公募基金 > 基金超市 > 宏利宏达混合A
| 基金代码000507 | 基金经理刘晓晨,宁霄 | 最新份额3,258.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模1.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2014-03-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.54亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括存托凭证）、债券（包含企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债、可转换公司债券、可分离交易的可转换债、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、以及经过法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的申购费用和销售服务费等收取方式的不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.292 | 1.783 | -0.39% |
| 2026-7-23 | 1.297 | 1.788 | 0.08% |
| 2026-7-22 | 1.296 | 1.787 | 0.39% |
| 2026-7-21 | 1.291 | 1.782 | 0.08% |
| 2026-7-20 | 1.29 | 1.781 | 0.16% |
| 2026-7-17 | 1.288 | 1.779 | -0.54% |
| 2026-7-16 | 1.295 | 1.786 | -0.23% |
| 2026-7-15 | 1.298 | 1.789 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.298 | 1.789 | 0.31% |
| 2026-7-13 | 1.294 | 1.785 | -0.61% |
| 2026-7-10 | 1.302 | 1.793 | -0.31% |
| 2026-7-9 | 1.306 | 1.797 | 0.62% |
| 2026-7-8 | 1.298 | 1.789 | -0.23% |
| 2026-7-7 | 1.301 | 1.792 | -0.54% |
| 2026-7-3 | 1.309 | 1.8 | 0.31% |
| 2026-7-2 | 1.305 | 1.796 | -0.84% |
| 2026-7-1 | 1.316 | 1.807 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.317 | 1.808 | 0.15% |
| 2026-6-29 | 1.315 | 1.806 | 0.38% |
| 2026-6-26 | 1.31 | 1.801 | -0.61% |
宁霄先生：中国人民大学金融工程硕士；2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司，担任基金会计；2013年7月加入宏利基金管理有限公司，曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理，2020年4月起担任基金经理，现任权益投资部基金经理；2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2026年4月20日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2026年7月2日起担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利宏达混合A 2020-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 5.0 | -4.68% | -29.98% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-12-25 | 1.9 | 4.28% | 3.84% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-11-04 至 2021-12-30 | 1.2 | -6.18% | 15.97% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.7 | -2.12% | -19.61% |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2023-11-01 至 2026-03-18 | 2.4 | -7.66% | -11.59% |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 7.07% | 9.58% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-08-29 | 2.7 | 6.28% | 3.79% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-11-11 | 1.5 | 7.64% | 5.32% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.51% | 8.00% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2.9 | 3.64% | -7.92% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 20.00% | 6.21% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 6.33% | 6.21% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.64% | 2.68% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 12.08% | 9.58% |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2023-11-01 至 2026-03-18 | 2.4 | -7.61% | -11.59% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.99% | 2.68% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 10.71% | 9.58% |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 8.33% | 9.58% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.7 | -3.19% | -19.62% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.19% | 8.00% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2024-02-08 至 今 | 2年5个月零17天 | ||
| 宁霄 | 2020-11-04 至 今 | 5年8个月零21天 | -2.12 | -19.61 |
| 师婧 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4年0个月零17天 | 5.11 | 2.99 |
| 庞宝臣 | 2019-09-26 至 2020-01-22 | 0年-9个月零27天 | 4.50 | 11.97 |
| 李坤元 | 2015-06-18 至 2017-05-27 | 1年11个月零9天 | 10.69 | -19.08 |
| 丁宇佳 | 2015-06-16 至 2019-11-18 | 4年5个月零2天 | 29.95 | -4.95 |
| 陈晓舜 | 2014-09-10 至 2015-06-17 | 0年9个月零7天 | 12.06 | 100.26 |
