公募基金 > 基金超市 > 宏利睿智领航混合A
| 基金代码024461 | 基金经理孟杰 | 最新份额21,873.09万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.58亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭 证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支 持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换 债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定 期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上 基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额 持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，如投资，需承担港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.98% |
| 2025-12-11 | 1.0114 | 1.0114 | -1.02% |
| 2025-12-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.36% |
| 2025-12-9 | 1.0181 | 1.0181 | -1.40% |
| 2025-12-8 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% |
| 2025-12-5 | 1.0316 | 1.0316 | 0.54% |
| 2025-12-4 | 1.0261 | 1.0261 | 0.21% |
| 2025-12-3 | 1.024 | 1.024 | -0.31% |
| 2025-12-2 | 1.0272 | 1.0272 | 0.17% |
| 2025-12-1 | 1.0255 | 1.0255 | 1.01% |
| 2025-11-28 | 1.0152 | 1.0152 | 0.80% |
| 2025-11-27 | 1.0071 | 1.0071 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.23% |
| 2025-11-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.65% |
| 2025-11-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.43% |
| 2025-11-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.09% |
| 2025-11-20 | 1.0165 | 1.0165 | -0.99% |
| 2025-11-19 | 1.0267 | 1.0267 | -0.27% |
| 2025-11-18 | 1.0295 | 1.0295 | -0.97% |
| 2025-11-17 | 1.0396 | 1.0396 | -0.73% |
孟杰先生：北京大学理学博士；具备多年基金从业经验，具有基金从业资格。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理(主持工作)兼基金经理。2020年9月7日至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理；2024年5月14日至今担任宏利睿智成长混合型证券投资基金基金经理；2024年7月23日至今担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理；2024年11月27日至今担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月16日至今担任宏利高端装备股票型证券投资基金基金经理；2025年1月23日起担任宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；2025年6月20日至今担任宏利睿智领航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利睿智领航混合A 2025-05-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利睿智稳健混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 5.3 | 24.71% | -16.51% |
| 宏利行业精选混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 3.5 | -20.18% | -23.00% |
| 宏利睿智成长混合A | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利睿智稳健混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 4.2 | -14.05% | -28.06% |
| 宏利睿智成长混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利半导体产业混合发起A | 混合型 | 2024-07-10 至 2025-11-03 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利高端装备股票C | 股票型 | 2024-10-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2025-01-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利睿智领航混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2025-01-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利行业精选混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.0 | -30.95% | -30.12% |
| 宏利高端装备股票A | 股票型 | 2024-10-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利半导体产业混合发起C | 混合型 | 2024-07-10 至 2025-11-03 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利睿智领航混合C | 混合型 | 2025-06-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟杰 | 2025-05-24 至 今 | 0年6个月零21天 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000320 | 1.0569 | 1.5631 | 0.02% | |
| 001254 | 1.679 | 1.744 | 0.82% | |
| 001267 | 1.535 | 1.535 | 0.82% | |
| 005316 | 1.027 | 1.2609 | 0.02% | |
| 009815 | 1.0414 | 1.1988 | 0.02% | |
| 010136 | 1.5384 | 1.5385 | 0.82% | |
| 011432 | 0.8295 | 0.8295 | 0.82% | |
| 012384 | 1.0807 | 1.1027 | 0.02% | |
| 014848 | 1.0345 | 1.1059 | 0.02% | |
| 022817 | 1.1721 | 1.1721 | 0.89% | |
| 025008 | 1.8468 | 1.8468 | 0.89% | |
| 025434 | 1.213 | 1.213 | 0.82% | |
| 162215 | 1.066 | 2.013 | 0.02% | |
| 003793 | 1.0107 | 2.6916 | 0.02% | |
| 004001 | 1.0445 | 1.3518 | 0.02% | |
| 005753 | 1.0192 | 1.2536 | 0.02% | |
| 012382 | 0.85 | 0.85 | 0.82% | |
| 012385 | 1.0391 | 1.088 | 0.02% | |
| 021269 | 1.0018 | 1.026 | 0.02% | |
| 023419 | 1.1244 | 1.1244 | 0.89% | |
| 024963 | 0.9931 | 0.9931 | 0.02% | |
| 024994 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | |
| 025524 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
| 162204 | 8.8188 | 10.6238 | 0.82% | |
| 162208 | 1.8607 | 3.039 | 0.89% | |
| 000319 | 1.0102 | 1.5993 | 0.02% | |
| 000507 | 1.234 | 1.725 | 0.82% | |
| 000508 | 1.213 | 1.656 | 0.82% | |
| 005903 | 2.5094 | 2.7504 | 0.82% | |
| 011235 | 1.0383 | 1.1235 | 0.02% | |
