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宏利沪深300指数A 162213
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指数型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理李婷婷 申购费率0.12% 基金规模5.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162213 | 基金经理李婷婷 | 最新份额29,451.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模5.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2010-04-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模11.65亿 | 托管费0.12% |
投资策略
本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.9789 | 2.7854 | -0.41% |
| 2026-4-27 | 1.9871 | 2.7936 | 0.10% |
| 2026-4-24 | 1.9852 | 2.7917 | -0.07% |
| 2026-4-23 | 1.9865 | 2.793 | -0.67% |
| 2026-4-22 | 1.9999 | 2.8064 | 0.66% |
| 2026-4-21 | 1.9867 | 2.7932 | 0.58% |
| 2026-4-20 | 1.9752 | 2.7817 | 0.79% |
| 2026-4-17 | 1.9597 | 2.7662 | -0.28% |
| 2026-4-16 | 1.9652 | 2.7717 | 1.40% |
| 2026-4-15 | 1.938 | 2.7445 | -0.20% |
| 2026-4-14 | 1.9418 | 2.7483 | 1.35% |
| 2026-4-13 | 1.9159 | 2.7224 | 0.13% |
| 2026-4-10 | 1.9134 | 2.7199 | 1.59% |
| 2026-4-9 | 1.8835 | 2.69 | -0.52% |
| 2026-4-8 | 1.8933 | 2.6998 | 3.48% |
| 2026-4-7 | 1.8297 | 2.6362 | 0.13% |
| 2026-4-3 | 1.8274 | 2.6339 | -0.96% |
| 2026-4-2 | 1.8451 | 2.6516 | -0.92% |
| 2026-4-1 | 1.8623 | 2.6688 | 1.84% |
| 2026-3-31 | 1.8287 | 2.6352 | -0.73% |
李婷婷女士：中国国籍，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员，研究员，现任策略投资部基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金。
任职期间收益
宏利沪深300指数A 2024-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.52% | -18.39% |
| 宏利中证A50指数增强C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合C | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数Y | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
| 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
| 宏利中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数I | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合A | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数C | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
| 宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.89% | -18.40% |
| 宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-11-28 | 5.0 | -- | -- |
| 宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
| 宏利消费量化混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数A | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利中证A50指数增强A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2023-06-28 至 今 | 2.8 | -20.58% | -20.09% |
| 宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-29 至 2023-06-28 | 4.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李婷婷 | 2024-07-30 至 今 | 1年-4个月零30天 | ||
| 刘洋 | 2019-01-09 至 2024-12-06 | 5年10个月零27天 | 36.83 | 39.09 |
| 杨超 | 2014-10-13 至 2019-01-28 | 4年3个月零15天 | 76.33 | 18.20 |
| 刘欣 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3年7个月零2天 | 74.45 | 35.58 |
| 王咏辉 | 2010-03-11 至 2012-08-20 | 2年5个月零9天 | -16.11 | -21.17 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024257 | 1.699 | 1.699 | -0.62% | |
| 026533 | 1.0093 | 1.0093 | -0.62% | |
| 001267 | 1.956 | 1.956 | -0.62% | |
| 008929 | 1.4915 | 1.4915 | -0.72% | |
| 008354 | 0.7591 | 0.9591 | -0.62% | |
| 162205 | 1.4109 | 3.6138 | -0.62% | |
| 011235 | 1.0435 | 1.1287 | -0.02% | |
| 011431 | 0.8037 | 0.8037 | -0.62% | |
| 010135 | 1.6464 | 1.7465 | -0.62% | |
| 012383 | 0.7899 | 0.7899 | -0.62% | |
