| 基金代码005848 | 基金经理万鑫 | 最新份额4,060.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 2.0436 | 2.0436 | 0.61% |
| 2025-10-28 | 2.0313 | 2.0313 | -0.48% |
| 2025-10-27 | 2.041 | 2.041 | 0.43% |
| 2025-10-24 | 2.0323 | 2.0323 | -0.22% |
| 2025-10-23 | 2.0367 | 2.0367 | 0.57% |
| 2025-10-22 | 2.0252 | 2.0252 | 0.16% |
| 2025-10-21 | 2.0219 | 2.0219 | 0.57% |
| 2025-10-20 | 2.0104 | 2.0104 | 0.35% |
| 2025-10-17 | 2.0033 | 2.0033 | -1.01% |
| 2025-10-16 | 2.0237 | 2.0237 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 2.0246 | 2.0246 | 0.47% |
| 2025-10-14 | 2.0151 | 2.0151 | 0.47% |
| 2025-10-13 | 2.0056 | 2.0056 | -0.67% |
| 2025-10-10 | 2.0191 | 2.0191 | 0.42% |
| 2025-10-9 | 2.0107 | 2.0107 | 1.02% |
| 2025-9-30 | 1.9904 | 1.9904 | -0.03% |
| 2025-9-29 | 1.991 | 1.991 | 0.37% |
| 2025-9-26 | 1.9837 | 1.9837 | 0.00% |
| 2025-9-25 | 1.9837 | 1.9837 | -0.59% |
| 2025-9-24 | 1.9954 | 1.9954 | 0.58% |

万鑫先生:中国国籍,经济学硕士。2016年7月加入银华基金。现任多资产投资管理部基金经理。自2024年06月19日起担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月27日起兼任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万鑫 | 2024-12-27 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
| 和玮 | 2022-08-09 至 2025-08-04 | 2年-1个月零26天 | -13.96 | -24.90 |
| 程桯 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3年4个月零25天 | 54.72 | 65.70 |
| 陈梦舒 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2年-10个月零17天 | 125.52 | 94.09 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002326 | 1.103 | 2.227 | -0.40% | |
| 001280 | 1.138 | 2.284 | -0.40% | |
| 012929 | 0.8171 | 0.8171 | -0.48% | |
| 161816 | 0.9938 | 0.9938 | -0.48% | |
| 161831 | 0.866 | 0.866 | -0.43% | |
| 005237 | 1.272 | 1.272 | -0.48% | |
| 005238 | 1.2359 | 1.2359 | -0.48% | |
| 010986 | 1.0179 | 1.1947 | 0.04% | |
| 516880 | 0.7882 | 0.7882 | -0.48% | |
| 016623 | 1.0834 | 1.0834 | -0.40% | |
| 008211 | 1.0987 | 1.1737 | 0.04% | |
| 013840 | 1.5393 | 1.5393 | -0.40% | |
| 015642 | 1.7306 | 1.7306 | -0.48% | |
| 159112 | 100.0856 | 1.0009 | 0.04% | |
| 159288 | 0.9979 | 0.9979 | -0.48% | |
| 159302 | 1.3429 | 1.3429 | -0.48% | |
| 005848 | 2.0313 | 2.0313 | -0.40% | |
| 021208 | 1.305 | 1.305 | -0.48% | |
| 020890 | 1.0221 | 1.0541 | 0.04% | |
| 020955 | 1.098 | 1.098 | 0.04% | |
| 018365 | 0.9292 | 0.9292 | -0.40% | |
| 019317 | 1.157 | 1.201 | 0.04% | |
| 019465 | 1.0506 | 1.0506 | 0.04% | |
| 019509 | 1.4055 | 1.4055 | -0.48% | |
| 019744 | 1.281 | 1.281 | -0.40% | |
| 019859 | 1.3097 | 1.3097 | -0.48% | |
| 018685 | 1.0643 | 1.1053 | 0.04% | |
| 562300 | 0.7522 | 0.7522 | -0.48% | |
| 588190 | 1.3514 | 1.3514 | -0.48% | |
