公募基金 > 基金超市 > 银华中小盘混合
| 基金代码180031 | 基金经理李晓星,杜宇,张萍 | 最新份额86,461.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模44.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-06-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善，通过投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板和创业板）、存托凭证、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险与预期收益水平高于债券基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-24 | 3.259 | 5.571 | 0.40% |
| 2025-11-21 | 3.246 | 5.558 | -5.58% |
| 2025-11-20 | 3.438 | 5.75 | -1.21% |
| 2025-11-19 | 3.48 | 5.792 | -1.08% |
| 2025-11-18 | 3.518 | 5.83 | 0.09% |
| 2025-11-17 | 3.515 | 5.827 | 0.14% |
| 2025-11-14 | 3.51 | 5.822 | -3.65% |
| 2025-11-13 | 3.643 | 5.955 | 2.53% |
| 2025-11-12 | 3.553 | 5.865 | -0.89% |
| 2025-11-11 | 3.585 | 5.897 | -2.40% |
| 2025-11-10 | 3.673 | 5.985 | -0.57% |
| 2025-11-7 | 3.694 | 6.006 | -2.15% |
| 2025-11-6 | 3.775 | 6.087 | 3.48% |
| 2025-11-5 | 3.648 | 5.96 | -0.52% |
| 2025-11-4 | 3.667 | 5.979 | -1.19% |
| 2025-11-3 | 3.711 | 6.023 | 0.22% |
| 2025-10-31 | 3.703 | 6.015 | -4.64% |
| 2025-10-30 | 3.883 | 6.195 | -2.66% |
| 2025-10-29 | 3.989 | 6.301 | 1.12% |
| 2025-10-28 | 3.945 | 6.257 | 0.43% |
李晓星先生：硕士研究生，具有从业资格，中国籍。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任业务副总经理/总监/基金经理/投资经理(社保、基本养老)/主动型股票投资决策专门委员会联席主席。自2015年07月07日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2017年08月11日起至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月03日起至2020年09月02日兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，自2018年03月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年07月05日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年08月15日起至2019年09月20日兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2020年04月01日起至2021年08月18日兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年04月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年01月08日起兼任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年03月04日起兼任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华中小盘混合 2015-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2017-10-20 至 2020-09-02 | 2.9 | 59.63% | 50.50% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-10 至 今 | 5.0 | -45.37% | -26.99% |
| 银华心享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 4.8 | -40.27% | -24.98% |
| 银华中小盘混合 | 混合型 | 2015-07-07 至 今 | 10.4 | 87.28% | 41.12% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1.1 | 32.91% | 16.66% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2016-12-08 至 今 | 9.0 | 100.36% | 35.85% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-08-11 至 2020-11-20 | 3.3 | 118.06% | 61.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 2021-08-18 | 1.4 | 35.73% | 55.04% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.0 | -46.35% | -30.52% |
| 银华心选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.8 | -31.23% | -26.16% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1.1 | 4.08% | 16.66% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 5.7 | -38.27% | 1.52% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 4.0 | -43.70% | -30.02% |
| 银华心选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.8 | -31.77% | -26.16% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1.1 | 3.01% | 16.66% |
| 银华心兴三年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 3.9 | -36.23% | -27.91% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 今 | 6.0 | 0.27% | 9.15% |
| 银华心诚灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-12 至 今 | 7.8 | 24.82% | 20.55% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 混合型 | 2018-05-28 至 今 | 7.5 | 115.37% | 32.67% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.0 | -43.96% | -29.60% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 3.9 | -35.71% | -27.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜宇 | 2019-12-11 至 今 | 5年11个月零14天 | -5.47 | 11.13 |
| 张萍 | 2018-11-06 至 今 | 7年0个月零19天 | 51.12 | 39.90 |
| 李晓星 | 2015-07-07 至 今 | 10年4个月零18天 | 87.28 | 41.12 |
| 王华 | 2013-08-06 至 2016-07-08 | 2年11个月零2天 | 168.19 | 59.75 |
| 廖平 | 2012-05-21 至 2013-08-06 | 1年2个月零16天 | 17.41 | -1.65 |
| 金斌 | 2012-05-21 至 2013-07-19 | 1年1个月零28天 | 9.66 | -6.41 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000194 | 1.0872 | 1.6432 | 0.00% | |
| 004839 | 1.1333 | 1.1483 | 0.00% | |
| 005106 | 1.3089 | 1.3089 | 0.00% | |
| 005119 | 2.2743 | 2.2743 | 0.00% | |
| 005481 | 1.416 | 1.546 | 0.00% | |
| 005543 | 1.6796 | 1.9096 | 0.00% | |
| 005848 | 1.9985 | 1.9985 | 0.00% | |
| 006348 | 2.6462 | 2.6462 | 0.00% | |
| 006497 | 1.0772 | 1.1752 | 0.00% | |
| 008671 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | |
