基金代码511970 | 基金经理桑迎 | 最新份额6.81万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型,ETF型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模508.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2016-07-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)每份基金份额享有同等分配权。
(2)“每日分配、利随本清”。 本基金采用100元固定份额净值交易方式,根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,使基金份额净值始终保持100元。若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
(3)收益分配方式为红利再投资,计入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权。若基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为基金份额。
(4)投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益。
(7)在符合有关法律法规规定,并且不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒介上公告。
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
桑迎先生:中国籍,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理,2014年10月至2020年8月任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理,2014年11月起任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理,2015年3月至2020年8月任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2015年10月至2020年8月任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理,2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理,2018年3月起任国寿安保货币市场基金基金经理,2021年6月起任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保薪金宝货币A | 货币型 | 2014-11-15 至 2024-03-08 | 9.3 | 30.02% | 27.07% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2011-12-16 至 2013-12-19 | 2.0 | 5.75% | 7.91% |
国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | 12.03% | 13.97% |
国寿安保货币A | 货币型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | 13.50% | 13.97% |
国寿安保聚宝盆货币A | 货币型 | 2015-02-17 至 2020-08-20 | 5.5 | 19.48% | 17.39% |
国寿安保添利货币B | 货币型 | 2016-12-24 至 今 | 7.4 | 20.99% | 19.44% |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2011-12-16 至 2013-12-19 | 2.0 | 6.25% | 7.91% |
国寿安保场内实时申赎货币B | 货币型 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5.9 | 20.14% | 19.21% |
国寿安保尊弘短债债券A | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 3.0 | 8.90% | 6.34% |
国寿安保场内实时申赎货币A | 货币型 | 2014-09-23 至 2020-08-20 | 5.9 | 16.65% | 19.21% |
国寿安保尊弘短债债券E | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 3.0 | 5.85% | 6.34% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2012-08-16 至 2013-12-19 | 1.3 | 4.61% | 3.06% |
国寿安保聚宝盆货币B | 货币型 | 2020-05-18 至 2020-08-20 | 0.3 | 0.48% | 0.42% |
国寿安保添利货币A | 货币型 | 2016-12-24 至 今 | 7.4 | 18.96% | 19.44% |
国寿安保尊弘短债债券C | 债券型 | 2021-05-24 至 今 | 3.0 | 8.03% | 6.34% |
国寿安保货币B | 货币型 | 2018-03-27 至 今 | 6.1 | 15.10% | 13.97% |
国寿安保鑫钱包货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2020-08-20 | 4.8 | 15.74% | 14.84% |
国寿安保薪金宝货币B | 货币型 | 2023-02-10 至 2024-03-08 | 1.1 | 2.04% | 1.92% |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2012-08-16 至 2013-12-19 | 1.3 | 4.22% | 3.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
桑迎 | 2018-03-27 至 今 | 6年1个月零20天 | 12.03 | 13.97 |
黄力 | 2016-07-04 至 2018-04-20 | 1年9个月零16天 | 5.93 | 6.35 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004302 | 1.1534 | 1.3866 | -0.49% | |
004629 | 1.0564 | 1.2208 | -0.02% | |
004760 | 1.1905 | 1.3715 | -0.49% | |
004818 | 1.0453 | 1.0453 | -0.49% | |
006599 | 1.0828 | 1.1838 | -0.02% | |
