长量基金-国寿安保中证沪港深300ETF(517300)

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国寿安保中证沪港深300ETF 517300

收藏成功

指数型,ETF型

基金公司国寿安保基金管理有限公司

基金经理李康,苏天醒

申购费率

基金规模23.89亿 (2022-06-30)

0.9605

-3.95%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.58%	0.01%	3952/6239
最近一月	-0.47%	0.02%	4383/6183
最近三月	-1.5%	-0.05%	1784/5966
最近一年	6.52%	0.12%	3038/5077

(2026-08-27)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码517300	基金经理李康,苏天醒	最新份额126,043.44万份 (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型	基金公司国寿安保基金管理有限公司	最新规模23.89亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.5%

成立日期2021-02-04	托管行招商银行股份有限公司
首募规模39.36亿	托管费0.1%

投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于其他股票（包含港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金累计报酬率和标的指数累计报酬率进行计算，其中：基金累计报酬率指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数累计报酬率指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；

3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

4、本基金的收益分配方式是现金分红；

5、本基金每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规、监管机构、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数、标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资标的包括港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-8-28	0.9573	0.9573	-0.33%
2026-8-27	0.9605	0.9605	0.57%
2026-8-26	0.9551	0.9551	0.75%
2026-8-25	0.948	0.948	-0.12%
2026-8-24	0.9491	0.9491	-1.43%
2026-8-21	0.9629	0.9629	0.73%
2026-8-20	0.9559	0.9559	0.22%
2026-8-19	0.9538	0.9538	-1.88%
2026-8-18	0.9721	0.9721	-0.16%
2026-8-17	0.9737	0.9737	1.58%
2026-8-14	0.9586	0.9586	-0.30%
2026-8-13	0.9615	0.9615	-0.39%
2026-8-12	0.9653	0.9653	0.19%
2026-8-11	0.9635	0.9635	-0.74%
2026-8-10	0.9707	0.9707	0.28%
2026-8-7	0.968	0.968	0.76%
2026-8-6	0.9607	0.9607	-0.59%
2026-8-5	0.9664	0.9664	0.85%
2026-8-4	0.9583	0.9583	0.71%
2026-8-3	0.9515	0.9515	-0.45%

李康苏天醒

李康先生：博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理，2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金，2015年5月至2022年4月担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金，2020年3月至2022年4月担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月起至2024年2月担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年10月起任国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年12月起任国寿安保中证800指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

国寿安保中证沪港深300ETF 2021-01-15至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国寿安保中证养老产业指数分级B	指数型,分级基金	2018-01-30 至 2019-03-29	1.2	-48.35%	-7.78%
国寿安保中证养老产业指数增强	指数型	2018-01-30 至 2021-05-21	3.3	13.77%	54.19%
国寿安保中证沪港深300ETF	指数型,ETF型	2021-01-15 至今	5.6	-40.35%	-29.69%
国寿安保稳泽两年持有期混合A	混合型	2022-08-02 至今	4.1	-0.31%	-20.57%
国寿安保中证800指数增强A	指数型	2025-12-12 至今	0.7	--	--
国寿安保创精选88ETF	指数型,ETF型	2020-02-13 至今	6.5	-14.30%	-4.69%
国寿安保中证500ETF联接	指数型	2015-04-30 至 2022-04-01	6.9	-36.58%	18.26%
国寿安保创精选88ETF联接C	指数型	2020-02-27 至 2022-04-01	2.1	8.89%	37.36%
国寿安保中证养老产业指数分级A	指数型,分级基金	2018-01-30 至 2019-03-29	1.2	5.26%	-7.78%
国寿安保沪深300ETF	指数型,ETF型	2017-10-10 至今	8.9	-10.06%	5.28%
国寿安保沪深300ETF联接A	指数型	2015-03-20 至今	11.5	-3.45%	20.26%
国寿安保稳丰6个月持有混合C	混合型	2020-06-17 至 2024-02-24	3.7	1.75%	-18.03%
国寿安保稳泽两年持有期混合C	混合型	2022-08-02 至今	4.1	-0.92%	-20.57%
国寿安保中证500ETF	指数型,ETF型	2015-05-06 至今	11.3	-50.98%	-7.23%
国寿安保创精选88ETF联接A	指数型	2020-02-27 至 2022-04-01	2.1	9.52%	37.34%
国寿安保稳丰6个月持有混合A	混合型	2020-06-17 至 2024-02-24	3.7	2.83%	-18.03%
国寿安保沪深300ETF联接C	指数型	2024-04-03 至今	2.4	--	--
国寿安保中证800指数增强C	指数型	2025-12-12 至今	0.7	--	--
国寿安保中证A500红利低波动ETF	指数型,ETF型	2025-09-26 至今	0.9	--	--
国寿安保沪港深300ETF联接A	指数型	2021-11-19 至今	4.8	-17.22%	-29.69%
国寿安保沪港深300ETF联接C	指数型	2021-11-19 至今	4.8	-17.35%	-29.69%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
苏天醒	2021-03-01 至今	5年5个月零28天	-37.29	-29.54
李康	2021-01-15 至今	5年7个月零14天	-40.35	-29.69

