基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理李一鸣 申购费率0.08% 基金规模135.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003285 | 基金经理李一鸣 | 最新份额1,116,005.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模135.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低预期风险/收益的品种,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.0523 | 1.3856 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0522 | 1.3855 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0521 | 1.3854 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.3849 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.3847 | 0.06% |
| 2026-10-9 | 1.0508 | 1.3841 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.0506 | 1.3839 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0505 | 1.3838 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.0508 | 1.3841 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.0504 | 1.3837 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0504 | 1.3837 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.05 | 1.3833 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0499 | 1.3832 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0498 | 1.3831 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.0494 | 1.3827 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.0491 | 1.3824 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.049 | 1.3823 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0489 | 1.3822 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0487 | 1.382 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0486 | 1.3819 | 0.00% |

李一鸣女士:中国国籍,北京大学硕士研究生。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金,历任基金经理助理、基金经理。2015年1月至2019年8月任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年6月5日转型为国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金)基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月至2024年2月担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理,2018年11月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年12月任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月起任国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.8 | 7.24% | 3.11% |
| 国寿安保安享纯债债券 | 债券型 | 2016-10-14 至 2022-06-29 | 5.7 | 21.23% | 23.21% |
| 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2017-07-14 至 今 | 9.3 | 39.57% | 29.27% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 5.4 | 7.84% | 6.42% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2022-12-15 | 6.6 | 18.62% | 25.08% |
| 国寿安保安和纯债债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.4 | 3.38% | 1.90% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2015-01-22 至 2019-08-01 | 4.5 | 20.66% | 17.95% |
| 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2017-07-14 至 今 | 9.3 | 38.62% | 29.28% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2017-01-19 至 2024-02-20 | 7.1 | 38.15% | 35.65% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2017-01-19 至 2024-02-20 | 7.1 | 37.34% | 35.65% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2024-11-25 至 2025-05-19 | 0.5 | -- | -- |
| 国寿安保稳隆混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-12-15 | 1.4 | 0.22% | -14.58% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2016-04-30 至 2022-12-15 | 6.6 | 16.07% | 25.08% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2016-08-27 至 今 | 10.1 | 34.23% | 24.77% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-11-23 至 2026-03-31 | 7.4 | 18.03% | 19.96% |
| 国寿安保稳隆混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 2022-12-15 | 1.4 | 0.93% | -14.55% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.8 | 4.77% | 4.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛佳 | 2022-06-29 至 2023-08-01 | 1年1个月零3天 | 3.59 | 2.42 |
| 李一鸣 | 2016-08-27 至 今 | 10年1个月零20天 | 34.23 | 24.77 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010542 | 1.1643 | 1.1643 | -1.86% | |
| 001672 | 2.317 | 3.124 | -2.04% | |
| 001521 | 1.919 | 2.325 | -2.04% | |