007837 | 1.1555 | 1.1855 | -0.02% | |
008876 | 1.0499 | 1.1259 | -0.02% | |
008898 | 0.9058 | 0.9058 | -0.78% | |
009244 | 1.0713 | 1.0713 | -0.49% | |
010541 | 1.0516 | 1.0516 | -0.49% | |
010829 | 0.9264 | 0.9264 | -0.49% | |
011027 | 1.0979 | 1.0979 | -0.49% | |
011511 | 0.9462 | 0.9662 | -0.49% | |
017306 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
019121 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
020140 | 1.0642 | 1.0642 | -0.78% | |
168002 | 1.5558 | 1.6058 | -0.49% | |
015581 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
000931 | 1.2573 | 1.4673 | -0.02% | |
001521 | 1.086 | 1.492 | -0.78% | |
002148 | 1.0375 | 1.4191 | -0.49% | |
002721 | 1.082 | 1.158 | -0.02% | |
004280 | 1.0788 | 1.4424 | -0.49% | |
004761 | 1.1847 | 1.3637 | -0.49% | |
004819 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
007215 | 1.116 | 1.15 | -0.02% | |
007419 | 1.0893 | 1.1694 | -0.02% | |
008617 | 1.0132 | 1.0132 | -0.39% | |
009151 | 1.0299 | 1.0299 | -0.39% | |
009310 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
010542 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% | |
010985 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
011774 | 0.9821 | 0.9821 | -0.49% | |
012664 | 0.9431 | 0.9431 | -0.78% | |
015407 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
019825 | 1.0552 | 1.0552 | -0.78% | |
019902 | 0.9859 | 0.9859 | -0.78% | |
020528 | 1.0098 | 1.0138 | -0.02% | |
020600 | 1.0919 | 1.0919 | -0.49% | |
004258 | 1.0557 | 1.3777 | -0.49% | |
005044 | 1.097 | 1.097 | -0.49% | |
006773 | 1.1529 | 1.1929 | -0.02% | |
008899 | 0.8949 | 0.8949 | -0.78% | |
009582 | 1.1284 | 1.1694 | -0.02% | |
011010 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
011028 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% | |
011634 | 1.0379 | 1.0875 | -0.02% | |
011735 | 0.9317 | 0.9317 | -0.49% | |
011773 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
012663 | 0.9454 | 0.9454 | -0.78% | |
015235 | 1.0429 | 1.0429 | -0.49% | |
017916 | 0.726 | 0.726 | -0.78% | |
019903 | 0.9831 | 0.9831 | -0.78% | |
020722 | 1.0388 | 1.0388 | -0.78% | |
020723 | 1.0385 | 1.0385 | -0.78% | |
510560 | 1.2271 | 0.5682 | -0.78% | |
001241 | 0.559 | 0.559 | -0.78% | |
004259 | 1.0518 | 1.3708 | -0.49% | |
006980 | 1.0942 | 1.1907 | -0.02% | |
008873 | 1.1278 | 1.1311 | -0.02% | |
009309 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
009500 | 0.8081 | 0.8081 | -0.49% | |
009501 | 0.7993 | 0.7993 | -0.49% | |
012956 | 1.0327 | 1.0327 | -0.49% | |
019824 | 1.0545 | 1.0545 | -0.78% | |
020720 | 1.01 | 1.01 | -0.78% | |
517300 | 0.6868 | 0.6868 | -0.78% | |
004279 | 1.0845 | 1.4509 | -0.49% | |
004406 | 1.0481 | 1.3966 | -0.49% | |
005043 | 1.121 | 1.121 | -0.49% | |
005208 | 1.0347 | 1.3016 | -0.02% | |
007011 | 1.051 | 1.164 | -0.02% | |
008083 | 1.1098 | 1.1098 | -0.49% | |
008874 | 1.1104 | 1.1136 | -0.02% | |
010205 | 0.9703 | 0.9903 | -0.49% | |
010206 | 0.9639 | 0.9839 | -0.49% | |
010828 | 0.9274 | 0.9274 | -0.49% | |
010935 | 0.95 | 0.95 | -0.49% | |
011009 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | |
011510 | 0.9584 | 0.9784 | -0.49% | |
013324 | 0.5863 | 0.5863 | -0.49% | |