| 588690 | 1.0656 | 1.0656 | -0.48% | |
| 588930 | 1.6421 | 1.6421 | -0.48% | |
| 023552 | 1.2433 | 1.2433 | -0.48% | |
| 022569 | 1.3067 | 1.3067 | -0.48% | |
| 159735 | 0.8577 | 0.8577 | -0.48% | |
| 159768 | 0.6015 | 0.6015 | -0.48% | |
| 159827 | 0.8696 | 0.8696 | -0.48% | |
| 159842 | 1.1978 | 1.1978 | -0.48% | |
| 159862 | 0.6706 | 0.6706 | -0.48% | |
| 024039 | 1.2509 | 1.2509 | -0.48% | |
| 008978 | 1.6323 | 1.6323 | -0.40% | |
| 004087 | 1.0205 | 1.3322 | 0.04% | |
| 017636 | 0.9883 | 0.9883 | -0.40% | |
| 017723 | 1.3958 | 1.3958 | -0.40% | |
| 015684 | 2.9997 | 2.9997 | -0.40% | |
| 015823 | 1.0743 | 1.0743 | -0.40% | |
| 003063 | 1.3426 | 1.3426 | -0.40% | |
| 006415 | 1.0515 | 1.2375 | 0.04% | |
| 005481 | 1.4632 | 1.5932 | -0.40% | |
| 005498 | 1.7939 | 1.7939 | -0.40% | |
| 005519 | 1.1754 | 1.1754 | -0.40% | |
| 002323 | 1.198 | 1.198 | -0.40% | |
| 011817 | 0.9935 | 0.9935 | -0.40% | |
| 161837 | 1.2536 | 1.2536 | -0.40% | |
| 005235 | 1.7534 | 1.7534 | -0.48% | |
| 005261 | 1.8012 | 1.8012 | -0.40% | |
| 014364 | 2.186 | 2.186 | -0.48% | |
| 180013 | 1.1836 | 3.0244 | -0.40% | |
| 180015 | 1.3247 | 2.0601 | 0.04% | |
| 180018 | 3.5 | 3.58 | -0.40% | |
| 016701 | 1.8514 | 1.8514 | -0.43% | |
| 016702 | 1.8288 | 1.8288 | -0.43% | |
| 011855 | 1.1253 | 1.1253 | -0.40% | |
| 013843 | 1.2855 | 1.2855 | -0.40% | |
| 009960 | 0.6659 | 0.6659 | -0.40% | |
| 010524 | 1.6728 | 1.6728 | -0.48% | |
| 005794 | 3.1153 | 3.2883 | -0.40% | |
| 006496 | 1.0932 | 1.1912 | 0.04% | |
| 020582 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | |
| 020789 | 1.0709 | 1.0709 | 0.04% | |
| 021145 | 1.4345 | 1.4345 | -0.40% | |
| 019653 | 1.0778 | 1.1498 | 0.04% | |
| 018632 | 1.0398 | 1.0678 | 0.04% | |
| 563180 | 1.1321 | 1.1321 | -0.48% | |
| 023551 | 1.2425 | 1.2425 | -0.48% | |
| 023615 | 1.268 | 1.268 | 0.04% | |
| 023641 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 022450 | 1.205 | 1.205 | -0.48% | |
| 022451 | 1.2027 | 1.2027 | -0.48% | |
| 159786 | 1.1416 | 1.1416 | -0.48% | |
| 023236 | 1.2229 | 1.2229 | -0.48% | |
| 024038 | 1.2505 | 1.2505 | -0.48% | |
| 501038 | 1.9163 | 1.9163 | -0.40% | |
| 501209 | 0.5822 | 0.5822 | -0.40% | |
| 159992 | 0.9081 | 0.9081 | -0.48% | |
| 007205 | 1.0966 | 1.1506 | -0.43% | |
| 008833 | 1.1674 | 1.1674 | -0.40% | |
| 008889 | 1.6966 | 1.6966 | -0.48% | |
| 009017 | 1.1652 | 1.1652 | -0.48% | |
| 005038 | 1.471 | 1.73 | -0.48% | |
| 003940 | 1.6162 | 2.1023 | -0.40% | |
| 016262 | 2.4652 | 2.4652 | -0.40% | |
| 020214 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