基本信息

国寿安保基金管理有限公司

注册资本	128800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2013-10-29	资产管理规模	2,385.59 亿元
公司股东	中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

021695

国寿安保泰宁利率债债券

1.0644

0.04%

004226

国寿安保稳诚混合C

1.2003

1.5436

1.39%

007010

国寿安保中债1-3年国开债指数A

1.0302

1.2092

0.04%

000669

国寿安保尊享债券C

1.3294

1.7287

0.04%

004761

国寿安保稳瑞混合C

1.3497

1.5287

1.39%

007837

国寿安保尊耀纯债债券A

1.163

1.26

0.04%

009501

国寿安保高股息混合C

1.1564

1.39%

009581

国寿安保中债-3-5年政金债指数A

1.0605

1.2044

0.04%

012956

国寿安保稳盛6个月持有期混合C

1.2568

1.39%

014778

国寿安保安和纯债债券

1.0529

1.1029

0.04%

006599

国寿安保安丰纯债债券

1.0746

1.2596

0.04%

010232

国寿安保泰安纯债债券

1.0671

1.2

0.04%

010984

国寿安保稳安混合A

1.1989

1.39%

026833

国寿安保尊利增强回报债券E

1.2659

0.04%

017305

国寿安保超短债债券A

1.0904

0.04%

015581

国寿安保泰然纯债债券

1.1169

1.1279

0.04%

020723

国寿安保数字经济股票发起式C

2.638

1.35%

020788

国寿安保泰裕债券C

1.1775

1.1945

0.04%

008873

国寿安保尊诚纯债债券A

1.1853

1.2214

0.04%

008876

国寿安保尊恒利率债债券C

1.037

1.182

0.04%

006919

国寿安保泰和纯债债券

1.0613

1.2413

0.04%

020528

国寿安保利率债三个月定期开放债券

1.0413

1.0713

0.04%

019765

国寿安保优选国企股票发起式A

2.2536

1.35%

019766

国寿安保优选国企股票发起式C

2.2227

1.35%

022250

国寿安保超短债债券E

1.0363

0.04%

510560

国寿安保中证500ETF

1.9997

0.9259

1.35%

000613

国寿安保沪深300ETF联接A

1.3282

2.0852

1.35%

001241

国寿安保中证500ETF联接

0.8894

1.35%

012664

国寿安保沪港深300ETF联接C

1.2652

1.35%

009582

国寿安保中债-3-5年政金债指数C

1.0955

1.2394

0.04%

009587

国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券

1.0127

1.213

0.04%

011734

国寿安保裕丰混合A

1.0301

1.39%

517300

国寿安保中证沪港深300ETF

0.9605

1.35%

006774

国寿安保尊荣中短债债券C

1.1807

1.2207

0.04%

010205

国寿安保裕安混合A

1.2942

1.3142

1.39%

010541

国寿安保稳和6个月持有期混合A

1.2019

1.39%

010985

国寿安保稳安混合C

1.1674

1.39%

011008

国寿安保尊弘短债债券A

1.1476

0.04%

011028

国寿安保稳弘混合C

1.3403

1.39%

015406

国寿安保稳信混合E

1.2593

1.39%

020720

国寿安保高端装备股票发起式A

1.3021

1.35%

020721

国寿安保高端装备股票发起式C

1.2897

1.35%

020774

国寿安保产业升级股票发起式C

2.1957

1.35%

020787

国寿安保泰裕债券A

1.1882

1.2052

0.04%

023101

国寿安保智慧生活股票C

2.051

1.35%

020601

国寿安保景气优选混合发起式C

2.0272

1.39%

019825

国寿安保新材料股票发起式C

2.4438

1.35%

510380

国寿安保沪深300ETF

1.401

1.35%

002376

国寿安保核心产业混合

1.654

2.055

1.39%

004319

国寿安保尊裕优化回报债券C

1.23

1.325

0.04%

004773

国寿安保稳泰一年定开混合C

1.4451

1.6331

1.39%

015236

国寿安保稳泽两年持有期混合C

1.2637

1.39%

009310

国寿安保尊庆6个月持有债券C

1.0431

1.1231

0.04%

002720

国寿安保尊利增强回报债券A

1.27

1.357

0.04%

010206

国寿安保裕安混合C

1.2852

1.3052

1.39%

000931

国寿安保尊益信用纯债债券

1.378

1.588

0.04%

005208

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式