| 012385 | 1.05 | 1.0989 | -0.02% | |
| 014808 | 2.2306 | 2.2306 | -0.62% | |
| 023259 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | |
| 021269 | 1.0104 | 1.0346 | -0.02% | |
| 021510 | 2.2182 | 2.2182 | -0.62% | |
| 024498 | 1.0958 | 1.0958 | -0.62% | |
| 023419 | 1.1571 | 1.1571 | -0.72% | |
| 002273 | 1.698 | 1.844 | -0.62% | |
| 000320 | 1.0703 | 1.5765 | -0.02% | |
| 003501 | 1.2228 | 2.1933 | -0.62% | |
| 003768 | 1.0432 | 1.2895 | -0.02% | |
| 004002 | 1.0702 | 1.3318 | -0.02% | |
| 008329 | 1.0021 | 1.0721 | -0.02% | |
| 162203 | 1.5268 | 3.4668 | -0.62% | |
| 162213 | 1.9789 | 2.7854 | -0.72% | |
| 009814 | 1.0401 | 1.2096 | -0.02% | |
| 012126 | 1.4069 | 1.4069 | -0.72% | |
| 229002 | 2.599 | 3.459 | -0.62% | |
| 015551 | 1.0265 | 1.1195 | -0.02% | |
| 015601 | 9.7373 | 9.7373 | -0.62% | |
| 013280 | 1.3052 | 1.9571 | -0.62% | |
| 020267 | 1.6575 | 1.6575 | -0.62% | |
| 020269 | 1.45 | 1.45 | -0.62% | |
| 023848 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
| 021062 | 1.8359 | 1.8359 | -0.62% | |
| 021511 | 2.2064 | 2.2064 | -0.62% | |
| 024461 | 1.0996 | 1.0996 | -0.62% | |
| 001170 | 3.952 | 3.952 | -0.62% | |
| 003793 | 1.0201 | 2.701 | -0.02% | |
| 005903 | 3.9225 | 4.1635 | -0.62% | |
| 162212 | 1.015 | 1.863 | -0.62% | |
| 162299 | 1.3618 | 2.138 | -0.02% | |
| 001418 | 1.757 | 1.91 | -0.62% | |
| 000828 | 5.519 | 5.739 | -0.72% | |
| 001017 | 1.6613 | 1.8913 | -0.62% | |
| 012384 | 1.0929 | 1.1149 | -0.02% | |
| 014848 | 1.0457 | 1.1171 | -0.02% | |
| 014023 | 2.0897 | 2.0897 | -0.62% | |
| 015619 | 0.999 | 1.032 | -0.62% | |
| 017612 | 3.913 | 3.913 | -0.62% | |
| 018552 | 1.021 | 1.021 | -0.62% | |
| 022818 | 1.2612 | 1.2612 | -0.72% | |
| 021270 | 1.0342 | 1.0432 | -0.02% | |
| 026532 | 1.0101 | 1.0101 | -0.62% | |
| 024962 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 001254 | 1.861 | 1.926 | -0.62% | |
| 000508 | 1.25 | 1.693 | -0.62% | |
| 003794 | 1.0266 | 1.2641 | -0.02% | |
| 004001 | 1.0606 | 1.3679 | -0.02% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.02% | |
| 005315 | 1.0407 | 1.2746 | -0.02% | |
| 012800 | 5.441 | 5.441 | -0.72% | |
| 017289 | 1.9559 | 1.9559 | -0.72% | |
| 014807 | 2.259 | 2.259 | -0.62% | |
| 020270 | 1.4416 | 1.4416 | -0.62% | |
| 022636 | 1.0174 | 1.0174 | -0.62% | |
| 023258 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 022012 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | |
| 022013 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% | |
| 022327 | 1.7394 | 1.7394 | -0.72% | |
| 025119 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% | |
| 000319 | 1.024 | 1.6131 | -0.02% | |
| 000507 | 1.273 | 1.764 | -0.62% | |
| 003073 | 1.3307 | 1.5212 | -0.02% | |
| 008330 | 1.006 | 1.012 | -0.02% | |
| 008353 | 0.7739 | 0.9739 | -0.62% | |
| 162201 | 6.0417 | 8.4382 | -0.62% | |
| 162202 | 4.4481 | 6.4931 | -0.62% | |
| 011234 | 1.0457 | 1.1337 | -0.02% | |
| 009141 | 0.7941 | 0.7941 | -0.62% | |
| 014299 | 1.254 | 1.254 | -0.72% | |
| 018551 | 1.0285 | 1.0285 | -0.62% | |
| 003548 | 1.9454 | 2.3112 | -0.72% | |
| 003550 | 1.7448 | 1.7448 | -0.62% | |
| 007640 | 1.1093 | 1.246 | -0.02% | |
| 008928 | 1.5143 | 1.5143 | -0.72% | |
| 162210 | 1.319 | 2.2577 | -0.02% | |
| 009142 | 0.7805 | 0.7805 | -0.62% | |
| 010136 | 1.6269 | 1.717 | -0.62% | |
