基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理黄力 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020528 | 基金经理黄力 | 最新份额68,459.03万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-01-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模78.99亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金主要投资于利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行活期存款以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0459 | 1.0759 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0459 | 1.0759 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0453 | 1.0753 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0451 | 1.0751 | 0.06% |
| 2026-10-9 | 1.0445 | 1.0745 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0442 | 1.0742 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0443 | 1.0743 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.0449 | 1.0749 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0441 | 1.0741 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.044 | 1.074 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0436 | 1.0736 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0435 | 1.0735 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0433 | 1.0733 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0431 | 1.0731 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.0428 | 1.0728 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0428 | 1.0728 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0426 | 1.0726 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0424 | 1.0724 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0423 | 1.0723 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0424 | 1.0724 | 0.00% |

黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金。2024年11月起任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 3.90% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 3.92% | 4.63% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 3.7 | 4.36% | 2.14% |
| 国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2016-07-04 至 2018-04-20 | 1.8 | 5.93% | 6.35% |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 16.39% | 16.27% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-11-28 至 今 | 8.9 | 28.58% | 24.75% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 8.11% | 11.86% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 3.6 | 3.87% | 1.94% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 2020-07-28 | 1.1 | 3.35% | 5.89% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.7 | -6.28% | -21.87% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2024-11-15 | 5.2 | 15.20% | 14.17% |
| 国寿安保中债-3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 7.37% | 7.02% |
| 国寿安保中债-3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 10.85% | 7.03% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国寿安保盛恒平衡混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国寿安保盛恒平衡混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2020-07-28 | 1.5 | 5.04% | 7.37% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2024-11-15 | 5.2 | 13.24% | 14.17% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 6.0 | 2.36% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 2026-07-31 | 5.2 | -8.45% | -26.66% |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.14% | 0.13% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-10 至 今 | 9.0 | 31.69% | 24.45% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 4.29% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 4.45% | 4.63% |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 2026-07-31 | 5.4 | -6.89% | -24.67% |