017305 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% | |
018256 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | |
019765 | 0.9995 | 0.9995 | -0.78% | |
019766 | 0.997 | 0.997 | -0.78% | |
019909 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
501097 | 0.8783 | 0.8783 | -0.49% | |
000613 | 0.9802 | 1.7372 | -0.78% | |
000668 | 1.2111 | 1.6103 | -0.02% | |
001672 | 1.126 | 1.933 | -0.78% | |
003285 | 1.0436 | 1.3219 | -0.02% | |
004226 | 1.0134 | 1.3567 | -0.49% | |
004405 | 1.0521 | 1.4048 | -0.49% | |
004756 | 1.1423 | 1.3811 | -0.49% | |
006774 | 1.1343 | 1.1743 | -0.02% | |
007010 | 1.0528 | 1.1658 | -0.02% | |
007838 | 1.1342 | 1.1642 | -0.02% | |
008082 | 1.1243 | 1.1243 | -0.49% | |
008289 | 1.0137 | 1.0987 | -0.02% | |
009581 | 1.0931 | 1.1341 | -0.02% | |
010232 | 1.0541 | 1.1261 | -0.02% | |
010934 | 0.9611 | 0.9611 | -0.49% | |
010984 | 0.9704 | 0.9704 | -0.49% | |
011008 | 1.0996 | 1.0996 | -0.02% | |
012451 | 1.023 | 1.09 | -0.02% | |
020721 | 1.0115 | 1.0115 | -0.78% | |
510380 | 1.014 | 1.014 | -0.78% | |
002720 | 1.101 | 1.188 | -0.02% | |
004318 | 1.05 | 1.161 | -0.02% | |
004319 | 1.035 | 1.13 | -0.02% | |
005683 | 1.314 | 1.344 | -0.49% | |
007074 | 0.9798 | 0.9798 | -0.49% | |
011951 | 1.0259 | 1.0909 | -0.02% | |
012103 | 0.5553 | 0.5553 | -0.49% | |
017909 | 1.0164 | 1.0164 | -0.39% | |
021103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.78% | |
000669 | 1.1932 | 1.5925 | -0.02% | |
002376 | 0.759 | 1.16 | -0.49% | |
003131 | 1.058 | 1.248 | -0.49% | |
004225 | 1.0186 | 1.3647 | -0.49% | |
004301 | 1.1534 | 1.3892 | -0.49% | |
004757 | 1.1365 | 1.3736 | -0.49% | |
004797 | 1.0522 | 1.2815 | -0.02% | |
006919 | 1.0297 | 1.1817 | -0.02% | |
008875 | 1.0674 | 1.1434 | -0.02% | |
009245 | 1.0592 | 1.0592 | -0.49% | |
011734 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
012102 | 0.5585 | 0.5585 | -0.49% | |
012955 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
013323 | 0.5918 | 0.5918 | -0.49% | |
014778 | 1.0421 | 1.0471 | -0.02% | |
015236 | 1.035 | 1.035 | -0.49% | |
015406 | 1.0158 | 1.0158 | -0.49% | |
019908 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
020141 | 1.0644 | 1.0644 | -0.78% | |
020601 | 1.0956 | 1.0956 | -0.49% | |
159804 | 0.9763 | 0.9763 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,295,918.67 | 92.41 |
3 | 现金 | 3,327,898.95 | 58.07 |
4 | 其他资产 | 513.70 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112406072 | 24交通银行CD072 | 1,500.00(万张) | 147,858.79(万元) | 2.58(%) |
2 | 230421 | 23农发21 | 1,400.00(万张) | 141,396.65(万元) | 2.47(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 1,020.00(万张) | 103,285.79(万元) | 1.80(%) |
4 | 112321395 | 23渤海银行CD395 | 1,000.00(万张) | 99,519.61(万元) | 1.74(%) |
5 | 112403038 | 24农业银行CD038 | 1,000.00(万张) | 99,564.21(万元) | 1.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.750% | 1.841% | 1.902% | 1.922% | 2.236% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.45% | 0.94% | 0.7% | 1.85% | 5.82% | 10.0% | 19.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -235.16 | -134.81 | -57.93 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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