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宏利淘利债券A  000319
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理宁霄
申购费率0.08%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.026
1.6151
71.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% 0.0% 6646/7419
最近一月 -0.14% -0.0% 6113/7402
最近三月 0.27% 0.0% 5338/7334
最近一年 1.92% 0.02% 4413/6815
(2026-09-09)
基金代码000319 基金经理宁霄 最新份额6,034.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-08-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.12亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,但基金管理人应当在10个交易日内进行卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0256 1.6147 -0.04%
2026-9-9 1.026 1.6151 -0.01%
2026-9-8 1.0261 1.6152 -0.04%
2026-9-7 1.0265 1.6156 0.07%
2026-9-4 1.0258 1.6149 -0.05%
2026-9-3 1.0263 1.6154 0.02%
2026-9-2 1.0261 1.6152 -0.16%
2026-9-1 1.0277 1.6168 0.02%
2026-8-31 1.0275 1.6166 0.07%
2026-8-28 1.0268 1.6159 -0.06%
2026-8-27 1.0274 1.6165 -0.01%
2026-8-26 1.0275 1.6166 -0.02%
2026-8-25 1.0277 1.6168 0.04%
2026-8-24 1.0273 1.6164 0.06%
2026-8-21 1.0267 1.6158 0.00%
2026-8-20 1.0267 1.6158 -0.06%
2026-8-19 1.0273 1.6164 -0.17%
2026-8-18 1.029 1.6181 0.05%
2026-8-17 1.0285 1.6176 0.10%
2026-8-14 1.0275 1.6166 0.05%

宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月加入宏利基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任权益投资部基金经理;2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年4月20日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月2日起担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利淘利债券A  2026-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利波控回报12个月持有混合混合型2021-08-09 至 今 5.1-4.68% -29.98% 
宏利闽利一年定开债券发起式债券型2022-01-25 至 2023-12-25 1.94.28% 3.84% 
宏利效率优选混合(LOF)混合型,LOF型2020-11-04 至 2021-12-30 1.2-6.18% 15.97% 
宏利宏达混合A混合型2020-11-04 至 今 5.9-2.12% -19.61% 
宏利新起点混合B2023-11-01 至 2026-03-18 2.4-7.66% -11.59% 
宏利溢利债券C债券型2020-04-30 至 2024-07-04 4.27.07% 9.58% 
宏利金利3个月定开债券发起式债券型2021-12-13 至 2024-08-29 2.76.28% 3.79% 
宏利永利债券债券型2020-04-30 至 2021-11-11 1.57.64% 5.32% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2021-03-01 至 2024-03-04 3.011.51% 8.00% 
宏利宏达混合C混合型2025-09-11 至 今 1.0--  --  
宏利风险预算混合混合型2020-11-04 至 2023-09-15 2.93.64% -7.92% 
宏利创益混合A2026-04-20 至 今 0.4--  --  
宏利汇利债券A债券型2020-04-30 至 2021-12-30 1.720.00% 6.21% 
宏利汇利债券C债券型2020-04-30 至 2021-12-30 1.76.33% 6.21% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-02 至 2024-03-04 1.52.64% 2.68% 
宏利纯利债券A债券型2020-04-30 至 2024-08-29 4.312.08% 9.58% 
宏利新起点混合C2025-06-05 至 2026-03-18 0.8--  --  
宏利新起点混合A2023-11-01 至 2026-03-18 2.4-7.61% -11.59% 
宏利京元宝货币B货币型2022-09-02 至 2024-03-04 1.52.99% 2.68% 
宏利纯利债券C债券型2020-04-30 至 2024-08-29 4.310.71% 9.58% 
宏利溢利债券A债券型2020-04-30 至 2024-07-04 4.28.33% 9.58% 