| 吴俊峰 | 2014-01-29 至 2014-09-11 | 0年7个月零13天 | 2.80 | 7.13 |
| 胡振仓 | 2014-01-29 至 2015-06-16 | 1年4个月零18天 | 15.20 | 113.21 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023848 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 021510 | 2.8192 | 2.8192 | -0.02% | |
| 021511 | 2.8024 | 2.8024 | -0.02% | |
| 024498 | 1.1051 | 1.1051 | -0.02% | |
| 025119 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
| 026803 | 0.9678 | 0.9678 | -0.02% | |
| 001254 | 1.649 | 1.714 | -0.02% | |
| 000508 | 1.273 | 1.716 | -0.02% | |
| 162202 | 3.7519 | 5.7969 | -0.02% | |
| 008353 | 0.7364 | 0.9364 | -0.02% | |
| 012384 | 1.0969 | 1.1189 | 0.01% | |
| 012385 | 1.053 | 1.1019 | 0.01% | |
| 012126 | 1.0554 | 1.0554 | 0.15% | |
| 012127 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | |
| 017289 | 2.0088 | 2.0088 | 0.15% | |
| 024461 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | |
| 003073 | 1.3452 | 1.5357 | 0.01% | |
| 010135 | 2.2454 | 2.3455 | -0.02% | |
| 162212 | 1.013 | 1.861 | -0.02% | |
| 162214 | 2.438 | 2.438 | -0.02% | |
| 162215 | 1.094 | 2.055 | 0.01% | |
| 005315 | 1.0474 | 1.2813 | 0.01% | |
| 008928 | 1.3294 | 1.3294 | 0.15% | |
| 008330 | 1.0076 | 1.0146 | 0.01% | |
| 011234 | 1.0477 | 1.1357 | 0.01% | |
| 012382 | 0.7671 | 0.7671 | -0.02% | |
| 014300 | 1.7126 | 1.7126 | 0.15% | |
| 020269 | 1.4315 | 1.4315 | -0.02% | |
| 018551 | 0.942 | 0.942 | -0.02% | |
| 022013 | 1.03 | 1.03 | 0.01% | |
| 024129 | 0.9801 | 0.9801 | 0.01% | |
| 025008 | 2.0022 | 2.0022 | 0.15% | |
| 025120 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
| 025524 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | |
| 026804 | 0.9668 | 0.9668 | -0.02% | |
| 024963 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% | |
| 001267 | 2.259 | 2.259 | -0.02% | |
| 000320 | 1.071 | 1.5772 | 0.01% | |
| 009815 | 1.0424 | 1.2068 | 0.01% | |
| 162201 | 6.7841 | 9.1806 | -0.02% | |
| 162213 | 1.9952 | 2.8017 | 0.15% | |
| 005753 | 1.0284 | 1.2738 | 0.01% | |
| 008354 | 0.7218 | 0.9218 | -0.02% | |
| 011235 | 1.0453 | 1.1305 | 0.01% | |
| 012383 | 0.7455 | 0.7455 | -0.02% | |
| 015551 | 1.0343 | 1.1273 | 0.01% | |
| 015619 | 0.995 | 1.028 | -0.02% | |
| 022817 | 1.2565 | 1.2565 | 0.15% | |
| 023419 | 1.1484 | 1.1484 | 0.15% | |
| 024962 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
| 003550 | 1.7471 | 1.7471 | -0.02% | |
| 006105 | 1.2983 | 1.3267 | -0.27% | |
| 009142 | 0.8728 | 0.8728 | -0.02% | |
| 162299 | 1.4167 | 2.1929 | 0.01% | |
| 004002 | 1.0809 | 1.3425 | 0.01% | |
| 014023 | 2.2723 | 2.2723 | -0.02% | |
| 014848 | 1.0482 | 1.1196 | 0.01% | |
| 014299 | 1.737 | 1.737 | 0.15% | |
| 022328 | 1.6197 | 1.6197 | 0.15% | |
| 018552 | 0.9345 | 0.9345 | -0.02% | |
| 022818 | 1.2496 | 1.2496 | 0.15% | |
| 023258 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 023259 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
| 021269 | 1.0156 | 1.0398 | 0.01% | |
| 021270 | 1.0399 | 1.0489 | 0.01% | |
| 023418 | 1.1538 | 1.1538 | 0.15% | |
| 024257 | 1.502 | 1.502 | -0.02% | |
| 026532 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
| 000507 | 1.297 | 1.788 | -0.02% | |
| 003501 | 1.2162 | 2.1867 | -0.02% | |
| 003767 | 1.0579 | 1.3257 | 0.01% | |
| 002313 | 1.471 | 1.531 | -0.02% | |
| 010845 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 009141 | 0.8886 | 0.8886 | -0.02% | |
| 010136 | 2.2172 | 2.3073 | -0.02% | |
| 001017 | 1.6648 | 1.8948 | -0.02% | |
| 162207 | 1.3446 | 3.234 | -0.02% | |
| 011431 | 0.7745 | 0.7745 | -0.02% | |
| 014807 | 2.4615 | 2.4615 | -0.02% | |
| 025434 | 1.272 | 1.272 | -0.02% | |
| 026015 | 1.2956 | 1.2956 | -0.27% | |
| 001170 | 4.521 | 4.521 | -0.02% | |
| 003768 | 1.0448 | 1.2961 | 0.01% | |