| 015576 | 3.8628 | 4.1038 | -0.62% | |
| 020268 | 1.6382 | 1.6382 | -0.62% | |
| 022817 | 1.2669 | 1.2669 | -0.72% | |
| 024128 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
| 024129 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
| 024256 | 1.4932 | 1.4932 | -0.72% | |
| 024994 | 1.0605 | 1.0605 | -0.02% | |
| 025008 | 1.9841 | 1.9841 | -0.72% | |
| 025524 | 1.049 | 1.049 | -0.02% | |
| 006099 | 1.0711 | 1.2546 | -0.02% | |
| 162204 | 9.9578 | 11.7628 | -0.62% | |
| 162208 | 1.9807 | 3.159 | -0.72% | |
| 162214 | 1.598 | 1.598 | -0.62% | |
| 005316 | 1.0407 | 1.2746 | -0.02% | |
| 012382 | 0.8116 | 0.8116 | -0.62% | |
| 012127 | 1.3864 | 1.3864 | -0.72% | |
| 014300 | 1.2372 | 1.2372 | -0.72% | |
| 023849 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
| 022328 | 1.7309 | 1.7309 | -0.72% | |
| 023418 | 1.1615 | 1.1615 | -0.72% | |
| 025120 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
| 025434 | 1.249 | 1.249 | -0.62% | |
| 024963 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 002313 | 1.666 | 1.726 | -0.62% | |
| 003767 | 1.0595 | 1.3183 | -0.02% | |
| 003074 | 1.1612 | 1.3342 | -0.02% | |
| 005753 | 1.0306 | 1.267 | -0.02% | |
| 162207 | 1.4372 | 3.4567 | -0.62% | |
| 162209 | 1.8509 | 1.8509 | -0.62% | |
| 162216 | 1.682 | 3.0002 | -0.72% | |
| 010845 | 1.0928 | 1.0928 | -0.62% | |
| 011432 | 0.779 | 0.779 | -0.62% | |
| 009815 | 1.0391 | 1.2035 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,751.23 | 93.02 |
| 2 | 债券及货币 | 4,261.41 | 06.63 |
| 3 | 现金 | 743.06 | 01.16 |
| 4 | 其他资产 | 346.00 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 07.67 | 3,080.60 | 4.80% | -0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.70 | 2,468.62 | 3.84% | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 30.81 | 1,749.51 | 2.72% | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52.51 | 1,718.16 | 2.67% | -10.43 |
| 603259 | 药明康德 | 12.18 | 1,194.86 | 1.86% | -1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 15.22 | 1,162.18 | 1.81% | -0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 23.51 | 1,158.10 | 1.80% | 6.25 |
| 300502 | 新易盛 | 02.57 | 1,139.87 | 1.77% | -1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.88 | 1,070.49 | 1.67% | -0.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 14.58 | 856.28 | 1.33% | 14.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 21.10(万张) | 2,138.01(万元) | 3.33(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 13.70(万张) | 1,380.35(万元) | 2.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.072 |
| 2 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.074 |
| 3 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.0682 |
| 4 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0.074 |
| 5 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.0783 |
| 6 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 0.42 |
| 7 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.24% | 27.73% | 8.66% | 0.92% | 8.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97% | 1.62% | 5.28% | 5.28% | 27.73% | 28.32% | 4.7% | 254.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.03 | 1.03 |
| 夏普比率 | 210.34 | 77.37 | -1.46 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.01 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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