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银华港股通精选股票发起式A  009017
收藏成功
股票型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理程桯
申购费率1.5%
基金规模1.01亿  (2022-06-30)
1.1128
1.1128
11.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% 0.0% 3246/5491
最近一月 -4.2% -0.01% 4589/5404
最近三月 -4.64% 0.01% 4215/5178
最近一年 27.08% 0.22% 1309/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009017 基金经理程桯 最新份额5,371.74万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模1.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-04-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1128 1.1128 1.23%
2025-12-11 1.0993 1.0993 -0.27%
2025-12-10 1.1023 1.1023 0.39%
2025-12-9 1.098 1.098 -1.05%
2025-12-8 1.1096 1.1096 -0.39%
2025-12-5 1.1139 1.1139 0.72%
2025-12-4 1.1059 1.1059 0.33%
2025-12-3 1.1023 1.1023 -0.95%
2025-12-2 1.1129 1.1129 -0.38%
2025-12-1 1.1172 1.1172 0.14%
2025-11-28 1.1156 1.1156 0.31%
2025-11-27 1.1122 1.1122 0.32%
2025-11-26 1.1087 1.1087 0.29%
2025-11-25 1.1055 1.1055 1.21%
2025-11-24 1.0923 1.0923 1.04%
2025-11-21 1.0811 1.0811 -3.01%
2025-11-20 1.1146 1.1146 -0.13%
2025-11-19 1.116 1.116 -0.45%
2025-11-18 1.121 1.121 -1.62%
2025-11-17 1.1395 1.1395 -0.84%
程桯

程桯先生：硕士研究生学历，2004年2月-2008年1月安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师；2008年2月-2012年8月中信证券股份有限公司高级研究员；2012年8月-至今天弘基金管理有限公司高级研究员。2015年8月5日起担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理，2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理，自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月1日起兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年01月11日起兼任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华港股通精选股票发起式A  2020-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华估值优势混合混合型2019-03-27 至 今 6.711.03% 24.01% 
银华裕利混合发起式混合型2019-03-22 至 2022-08-16 3.454.72% 65.70% 
银华港股通精选股票发起式A股票型2020-03-23 至 今 5.7-28.72% 6.63% 
天弘精选混合A混合型2015-08-05 至 2018-09-27 3.1-18.87% -2.63% 
银华大盘两年定期开放混合混合型,LOF型2019-11-20 至 今 6.10.27% 9.15% 
银华招利一年持有期混合A混合型2021-01-11 至 2025-04-02 4.2-2.98% -26.48% 
银华港股通精选股票发起式C股票型2021-12-03 至 今 4.0-43.58% -35.06% 
银华招利一年持有期混合C混合型2021-01-11 至 2025-04-02 4.2-4.16% -26.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程桯2020-03-23 至 今5年8个月零21天-28.726.63
李晓星2020-03-23 至 2021-08-181年4个月零26天35.7355.04
张萍2020-03-23 至 2022-11-012年7个月零9天-18.3825.66
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000904 1.648 1.968 0.82%
001808 2.265 2.265 0.82%
002328 1.5297 1.5297 0.82%
002491 1.0732 1.3532 0.02%
003816 101.3834 132.9653 0.00%
005498 1.7816 1.7816 0.82%
005529 1.0507 1.2917 0.02%
006645 1.0468 1.2258 0.02%
006908 1.0553 1.1603 0.02%
008677 1.0591 1.1721 0.02%
008833 1.1639 1.1639 0.82%
009085 1.119 1.119 0.82%
010816 1.1012 1.1012 0.02%
011855 1.1208 1.1208 0.82%
012782 0.7152 0.7152 0.89%
013027 0.543 0.543 0.82%
014042 1.6499 1.6499 0.82%
014919 1.0773 1.0773 0.82%
015036 0.9709 0.9709 0.82%
015233 4.326 4.326 0.82%
016623 1.0525 1.0525 0.82%
018364 0.8628 0.8628 0.82%
018685 1.062 1.107 0.02%
019464 1.0557 1.0557 0.02%
020213 1.0559 1.0559 0.02%
020581 1.0402 1.0402 0.02%
020604 1.0387 1.1047 0.02%
021039 1.085 1.085 0.89%
022451 1.1827 1.1827 0.89%
022606 1.2891 1.2891 0.89%