| 511880 | 101.0157 | 133.1278 | 0.00% | |
| 005543 | 1.7042 | 1.9342 | -0.40% | |
| 002328 | 1.5286 | 1.5286 | -0.40% | |
| 002491 | 1.0844 | 1.3514 | 0.04% | |
| 001231 | 1.7064 | 1.7064 | -0.40% | |
| 012928 | 0.8242 | 0.8242 | -0.48% | |
| 005250 | 1.3453 | 1.3453 | -0.40% | |
| 008671 | 1.4836 | 1.4836 | -0.40% | |
| 008116 | 1.5314 | 1.5314 | -0.40% | |
| 014043 | 3.0453 | 3.0453 | -0.40% | |
| 159555 | 1.5734 | 1.5734 | -0.48% | |
| 003397 | 1.809 | 1.809 | -0.40% | |
| 020581 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
| 019743 | 1.2891 | 1.2891 | -0.40% | |
| 562310 | 1.0201 | 1.0201 | -0.48% | |
| 562380 | 1.1037 | 1.1037 | -0.48% | |
| 023840 | 1.049 | 1.049 | -0.40% | |
| 025194 | 1.0011 | 1.0011 | -0.48% | |
| 025326 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 025327 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 159994 | 1.8499 | 1.8499 | -0.48% | |
| 007204 | 1.1233 | 1.1773 | -0.43% | |
| 008384 | 1.1075 | 1.1075 | -0.40% | |
| 016248 | 1.0718 | 1.0718 | -0.40% | |
| 018822 | 1.3028 | 1.3028 | -0.40% | |
| 020339 | 1.1625 | 1.1625 | -0.40% | |
| 513160 | 1.3598 | 1.3598 | -0.48% | |
| 003062 | 1.3948 | 1.3948 | -0.40% | |
| 002269 | 0.982 | 0.982 | -0.40% | |
| 002307 | 2.252 | 2.252 | -0.40% | |
| 009541 | 1.0622 | 1.1622 | 0.04% | |
| 009542 | 0.6389 | 0.6389 | -0.40% | |
| 013027 | 0.5632 | 0.5632 | -0.40% | |
| 161811 | 1.0399 | 1.0399 | -0.48% | |
| 161818 | 1.1615 | 1.3664 | -0.40% | |
| 161834 | 1.761 | 1.907 | -0.40% | |
| 005251 | 2.6208 | 2.6208 | -0.40% | |
| 005286 | 1.0388 | 1.3229 | 0.04% | |
| 516950 | 1.1876 | 1.1876 | -0.48% | |
| 180012 | 4.4476 | 5.4006 | -0.40% | |
| 180020 | 1.418 | 1.443 | -0.40% | |
| 180028 | 1.453 | 2.403 | -0.40% | |
| 014920 | 1.0833 | 1.0833 | -0.40% | |
| 015035 | 0.9989 | 0.9989 | -0.40% | |
| 015036 | 0.9799 | 0.9799 | -0.40% | |
| 015204 | 1.4929 | 1.4929 | -0.43% | |
| 015205 | 1.4711 | 1.4711 | -0.43% | |
| 014044 | 0.6243 | 0.6243 | -0.40% | |
| 014048 | 2.584 | 2.584 | -0.40% | |
| 159339 | 1.1958 | 1.1958 | -0.48% | |
| 009978 | 1.0875 | 1.0875 | -0.40% | |
| 005771 | 1.6354 | 1.6354 | 0.04% | |
| 009859 | 0.9408 | 0.9408 | -0.40% | |
| 001808 | 2.273 | 2.273 | -0.40% | |
| 006645 | 1.0447 | 1.2237 | 0.04% | |
| 020540 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
| 020911 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
| 020956 | 1.0931 | 1.0931 | 0.04% | |
| 021146 | 1.4279 | 1.4279 | -0.40% | |
| 562320 | 1.3385 | 1.3385 | -0.48% | |
| 562340 | 1.2784 | 1.2784 | -0.48% | |
| 562390 | 0.9796 | 0.9796 | -0.48% | |
| 022144 | 1.0288 | 1.0288 | -0.48% | |