1.0493

1.3655

0.04%

002148

国寿安保稳惠混合

1.3565

1.7381

1.39%

011009

国寿安保尊弘短债债券C

1.13

0.04%

011027

国寿安保稳弘混合A

1.3421

1.39%

013324

国寿安保盛泽三年持有期混合C

1.2839

1.39%

024095

国寿安保尊兴增强回报债券A

1.067

0.04%

004259

国寿安保稳嘉混合C

1.2125

1.5315

1.39%

004280

国寿安保稳荣混合C

1.3099

1.7275

1.39%

004302

国寿安保稳信混合C

1.4364

1.6696

1.39%

019903

国寿安保先进制造股票发起式C

1.602

1.35%

022124

国寿安保策略精选混合C

2.2792

1.39%

000668

国寿安保尊享债券A

1.3619

1.7611

0.04%

004629

国寿安保安瑞纯债债券

1.0487

1.2658

0.04%

004756

国寿安保稳吉混合A

1.407

1.6458

1.39%

012663

国寿安保沪港深300ETF联接A

1.2769

1.35%

011951

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式

1.0517

1.1691

0.04%

002721

国寿安保尊利增强回报债券C

1.2377

1.3137

0.04%

010542

国寿安保稳和6个月持有期混合C

1.1711

1.39%

010935

国寿安保稳福6个月持有期混合C

1.1527

1.39%

001672

国寿安保智慧生活股票A

2.818

3.625

1.35%

020600

国寿安保景气优选混合发起式A

2.0515

1.39%

007419

国寿安保泰弘纯债债券

1.1615

1.2416

0.04%

006980

国寿安保泰恒纯债债券

1.2208

1.3173

0.04%

007011

国寿安保中债1-3年国开债指数C

1.0276

1.2066

0.04%

017916

国寿安保成长优选股票C

1.515

1.35%

018256

国寿安保安泰三个月定开债券

1.0467

1.0837

0.04%

019902

国寿安保先进制造股票发起式A

1.6254

1.35%

019908

国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A

1.0878

0.04%

020141

国寿安保品质消费股票发起式C

0.6655

1.35%

021831

国寿安保农业产业股票发起式C

1.172

1.35%

003131

国寿安保强国智造混合

1.9051

2.0951

1.39%

012102

国寿安保低碳经济混合A

0.7353

1.39%

011511

国寿安保稳鑫一年持有混合C

1.0785

1.0985

1.39%

011634

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式

1.0308

1.1401

0.04%

015235

国寿安保稳泽两年持有期混合A

1.288

1.39%

009309

国寿安保尊庆6个月持有债券A

1.0606

1.1406

0.04%

011010

国寿安保尊弘短债债券E

1.1127

0.04%

005043

国寿安保健康科学混合A

1.0117

1.39%

005044

国寿安保健康科学混合C

0.9831

1.39%

007074

国寿安保新蓝筹混合

1.6212

1.39%

007215

国寿安保泰荣纯债债券

1.146

1.21

0.04%

017909

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

1.1571

0.99%

019909

国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C

1.0816

0.04%

020140

国寿安保品质消费股票发起式A

0.673

1.35%

021830

国寿安保农业产业股票发起式A

1.1842

1.35%

563590

国寿安保中证A500红利低波动ETF

0.9817

1.35%

168002

国寿安保策略精选混合A

3.1836

3.2336

1.39%

004405

国寿安保稳寿混合A

1.2087

1.5614

1.39%

004757

国寿安保稳吉混合C

1.3995

1.6366

1.39%

004772

国寿安保稳泰一年定开混合A

1.5274

1.7194

1.39%

007838

国寿安保尊耀纯债债券C

1.1296

1.2266

0.04%

012451

国寿安保安恒金融债债券

1.1117

1.1807

0.04%

012103

国寿安保低碳经济混合C

0.7261

1.39%

011773

国寿安保璟珹6个月持有期混合A

1.2724

1.39%

008082

国寿安保研究精选混合A

2.152

1.39%

001521

国寿安保成长优选股票A

2.287

2.693

1.35%

009244

国寿安保稳丰6个月持有混合A

1.2614

1.39%

010934

国寿安保稳福6个月持有期混合A

1.177

1.39%

026255

国寿安保中证800指数增强A

