基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理张晓龙 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码013246 | 基金经理张晓龙 | 最新份额27,660.11万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-08-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.77亿 | 托管费0.15% |
通过借鉴海外成熟的目标日期策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),但基金中基金除外)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额与Y类基金份额费用收取的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额收益分配方式为红利再投资。采取红利再投资形式的,分红资金将按权益登记日的各类基金份额净值转成对应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-5-10 | 0.9862 | 0.9862 | -0.03% |
2023-5-9 | 0.9865 | 0.9865 | -0.28% |
2023-5-8 | 0.9893 | 0.9893 | 0.12% |
2023-5-5 | 0.9881 | 0.9881 | -0.14% |
2023-5-4 | 0.9895 | 0.9895 | -0.14% |
2023-4-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.30% |
2023-4-27 | 0.9879 | 0.9879 | 0.17% |
2023-4-26 | 0.9862 | 0.9862 | 0.02% |
2023-4-25 | 0.986 | 0.986 | -0.25% |
2023-4-24 | 0.9885 | 0.9885 | -0.35% |
2023-4-21 | 0.992 | 0.992 | -0.64% |
2023-4-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.05% |
2023-4-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.14% |
2023-4-18 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
2023-4-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.20% |
2023-4-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.13% |
2023-4-13 | 0.9971 | 0.9971 | -0.21% |
2023-4-12 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
2023-4-11 | 1.0 | 1.0 | -0.02% |
2023-4-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.13% |
张晓龙先生:经济学博士;2013年8月加入宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任资产配置部副总经理兼基金经理。2017年11月2日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年6月12日至今担任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2021年10月18日至今担任泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2022年8月31日至今担任泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具备多年证券基金从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-06-12 至 今 | 2.9 | 5.96% | 7.41% |
泰达养老2040三年持有混合FOFC | 混合型FOF | 2020-03-16 至 2023-02-28 | 3.0 | 6.38% | 15.49% |
泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰达宏利全能混合(FOF)C | 混合型FOF | 2017-09-27 至 今 | 5.6 | 18.69% | 22.10% |
泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-03-02 至 今 | 3.2 | 18.10% | 9.41% |
泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-07-21 至 今 | 0.8 | -1.46% | -5.32% |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰达养老2040三年持有混合FOFA | 混合型FOF | 2020-03-16 至 2023-02-28 | 3.0 | 7.56% | 15.49% |
泰达养老2040三年持有混合FOFE | 混合型FOF | 2020-03-16 至 2023-02-28 | 3.0 | 7.56% | 15.49% |
泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰达宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 混合型FOF | 2023-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰达宏利全能混合(FOF)A | 混合型FOF | 2017-09-27 至 今 | 5.6 | 20.73% | 22.10% |
泰达宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-08-19 至 今 | 1.7 | -1.13% | -10.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓龙 | 2022-07-21 至 今 | 0年-3个月零23天 | -1.46 | -5.32 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003501 | 1.0556 | 1.7308 | -0.20% | |
003550 | 1.6454 | 1.6454 | -0.20% | |
003767 | 1.0585 | 1.2343 | 0.01% | |
003793 | 1.1469 | 2.6424 | 0.01% | |
005753 | 1.0306 | 1.192 | 0.01% | |
008928 | 1.7527 | 1.7527 | -0.27% | |
009141 | 0.7941 | 0.7941 | -0.20% | |
010135 | 1.0221 | 1.0222 | -0.20% | |
011432 | 0.7568 | 0.7568 | -0.20% | |
015601 | 7.1263 | 7.1263 | -0.20% | |
017289 | 1.7168 | 1.7168 | -0.27% | |
162203 | 1.9172 | 3.8572 | -0.20% | |
162213 | 1.9133 | 2.3533 | -0.27% | |
