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宏利活期友货币A  001894
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.3168
0.969%
26.15%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.28%
最近一年 1.26%
(2025-10-29)
基金代码001894 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额190,056.74万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币A  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.64.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.6--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.63.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.63.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.22.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.6--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.22.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.6--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.4--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.63.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.4--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年6个月零7天
周丹娜2022-04-11 至 今3年6个月零20天3.473.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.555.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天1.962.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.011.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.154.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天5.886.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011234 1.0424 1.1298 0.09%
010136 1.6221 1.6222 0.99%
162202 3.8403 5.8853 0.99%
162204 9.0061 10.8111 0.99%
021269 1.0023 1.0265 0.09%
024994 1.045 1.045 0.09%
003548 1.8494 2.2152 1.30%
003074 1.1516 1.3246 0.09%
000319 1.0107 1.5998 0.09%
004002 1.0561 1.3177 0.09%
008928 1.6099 1.6099 1.30%
006099 1.0584 1.2419 0.09%
162205 1.2444 3.42 0.99%
162208 1.9815 3.1598 1.30%
162210 1.2695 2.1932 0.09%
005316 1.0264 1.2603 0.09%
014808 1.855 1.855 0.99%
014848 1.0258 1.0972 0.09%
015601 8.8244 8.8244 0.99%
015619 1.002 1.035 0.99%
012382 0.9133 0.9133 0.99%
020267 1.4795 1.4795 0.99%
021510 1.9345 1.9345 0.99%
021511 1.9271 1.9271 0.99%
022817 1.1959 1.1959 1.30%
025008 1.8796 1.8796 1.30%
003073 1.3177 1.5082 0.09%
001254 1.695 1.76 0.99%
004001 1.045 1.3523 0.09%
008329 1.0054 1.0654 0.09%
008353 0.838 1.038 0.99%
009142 0.8992 0.8992 0.99%
010845 1.073 1.073 0.99%
010135 1.6476 1.6477 0.99%
162203 1.8033 3.7433 0.99%
162214 1.323 1.323 0.99%
005315 1.0264 1.2603 0.09%
015551 1.009 1.102 0.09%
020268 1.4667 1.4667 0.99%
020269 1.3113 1.3113 0.99%
021062 1.6847 1.6847 0.99%
022818 1.1929 1.1929 1.30%
024256 1.5886 1.5886 1.30%
024962 1.0032 1.0032 0.09%
000507 1.241 1.732 0.99%
003768 1.0337 1.276 0.09%
001418 1.761 1.914 0.99%
009141 0.9134 0.9134 0.99%
000828 4.643 4.863 1.30%
162216 1.5379 2.8561 1.30%
021270 1.0218 1.0308 0.09%
022636 1.0091 1.0091 0.99%
024257 1.553 1.553 0.99%
024963 1.0027 1.0027 0.09%
002273 1.704 1.85 0.99%
007640 1.1384 1.2361 0.09%
005903 2.6222 2.8632 0.99%
011235 1.0394 1.1246 0.09%
001017 1.5469 1.7769 0.99%
162209 1.695 1.695 0.99%
162213 1.8785 2.685 1.30%
014807 1.8759 1.8759 0.99%
015576 2.5874 2.8284 0.99%
012383 0.8915 0.8915 0.99%
012384 1.0808 1.1028 0.09%
229002 2.43 3.29 0.99%
017612 2.638 2.638 0.99%
022327 1.2828 1.2828 1.30%
023259 1.0073 1.0073 0.09%
023848 1.0029 1.0029 0.09%
025434 1.221 1.221 0.99%
003550 1.6271 1.6271 0.99%
001170 2.66 2.66 0.99%
008330 1.0118 1.0118 0.09%
008354 0.8231 1.0231 0.99%
005753 1.0225 1.2539 0.09%
011431 0.8787 0.8787 0.99%
162207 1.5227 3.6624 0.99%
162215 1.068 2.016 0.09%
162299 1.3038 2.074 0.09%
012127 1.2637 1.2637 1.30%
017289 1.9596 1.9596 1.30%
018552 1.0713 1.0713 0.99%
009815 1.0378 1.1952 0.09%
012126 1.2806 1.2806 1.30%
012800 4.585 4.585 1.30%
020270 1.3063 1.3063 0.99%
013280 1.2772 1.8291 0.99%
022013 1.0205 1.0205 0.09%
022328 1.279 1.279 1.30%
023258 1.0079 1.0079 0.09%
023849 1.0025 1.0025 0.09%
025524 1.0393 1.0393 0.09%
023419 1.1352 1.1352 1.30%
000508 1.221 1.664 0.99%
003793 1.0121 2.693 0.09%
003794 1.0201 1.2576 0.09%
001267 1.545 1.545 0.99%
008929 1.5876 1.5876 1.30%
009814 1.0382 1.2007 0.09%
011432 0.8543 0.8543 0.99%
162201 4.1655 6.562 0.99%
162212 1.016 1.864 0.99%
014023 1.3896 1.3896 0.99%
012385 1.0396 1.0885 0.09%
014299 1.1496 1.1496 1.30%
014300 1.1359 1.1359 1.30%
018551 1.0776 1.0776 0.99%
022012 1.0226 1.0226 0.09%
024461 1.0346 1.0346 0.99%
024498 1.033 1.033 0.99%
023418 1.1372 1.1372 1.30%
003501 1.2893 2.0645 0.99%
003767 1.0512 1.303 0.09%
006105 1.4952 1.5236 0.16%
002313 1.544 1.604 0.99%
000320 1.0578 1.564 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币586,147.2179.88
3现金120.9900.02
4其他资产1,287.2900.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240636024交通银行CD360300.00(万张)29,935.84(万元)4.08(%)  
211258121025温州银行CD124200.00(万张)19,958.57(万元)2.72(%)  
311250327425农业银行CD274200.00(万张)19,952.83(万元)2.72(%)  
411251017825兴业银行CD178200.00(万张)19,970.38(万元)2.72(%)  
525041125农发11150.00(万张)15,140.10(万元)2.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.982%1.258%1.621%1.846%2.352%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.28%
0.59%
1.02%
1.26%
4.95%
9.58%
26.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-115.66
-99.92
-61.02
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。