| 024455 | 1.0781 | 1.0781 | -0.40% | |
| 024570 | 1.0557 | 1.0557 | -0.48% | |
| 023640 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | |
| 022452 | 1.2039 | 1.2039 | -0.48% | |
| 159776 | 1.3064 | 1.3064 | -0.48% | |
| 159855 | 0.9607 | 0.9607 | -0.48% | |
| 022944 | 1.2069 | 1.2069 | -0.48% | |
| 023235 | 1.2214 | 1.2214 | -0.48% | |
| 025572 | 1.4831 | 1.4831 | -0.40% | |
| 007056 | 1.5489 | 1.5489 | -0.40% | |
| 008834 | 1.1415 | 1.1415 | -0.40% | |
| 016263 | 1.743 | 1.878 | -0.40% | |
| 015687 | 0.928 | 0.928 | -0.40% | |
| 012781 | 0.7493 | 0.7493 | -0.48% | |
| 161810 | 3.685 | 3.504 | -0.40% | |
| 005106 | 1.3454 | 1.3454 | -0.48% | |
| 005112 | 1.3668 | 1.3668 | -0.48% | |
| 005119 | 2.5145 | 2.5145 | -0.40% | |
| 010816 | 1.1004 | 1.1004 | 0.04% | |
| 516530 | 0.9822 | 0.9822 | -0.48% | |
| 519001 | 1.861 | 6.2359 | -0.40% | |
| 012370 | 1.0007 | 1.0007 | -0.40% | |
| 012502 | 0.7382 | 0.7382 | -0.40% | |
| 014349 | 1.721 | 1.828 | -0.40% | |
| 180001 | 1.4477 | 3.5985 | -0.40% | |
| 011836 | 0.6022 | 0.6022 | -0.48% | |
| 014585 | 0.9954 | 0.9954 | -0.40% | |
| 014047 | 1.591 | 1.591 | -0.40% | |
| 013174 | 1.1076 | 1.1076 | -0.48% | |
| 159225 | 1.226 | 1.226 | -0.48% | |
| 001703 | 2.283 | 2.353 | -0.48% | |
| 021402 | 1.0221 | 1.0494 | 0.04% | |
| 020790 | 1.0682 | 1.0682 | 0.04% | |
| 020865 | 1.1133 | 1.1133 | -0.40% | |
| 021038 | 1.083 | 1.083 | -0.48% | |
| 024395 | 1.5893 | 1.5893 | -0.48% | |
| 019464 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% | |
| 562360 | 1.1204 | 1.1204 | -0.48% | |
| 563150 | 1.0199 | 1.0199 | -0.48% | |
| 022145 | 1.0265 | 1.0265 | -0.48% | |
| 024571 | 1.0549 | 1.0549 | -0.48% | |
| 023702 | 1.6356 | 1.6356 | 0.04% | |
| 023839 | 1.0495 | 1.0495 | -0.40% | |
| 025330 | 0.8659 | 0.8659 | -0.43% | |
| 501083 | 1.8387 | 1.8387 | -0.40% | |
| 159969 | 1.5166 | 1.5166 | -0.48% | |
| 016249 | 1.0599 | 1.0599 | -0.40% | |
| 017635 | 1.0048 | 1.0048 | -0.40% | |
| 017690 | 1.0223 | 1.0696 | 0.04% | |
| 020213 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% | |
| 512380 | 1.6165 | 1.6165 | -0.48% | |
| 006251 | 1.5908 | 1.5908 | -0.48% | |
| 006348 | 3.0407 | 3.0407 | -0.40% | |
| 002322 | 1.6644 | 1.7444 | -0.40% | |
| 001163 | 1.576 | 1.859 | -0.48% | |
| 000194 | 1.0837 | 1.6397 | 0.04% | |
| 003816 | 101.2218 | 132.8037 | 0.00% | |
| 012782 | 0.7465 | 0.7465 | -0.48% | |
| 012856 | 1.006 | 1.114 | 0.04% | |
| 011733 | 0.7053 | 0.7053 | -0.40% | |
| 011173 | 0.8593 | 0.8593 | -0.40% | |
| 012434 | 0.8862 | 0.8862 | -0.40% | |
| 008677 | 1.0614 | 1.1704 | 0.04% | |