1.0118

1.35%

020722

国寿安保数字经济股票发起式A

2.669

1.35%

159804

国寿安保创精选88ETF

1.6515

1.35%

024096

国寿安保尊兴增强回报债券C

1.0623

0.04%

008874

国寿安保尊诚纯债债券C

1.1628

1.1939

0.04%

008875

国寿安保尊恒利率债债券A

1.0639

1.2089

0.04%

008899

国寿安保创精选88ETF联接C

1.4756

1.35%

004821

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

1.0676

1.4333

0.04%

004225

国寿安保稳诚混合A

1.2091

1.5552

1.39%

004258

国寿安保稳嘉混合A

1.2202

1.5422

1.39%

501097

国寿安保科技创新混合(LOF)

2.016

1.39%

005683

国寿安保华兴灵活配置混合

2.2346

2.2646

1.39%

004318

国寿安保尊裕优化回报债券A

1.26

1.371

0.04%

004797

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式

1.0521

1.3434

0.04%

008617

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

1.1477

0.99%

012955

国寿安保稳盛6个月持有期混合A

1.2791

1.39%

011735

国寿安保裕丰混合C

1.0247

1.39%

008083

国寿安保研究精选混合C

2.1097

1.39%

003285

国寿安保安康纯债债券

1.0475

1.3808

0.04%

026256

国寿安保中证800指数增强C

1.0091

1.35%

017306

国寿安保超短债债券C

1.0844

0.04%

015407

国寿安保稳弘混合E

1.1023

1.39%

013323

国寿安保盛泽三年持有期混合A

1.3078

1.39%

020775

国寿安保产业升级股票发起式A

2.2213

1.35%

021103

国寿安保沪深300ETF联接C

1.3853

1.35%

008898

国寿安保创精选88ETF联接A

1.5038

1.35%

004818

国寿安保目标策略混合发起A

2.3692

1.39%

004819

国寿安保目标策略混合发起C

2.3436

1.39%

004279

国寿安保稳荣混合A

1.3202

1.7406

1.39%

004301

国寿安保稳信混合A

1.44

1.6758

1.39%

019121

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0421

1.39%

019824

国寿安保新材料股票发起式A

2.47

1.35%

004406

国寿安保稳寿混合C

1.2016

1.5501

1.39%

004760

国寿安保稳瑞混合A

1.3596

1.5406

1.39%

009500

国寿安保高股息混合A

1.177

1.39%

011510

国寿安保稳鑫一年持有混合A

1.1025

1.1225

1.39%

011774

国寿安保璟珹6个月持有期混合C

1.2463

1.39%

006773

国寿安保尊荣中短债债券A

1.2086

1.2486

0.04%

009151

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)

1.1041

0.99%

009245

国寿安保稳丰6个月持有混合C

1.2386

1.39%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	120,061.07	98.39
2	债券及货币	3,863.46	03.17
3	现金	3,863.46	03.17
4	其他资产	256.85	00.21

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300308	中际旭创	03.93	4,991.10	4.09%	-6.96
00700	腾讯控股	11.42	4,263.12	3.49%	-14.65
00005	汇丰控股	30.36	3,900.00	3.20%	-39.56
300750	宁德时代	09.37	3,681.87	3.02%	-16.50
300502	新易盛	04.94	2,998.58	2.46%	-4.81
09988	阿里巴巴-W	34.34	2,769.34	2.27%	-43.40
600519	贵州茅台	02.25	2,667.23	2.19%	-3.83
603986	兆易创新	02.32	1,894.55	1.55%	-4.26
601318	中国平安	37.67	1,798.37	1.47%	-66.81
600036	招商银行	43.71	1,551.70	1.27%	-77.53

认/申购金额		万元
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序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	0.78	0.96	1.02
夏普比率	37.23	106.21	13.39
特雷诺指数	0.01	0.06	0.01
詹森指数	0.04	0.06	0.00