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泰达宏利全能混合(FOF)A  005221
收藏成功
混合型FOF
基金公司泰达宏利基金管理有限公司
基金经理张晓龙
申购费率0.12%
基金规模3.32亿  (2018-12-31)
0.9987
0.9987
-0.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.92% 0.0%
最近一月 2.15% 0.0%
最近三月 1.74% 0.0%
最近一年 1.08% 0.0%
(2019-02-13)
基金代码005221 基金经理张晓龙 最新份额31,582.91万份   (2018-12-31)
基金类型混合型FOF 基金公司泰达宏利基金管理有限公司 最新规模3.32亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-11-02 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,为投资者创造较高的绝对收益。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金,但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-2-13 0.9987 0.9987 0.29%
2019-2-12 0.9958 0.9958 0.21%
2019-2-11 0.9937 0.9937 0.41%
2019-2-1 0.9896 0.9896 0.26%
2019-1-31 0.987 0.987 0.20%
2019-1-30 0.985 0.985 -0.01%
2019-1-29 0.9851 0.9851 0.03%
2019-1-28 0.9848 0.9848 -0.04%
2019-1-25 0.9852 0.9852 0.23%
2019-1-24 0.9829 0.9829 0.11%
2019-1-23 0.9818 0.9818 0.01%
2019-1-22 0.9817 0.9817 -0.26%
2019-1-21 0.9843 0.9843 0.11%
2019-1-18 0.9832 0.9832 0.38%
2019-1-17 0.9795 0.9795 -0.07%
2019-1-16 0.9802 0.9802 0.10%
2019-1-15 0.9792 0.9792 0.36%
2019-1-14 0.9757 0.9757 -0.20%
2019-1-11 0.9777 0.9777 0.09%
2019-1-10 0.9768 0.9768 0.02%

张晓龙先生:管理学硕士,毕业于中国科学技术大学金融工程专业。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于组合基金部,曾先后担任助理研究员、研究员职务,期间一直从事资产配置方面的量化投资研究分析。具备多年证券投资从业经验,多年基金从业经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
泰达宏利全能混合(FOF)A  2017-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利全能混合(FOF)C混合型FOF2017-09-27 至 今 1.4-0.62% -6.06% 
泰达宏利全能混合(FOF)A混合型FOF2017-09-27 至 今 1.4-0.13% -6.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张晓龙2017-09-27 至 今1年-8个月零22天-0.13-6.06
基本信息
泰达宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模319.99 亿元
公司股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司  宏利资产管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002313 1.045 1.045 0.94%
003793 1.0097 1.0927 0.11%
004001 1.0385 1.1125 0.11%
004485 0.903 0.903 1.73%
162205 0.9823 2.9373 0.94%
162208 0.965 1.685 1.73%
006690 1.0001 1.0001 0.11%
006691 1.0001 1.0001 0.11%
001141 1.338 1.338 0.94%
002263 1.059 1.059 0.94%
005221 0.9987 0.9987 0.00%
003554 1.0523 1.0523 0.94%
003768 1.0351 1.0831 0.11%
162204 2.7784 4.5834 0.94%
162299 1.2179 1.6749 0.11%
006105 1.0003 1.0003 0.50%
000319 1.1698 1.3278 0.11%
001017 1.0912 1.3212 0.94%
001254 1.045 1.045 0.94%
001267 0.557 0.557 0.94%
001733 0.859 0.859 1.73%
003414 1.089 1.137 0.94%
003415 1.0846 1.1296 0.94%
004482 1.1249 1.1249 1.73%
162215 1.015 1.544 0.11%
005903 0.9491 0.9491 0.94%
001418 1.216 1.216 0.94%
005315 1.0384 1.0684 0.11%
003464 0.9578 0.9578 0.50%
003913 1.0456 1.0456 0.94%
162202 1.1196 3.1646 0.94%
162212 0.931 1.495 0.94%
162214 0.776 0.776 0.94%
162216 0.79 1.9683 1.73%
000507 1.205 1.395 0.94%
001142 1.308 1.308 0.94%
001170 0.784 0.784 0.94%
002273 1.216 1.216 0.94%
005316 1.0384 1.0684 0.11%
003550 1.1179 1.1179 0.94%
003912 1.0523 1.0523 0.94%
004484 0.9105 0.9105 1.73%
162209 0.6633 0.6633 0.94%
005753 1.0395 1.0609 0.11%
000320 1.1581 1.3151 0.11%
000388 1.0 1.267 0.11%
001419 0.979 1.019 0.94%
003074 1.061 1.071 0.11%
003794 1.0079 1.0849 0.11%
004000 0.8826 0.8826 0.94%
004002 1.0359 1.1039 0.11%
003073 1.0627 1.0687 0.11%
003501 0.8337 0.8337 0.94%
003548 1.2911 1.2911 1.73%
003767 1.0393 1.0883 0.11%
162207 1.1167 2.6859 0.94%
162210 1.2869 1.7429 0.11%
006099 1.0328 1.0328 0.11%
006306 1.0252 1.0252 0.00%
150054 0.6461 2.3347 1.73%
229002 1.374 2.234 0.94%
002314 0.979 1.019 0.94%
000387 1.0 1.184 0.11%
000508 1.169 1.359 0.94%
000828 0.711 0.931 1.73%
005222 0.9938 0.9938 0.00%
003104 1.026 1.026 0.94%
003463 0.9672 0.9672 0.50%
004483 1.1206 1.1206 1.73%
162201 1.1115 3.3065 0.94%
162203 1.0389 2.9789 0.94%
162211 0.675 1.135 0.94%
162213 1.2875 1.7275 1.73%
150053 1.0059 1.4189 1.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,176.3706.55
3现金2,176.3706.55
4其他资产01.4300.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2500.8%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<366天0.1%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.8%1.08%0.0%0.0%-0.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.15%
1.74%
3.0%
3.0%
1.08%
0.0%
0.0%
-0.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.21
0.00
夏普比率
-37.85
-71.38
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00