| 009244 | 1.2193 | 1.2193 | -1.86% | |
| 009309 | 1.064 | 1.144 | -0.13% | |
| 017916 | 1.271 | 1.271 | -2.04% | |
| 020141 | 0.5722 | 0.5722 | -2.04% | |
| 022250 | 1.0396 | 1.0396 | -0.13% | |
| 012103 | 0.5685 | 0.5685 | -1.86% | |
| 009501 | 1.0522 | 1.0522 | -1.86% | |
| 011634 | 1.0351 | 1.1444 | -0.13% | |
| 011028 | 1.2644 | 1.2644 | -1.86% | |
| 004405 | 1.1531 | 1.5058 | -1.86% | |
| 004629 | 1.0531 | 1.2702 | -0.13% | |
| 007837 | 1.1698 | 1.2668 | -0.13% | |
| 004819 | 2.126 | 2.126 | -1.86% | |
| 004225 | 1.1678 | 1.5139 | -1.86% | |
| 007215 | 1.1514 | 1.2154 | -0.13% | |
| 008876 | 1.0407 | 1.1857 | -0.13% | |
| 020528 | 1.0459 | 1.0759 | -0.13% | |
| 019766 | 1.6231 | 1.6231 | -2.04% | |
| 019909 | 1.0845 | 1.0845 | -0.13% | |
| 021831 | 1.0575 | 1.0575 | -2.04% | |
| 020722 | 2.1408 | 2.1408 | -2.04% | |
| 009581 | 1.0647 | 1.2086 | -0.13% | |
| 011773 | 1.2566 | 1.2566 | -1.86% | |
| 005208 | 1.0265 | 1.3706 | -0.13% | |
| 002148 | 1.1187 | 1.5003 | -1.86% | |
| 011009 | 1.1108 | 1.1334 | -0.13% | |
| 015406 | 1.2343 | 1.2343 | -1.86% | |
| 013323 | 1.007 | 1.007 | -1.86% | |
| 013324 | 0.9881 | 0.9881 | -1.86% | |
| 015236 | 1.254 | 1.254 | -1.86% | |
| 005683 | 1.7999 | 1.8299 | -1.86% | |
| 004319 | 1.168 | 1.263 | -0.13% | |
| 005044 | 0.9183 | 0.9183 | -1.86% | |
| 004226 | 1.1592 | 1.5025 | -1.86% | |
| 004280 | 1.3058 | 1.7234 | -1.86% | |
| 004301 | 1.4121 | 1.6479 | -1.86% | |
| 007010 | 1.0332 | 1.2122 | -0.13% | |
| 000931 | 1.3844 | 1.5944 | -0.13% | |
| 006773 | 1.2122 | 1.2522 | -0.13% | |
| 009151 | 1.0802 | 1.0802 | -1.51% | |
| 019121 | 1.0434 | 1.0434 | -1.86% | |
| 017909 | 1.1323 | 1.1323 | -1.51% | |
| 020140 | 0.579 | 0.579 | -2.04% | |
| 021830 | 1.0692 | 1.0692 | -2.04% | |
| 022124 | 1.8597 | 1.8597 | -1.86% | |
| 021103 | 1.2589 | 1.2589 | -2.04% | |
| 023101 | 1.686 | 1.686 | -2.04% | |
| 012663 | 1.174 | 1.174 | -2.04% | |
| 011008 | 1.1285 | 1.1515 | -0.13% | |
| 017306 | 1.0876 | 1.0876 | -0.13% | |
| 510560 | 1.7037 | 0.7889 | -2.04% | |
| 005043 | 0.9455 | 0.9455 | -1.86% | |
| 004258 | 1.2071 | 1.5291 | -1.86% | |
| 501097 | 1.6074 | 1.6074 | -1.86% | |
| 006774 | 1.1837 | 1.2237 | -0.13% | |
| 009245 | 1.1968 | 1.1968 | -1.86% | |
| 002720 | 1.2678 | 1.3548 | -0.13% | |
| 019824 | 2.1624 | 2.1624 | -2.04% | |
| 020775 | 1.93 | 1.93 | -2.04% | |
| 009587 | 1.015 | 1.2153 | -0.13% | |
| 011510 | 1.0743 | 1.0943 | -1.86% | |
| 008083 | 1.7226 | 1.7226 | -1.86% | |
| 010934 | 1.1728 | 1.1728 | -1.86% | |
| 015581 | 1.123 | 1.134 | -0.13% | |
| 014778 | 1.06 | 1.11 | -0.13% | |
| 029393 | 1.3161 | 1.3161 | -1.86% | |
| 026256 | 0.9012 | 0.9012 | -2.04% | |
| 168002 | 2.599 | 2.649 | -1.86% | |
| 004318 | 1.196 | 1.307 | -0.13% | |
| 004757 | 1.3731 | 1.6102 | -1.86% | |
| 004818 | 2.1496 | 2.1496 | -1.86% | |
| 007074 | 1.4367 | 1.4367 | -1.86% | |
| 008874 | 1.1586 | 1.1897 | -0.13% | |
| 003285 | 1.0522 | 1.3855 | -0.13% | |
| 018256 | 1.0515 | 1.0885 | -0.13% | |
| 019903 | 1.2555 | 1.2555 | -2.04% | |
| 019908 | 1.091 | 1.091 | -0.13% | |
| 021695 | 1.062 | 1.067 | -0.13% | |
| 024096 | 1.0691 | 1.0691 | -0.13% | |
| 020601 | 1.925 | 1.925 | -1.86% | |
| 011951 | 1.0372 | 1.1761 | -0.13% | |
| 012102 | 0.5759 | 0.5759 | -1.86% | |
| 009500 | 1.0714 | 1.0714 | -1.86% | |
| 009582 | 1.0997 | 1.2436 | -0.13% | |
| 012956 | 1.2481 | 1.2481 | -1.86% | |
| 011511 | 1.0504 | 1.0704 | -1.86% | |
| 010985 | 1.1618 | 1.1618 | -1.86% | |
| 015407 | 1.0396 | 1.0396 | -1.86% | |
| 015235 | 1.2789 | 1.2789 | -1.86% | |
| 004259 | 1.1993 | 1.5183 | -1.86% | |
| 007011 | 1.0304 | 1.2094 | -0.13% | |
| 008899 | 1.3049 | 1.3049 | -2.04% | |
| 010541 | 1.1957 | 1.1957 | -1.86% | |
| 006599 | 1.0533 | 1.2566 | -0.13% | |
| 002721 | 1.235 | 1.311 | -0.13% | |
| 010232 | 1.0642 | 1.2031 | -0.13% | |
| 019765 | 1.6467 | 1.6467 | -2.04% | |
| 019902 | 1.2747 | 1.2747 | -2.04% | |