宏利淘利债券A债券型2026-07-02 至 今 0.2--  --  
宏利宏达混合B混合型2020-11-04 至 今 5.9-3.19% -19.62% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2021-03-01 至 2024-03-04 3.011.19% 8.00% 
宏利淘利债券C债券型2026-07-02 至 今 0.2--  --  
宏利创益混合B2026-04-20 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宁霄2026-07-02 至 今0年2个月零9天
蔡熠阳2023-09-25 至 2026-07-022年-3个月零7天0.410.55
曾薏桐2022-06-09 至 2023-09-151年3个月零6天3.032.67
李宇璐2021-11-11 至 2026-07-024年-5个月零21天5.304.40
宋加旺2021-01-22 至 2022-07-121年5个月零20天6.174.98
李祥源2020-01-22 至 2021-11-111年9个月零20天10.757.71
庞宝臣2019-09-26 至 2020-01-220年-9个月零27天2.442.24
丁宇佳2015-06-16 至 2019-11-184年5个月零2天21.6311.37
胡振仓2014-07-11 至 2015-06-160年11个月零5天12.4022.85
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008354 0.769 0.969 0.04%
025524 1.053 1.053 0.00%
003074 1.1604 1.3534 0.00%
002273 1.684 1.83 0.04%
001254 1.666 1.731 0.04%
001267 2.152 2.152 0.04%
003550 2.0212 2.0212 0.04%
003794 1.0327 1.2702 0.00%
020267 1.6652 1.6652 0.04%
012800 5.844 5.844 -0.06%
010845 1.129 1.129 0.04%
012382 0.7428 0.7428 0.04%
014023 2.2384 2.2384 0.04%
010136 2.0192 2.1093 0.04%
162208 1.9164 3.0947 -0.06%
162209 1.9331 1.9331 0.04%
162299 1.4139 2.1901 0.00%
008353 0.7849 0.9849 0.04%
027333 0.9811 0.9811 -0.06%
022636 1.0206 1.0206 0.04%
024129 0.971 0.971 0.00%
025008 1.9872 1.9872 -0.06%
003501 1.2189 2.1894 0.04%
003767 1.0527 1.3295 0.00%
003793 1.0277 2.7086 0.00%
005315 1.0254 1.2863 0.00%
011235 1.0471 1.1323 0.00%
011432 0.8011 0.8011 0.04%
015551 1.0389 1.1319 0.00%
015601 9.6669 9.6669 0.04%
009141 0.8802 0.8802 0.04%
024962 1.0577 1.0577 0.00%
021510 2.4771 2.4771 0.04%
002313 1.485 1.545 0.04%
003768 1.0411 1.2994 0.00%
022012 1.035 1.035 0.00%
017612 4.516 4.516 0.04%
012384 1.0987 1.1207 0.00%
015576 4.2961 4.5371 0.04%
162203 1.4506 3.3906 0.04%
162207 1.3631 3.2785 0.04%
162213 1.9793 2.7858 -0.06%
005903 4.3688 4.6098 0.04%
008329 1.0059 1.0789 0.00%
026532 0.9265 0.9265 0.04%
024963 1.0534 1.0534 0.00%
024128 0.9748 0.9748 0.00%
024256 1.3935 1.3935 -0.06%
022328 1.6563 1.6563 -0.06%
021270 1.0416 1.0506 0.00%
000508 1.303 1.746 0.04%
018551 1.0098 1.0098 0.04%
018552 1.0013 1.0013 0.04%
014300 1.6011 1.6011 -0.06%
229002 2.605 3.465 0.04%
014848 1.0481 1.1195 0.00%
015619 1.015 1.048 0.04%
010135 2.0457 2.1458 0.04%
009814 1.0458 1.2153 0.00%
009815 1.0444 1.2088 0.00%
001418 1.743 1.896 0.04%
004001 1.0787 1.386 0.00%
008330 1.0096 1.0166 0.00%
007640 1.1186 1.2553 0.00%
008928 1.4137 1.4137 -0.06%
025119 1.024 1.024 0.00%
025120 1.0228 1.0228 0.00%
026803 1.052 1.052 0.04%
026804 1.0503 1.0503 0.04%
023418 1.1383 1.1383 -0.06%
021511 2.4613 2.4613 0.04%
006105 1.3497 1.3781 -0.35%
001170 4.565 4.565 0.04%
