公募基金 > 基金超市 > 宏利活期友货币A
| 基金代码001894 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额145,419.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模37.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.79亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利活期友货币A 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 1年3个月零1天 | ||
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 4年3个月零14天 | 3.47 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.55 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 1.96 | 2.12 |
| 丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.01 | 1.98 |
| 王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.15 | 4.93 |
| 丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 5.88 | 6.16 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023848 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 021510 | 2.8192 | 2.8192 | -0.02% | |
| 021511 | 2.8024 | 2.8024 | -0.02% | |
| 024498 | 1.1051 | 1.1051 | -0.02% | |
| 025119 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
| 026803 | 0.9678 | 0.9678 | -0.02% | |
| 001254 | 1.649 | 1.714 | -0.02% | |
| 000508 | 1.273 | 1.716 | -0.02% | |
| 162202 | 3.7519 | 5.7969 | -0.02% | |
| 008353 | 0.7364 | 0.9364 | -0.02% | |
| 012384 | 1.0969 | 1.1189 | 0.01% | |
| 012385 | 1.053 | 1.1019 | 0.01% | |
| 012126 | 1.0554 | 1.0554 | 0.15% | |
| 012127 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | |
| 017289 | 2.0088 | 2.0088 | 0.15% | |
| 024461 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | |
| 003073 | 1.3452 | 1.5357 | 0.01% | |
| 010135 | 2.2454 | 2.3455 | -0.02% | |
| 162212 | 1.013 | 1.861 | -0.02% | |
| 162214 | 2.438 | 2.438 | -0.02% | |
| 162215 | 1.094 | 2.055 | 0.01% | |
| 005315 | 1.0474 | 1.2813 | 0.01% | |
| 008928 | 1.3294 | 1.3294 | 0.15% | |
| 008330 | 1.0076 | 1.0146 | 0.01% | |
| 011234 | 1.0477 | 1.1357 | 0.01% | |
| 012382 | 0.7671 | 0.7671 | -0.02% | |
| 014300 | 1.7126 | 1.7126 | 0.15% | |
| 020269 | 1.4315 | 1.4315 | -0.02% | |
| 018551 | 0.942 | 0.942 | -0.02% | |
| 022013 | 1.03 | 1.03 | 0.01% | |
| 024129 | 0.9801 | 0.9801 | 0.01% | |
| 025008 | 2.0022 | 2.0022 | 0.15% | |
| 025120 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
| 025524 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | |
| 026804 | 0.9668 | 0.9668 | -0.02% | |
| 024963 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% | |
| 001267 | 2.259 | 2.259 | -0.02% | |
| 000320 | 1.071 | 1.5772 | 0.01% | |
| 009815 | 1.0424 | 1.2068 | 0.01% | |
| 162201 | 6.7841 | 9.1806 | -0.02% | |
| 162213 | 1.9952 | 2.8017 | 0.15% | |
| 005753 | 1.0284 | 1.2738 | 0.01% | |
| 008354 | 0.7218 | 0.9218 | -0.02% | |
| 011235 | 1.0453 | 1.1305 | 0.01% | |
| 012383 | 0.7455 | 0.7455 | -0.02% | |
| 015551 | 1.0343 | 1.1273 | 0.01% | |
| 015619 | 0.995 | 1.028 | -0.02% | |
| 022817 | 1.2565 | 1.2565 | 0.15% | |
| 023419 | 1.1484 | 1.1484 | 0.15% | |
| 024962 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
| 003550 | 1.7471 | 1.7471 | -0.02% | |
| 006105 | 1.2983 | 1.3267 | -0.27% | |
| 009142 | 0.8728 | 0.8728 | -0.02% | |
| 162299 | 1.4167 | 2.1929 | 0.01% | |
| 004002 | 1.0809 | 1.3425 | 0.01% | |
| 014023 | 2.2723 | 2.2723 | -0.02% | |
| 014848 | 1.0482 | 1.1196 | 0.01% | |
| 014299 | 1.737 | 1.737 | 0.15% | |
| 022328 | 1.6197 | 1.6197 | 0.15% | |
| 018552 | 0.9345 | 0.9345 | -0.02% | |
| 022818 | 1.2496 | 1.2496 | 0.15% | |
| 023258 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 023259 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
