基金公司 基金经理李康 申购费率 基金规模15.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码000613 | 基金经理李康 | 最新份额141,126.26万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模15.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2014-06-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于沪深300交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于被动式投资的股票指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.9895 | 1.7465 | 0.05% |
2024-5-9 | 0.989 | 1.746 | 0.88% |
2024-5-8 | 0.9804 | 1.7374 | -0.73% |
2024-5-7 | 0.9876 | 1.7446 | 0.03% |
2024-5-6 | 0.9873 | 1.7443 | 1.38% |
2024-4-30 | 0.9739 | 1.7309 | -0.44% |
2024-4-29 | 0.9782 | 1.7352 | 1.03% |
2024-4-26 | 0.9682 | 1.7252 | 1.44% |
2024-4-25 | 0.9545 | 1.7115 | 0.23% |
2024-4-24 | 0.9523 | 1.7093 | 0.40% |
2024-4-23 | 0.9485 | 1.7055 | -0.65% |
2024-4-22 | 0.9547 | 1.7117 | -0.26% |
2024-4-19 | 0.9572 | 1.7142 | -0.67% |
2024-4-18 | 0.9637 | 1.7207 | 0.10% |
2024-4-17 | 0.9627 | 1.7197 | 1.34% |
2024-4-16 | 0.95 | 1.707 | -1.01% |
2024-4-15 | 0.9597 | 1.7167 | 1.98% |
2024-4-12 | 0.9411 | 1.6981 | -0.77% |
2024-4-11 | 0.9484 | 1.7054 | -0.01% |
2024-4-10 | 0.9485 | 1.7055 | -0.75% |
李康先生:博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2015年5月至2022年4月任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(20190401转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月至2022年4月任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保中证养老产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-01-30 至 2019-03-29 | 1.2 | -48.35% | -7.78% |
国寿养老指数增强 | 指数型 | 2018-01-30 至 2021-05-21 | 3.3 | 13.77% | 54.19% |
国寿安保沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 3.3 | -40.35% | -29.69% |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | -0.31% | -20.57% |
国寿安保创精选88ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-13 至 今 | 4.3 | -14.30% | -4.69% |
国寿安保中证500ETF联接 | 指数型 | 2015-04-30 至 2022-04-01 | 6.9 | -36.58% | 18.26% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 指数型 | 2020-02-27 至 2022-04-01 | 2.1 | 8.89% | 37.36% |
国寿安保中证养老产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-01-30 至 2019-03-29 | 1.2 | 5.26% | -7.78% |
国寿安保沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-10 至 今 | 6.6 | -10.06% | 5.28% |
国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型 | 2015-03-20 至 今 | 9.2 | -3.45% | 20.26% |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3.7 | 1.75% | -18.03% |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | -0.92% | -20.57% |
国寿安保中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-06 至 今 | 9.0 | -50.98% | -7.23% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 指数型 | 2020-02-27 至 2022-04-01 | 2.1 | 9.52% | 37.34% |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3.7 | 2.83% | -18.03% |
国寿安保沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 2.5 | -17.22% | -29.69% |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 2.5 | -17.35% | -29.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李康 | 2015-03-20 至 今 | 9年1个月零23天 | -3.45 | 20.26 |
吴坚 | 2014-04-30 至 2018-02-09 | 3年-3个月零10天 | 72.68 | 66.32 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 568.97 | 00.42 |
2 | 债券及货币 | 8,036.95 | 05.95 |
3 | 现金 | 8,036.95 | 05.95 |
4 | 其他资产 | 17.54 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 0.04% | 0.03 |
601318 | 中国平安 | 00.54 | 22.04 | 0.02% | 0.54 |
600030 | 中信证券 | 00.48 | 09.22 | 0.01% | 0.48 |
600036 | 招商银行 | 00.60 | 19.32 | 0.01% | 0.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.21 | 09.65 | 0.01% | 0.21 |
600887 | 伊利股份 | 00.33 | 09.21 | 0.01% | 0.33 |
600900 | 长江电力 | 00.48 | 11.97 | 0.01% | 0.48 |
601166 | 兴业银行 | 00.72 | 11.36 | 0.01% | 0.72 |
601398 | 工商银行 | 01.74 | 09.19 | 0.01% | 1.74 |
601899 | 紫金矿业 | 00.81 | 13.62 | 0.01% | 0.81 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.037 |
2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0.06 |
3 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 0.14 |
4 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 0.52 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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