| 008978 | 1.6078 | 1.6078 | 0.00% | |
| 009541 | 1.0646 | 1.1646 | 0.00% | |
| 011405 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% | |
| 013563 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | |
| 013842 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | |
| 015036 | 0.8493 | 0.8493 | 0.00% | |
| 015306 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | |
| 016263 | 1.491 | 1.626 | 0.00% | |
| 018822 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | |
| 019860 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | |
| 020540 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
| 020955 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
| 021038 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | |
| 022452 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | |
| 023236 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | |
| 023552 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
| 023838 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | |
| 024089 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 024341 | 1.0648 | 1.0728 | 0.00% | |
| 026017 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
| 159592 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | |
| 159842 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
| 159862 | 0.6685 | 0.6685 | 0.00% | |
| 161837 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | |
| 516950 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
| 563150 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
| 563180 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | |
| 588190 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | |
| 001280 | 1.098 | 2.244 | 0.00% | |
| 002307 | 2.136 | 2.136 | 0.00% | |
| 005112 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | |
| 009017 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | |
| 009085 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 009852 | 0.7702 | 0.7702 | 0.00% | |
| 010730 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
| 011817 | 0.855 | 0.855 | 0.00% | |
| 012434 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | |
| 012782 | 0.7159 | 0.7159 | 0.00% | |
| 012929 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | |
| 014043 | 3.0086 | 3.0086 | 0.00% | |
| 014346 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | |
| 015684 | 2.6097 | 2.6097 | 0.00% | |
| 016262 | 2.2287 | 2.2287 | 0.00% | |
| 018821 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | |
| 019369 | 1.0554 | 1.1174 | 0.00% | |
| 019508 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | |
| 019509 | 1.258 | 1.258 | 0.00% | |
| 019743 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | |
| 020604 | 1.053 | 1.106 | 0.00% | |
| 020890 | 1.0238 | 1.0558 | 0.00% | |
| 020911 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | |
| 020977 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | |
| 021145 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | |
| 022145 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
| 022450 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | |
| 022606 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | |
| 023837 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 024090 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 024570 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | |
| 024571 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | |
| 025572 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | |
| 159339 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | |
| 159959 | 1.5283 | 1.5283 | 0.00% | |
| 161834 | 1.728 | 1.874 | 0.00% | |
| 180003 | 1.2271 | 3.4704 | 0.00% | |
| 180010 | 1.4832 | 4.5907 | 0.00% | |
| 519001 | 1.8162 | 6.091 | 0.00% | |
| 562320 | 1.3306 | 1.3306 | 0.00% | |
| 562340 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | |
| 017635 | 0.8982 | 0.8982 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | |
| 003397 | 1.772 | 1.772 | 0.00% | |
| 003816 | 101.3173 | 132.8992 | 0.00% | |
| 005038 | 1.4831 | 1.7421 | 0.00% | |
| 005236 | 1.7124 | 1.7124 | 0.00% | |
| 005237 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | |
| 005498 | 1.7307 | 1.7307 | 0.00% | |
| 006251 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | |
| 006645 | 1.0472 | 1.2262 | 0.00% | |
| 008833 | 1.161 | 1.161 | 0.00% | |
| 009960 | 0.6255 | 0.6255 | 0.00% | |
| 010816 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | |
| 011733 | 0.6875 | 0.6875 | 0.00% | |
| 012781 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | |
| 013498 | 1.0325 | 1.1225 | 0.00% | |