| 003793 | 1.0254 | 2.7063 | 0.01% | |
| 003794 | 1.0308 | 1.2683 | 0.01% | |
| 002273 | 1.672 | 1.818 | -0.02% | |
| 001418 | 1.73 | 1.883 | -0.02% | |
| 162204 | 9.8658 | 11.6708 | -0.02% | |
| 162205 | 1.5645 | 3.7674 | -0.02% | |
| 006099 | 1.0761 | 1.2596 | 0.01% | |
| 008929 | 1.3086 | 1.3086 | 0.15% | |
| 012800 | 6.245 | 6.245 | 0.15% | |
| 015601 | 9.6383 | 9.6383 | -0.02% | |
| 022327 | 1.6292 | 1.6292 | 0.15% | |
| 017612 | 4.474 | 4.474 | -0.02% | |
| 023849 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | |
| 022636 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 024256 | 1.3106 | 1.3106 | 0.15% | |
| 024994 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
| 026533 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
| 000319 | 1.0253 | 1.6144 | 0.01% | |
| 003548 | 1.9601 | 2.3259 | 0.15% | |
| 003074 | 1.173 | 1.346 | 0.01% | |
| 009814 | 1.0437 | 1.2132 | 0.01% | |
| 000828 | 6.339 | 6.559 | 0.15% | |
| 162203 | 1.4362 | 3.3762 | -0.02% | |
| 162208 | 2.0355 | 3.2138 | 0.15% | |
| 162209 | 1.8937 | 1.8937 | -0.02% | |
| 162216 | 1.636 | 2.9542 | 0.15% | |
| 005316 | 1.0474 | 1.2813 | 0.01% | |
| 005903 | 4.3595 | 4.6005 | -0.02% | |
| 004001 | 1.0719 | 1.3792 | 0.01% | |
| 011432 | 0.7494 | 0.7494 | -0.02% | |
| 014808 | 2.4289 | 2.4289 | -0.02% | |
| 020268 | 1.6347 | 1.6347 | -0.02% | |
| 020270 | 1.4219 | 1.4219 | -0.02% | |
| 024128 | 0.9836 | 0.9836 | 0.01% | |
| 021062 | 1.8767 | 1.8767 | -0.02% | |
| 162210 | 1.3735 | 2.3122 | 0.01% | |
| 008329 | 1.0029 | 1.0759 | 0.01% | |
| 007640 | 1.1122 | 1.2489 | 0.01% | |
| 015576 | 4.2892 | 4.5302 | -0.02% | |
| 013280 | 1.1933 | 1.9452 | -0.02% | |
| 229002 | 2.58 | 3.44 | -0.02% | |
| 020267 | 1.6564 | 1.6564 | -0.02% | |
| 022012 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 894.22 | 17.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,974.63 | 75.57 |
| 3 | 现金 | 369.61 | 07.03 |
| 4 | 其他资产 | 04.31 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300223 | 北京君正 | 00.46 | 114.49 | 2.18% | 0.46 |
| 601006 | 大秦铁路 | 23.25 | 107.18 | 2.04% | 23.25 |
| 603288 | 海天味业 | 02.70 | 89.53 | 1.70% | 2.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.10 | 73.82 | 1.40% | 0.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.09 | 73.35 | 1.39% | -0.15 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.26 | 72.28 | 1.37% | 0.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.10 | 51.70 | 0.98% | 0.10 |
| 300037 | 新宙邦 | 00.54 | 50.14 | 0.95% | -0.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.38 | 48.29 | 0.92% | 1.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 02.04 | 47.06 | 0.89% | 2.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 05.30(万张) | 566.23(万元) | 10.77(%) |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 05.00(万张) | 523.69(万元) | 9.96(%) |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 04.00(万张) | 373.94(万元) | 7.11(%) |
| 4 | 019752 | 24特国05 | 03.00(万张) | 311.45(万元) | 5.92(%) |
| 5 | 019787 | 25国债15 | 02.50(万张) | 253.99(万元) | 4.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 731天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 180天≤X<366天 | 0.1% |
| 366天≤X<731天 | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.3007 |
| 2 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 0.19 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.53% | 10.01% | 5.67% | 1.73% | 5.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% | 1.81% | -1.52% | 4.68% | 10.01% | 18.02% | 8.93% | 95.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.23 | 0.23 |
| 夏普比率 | 139.74 | 163.81 | 15.61 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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