804 | 0.94% | |
000828 | 2.179 | 2.399 | 0.94% | |
162201 | 1.6696 | 4.0661 | 0.92% | |
162207 | 1.3024 | 3.1325 | 0.92% | |
162299 | 1.211 | 1.9324 | -0.04% | |
005316 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
009814 | 1.0079 | 1.1399 | -0.04% | |
011235 | 1.0389 | 1.0963 | -0.04% | |
014023 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
013280 | 0.9676 | 1.4195 | 0.92% | |
001170 | 0.991 | 0.991 | 0.92% | |
162211 | 0.464 | 0.924 | 0.92% | |
006099 | 1.117 | 1.2147 | -0.04% | |
014807 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
011431 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
017289 | 1.5427 | 1.5427 | 0.94% | |
015551 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | |
015601 | 6.4017 | 6.4017 | 0.92% | |
021062 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
004001 | 1.0899 | 1.3029 | -0.04% | |
004002 | 1.0677 | 1.2738 | -0.04% | |
162203 | 1.5199 | 3.4599 | 0.92% | |
162205 | 1.1196 | 3.2816 | 0.92% | |
162215 | 1.053 | 1.921 | -0.04% | |
005753 | 1.0316 | 1.221 | -0.04% | |
015576 | 1.149 | 1.39 | 0.92% | |
014299 | 0.6865 | 0.6865 | 0.94% | |
018551 | 1.0628 | 1.0628 | 0.92% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
003768 | 1.0488 | 1.2431 | -0.04% | |
003794 | 1.0471 | 1.245 | -0.04% | |
003073 | 1.3296 | 1.4737 | -0.04% | |
008353 | 0.8471 | 1.0471 | 0.92% | |
009142 | 0.6495 | 0.6495 | 0.92% | |
010845 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
012385 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
229002 | 1.889 | 2.749 | 0.92% | |
000507 | 1.091 | 1.582 | 0.92% | |
002313 | 1.301 | 1.301 | 0.92% | |
008329 | 1.0046 | 1.0306 | -0.04% | |
008354 | 0.8358 | 1.0358 | 0.92% | |
001017 | 1.3518 | 1.5818 | 0.92% | |
009815 | 1.0089 | 1.1359 | -0.04% | |
011234 | 1.0399 | 1.0986 | -0.04% | |
012383 | 0.5739 | 0.5739 | 0.92% | |
012126 | 0.8476 | 0.8476 | 0.94% | |
014300 | 0.6819 | 0.6819 | 0.94% | |
018552 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
000508 | 1.078 | 1.521 | 0.92% | |
003074 | 1.1635 | 1.2997 | -0.04% | |
162202 | 3.1661 | 5.2111 | 0.92% | |
162209 | 1.3544 | 1.3544 | 0.92% | |
162214 | 0.688 | 0.688 | 0.92% | |
005315 | 1.0551 | 1.229 | -0.04% | |
005903 | 1.1577 | 1.3987 | 0.92% | |
009141 | 0.657 | 0.657 | 0.92% | |
010135 | 0.9851 | 0.9852 | 0.92% | |
012800 | 2.161 | 2.161 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 90,489.52 | 110.57 |
3 | 现金 | 349.46 | 00.43 |
4 | 其他资产 | 02.42 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 148221 | 23长江Y1 | 50.00(万张) | 5,294.52(万元) | 6.47(%) |
2 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 50.00(万张) | 5,186.14(万元) | 6.34(%) |
3 | 198903 | 23天津106 | 50.00(万张) | 5,169.75(万元) | 6.32(%) |
4 | 212380025 | 23东莞农商行债01 | 50.00(万张) | 5,099.18(万元) | 6.23(%) |
5 | 240598 | 24中航G2 | 50.00(万张) | 5,029.68(万元) | 6.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
50≤X<100 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.0955 |
2 | 2016-05-13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.95% | 2.28% | 1.92% | 3.34% | 5.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | 2.37% | 2.74% | 2.74% | 2.28% | 5.86% | 17.88% | 92.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.07 | 0.19 |
夏普比率 | 18.38 | -10.27 | 34.69 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
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