| 基金代码024580 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额0.05万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-06-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.8 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.8 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-06-16 至 今 | 0年-1个月零28天 | ||
| 周丹娜 | 2025-06-16 至 今 | 0年-1个月零28天 |

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.9 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.9 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.7 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.7 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.1 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-06-16 至 今 | 0年-1个月零28天 | ||
| 周丹娜 | 2025-06-16 至 今 | 0年-1个月零28天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006099 | 1.0741 | 1.2576 | 0.06% | |
| 008928 | 1.375 | 1.375 | 0.96% | |
| 162201 | 7.6803 | 10.0768 | 0.54% | |
| 162207 | 1.3908 | 3.3451 | 0.54% | |
| 162299 | 1.377 | 2.1532 | 0.06% | |
| 011235 | 1.0446 | 1.1298 | 0.06% | |
| 022818 | 1.2939 | 1.2939 | 0.96% | |
| 023259 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | |
| 025524 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 021510 | 2.5685 | 2.5685 | 0.54% | |
| 014848 | 1.047 | 1.1184 | 0.06% | |
| 002273 | 1.691 | 1.837 | 0.54% | |
| 003793 | 1.0218 | 2.7027 | 0.06% | |
| 024962 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | |
| 008329 | 1.0046 | 1.0746 | 0.06% | |
| 162212 | 0.997 | 1.845 | 0.54% | |
| 162213 | 2.0397 | 2.8462 | 0.96% | |
| 009815 | 1.0409 | 1.2053 | 0.06% | |
| 001418 | 1.749 | 1.902 | 0.54% | |
| 022013 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
| 020268 | 1.5737 | 1.5737 | 0.54% | |
| 024256 | 1.3557 | 1.3557 | 0.96% | |
| 025008 | 2.046 | 2.046 | 0.96% | |
| 025434 | 1.253 | 1.253 | 0.54% | |
| 021062 | 1.8603 | 1.8603 | 0.54% | |
| 001254 | 1.77 | 1.835 | 0.54% | |
| 000319 | 1.0225 | 1.6116 | 0.06% | |
| 003501 | 1.1594 | 2.1299 | 0.54% | |
| 026804 | 0.9247 | 0.9247 | 0.54% | |
| 027332 | 0.9943 | 0.9943 | 0.96% | |
| 007640 | 1.1105 | 1.2472 | 0.06% | |
| 004002 | 1.0759 | 1.3375 | 0.06% | |
| 010136 | 1.9324 | 2.0225 | 0.54% | |
| 162204 | 9.4637 | 11.2687 | 0.54% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | 0.06% | |
| 009142 | 0.83 | 0.83 | 0.54% | |
| 022328 | 1.5738 | 1.5738 | 0.96% | |
| 014808 | 2.6276 | 2.6276 | 0.54% | |
| 012382 | 0.9102 | 0.9102 | 0.54% | |
| 022817 | 1.3004 | 1.3004 | 0.96% | |
| 024129 | 0.99 | 0.99 | 0.06% | |
| 024257 | 1.615 | 1.615 | 0.54% | |
| 025119 | 1.0039 | 1.0039 | 0.06% | |
| 021269 | 1.0136 | 1.0378 | 0.06% | |
| 022636 | 1.0183 | 1.0183 | 0.54% | |
| 229002 | 2.732 | 3.592 | 0.54% | |
| 017289 | 2.2733 | 2.2733 | 0.96% | |
| 015619 | 0.98 | 1.013 | 0.54% | |
| 001170 | 5.147 | 5.147 | 0.54% | |
| 003767 | 1.0539 | 1.3217 | 0.06% | |
| 026803 | 0.9252 | 0.9252 | 0.54% | |
| 005753 | 1.0247 | 1.2701 | 0.06% | |
| 008929 | 1.3539 | 1.3539 | 0.96% | |
| 010135 | 1.9563 | 2.0564 | 0.54% | |
| 000828 | 6.017 | 6.237 | 0.96% | |
| 001017 | 1.7244 | 1.9544 | 0.54% | |
| 022327 | 1.5824 | 1.5824 | 0.96% | |
| 012126 | 1.361 | 1.361 | 0.96% | |
| 012384 | 1.0946 | 1.1166 | 0.06% | |
| 024498 | 1.0603 | 1.0603 | 0.54% | |
| 002313 | 1.584 | 1.644 | 0.54% | |
| 000508 | 1.253 | 1.696 | 0.54% | |
| 005316 | 1.0438 | 1.2777 | 0.06% | |