| 021269 | 1.0156 | 1.0398 | 0.01% | |
| 021270 | 1.0399 | 1.0489 | 0.01% | |
| 023418 | 1.1538 | 1.1538 | 0.15% | |
| 024257 | 1.502 | 1.502 | -0.02% | |
| 026532 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
| 000507 | 1.297 | 1.788 | -0.02% | |
| 003501 | 1.2162 | 2.1867 | -0.02% | |
| 003767 | 1.0579 | 1.3257 | 0.01% | |
| 002313 | 1.471 | 1.531 | -0.02% | |
| 010845 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
| 009141 | 0.8886 | 0.8886 | -0.02% | |
| 010136 | 2.2172 | 2.3073 | -0.02% | |
| 001017 | 1.6648 | 1.8948 | -0.02% | |
| 162207 | 1.3446 | 3.234 | -0.02% | |
| 011431 | 0.7745 | 0.7745 | -0.02% | |
| 014807 | 2.4615 | 2.4615 | -0.02% | |
| 025434 | 1.272 | 1.272 | -0.02% | |
| 026015 | 1.2956 | 1.2956 | -0.27% | |
| 001170 | 4.521 | 4.521 | -0.02% | |
| 003768 | 1.0448 | 1.2961 | 0.01% | |
| 003793 | 1.0254 | 2.7063 | 0.01% | |
| 003794 | 1.0308 | 1.2683 | 0.01% | |
| 002273 | 1.672 | 1.818 | -0.02% | |
| 001418 | 1.73 | 1.883 | -0.02% | |
| 162204 | 9.8658 | 11.6708 | -0.02% | |
| 162205 | 1.5645 | 3.7674 | -0.02% | |
| 006099 | 1.0761 | 1.2596 | 0.01% | |
| 008929 | 1.3086 | 1.3086 | 0.15% | |
| 012800 | 6.245 | 6.245 | 0.15% | |
| 015601 | 9.6383 | 9.6383 | -0.02% | |
| 022327 | 1.6292 | 1.6292 | 0.15% | |
| 017612 | 4.474 | 4.474 | -0.02% | |
| 023849 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | |
| 022636 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
| 024256 | 1.3106 | 1.3106 | 0.15% | |
| 024994 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
| 026533 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
| 000319 | 1.0253 | 1.6144 | 0.01% | |
| 003548 | 1.9601 | 2.3259 | 0.15% | |
| 003074 | 1.173 | 1.346 | 0.01% | |
| 009814 | 1.0437 | 1.2132 | 0.01% | |
| 000828 | 6.339 | 6.559 | 0.15% | |
| 162203 | 1.4362 | 3.3762 | -0.02% | |
| 162208 | 2.0355 | 3.2138 | 0.15% | |
| 162209 | 1.8937 | 1.8937 | -0.02% | |
| 162216 | 1.636 | 2.9542 | 0.15% | |
| 005316 | 1.0474 | 1.2813 | 0.01% | |
| 005903 | 4.3595 | 4.6005 | -0.02% | |
| 004001 | 1.0719 | 1.3792 | 0.01% | |
| 011432 | 0.7494 | 0.7494 | -0.02% | |
| 014808 | 2.4289 | 2.4289 | -0.02% | |
| 020268 | 1.6347 | 1.6347 | -0.02% | |
| 020270 | 1.4219 | 1.4219 | -0.02% | |
| 024128 | 0.9836 | 0.9836 | 0.01% | |
| 021062 | 1.8767 | 1.8767 | -0.02% | |
| 162210 | 1.3735 | 2.3122 | 0.01% | |
| 008329 | 1.0029 | 1.0759 | 0.01% | |
| 007640 | 1.1122 | 1.2489 | 0.01% | |
| 015576 | 4.2892 | 4.5302 | -0.02% | |
| 013280 | 1.1933 | 1.9452 | -0.02% | |
| 229002 | 2.58 | 3.44 | -0.02% | |
| 020267 | 1.6564 | 1.6564 | -0.02% | |
| 022012 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 404,268.26 | 72.91 |
| 3 | 现金 | 150,183.78 | 27.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 200.00(万张) | 19,896.33(万元) | 3.59(%) |
| 2 | 112606096 | 26交通银行CD096 | 200.00(万张) | 19,732.54(万元) | 3.56(%) |
| 3 | 112586374 | 25汉口银行CD185 | 100.00(万张) | 9,966.73(万元) | 1.80(%) |
| 4 | 112515192 | 25民生银行CD192 | 100.00(万张) | 9,986.57(万元) | 1.80(%) |
| 5 | 112690406 | 26湖南银行CD004 | 100.00(万张) | 9,993.66(万元) | 1.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.036% | 1.049% | 1.396% | 1.644% | 2.260% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.51% | 0.57% | 1.05% | 4.25% | 8.5% | 27.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -228.84 | -131.69 | -95.20 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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