162299 | 1.2492 | 1.9136 | 0.01% | |
005222 | 1.2052 | 1.2052 | -0.15% | |
006306 | 1.0658 | 1.3538 | -0.15% | |
012126 | 1.155 | 1.155 | -0.27% | |
012800 | 2.318 | 2.318 | -0.27% | |
014848 | 1.0125 | 1.0261 | 0.01% | |
015576 | 1.3578 | 1.5988 | -0.20% | |
017612 | 1.347 | 1.347 | -0.20% | |
018162 | 1.0487 | 1.0487 | -0.15% | |
018164 | 0.9866 | 0.9866 | -0.20% | |
162201 | 1.753 | 4.1495 | -0.20% | |
162208 | 1.7186 | 2.8969 | -0.27% | |
162214 | 0.791 | 0.791 | -0.20% | |
000507 | 1.421 | 1.611 | -0.20% | |
003768 | 1.0493 | 1.2156 | 0.01% | |
003794 | 1.038 | 1.2168 | 0.01% | |
004001 | 1.1168 | 1.261 | 0.01% | |
005903 | 1.3627 | 1.6037 | -0.20% | |
006099 | 1.0735 | 1.1712 | 0.01% | |
009142 | 0.7873 | 0.7873 | -0.20% | |
010136 | 1.0142 | 1.0143 | -0.20% | |
011234 | 1.0129 | 1.0638 | 0.01% | |
014300 | 0.7984 | 0.7984 | -0.27% | |
162202 | 3.2502 | 5.2952 | -0.20% | |
000828 | 2.33 | 2.55 | -0.27% | |
002273 | 1.759 | 1.759 | -0.20% | |
007640 | 1.1321 | 1.1731 | 0.01% | |
008353 | 0.996 | 1.196 | -0.20% | |
008929 | 1.7392 | 1.7392 | -0.27% | |
012382 | 0.622 | 0.622 | -0.20% | |
013245 | 1.005 | 1.005 | -0.15% | |
013246 | 0.9862 | 0.9862 | -0.20% | |
013280 | 1.0542 | 1.5061 | -0.20% | |
001418 | 1.808 | 1.808 | -0.20% | |
003073 | 1.3229 | 1.4112 | 0.01% | |
003548 | 1.9013 | 1.9013 | -0.27% | |
012127 | 1.1483 | 1.1483 | -0.27% | |
012384 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
012385 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | |
229002 | 2.111 | 2.971 | -0.20% | |
001267 | 1.008 | 1.008 | -0.20% | |
002313 | 1.374 | 1.374 | -0.20% | |
003074 | 1.1602 | 1.2485 | 0.01% | |
005221 | 1.2275 | 1.2275 | -0.15% | |
008354 | 0.9857 | 1.1857 | -0.20% | |
009355 | 1.048 | 1.0773 | -0.15% | |
010845 | 0.9879 | 0.9879 | -0.20% | |
011431 | 0.7665 | 0.7665 | -0.20% | |
014299 | 0.8016 | 0.8016 | -0.27% | |
014808 | 0.9816 | 0.9816 | -0.20% | |
015551 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
018161 | 1.0663 | 1.0663 | -0.15% | |
018163 | 1.0056 | 1.0056 | -0.15% | |
162204 | 7.2018 | 9.0068 | -0.20% | |
162205 | 1.1205 | 3.2825 | -0.20% | |
162210 | 1.3434 | 2.0201 | 0.01% | |
162215 | 1.246 | 1.896 | 0.01% | |
000319 | 1.2404 | 1.5342 | 0.01% | |
000320 | 1.2143 | 1.5056 | 0.01% | |
000508 | 1.363 | 1.553 | -0.20% | |
001170 | 1.348 | 1.348 | -0.20% | |
005315 | 1.027 | 1.2009 | 0.01% | |
005316 | 1.027 | 1.2009 | 0.01% | |
006105 | 1.1657 | 1.1657 | 0.33% | |
009194 | 0.8112 | 0.8112 | -0.27% | |
009195 | 0.8022 | 0.8022 | -0.27% | |
011235 | 1.0124 | 1.0622 | 0.01% | |
012383 | 0.6163 | 0.6163 | -0.20% | |
015619 | 1.044 | 1.065 | -0.20% | |
162212 | 1.045 | 1.88 | -0.20% | |
162216 | 1.3242 | 2.5025 | -0.27% | |
001017 | 1.5528 | 1.7828 | -0.20% | |
001254 | 1.456 | 1.456 | -0.20% | |
004002 | 1.0976 | 1.2357 | 0.01% | |
014023 | 0.6693 | 0.6693 | -0.20% | |
014807 | 0.9849 | 0.9849 | -0.20% | |
162207 | 1.5119 | 3.6364 | -0.20% | |
162209 | 1.1916 | 1.1916 | -0.20% | |
162211 | 0.609 | 1.069 | -0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,062.60 | 07.48 |
3 | 现金 | 73.44 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 02.87 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019638 | 20国债09 | 11.50(万张) | 1,170.87(万元) | 4.24(%) |
2 | 019656 | 21国债08 | 08.00(万张) | 818.28(万元) | 2.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<250 | 0.6% |
250≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | -1.5% | 0.05% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -127.48 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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