023513 1.3153 1.3153 0.02%
023551 1.1451 1.1451 0.89%
023702 1.5955 1.5955 0.02%
023933 0.9961 0.9961 0.89%
024941 1.0025 1.0025 0.02%
159112 100.0386 1.0004 0.02%
159318 1.4061 1.4061 0.89%
159575 1.4048 1.4048 0.89%
159855 0.9426 0.9426 0.89%
161810 3.901 3.709 0.82%
161812 1.314 1.314 0.89%
161816 0.9662 0.9662 0.89%
161820 1.1578 1.6648 0.02%
180001 1.4355 3.5863 0.82%
180031 3.6 5.912 0.82%
517000 1.0267 1.0267 0.89%
562310 1.007 1.007 0.89%
002323 1.1883 1.1883 0.82%
003940 1.5751 2.0612 0.82%
004087 1.0223 1.334 0.02%
005235 1.6993 1.6993 0.89%
005286 1.0282 1.3243 0.02%
005544 1.6061 1.6061 0.82%
006251 1.558 1.558 0.89%
008211 1.0885 1.1755 0.02%
008385 1.0852 1.0852 0.82%
009978 1.0849 1.0849 0.82%
011405 0.8423 0.8423 0.82%
011836 0.6137 0.6137 0.89%
012781 0.718 0.718 0.89%
012856 1.0079 1.1159 0.02%
013565 1.1021 1.1021 0.02%
014043 3.0018 3.0018 0.82%
014064 1.2535 1.2535 0.89%
015642 1.7267 1.7267 0.89%
016263 1.714 1.849 0.82%
016624 1.0393 1.0393 0.82%
017690 1.0234 1.0707 0.02%
017840 1.1627 1.1627 0.82%
019743 1.2572 1.2572 0.82%
020124 1.5383 1.5383 0.82%
021146 1.4008 1.4008 0.82%
022569 1.2727 1.2727 0.89%
023235 1.1839 1.1839 0.89%
023615 1.2617 1.2617 0.02%
023823 1.3139 1.3139 0.02%
024037 1.1415 1.1415 0.89%
024038 1.1403 1.1403 0.89%
025193 0.9568 0.9568 0.89%
159677 1.3436 1.3436 0.89%
159862 0.645 0.645 0.89%
161811 1.02 1.02 0.89%
180025 1.2235 1.7835 0.02%
180026 1.1906 1.7056 0.02%
501083 1.8741 1.8741 0.82%
516880 0.8154 0.8154 0.89%
562320 1.3443 1.3443 0.89%
562330 1.1572 1.1572 0.89%
588190 1.3263 1.3263 0.89%
000286 1.0532 1.5717 0.02%
001728 1.977 1.977 0.82%
005112 1.3559 1.3559 0.89%
005481 1.495 1.625 0.82%
007056 1.5324 1.5324 0.82%
008116 1.5497 1.5497 0.82%
008978 1.6215 1.6215 0.82%
013563 1.1113 1.1113 0.02%
013840 1.5216 1.5216 0.82%
013842 1.2945 1.2945 0.82%
014052 1.046 1.046 0.89%
017839 1.1745 1.1745 0.82%
018632 1.0415 1.0695 0.02%
019364 1.0518 1.1218 0.02%
019859 1.2756 1.2756 0.89%
020144 1.012 1.067 0.02%
021208 1.2908 1.2908 0.89%
021209 1.2858 1.2858 0.89%
022145 1.0138 1.0138 0.89%
022450 1.1853 1.1853 0.89%
023641 1.0115 1.0115 0.02%
024039 1.1409 1.1409 0.89%
024090 1.0097 1.0097 0.02%
025194 0.9563 0.9563 0.89%
025199 1.0364 1.0364 0.02%
025667 1.0001 1.0001 0.82%
161818 1.1113 1.3162 0.82%
562360 1.0406 1.0406 0.89%
562380 1.0052 1.0052 0.89%
588690 1.0346 1.0346 0.89%
017635 0.9841 0.9841 0.82%
000791 1.1211 1.1361 0.02%
001303 1.1878 1.1878 0.82%
001703 2.262 2.332 0.89%
002326 1.1 2.224 0.82%
003397 1.737 1.737 0.82%
005261 1.7639 1.7639 0.82%
005771 1.5953 1.5953 0.02%
005848 1.9787 1.9787 0.82%
008002 1.0089 1.1819 0.02%
008671 1.5124 1.5124 0.82%
008834 1.1375 1.1375 0.82%
009017 1.1128 1.1128 0.89%
009394 1.2364 1.2364 0.82%
009541 1.0562 1.1642 0.02%
012092 1.1001 1.1901 0.02%
013174 1.0918 1.0918 0.89%
014045 1.739 1.739 0.82%
014346 1.0845 1.0845 0.82%
014364 2.164 2.164 0.89%
015772 2.235 2.235 0.82%
016248 1.0627 1.0627 0.82%
016262 2.4522 2.4522 0.82%
019317 1.1582 1.2022 0.02%
020865 1.1013 1.1013 0.82%
020890 1.0224 1.0544 0.02%
021105 1.0396 1.0476 0.02%
023550 1.1468 1.1468 0.89%
023840 1.0077 1.0077 0.82%