| 国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 2026-07-31 | 5.4 | -8.16% | -24.67% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 7.37% | 11.85% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 3.6 | 3.61% | 1.94% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 6.0 | 0.89% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 2026-07-31 | 5.2 | -7.48% | -26.66% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 5.7 | -5.19% | -21.87% |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 17.58% | 16.27% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-02-19 | 1.2 | 5.14% | 7.90% |
| 国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2015-09-16 至 2020-02-19 | 4.4 | 15.51% | 14.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄力 | 2024-01-11 至 今 | 2年9个月零5天 | 0.14 | 0.13 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002720 | 1.2687 | 1.3557 | -0.04% | |
| 020141 | 0.5822 | 0.5822 | -1.40% | |
| 021103 | 1.2728 | 1.2728 | -1.40% | |
| 159804 | 1.4925 | 1.4925 | -1.40% | |
| 008617 | 1.128 | 1.128 | -1.02% | |
| 011951 | 1.0373 | 1.1762 | -0.04% | |
| 008083 | 1.7728 | 1.7728 | -1.30% | |
| 010985 | 1.1635 | 1.1635 | -1.30% | |
| 015235 | 1.2812 | 1.2812 | -1.30% | |
| 168002 | 2.7373 | 2.7873 | -1.30% | |
| 004318 | 1.202 | 1.313 | -0.04% | |
| 005044 | 0.9207 | 0.9207 | -1.30% | |
| 004301 | 1.4225 | 1.6583 | -1.30% | |
| 007419 | 1.1668 | 1.2469 | -0.04% | |
| 008898 | 1.367 | 1.367 | -1.40% | |
| 009310 | 1.0461 | 1.1261 | -0.04% | |
| 017909 | 1.1375 | 1.1375 | -1.02% | |
| 020140 | 0.5891 | 0.5891 | -1.40% | |
| 021831 | 1.0844 | 1.0844 | -1.40% | |
| 022124 | 1.9586 | 1.9586 | -1.30% | |
| 020601 | 1.938 | 1.938 | -1.30% | |
| 011510 | 1.0791 | 1.0991 | -1.30% | |
| 010984 | 1.1957 | 1.1957 | -1.30% | |
| 011027 | 1.2775 | 1.2775 | -1.30% | |
| 011028 | 1.2756 | 1.2756 | -1.30% | |
| 013323 | 1.0593 | 1.0593 | -1.30% | |
| 013324 | 1.0394 | 1.0394 | -1.30% | |
| 015236 | 1.2562 | 1.2562 | -1.30% | |
| 026255 | 0.9211 | 0.9211 | -1.40% | |
| 510380 | 1.2783 | 1.2783 | -1.40% | |
| 002376 | 1.513 | 1.914 | -1.30% | |
| 004319 | 1.173 | 1.268 | -0.04% | |
| 007837 | 1.1703 | 1.2673 | -0.04% | |
| 005043 | 0.9479 | 0.9479 | -1.30% | |
| 004259 | 1.2012 | 1.5202 | -1.30% | |
| 004279 | 1.3174 | 1.7378 | -1.30% | |
| 006980 | 1.2272 | 1.3237 | -0.04% | |
| 008874 | 1.1597 | 1.1908 | -0.04% | |
| 008876 | 1.0407 | 1.1857 | -0.04% | |
| 000931 | 1.3844 | 1.5944 | -0.04% | |
| 009151 | 1.0833 | 1.0833 | -1.02% | |
| 018256 | 1.0514 | 1.0884 | -0.04% | |
| 019824 | 2.2444 | 2.2444 | -1.40% | |
| 024095 | 1.0751 | 1.0751 | -0.04% | |
| 020721 | 1.0621 | 1.0621 | -1.40% | |
| 020723 | 2.2179 | 2.2179 | -1.40% | |
| 020787 | 1.171 | 1.188 | -0.04% | |
| 012103 | 0.5852 | 0.5852 | -1.30% | |
| 012955 | 1.2731 | 1.2731 | -1.30% | |
| 011511 | 1.055 | 1.075 | -1.30% | |
| 011008 | 1.1285 | 1.1515 | -0.04% | |
| 017306 | 1.0877 | 1.0877 | -0.04% | |
| 026833 | 1.2646 | 1.2646 | -0.04% | |
| 007010 | 1.0332 | 1.2122 | -0.04% | |
| 008875 | 1.0683 | 1.2133 | -0.04% | |
| 001672 | 2.413 | 3.22 | -1.40% | |
| 003285 | 1.0521 | 1.3854 | -0.04% | |
| 017916 | 1.318 | 1.318 | -1.40% | |
| 019902 | 1.3311 | 1.3311 | -1.40% | |
| 021830 | 1.0964 | 1.0964 | -1.40% | |
| 024096 | 1.0699 | 1.0699 | -0.04% | |
| 020720 | 1.0732 | 1.0732 | -1.40% | |
| 020722 | 2.2454 | 2.2454 | -1.40% | |
| 011773 | 1.2573 | 1.2573 | -1.30% | |
| 011010 | 1.094 | 1.1163 | -0.04% | |
| 015407 | 1.0488 | 1.0488 | -1.30% | |
| 026256 | 0.9182 | 0.9182 | -1.40% | |
| 000668 | 1.3595 | 1.7587 | -0.04% | |
| 000669 | 1.3263 | 1.7256 | -0.04% | |
| 004757 | 1.3799 | 1.617 | -1.30% | |
| 007838 | 1.1361 | 1.2331 | -0.04% | |
| 004280 | 1.3069 | 1.7245 | -1.30% | |
| 007215 | 1.1516 | 1.2156 | -0.04% | |
| 008899 | 1.3408 | 1.3408 | -1.40% | |
| 009245 | 1.2064 | 1.2064 | -1.30% | |
| 019121 | 1.0434 | 1.0434 | -1.30% | |
| 019766 | 1.7044 | 1.7044 | -1.40% | |
| 019825 | 2.2192 | 2.2192 | -1.40% | |
| 019903 | 1.3111 | 1.3111 | -1.40% | |
| 020774 | 1.9668 | 1.9668 | -1.40% | |
| 020775 | 1.9911 | 1.9911 | -1.40% | |
| 012102 | 0.5929 | 0.5929 | -1.30% | |