000319 1.026 1.6151 0.00%
020268 1.642 1.642 0.04%
020269 1.4294 1.4294 0.04%
020270 1.419 1.419 0.04%
014807 2.3938 2.3938 0.04%
014808 2.3611 2.3611 0.04%
162212 1.034 1.882 0.04%
005753 1.0255 1.2769 0.00%
009142 0.8642 0.8642 0.04%
008929 1.3911 1.3911 -0.06%
027332 0.9816 0.9816 -0.06%
027934 1.0004 1.0004 0.00%
022817 1.2379 1.2379 -0.06%
023258 1.0232 1.0232 0.00%
024461 1.1097 1.1097 0.04%
024498 1.1042 1.1042 0.04%
003073 1.3312 1.5447 0.00%
012127 0.994 0.994 -0.06%
012385 1.0543 1.1032 0.00%
001017 1.9268 2.1568 0.04%
162205 1.5673 3.7702 0.04%
162216 1.6629 2.9811 -0.06%
006099 1.0781 1.2616 0.00%
025434 1.302 1.302 0.04%
022818 1.2305 1.2305 -0.06%
024257 1.517 1.517 0.04%
024994 1.0786 1.0786 0.00%
022327 1.6669 1.6669 -0.06%
021062 1.9147 1.9147 0.04%
000507 1.328 1.819 0.04%
003548 1.9436 2.3094 -0.06%
022013 1.0309 1.0309 0.00%
012126 1.0098 1.0098 -0.06%
005316 1.0254 1.2863 0.00%
011431 0.8286 0.8286 0.04%
014299 1.6245 1.6245 -0.06%
013280 1.1954 1.9473 0.04%
000828 5.934 6.154 -0.06%
162210 1.3715 2.3102 0.00%
162214 2.291 2.291 0.04%
004002 1.0874 1.349 0.00%
027933 1.0004 1.0004 0.00%
026533 0.9242 0.9242 0.04%
026015 1.3464 1.3464 -0.35%
023419 1.1323 1.1323 -0.06%
023259 1.0216 1.0216 0.00%
021269 1.0173 1.0415 0.00%
000320 1.0715 1.5777 0.00%
011234 1.0497 1.1377 0.00%
012383 0.7213 0.7213 0.04%
017289 1.8904 1.8904 -0.06%
162201 6.8355 9.232 0.04%
162202 3.9272 5.9722 0.04%
162204 9.9004 11.7054 0.04%
162215 1.088 2.046 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,546.71114.83
3现金1,135.9117.28
4其他资产48.9300.74
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109230300523口行二级资本债02A10.00(万张)1,048.57(万元)15.96(%)  
209220200522国开行二级资本债01A10.00(万张)1,036.56(万元)15.77(%)  
325022025国开2010.00(万张)1,022.22(万元)15.55(%)  
426041126农发1110.00(万张)1,004.86(万元)15.29(%)  
526001026附息国债1010.00(万张)1,001.70(万元)15.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2500.5%
250≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-262025-06-270.0422
22025-03-272025-03-280.0435
32024-12-262024-12-270.04
42024-10-302024-10-310.0524
52024-09-202024-09-230.0565
62024-08-162024-08-190.0607
72019-09-202019-09-230.0439
82019-06-272019-06-280.0452
92019-03-252019-03-260.0467
102018-12-202018-12-210.048
112018-09-252018-09-260.049
122018-07-122018-07-130.061
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.16%1.92%2.06%2.21%4.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
0.27%
-0.48%
1.48%
1.92%
6.31%
11.56%
71.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
-0.01
-0.01
夏普比率
20.10
21.25
71.98
特雷诺指数
0.01
-0.06
-0.41
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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