| 013840 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | |
| 013843 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | |
| 014048 | 2.424 | 2.424 | 0.00% | |
| 014585 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | |
| 014670 | 1.0947 | 1.1217 | 0.00% | |
| 015035 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | |
| 015641 | 1.6628 | 1.6628 | 0.00% | |
| 015687 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | |
| 015772 | 1.888 | 1.888 | 0.00% | |
| 016624 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | |
| 019653 | 1.0812 | 1.1532 | 0.00% | |
| 020144 | 1.043 | 1.068 | 0.00% | |
| 020539 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 020912 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
| 021402 | 1.0244 | 1.0517 | 0.00% | |
| 023235 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | |
| 023839 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
| 025194 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | |
| 159302 | 1.3404 | 1.3404 | 0.00% | |
| 159969 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | |
| 180025 | 1.2197 | 1.7797 | 0.00% | |
| 180031 | 3.259 | 5.571 | 0.00% | |
| 512380 | 1.5326 | 1.5326 | 0.00% | |
| 516880 | 0.7837 | 0.7837 | 0.00% | |
| 562310 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | |
| 562360 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | |
| 588930 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | |
| 015771 | 1.0384 | 1.075 | 0.00% | |
| 002326 | 1.064 | 2.188 | 0.00% | |
| 002328 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | |
| 002491 | 1.0878 | 1.3548 | 0.00% | |
| 005260 | 1.7601 | 1.7601 | 0.00% | |
| 005794 | 3.0791 | 3.2521 | 0.00% | |
| 006907 | 1.0735 | 1.1785 | 0.00% | |
| 008384 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | |
| 009394 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | |
| 009542 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% | |
| 009859 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | |
| 010986 | 1.0194 | 1.1962 | 0.00% | |
| 012928 | 0.8206 | 0.8206 | 0.00% | |
| 013565 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | |
| 014047 | 1.5628 | 1.5628 | 0.00% | |
| 014064 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | |
| 014669 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | |
| 016623 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | |
| 017840 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | |
| 018364 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | |
| 019464 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
| 019744 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | |
| 021209 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | |
| 022569 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
| 023550 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
| 023929 | 1.336 | 1.336 | 0.00% | |
| 024455 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
| 025330 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | |
| 025399 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | |
| 025476 | 1.6135 | 1.6135 | 0.00% | |
| 159225 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | |
| 159318 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | |
| 159555 | 1.542 | 1.542 | 0.00% | |
| 159677 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | |
| 159735 | 0.829 | 0.829 | 0.00% | |
| 161810 | 3.64 | 3.461 | 0.00% | |
| 161811 | 0.991 | 0.991 | 0.00% | |
| 161816 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | |
| 161820 | 1.159 | 1.666 | 0.00% | |
| 180012 | 4.3953 | 5.3483 | 0.00% | |
| 180026 | 1.1871 | 1.7021 | 0.00% | |
| 501083 | 1.7353 | 1.7353 | 0.00% | |
| 511880 | 101.0967 | 133.2088 | 0.00% | |
| 513160 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | |
| 517000 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 562380 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | |
| 001289 | 1.6994 | 1.7844 | 0.00% | |
| 001728 | 1.703 | 1.703 | 0.00% | |
| 002323 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | |
| 002501 | 1.2547 | 1.4427 | 0.00% | |
| 003062 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | |
| 003940 | 1.5881 | 2.0742 | 0.00% | |
| 005519 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
| 008385 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | |
| 008889 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | |
| 013027 | 0.5621 | 0.5621 | 0.00% | |
| 013174 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
| 013564 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | |
| 013841 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | |
| 014668 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | |
| 016248 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | |
| 016249 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | |
| 017724 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | |
| 019317 | 1.1593 | 1.2033 | 0.00% | |
| 021105 | 1.0403 | 1.0483 | 0.00% | |
| 023234 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | |
| 023702 | 1.5767 | 1.5767 | 0.00% | |
| 023823 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | |
| 023932 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | |
| 023933 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | |
| 023948 | 0.768 | 0.768 | 0.00% | |
| 024038 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | |
| 159288 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | |
| 159575 | 1.3572 | 1.3572 | 0.00% | |
| 159992 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | |
| 180001 | 1.4002 | 3.551 | 0.00% | |
| 501022 | 2.462 | 2.462 | 0.00% | |
| 511880 | 101.0967 | 133.2088 | 0.00% | |
| 562350 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | |
| 562390 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | |
| 588690 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | |
| 001163 | 1.463 | 1.746 | 0.00% | |
| 001808 | 1.913 | 1.913 | 0.00% | |
| 002322 | 1.6619 | 1.7419 | 0.00% | |
| 005251 | 2.3096 | 2.3096 | 0.00% | |
| 005261 | 1.7143 | 1.7143 | 0.00% | |
| 006415 | 1.0545 | 1.2405 | 0.00% | |
| 006837 | 1.016 | 1.2685 | 0.00% | |
| 008211 | 1.0892 | 1.1762 | 0.00% | |
| 008834 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
| 014044 | 0.6099 | 0.6099 | 0.00% | |
| 014349 | 1.688 | 1.795 | 0.00% | |
| 014638 | 1.0735 | 1.1185 | 0.00% | |
| 014919 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | |
| 014920 | 1.043 | 1.043 | 0.00% | |
| 015305 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | |
| 018365 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | |
| 019859 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | |
| 020124 | 1.512 | 1.512 | 0.00% | |
| 020339 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | |
| 020581 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | |
| 020789 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | |
| 020790 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | |
| 020864 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
| 020865 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 023840 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 023930 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | |
| 024037 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
| 024456 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 025199 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | |
| 025398 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | |
| 159768 | 0.5879 | 0.5879 | 0.00% | |
| 159776 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | |
| 159786 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
| 159855 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | |
| 159994 | 1.5209 | 1.5209 | 0.00% | |
| 161812 | 1.261 | 1.261 | 0.00% | |
| 161818 | 1.1384 | 1.3433 | 0.00% | |
| 180028 | 1.398 | 2.312 | 0.00% | |
| 516530 | 0.953 | 0.953 | 0.00% | |
| 530800 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | |
| 017636 | 0.883 | 0.883 | 0.00% | |
| 000286 | 1.0548 | 1.5733 | 0.00% | |
| 000791 | 1.1218 | 1.1368 | 0.00% | |
| 000823 | 1.52 | 1.655 | 0.00% | |
| 003816 | 101.3173 | 132.8992 | 0.00% | |
| 004087 | 1.023 | 1.3347 | 0.00% | |
| 005544 | 1.6147 | 1.6147 | 0.00% | |
| 005771 | 1.5765 | 1.5765 | 0.00% | |
| 006496 | 1.0948 | 1.1928 | 0.00% | |
| 007056 | 1.5055 | 1.5055 | 0.00% | |
| 009977 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | |
| 009978 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | |
| 011836 | 0.5839 | 0.5839 | 0.00% | |
| 012502 | 0.6784 | 0.6784 | 0.00% | |
| 014042 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | |
| 014045 | 1.6897 | 1.6897 | 0.00% | |
| 014052 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
| 014364 | 2.135 | 2.135 | 0.00% | |
| 014586 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | |
| 015233 | 4.3325 | 4.3325 | 0.00% | |
| 015642 | 1.6501 | 1.6501 | 0.00% | |
| 015823 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | |
| 017690 | 1.0246 | 1.0719 | 0.00% | |
| 017723 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | |
| 017839 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | |
| 019465 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 020213 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | |
| 020582 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | |
| 021146 | 1.4123 | 1.4123 | 0.00% | |
| 021208 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | |
| 022144 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | |
| 022451 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | |
| 022944 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | |
| 023513 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | |
| 023551 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
| 023615 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | |
| 023641 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
| 024039 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | |
| 159517 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | |
| 159782 | 0.83 | 0.83 | 0.00% | |
| 159827 | 0.8684 | 0.8684 | 0.00% | |
| 180015 | 1.3119 | 2.0473 | 0.00% | |
| 180020 | 1.432 | 1.457 | 0.00% | |
| 562300 | 0.733 | 0.733 | 0.00% | |
| 562330 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | |
| 001231 | 1.7071 | 1.7071 | 0.00% | |
| 001303 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | |
| 001703 | 2.231 | 2.301 | 0.00% | |
| 002161 | 1.535 | 1.535 | 0.00% | |
| 005037 | 1.5363 | 1.7993 | 0.00% | |
| 005235 | 1.758 | 1.758 | 0.00% | |
| 005238 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | |
| 005250 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | |
| 005286 | 1.0293 | 1.3254 | 0.00% | |
| 006302 | 1.525 | 2.0419 | 0.00% | |
| 006908 | 1.0552 | 1.1602 | 0.00% | |
| 007206 | 1.0309 | 1.2109 | 0.00% | |
| 008116 | 1.5229 | 1.5229 | 0.00% | |
| 008677 | 1.0596 | 1.1726 | 0.00% | |
| 010524 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | |
| 011173 | 0.8119 | 0.8119 | 0.00% | |
| 011855 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | |
| 012178 | 0.5981 | 0.5981 | 0.00% | |
| 012370 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | |
| 012856 | 1.0086 | 1.1166 | 0.00% | |
| 018590 | 1.756 | 1.756 | 0.00% | |
| 018632 | 1.0426 | 1.0706 | 0.00% | |
| 018685 | 1.0625 | 1.1075 | 0.00% | |
| 019383 | 1.0549 | 1.1203 | 0.00% | |
| 019439 | 1.0191 | 1.0664 | 0.00% | |
| 020214 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
| 020956 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
| 021039 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | |
| 023640 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
| 024395 | 1.4898 | 1.4898 | 0.00% | |
| 025193 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | |
| 025329 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | |
| 159112 | 100.2006 | 1.002 | 0.00% | |
| 159567 | 0.8402 | 1.6804 | 0.00% | |
| 159871 | 1.6631 | 1.6631 | 0.00% | |
| 161831 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | |
| 180013 | 1.1646 | 3.0054 | 0.00% | |
| 180018 | 3.412 | 3.492 | 0.00% | |
| 501038 | 1.8898 | 1.8898 | 0.00% | |
| 501209 | 0.5814 | 0.5814 | 0.00% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 302,857.30 | 92.73 |
| 2 | 债券及货币 | 28,857.05 | 08.84 |
| 3 | 现金 | 28,350.84 | 08.68 |
| 4 | 其他资产 | 3,363.52 | 01.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601138 | 工业富联 | 425.84 | 28,109.80 | 8.61% | -32.91 |
| 600183 | 生益科技 | 497.03 | 26,849.75 | 8.22% | 497.03 |
| 688249 | 晶合集成 | 684.90 | 23,868.94 | 7.31% | 684.90 |
| 688347 | 华虹公司 | 196.81 | 22,546.78 | 6.90% | -42.76 |
| 002916 | 深南电路 | 103.14 | 22,344.55 | 6.84% | 103.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 280.04 | 20,574.32 | 6.30% | 280.04 |
| 002384 | 东山精密 | 268.56 | 19,202.04 | 5.88% | 268.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 257.20 | 18,474.47 | 5.66% | 257.20 |
| 600562 | 国睿科技 | 509.28 | 17,529.42 | 5.37% | 509.28 |
| 688552 | 航天南湖 | 401.52 | 17,305.61 | 5.30% | 401.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.00(万张) | 506.21(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.532 |
| 2 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.26 |
| 3 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 0.28 |
| 4 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.58 |
| 5 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 0.58 |
| 6 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 50.51% | 44.08% | 5.31% | 2.1% | 17.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.81% | 8.71% | 33.24% | 44.4% | 44.08% | 16.82% | 10.94% | 754.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 1.45 | 0.95 |
| 夏普比率 | 132.25 | 77.88 | 23.46 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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