| 159804 | 1.4498 | 1.4498 | -2.04% | |
| 020600 | 1.9494 | 1.9494 | -1.86% | |
| 020774 | 1.9065 | 1.9065 | -2.04% | |
| 517300 | 0.8779 | 0.8779 | -2.04% | |
| 026833 | 1.2638 | 1.2638 | -0.13% | |
| 026255 | 0.9041 | 0.9041 | -2.04% | |
| 000668 | 1.358 | 1.7572 | -0.13% | |
| 002376 | 1.48 | 1.881 | -1.86% | |
| 004406 | 1.1462 | 1.4947 | -1.86% | |
| 004302 | 1.4083 | 1.6415 | -1.86% | |
| 007419 | 1.1668 | 1.2469 | -0.13% | |
| 008873 | 1.1815 | 1.2176 | -0.13% | |
| 008875 | 1.0682 | 1.2132 | -0.13% | |
| 008898 | 1.3303 | 1.3303 | -2.04% | |
| 009310 | 1.046 | 1.126 | -0.13% | |
| 024095 | 1.0744 | 1.0744 | -0.13% | |
| 020721 | 1.0369 | 1.0369 | -2.04% | |
| 020787 | 1.1652 | 1.1822 | -0.13% | |
| 012451 | 1.1231 | 1.1921 | -0.13% | |
| 008617 | 1.1228 | 1.1228 | -1.51% | |
| 012955 | 1.2709 | 1.2709 | -1.86% | |
| 011734 | 0.9636 | 0.9636 | -1.86% | |
| 011735 | 0.9584 | 0.9584 | -1.86% | |
| 011774 | 1.2301 | 1.2301 | -1.86% | |
| 010935 | 1.148 | 1.148 | -1.86% | |
| 010984 | 1.194 | 1.194 | -1.86% | |
| 011010 | 1.094 | 1.1163 | -0.13% | |
| 011027 | 1.2662 | 1.2662 | -1.86% | |
| 563590 | 1.0222 | 1.0222 | -2.04% | |
| 510380 | 1.2629 | 1.2629 | -2.04% | |
| 007838 | 1.1356 | 1.2326 | -0.13% | |
| 004279 | 1.3163 | 1.7367 | -1.86% | |
| 019825 | 2.1381 | 2.1381 | -2.04% | |
| 020720 | 1.0477 | 1.0477 | -2.04% | |
| 020723 | 2.1145 | 2.1145 | -2.04% | |
| 020788 | 1.154 | 1.171 | -0.13% | |
| 012664 | 1.1628 | 1.1628 | -2.04% | |
| 008082 | 1.758 | 1.758 | -1.86% | |
| 017305 | 1.0939 | 1.0939 | -0.13% | |
| 003131 | 1.5222 | 1.7122 | -1.86% | |
| 000613 | 1.2071 | 1.9641 | -2.04% | |
| 000669 | 1.3248 | 1.7241 | -0.13% | |
| 004756 | 1.3806 | 1.6194 | -1.86% | |
| 004797 | 1.0532 | 1.3483 | -0.13% | |
| 001241 | 0.7648 | 0.7648 | -2.04% | |
| 006919 | 1.067 | 1.247 | -0.13% | |
| 006980 | 1.2271 | 1.3236 | -0.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,560,074.16 | 133.81 |
| 3 | 现金 | 20,843.91 | 01.79 |
| 4 | 其他资产 | 17.45 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190401 | 19农发01 | 920.00(万张) | 98,847.57(万元) | 8.48(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 700.00(万张) | 73,514.38(万元) | 6.31(%) |
| 3 | 190406 | 19农发06 | 380.00(万张) | 41,947.17(万元) | 3.60(%) |
| 4 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 400.00(万张) | 39,052.98(万元) | 3.35(%) |
| 5 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 300.00(万张) | 31,323.00(万元) | 2.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 0.011 |
| 2 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.015 |
| 3 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.013 |
| 4 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.016 |
| 5 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0.02 |
| 6 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.025 |
| 7 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.031 |
| 8 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.032 |
| 9 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.05 |
| 10 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 0.0152 |
| 11 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.0196 |
| 12 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 0.013 |
| 13 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0.0095 |
| 14 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0.01 |
| 15 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 0.005 |
| 16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 0.014 |
| 17 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01% | 2.86% | 2.98% | 3.2% | 3.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.66% | 0.72% | 2.36% | 2.86% | 9.2% | 17.05% | 44.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 201.74 | 89.33 | 140.88 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -0.20 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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