| 011774 | 1.2309 | 1.2309 | -1.30% | |
| 008082 | 1.8092 | 1.8092 | -1.30% | |
| 011009 | 1.1108 | 1.1334 | -0.04% | |
| 015406 | 1.2434 | 1.2434 | -1.30% | |
| 015581 | 1.1229 | 1.1339 | -0.04% | |
| 004405 | 1.1614 | 1.5141 | -1.30% | |
| 004797 | 1.053 | 1.3481 | -0.04% | |
| 501097 | 1.6783 | 1.6783 | -1.30% | |
| 006773 | 1.2121 | 1.2521 | -0.04% | |
| 009309 | 1.064 | 1.144 | -0.04% | |
| 020528 | 1.0459 | 1.0759 | -0.04% | |
| 023101 | 1.756 | 1.756 | -1.40% | |
| 022250 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
| 020788 | 1.1597 | 1.1767 | -0.04% | |
| 517300 | 0.8873 | 0.8873 | -1.40% | |
| 012663 | 1.1858 | 1.1858 | -1.40% | |
| 011734 | 0.9687 | 0.9687 | -1.30% | |
| 010935 | 1.1491 | 1.1491 | -1.30% | |
| 017305 | 1.0939 | 1.0939 | -0.04% | |
| 029393 | 1.3173 | 1.3173 | -1.30% | |
| 563590 | 1.0257 | 1.0257 | -1.40% | |
| 004406 | 1.1545 | 1.503 | -1.30% | |
| 004629 | 1.0531 | 1.2702 | -0.04% | |
| 004756 | 1.3874 | 1.6262 | -1.30% | |
| 004819 | 2.1812 | 2.1812 | -1.30% | |
| 004226 | 1.1649 | 1.5082 | -1.30% | |
| 004258 | 1.209 | 1.531 | -1.30% | |
| 008873 | 1.1826 | 1.2187 | -0.04% | |
| 010542 | 1.1662 | 1.1662 | -1.30% | |
| 006774 | 1.1837 | 1.2237 | -0.04% | |
| 009244 | 1.2291 | 1.2291 | -1.30% | |
| 002721 | 1.2358 | 1.3118 | -0.04% | |
| 010232 | 1.0642 | 1.2031 | -0.04% | |
| 019765 | 1.7292 | 1.7292 | -1.40% | |
| 019908 | 1.091 | 1.091 | -0.04% | |
| 019909 | 1.0845 | 1.0845 | -0.04% | |
| 021695 | 1.0619 | 1.0669 | -0.04% | |
| 020600 | 1.9625 | 1.9625 | -1.30% | |
| 012664 | 1.1745 | 1.1745 | -1.40% | |
| 009500 | 1.0983 | 1.0983 | -1.30% | |
| 009501 | 1.0786 | 1.0786 | -1.30% | |
| 009581 | 1.0645 | 1.2084 | -0.04% | |
| 009582 | 1.0995 | 1.2434 | -0.04% | |
| 011634 | 1.0352 | 1.1445 | -0.04% | |
| 011735 | 0.9635 | 0.9635 | -1.30% | |
| 002148 | 1.1423 | 1.5239 | -1.30% | |
| 014778 | 1.0603 | 1.1103 | -0.04% | |
| 510560 | 1.7562 | 0.8132 | -1.40% | |
| 005683 | 1.8471 | 1.8771 | -1.30% | |
| 004818 | 2.2054 | 2.2054 | -1.30% | |
| 004225 | 1.1736 | 1.5197 | -1.30% | |
| 004302 | 1.4187 | 1.6519 | -1.30% | |
| 007011 | 1.0304 | 1.2094 | -0.04% | |
| 010541 | 1.1976 | 1.1976 | -1.30% | |
| 001521 | 1.991 | 2.397 | -1.40% | |
| 006599 | 1.0546 | 1.2579 | -0.04% | |
| 012451 | 1.1236 | 1.1926 | -0.04% | |
| 009587 | 1.0149 | 1.2152 | -0.04% | |
| 012956 | 1.2503 | 1.2503 | -1.30% | |
| 005208 | 1.0264 | 1.3705 | -0.04% | |
| 010934 | 1.1739 | 1.1739 | -1.30% | |
| 003131 | 1.5685 | 1.7585 | -1.30% | |
| 000613 | 1.2205 | 1.9775 | -1.40% | |
| 001241 | 0.7869 | 0.7869 | -1.40% | |
| 006919 | 1.0669 | 1.2469 | -0.04% | |
| 007074 | 1.4716 | 1.4716 | -1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,121.52 | 104.25 |
| 3 | 现金 | 262.78 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 150.00(万张) | 16,444.21(万元) | 23.13(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 132.00(万张) | 13,592.49(万元) | 19.12(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 100.00(万张) | 10,310.29(万元) | 14.50(%) |
| 4 | 250205 | 25国开05 | 100.00(万张) | 9,931.99(万元) | 13.97(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 90.00(万张) | 9,087.15(万元) | 12.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.01 |
| 2 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0.006 |
| 3 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0.005 |
| 4 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 0.005 |
| 5 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 0.004 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.33% | 2.95% | 0.0% | 0.0% | 2.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.72% | 0.71% | 2.61% | 2.95% | 0.0% | 0.0% | 7.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 167.43 | 51.62 | 98.26 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.09 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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