公募基金 > 基金超市 > 宏利货币B
| 基金代码000700 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额1,679,409.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模13.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-08-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整，且无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
宏利货币B 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.5 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.5 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.5 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.1 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.5 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-07-31 至 今 | 2年2个月零25天 | 1.16 | 0.99 |
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年6个月零15天 | 4.08 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.45 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.45 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4年7个月零23天 | 17.37 | 15.28 |
| 胡振仓 | 2014-08-06 至 2015-06-11 | 0年10个月零5天 | 3.95 | 3.64 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015551 | 1.0078 | 1.1008 | 0.06% | |
| 015576 | 2.3398 | 2.5808 | 1.56% | |
| 012800 | 4.394 | 4.394 | 1.59% | |
| 014807 | 1.7706 | 1.7706 | 1.56% | |
| 014300 | 1.1284 | 1.1284 | 1.59% | |
| 022327 | 1.2597 | 1.2597 | 1.59% | |
| 021511 | 1.8952 | 1.8952 | 1.56% | |
| 023418 | 1.1249 | 1.1249 | 1.59% | |
| 024256 | 1.5706 | 1.5706 | 1.59% | |
| 025434 | 1.202 | 1.202 | 1.56% | |
| 001170 | 2.399 | 2.399 | 1.56% | |
| 003767 | 1.0496 | 1.3014 | 0.06% | |
| 003074 | 1.1489 | 1.3219 | 0.06% | |
| 018551 | 1.0919 | 1.0919 | 1.56% | |
| 021269 | 1.0008 | 1.025 | 0.06% | |
| 023259 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% | |
| 000319 | 1.0086 | 1.5977 | 0.06% | |
| 000507 | 1.222 | 1.713 | 1.56% | |
| 003501 | 1.3541 | 2.0293 | 1.56% | |
| 008929 | 1.5697 | 1.5697 | 1.59% | |
| 004002 | 1.0543 | 1.3159 | 0.06% | |
| 162209 | 1.6587 | 1.6587 | 1.56% | |
| 162212 | 1.027 | 1.875 | 1.56% | |
| 015619 | 1.013 | 1.046 | 1.56% | |
| 023419 | 1.123 | 1.123 | 1.59% | |
| 022818 | 1.1693 | 1.1693 | 1.59% | |
| 023848 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 003768 | 1.0321 | 1.2744 | 0.06% | |
| 010845 | 1.0656 | 1.0656 | 1.56% | |
| 009142 | 0.8839 | 0.8839 | 1.56% | |
| 162204 | 8.7833 | 10.5883 | 1.56% | |
| 162299 | 1.2914 | 2.0616 | 0.06% | |
| 011431 | 0.877 | 0.877 | 1.56% | |
| 012382 | 0.8985 | 0.8985 | 1.56% | |
| 012384 | 1.0793 | 1.1013 | 0.06% | |
| 022013 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
| 023258 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
| 024257 | 1.514 | 1.514 | 1.56% | |
| 025008 | 1.8549 | 1.8549 | 1.59% | |
| 003548 | 1.8252 | 2.191 | 1.59% | |
| 003794 | 1.018 | 1.2555 | 0.06% | |
| 002313 | 1.505 | 1.565 | 1.56% | |
| 005903 | 2.3713 | 2.6123 | 1.56% | |
| 008353 | 0.8379 | 1.0379 | 1.56% | |
| 011235 | 1.0374 | 1.1226 | 0.06% | |
| 000828 | 4.451 | 4.671 | 1.59% | |
| 162203 | 1.7693 | 3.7093 | 1.56% | |
| 162210 | 1.2574 | 2.1811 | 0.06% | |
| 005315 | 1.0247 | 1.2586 | 0.06% | |
| 012126 | 1.2301 | 1.2301 | 1.59% | |
| 011432 | 0.8527 | 0.8527 | 1.56% | |
| 014808 | 1.751 | 1.751 | 1.56% | |
| 014848 | 1.0252 | 1.0966 | 0.06% | |
| 020270 | 1.2847 | 1.2847 | 1.56% | |
| 018552 | 1.0855 | 1.0855 | 1.56% | |
| 022328 | 1.2561 | 1.2561 | 1.59% | |
| 022636 | 1.0089 | 1.0089 | 1.56% | |