023948 0.7634 0.7634 0.89%
024341 1.0563 1.0723 0.02%
159786 1.1053 1.1053 0.89%
159959 1.5363 1.5363 0.89%
159992 0.8689 0.8689 0.89%
159994 1.7978 1.7978 0.89%
161834 1.73 1.876 0.82%
180003 1.2498 3.4931 0.82%
180010 1.5212 4.6287 0.82%
180015 1.3158 2.0512 0.02%
501038 1.9002 1.9002 0.82%
512380 1.5766 1.5766 0.89%
562340 1.2538 1.2538 0.89%
563180 1.1194 1.1194 0.89%
002161 1.6324 1.6324 0.82%
002269 0.958 0.958 0.82%
002501 1.2608 1.4488 0.02%
004839 1.1327 1.1477 0.02%
005106 1.2633 1.2633 0.89%
005238 1.1973 1.1973 0.89%
005250 1.2839 1.2839 0.82%
005519 1.1566 1.1566 0.82%
005794 3.0731 3.2461 0.82%
006348 3.024 3.024 0.82%
006612 1.0806 1.3006 0.02%
008111 1.0247 1.1257 0.02%
009960 0.6488 0.6488 0.82%
011173 0.8223 0.8223 0.82%
012434 0.8767 0.8767 0.82%
012928 0.8517 0.8517 0.89%
014047 1.5497 1.5497 0.82%
014585 0.9815 0.9815 0.82%
014669 1.4027 1.4027 0.89%
015823 1.0757 1.0757 0.82%
017724 1.2349 1.2349 0.82%
018822 1.2987 1.2987 0.82%
019465 1.0513 1.0513 0.02%
019509 1.288 1.288 0.89%
019597 1.122 1.602 0.82%
019653 1.0802 1.1522 0.02%
019744 1.2487 1.2487 0.82%
020214 1.0493 1.0493 0.02%
020339 1.1433 1.1433 0.82%
020864 1.108 1.108 0.82%
020911 1.0424 1.0424 0.02%
020912 1.0392 1.0392 0.02%
023236 1.1856 1.1856 0.89%
023930 1.3094 1.3094 0.89%
024571 1.0677 1.0677 0.89%
025329 1.0198 1.0198 0.89%
025330 0.8355 0.8355 1.42%
025398 1.022 1.022 0.89%
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159225 1.2431 1.2431 0.89%
159567 0.8214 1.6428 0.89%
159776 1.2657 1.2657 0.89%
159871 1.7885 1.7885 0.89%
159969 1.4853 1.4853 0.89%
180012 4.39 5.343 0.82%
180020 1.517 1.542 0.82%
180028 1.4 2.315 0.82%
501022 2.52 2.52 0.82%
516530 0.9411 0.9411 0.89%
562350 1.0855 1.0855 0.89%
563150 1.0698 1.0698 0.89%
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006302 1.567 2.0839 0.82%
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022944 1.1871 1.1871 0.89%
023640 1.013 1.013 0.02%
023837 1.0054 1.0054 0.02%
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024455 1.0428 1.0428 0.82%
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025327 0.9918 0.9918 0.82%
159517 1.2547 1.2547 0.89%
159735 0.8199 0.8199 0.89%
161831 0.8358 0.8358 1.42%
161838 0.7531 0.7531 0.82%
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513160 1.2323 1.2323 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,129.9594.21
2债券及货币654.4710.06
3现金654.4710.06
4其他资产04.0500.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00981中芯国际05.55403.086.20%-1.50  
00700腾讯控股00.66399.506.14%0.10  
06693赤峰黄金14.06390.496.00%8.52  
03968招商银行08.75373.555.74%-0.10  
01024快手-W04.82372.295.72%2.48  
01378中国宏桥14.45348.555.36%0.00  
06030中信证券12.35347.285.34%0.00  
00388香港交易所00.83334.945.15%0.00  
03908中金公司15.88310.264.77%0.00  
01415高伟电子08.60306.214.71%8.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.11%27.08%5.52%-2.53%1.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.2%
-4.64%
9.56%
28.34%
27.08%
17.51%
-12.02%
11.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
0.81
1.10
夏普比率
136.06
90.22
-4.38
特雷诺指数
0.03
0.06
-0.00
詹森指数
0.11
0.06
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。