| 012127 | 1.2278 | 1.2278 | 0.89% | |
| 017289 | 1.8395 | 1.8395 | 0.89% | |
| 018552 | 1.0169 | 1.0169 | 0.82% | |
| 020267 | 1.4943 | 1.4943 | 0.82% | |
| 021062 | 1.6352 | 1.6352 | 0.82% | |
| 021270 | 1.0221 | 1.0311 | 0.02% | |
| 021510 | 1.8495 | 1.8495 | 0.82% | |
| 023849 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
| 162201 | 4.0475 | 6.444 | 0.82% | |
| 000828 | 4.49 | 4.71 | 0.89% | |
| 001017 | 1.5144 | 1.7444 | 0.82% | |
| 004002 | 1.0552 | 1.3168 | 0.02% | |
| 005315 | 1.027 | 1.2609 | 0.02% | |
| 007640 | 1.1394 | 1.2371 | 0.02% | |
| 014299 | 1.0925 | 1.0925 | 0.89% | |
| 014300 | 1.0791 | 1.0791 | 0.89% | |
| 015551 | 1.0107 | 1.1037 | 0.02% | |
| 024257 | 1.538 | 1.538 | 0.82% | |
| 162212 | 0.96 | 1.808 | 0.82% | |
| 162299 | 1.2943 | 2.0645 | 0.02% | |
| 001170 | 2.584 | 2.584 | 0.82% | |
| 002313 | 1.529 | 1.589 | 0.82% | |
| 003074 | 1.1483 | 1.3213 | 0.02% | |
| 003548 | 1.8155 | 2.1813 | 0.89% | |
| 003768 | 1.0347 | 1.277 | 0.02% | |
| 008928 | 1.5833 | 1.5833 | 0.89% | |
| 008929 | 1.5609 | 1.5609 | 0.89% | |
| 012383 | 0.8291 | 0.8291 | 0.82% | |
| 022636 | 1.0126 | 1.0126 | 0.82% | |
| 022818 | 1.1686 | 1.1686 | 0.89% | |
| 023258 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
| 024461 | 1.0213 | 1.0213 | 0.82% | |
| 024962 | 0.9941 | 0.9941 | 0.02% | |
| 162209 | 1.646 | 1.646 | 0.82% | |
| 229002 | 2.293 | 3.153 | 0.82% | |
| 003073 | 1.3145 | 1.505 | 0.02% | |
| 003501 | 1.2625 | 2.0377 | 0.82% | |
| 008354 | 0.8062 | 1.0062 | 0.82% | |
| 009142 | 0.8124 | 0.8124 | 0.82% | |
| 009814 | 1.042 | 1.2045 | 0.02% | |
| 010845 | 1.0639 | 1.0639 | 0.82% | |
| 013280 | 1.2502 | 1.8021 | 0.82% | |
| 020270 | 1.3077 | 1.3077 | 0.82% | |
| 021511 | 1.8417 | 1.8417 | 0.82% | |
| 022012 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
| 162202 | 3.8664 | 5.9114 | 0.82% | |
| 162203 | 1.6927 | 3.6327 | 0.82% | |
| 162205 | 1.2258 | 3.4014 | 0.82% | |
| 162210 | 1.2609 | 2.1846 | 0.02% | |
| 162216 | 1.4914 | 2.8096 | 0.89% | |
| 003550 | 1.5923 | 1.5923 | 0.82% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0097 | 0.02% | |
| 009141 | 0.8256 | 0.8256 | 0.82% | |
| 010135 | 1.5631 | 1.5632 | 0.82% | |
| 011234 | 1.0414 | 1.1288 | 0.02% | |
| 012126 | 1.2446 | 1.2446 | 0.89% | |
| 012800 | 4.432 | 4.432 | 0.89% | |
| 014023 | 1.343 | 1.343 | 0.82% | |
| 015576 | 2.4749 | 2.7159 | 0.82% | |
| 015619 | 0.947 | 0.98 | 0.82% | |
| 017612 | 2.562 | 2.562 | 0.82% | |
| 018551 | 1.0233 | 1.0233 | 0.82% | |
| 020268 | 1.4802 | 1.4802 | 0.82% | |
| 022327 | 1.3386 | 1.3386 | 0.89% | |
| 022328 | 1.334 | 1.334 | 0.89% | |
| 023418 | 1.127 | 1.127 | 0.89% | |
| 024256 | 1.562 | 1.562 | 0.89% | |
| 162207 | 1.4116 | 3.3951 | 0.82% | |
| 162213 | 1.8447 | 2.6512 | 0.89% | |
| 001418 | 1.754 | 1.907 | 0.82% | |
| 002273 | 1.697 | 1.843 | 0.82% | |
| 003767 | 1.0497 | 1.3045 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0182 | 1.2557 | 0.02% | |
| 006099 | 1.0603 | 1.2438 | 0.02% | |
| 008329 | 1.0022 | 1.0672 | 0.02% | |
| 008353 | 0.8211 | 1.0211 | 0.82% | |
| 011431 | 0.8538 | 0.8538 | 0.82% | |
| 014807 | 1.8208 | 1.8208 | 0.82% | |
| 014808 | 1.7999 | 1.7999 | 0.82% | |
| 015601 | 8.6364 | 8.6364 | 0.82% | |
| 020269 | 1.3133 | 1.3133 | 0.82% | |
| 022013 | 1.0218 | 1.0218 | 0.02% | |
| 023259 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
| 023848 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
| 024498 | 1.0192 | 1.0192 | 0.82% | |
| 162214 | 1.286 | 1.286 | 0.82% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,119.98 | 44.13 |
| 2 | 债券及货币 | 20,543.41 | 59.96 |
| 3 | 现金 | 20,543.41 | 59.96 |
| 4 | 其他资产 | 623.69 | 01.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600584 | 长电科技 | 31.29 | 1,379.58 | 4.03% | 31.29 |
| 601111 | 中国国航 | 149.78 | 1,184.76 | 3.46% | 149.78 |
| 688036 | 传音控股 | 08.97 | 845.14 | 2.47% | 8.97 |
| 600941 | 中国移动 | 07.61 | 796.61 | 2.33% | 7.61 |
| 600129 | 太极集团 | 35.73 | 781.77 | 2.28% | 35.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.08 | 650.04 | 1.90% | 22.08 |
| 000949 | 新乡化纤 | 134.30 | 584.20 | 1.71% | 134.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 08.27 | 534.99 | 1.56% | 8.27 |
| 002493 | 荣盛石化 | 51.59 | 497.84 | 1.45% | 51.59 |
| 603225 | 新凤鸣 | 30.68 | 498.24 | 1.45% | 30.68 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.34% | 0.46% | 2.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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