| 023849 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | |
| 024994 | 1.0432 | 1.0432 | 0.06% | |
| 003793 | 1.0101 | 2.691 | 0.06% | |
| 008928 | 1.5917 | 1.5917 | 1.59% | |
| 008330 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
| 008354 | 0.8231 | 1.0231 | 1.56% | |
| 007640 | 1.1381 | 1.2358 | 0.06% | |
| 009814 | 1.0378 | 1.2003 | 0.06% | |
| 162201 | 3.7678 | 6.1643 | 1.56% | |
| 162216 | 1.5612 | 2.811 | 1.59% | |
| 012385 | 1.0382 | 1.0871 | 0.06% | |
| 014023 | 1.2973 | 1.2973 | 1.56% | |
| 017289 | 1.8803 | 1.8803 | 1.59% | |
| 020267 | 1.4628 | 1.4628 | 1.56% | |
| 020268 | 1.4502 | 1.4502 | 1.56% | |
| 020269 | 1.2895 | 1.2895 | 1.56% | |
| 021270 | 1.0201 | 1.0291 | 0.06% | |
| 021510 | 1.9024 | 1.9024 | 1.56% | |
| 024498 | 1.0253 | 1.0253 | 1.56% | |
| 022817 | 1.1721 | 1.1721 | 1.59% | |
| 001254 | 1.653 | 1.718 | 1.56% | |
| 000508 | 1.202 | 1.645 | 1.56% | |
| 003550 | 1.6102 | 1.6102 | 1.56% | |
| 005753 | 1.0205 | 1.2519 | 0.06% | |
| 006099 | 1.057 | 1.2405 | 0.06% | |
| 004001 | 1.0431 | 1.3504 | 0.06% | |
| 008329 | 1.0053 | 1.0653 | 0.06% | |
| 010135 | 1.6363 | 1.6364 | 1.56% | |
| 162208 | 1.9011 | 3.0794 | 1.59% | |
| 162215 | 1.064 | 2.01 | 0.06% | |
| 005316 | 1.0247 | 1.2586 | 0.06% | |
| 012383 | 0.8771 | 0.8771 | 1.56% | |
| 015601 | 8.6065 | 8.6065 | 1.56% | |
| 229002 | 2.354 | 3.214 | 1.56% | |
| 021062 | 1.6487 | 1.6487 | 1.56% | |
| 024461 | 1.0268 | 1.0268 | 1.56% | |
| 025524 | 1.0379 | 1.0379 | 0.06% | |
| 024962 | 0.9999 | 0.9999 | 0.06% | |
| 001267 | 1.458 | 1.458 | 1.56% | |
| 000320 | 1.0556 | 1.5618 | 0.06% | |
| 011234 | 1.0404 | 1.1278 | 0.06% | |
| 009141 | 0.8978 | 0.8978 | 1.56% | |
| 010136 | 1.6111 | 1.6112 | 1.56% | |
| 001017 | 1.5308 | 1.7608 | 1.56% | |
| 162202 | 3.7507 | 5.7957 | 1.56% | |
| 162205 | 1.2223 | 3.3979 | 1.56% | |
| 162207 | 1.48 | 3.5597 | 1.56% | |
| 162213 | 1.8538 | 2.6603 | 1.59% | |
| 012127 | 1.2139 | 1.2139 | 1.59% | |
| 013280 | 1.3423 | 1.7942 | 1.56% | |
| 014299 | 1.142 | 1.142 | 1.59% | |
| 017612 | 2.38 | 2.38 | 1.56% | |
| 022012 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 024963 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
| 003073 | 1.3146 | 1.5051 | 0.06% | |
| 002273 | 1.695 | 1.841 | 1.56% | |
| 009815 | 1.0373 | 1.1947 | 0.06% | |
| 001418 | 1.751 | 1.904 | 1.56% | |
| 162214 | 1.316 | 1.316 | 1.56% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,897,513.07 | 79.82 |
| 3 | 现金 | 100,792.99 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 19,658.93 | 00.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472123 | 24深圳农商银行CD157 | 500.00(万张) | 49,806.09(万元) | 2.10(%) |
| 2 | 112597078 | 25长沙银行CD117 | 300.00(万张) | 29,919.71(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 112593546 | 25徽商银行CD051 | 300.00(万张) | 29,897.28(万元) | 1.26(%) |
| 4 | 112590192 | 25九江银行CD002 | 300.00(万张) | 29,989.56(万元) | 1.26(%) |
| 5 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 300.00(万张) | 29,904.19(万元) | 1.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.452% | 1.658% | 1.992% | 2.194% | 2.887% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.76% | 1.32% | 1.66% | 6.1% | 11.47% | 37.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -117.54 | -33.49 | -4.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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