| 012127 | 1.3407 | 1.3407 | 0.96% | |
| 011234 | 1.047 | 1.135 | 0.06% | |
| 024128 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% | |
| 024461 | 1.0644 | 1.0644 | 0.54% | |
| 003548 | 2.0044 | 2.3702 | 0.96% | |
| 003073 | 1.3374 | 1.5279 | 0.06% | |
| 008353 | 0.7262 | 0.9262 | 0.54% | |
| 008354 | 0.712 | 0.912 | 0.54% | |
| 162202 | 4.1235 | 6.1685 | 0.54% | |
| 162209 | 1.8764 | 1.8764 | 0.54% | |
| 162214 | 2.065 | 2.065 | 0.54% | |
| 018551 | 0.8839 | 0.8839 | 0.54% | |
| 018552 | 0.8771 | 0.8771 | 0.54% | |
| 022012 | 1.0323 | 1.0323 | 0.06% | |
| 020269 | 1.3787 | 1.3787 | 0.54% | |
| 012800 | 5.929 | 5.929 | 0.96% | |
| 014807 | 2.662 | 2.662 | 0.54% | |
| 010845 | 1.101 | 1.101 | 0.54% | |
| 012383 | 0.8852 | 0.8852 | 0.54% | |
| 023258 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
| 023848 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | |
| 024994 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
| 025120 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
| 021511 | 2.5541 | 2.5541 | 0.54% | |
| 003768 | 1.0411 | 1.2924 | 0.06% | |
| 003074 | 1.1666 | 1.3396 | 0.06% | |
| 026532 | 1.161 | 1.161 | 0.54% | |
| 026533 | 1.1593 | 1.1593 | 0.54% | |
| 004001 | 1.0665 | 1.3738 | 0.06% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | 0.06% | |
| 162203 | 1.4504 | 3.3904 | 0.54% | |
| 162205 | 1.448 | 3.6509 | 0.54% | |
| 162210 | 1.3345 | 2.2732 | 0.06% | |
| 009814 | 1.042 | 1.2115 | 0.06% | |
| 009141 | 0.8448 | 0.8448 | 0.54% | |
| 020267 | 1.5935 | 1.5935 | 0.54% | |
| 012385 | 1.0512 | 1.1001 | 0.06% | |
| 023849 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
| 021270 | 1.038 | 1.047 | 0.06% | |
| 023419 | 1.1515 | 1.1515 | 0.96% | |
| 015551 | 1.0306 | 1.1236 | 0.06% | |
| 015601 | 9.2498 | 9.2498 | 0.54% | |
| 000320 | 1.0684 | 1.5746 | 0.06% | |
| 003794 | 1.0279 | 1.2654 | 0.06% | |
| 024963 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | |
| 027333 | 0.9942 | 0.9942 | 0.96% | |
| 005903 | 4.9748 | 5.2158 | 0.54% | |
| 162208 | 2.3029 | 3.4812 | 0.96% | |
| 162216 | 1.6932 | 3.0114 | 0.96% | |
| 005315 | 1.0438 | 1.2777 | 0.06% | |
| 017612 | 5.096 | 5.096 | 0.54% | |
| 020270 | 1.3701 | 1.3701 | 0.54% | |
| 011431 | 0.7359 | 0.7359 | 0.54% | |
| 011432 | 0.7126 | 0.7126 | 0.54% | |
| 023418 | 1.1564 | 1.1564 | 0.96% | |
| 014299 | 1.5873 | 1.5873 | 0.96% | |
| 014300 | 1.5654 | 1.5654 | 0.96% | |
| 014023 | 2.6214 | 2.6214 | 0.54% | |
| 015576 | 4.8967 | 5.1377 | 0.54% | |
| 013280 | 1.237 | 1.8889 | 0.54% | |
| 001267 | 2.323 | 2.323 | 0.54% | |
| 000507 | 1.277 | 1.768 | 0.54% | |
| 003550 | 1.8103 | 1.8103 | 0.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 460,175.29 | 75.63 |
| 3 | 现金 | 17,762.25 | 02.92 |
| 4 | 其他资产 | 563.67 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 150.00(万张) | 15,252.50(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 140.00(万张) | 14,165.34(万元) | 2.33(%) |
| 3 | 112584207 | 25萧山农商银行CD059 | 100.00(万张) | 9,988.02(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112584669 | 25温州银行CD178 | 100.00(万张) | 9,984.16(万元) | 1.64(%) |
| 5 | 112521376 | 25渤海银行CD376 | 100.00(万张) | 9,990.43(万元) | 1.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.298% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.374% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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