| 016624 | 1.0703 | 1.0703 | -0.40% | |
| 014586 | 0.9806 | 0.9806 | -0.40% | |
| 014668 | 1.4488 | 1.4488 | -0.48% | |
| 014919 | 1.0994 | 1.0994 | -0.40% | |
| 015233 | 4.3861 | 4.3861 | -0.40% | |
| 015306 | 1.1987 | 1.1987 | -0.40% | |
| 015641 | 1.7437 | 1.7437 | -0.48% | |
| 013498 | 1.0303 | 1.1203 | 0.04% | |
| 013563 | 1.1102 | 1.1102 | 0.04% | |
| 013565 | 1.1013 | 1.1013 | 0.04% | |
| 159517 | 1.2715 | 1.2715 | -0.48% | |
| 021039 | 1.0807 | 1.0807 | -0.48% | |
| 021694 | 0.926 | 0.926 | -0.43% | |
| 018364 | 0.9365 | 0.9365 | -0.40% | |
| 019369 | 1.0528 | 1.1148 | 0.04% | |
| 019860 | 1.3036 | 1.3036 | -0.48% | |
| 020144 | 1.0402 | 1.0652 | 0.04% | |
| 023513 | 1.3243 | 1.3243 | 0.04% | |
| 022606 | 1.3033 | 1.3033 | -0.48% | |
| 023823 | 1.3233 | 1.3233 | 0.04% | |
| 025199 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 025329 | 1.0398 | 1.0398 | -0.48% | |
| 025476 | 1.6672 | 1.6672 | -0.40% | |
| 159959 | 1.6054 | 1.6054 | -0.48% | |
| 006908 | 1.0542 | 1.1592 | 0.04% | |
| 530800 | 1.2426 | 1.2426 | -0.48% | |
| 017724 | 1.3814 | 1.3814 | -0.40% | |
| 017839 | 1.1483 | 1.1483 | -0.40% | |
| 006302 | 1.5868 | 2.1037 | -0.40% | |
| 005544 | 1.6679 | 1.6679 | -0.40% | |
| 002501 | 1.2671 | 1.4551 | 0.04% | |
| 001289 | 1.7015 | 1.7865 | -0.40% | |
| 001303 | 1.1971 | 1.1971 | -0.40% | |
| 000286 | 1.0531 | 1.5716 | 0.04% | |
| 012178 | 0.623 | 0.623 | -0.40% | |
| 161812 | 1.341 | 1.341 | -0.48% | |
| 005236 | 1.7084 | 1.7084 | -0.48% | |
| 005260 | 1.8489 | 1.8489 | -0.40% | |
| 011405 | 0.8533 | 0.8533 | -0.40% | |
| 159567 | 0.8239 | 1.6478 | -0.48% | |
| 159592 | 1.3252 | 1.3252 | -0.48% | |
| 014346 | 1.1342 | 1.1342 | -0.40% | |
| 180003 | 1.272 | 3.5153 | -0.40% | |
| 180025 | 1.226 | 1.786 | 0.04% | |
| 180026 | 1.1936 | 1.7086 | 0.04% | |
| 180031 | 3.945 | 6.257 | -0.40% | |
| 014669 | 1.4347 | 1.4347 | -0.48% | |
| 014670 | 1.0931 | 1.1201 | 0.04% | |
| 013842 | 1.3227 | 1.3227 | -0.40% | |
| 014042 | 1.6782 | 1.6782 | -0.40% | |
| 014045 | 1.7522 | 1.7522 | -0.40% | |
| 014052 | 1.0958 | 1.0958 | -0.48% | |
| 014064 | 1.3353 | 1.3353 | -0.48% | |
| 013564 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | |
| 159318 | 1.4258 | 1.4258 | -0.48% | |
| 009977 | 1.1091 | 1.1091 | -0.40% | |
| 000823 | 1.776 | 1.911 | -0.40% | |
| 009852 | 0.8116 | 0.8116 | -0.48% | |
| 006497 | 1.0758 | 1.1738 | 0.04% | |
| 021209 | 1.3003 | 1.3003 | -0.48% | |
| 020539 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
| 020604 | 1.0508 | 1.1038 | 0.04% | |
| 019508 | 1.4117 | 1.4117 | -0.48% | |
| 019630 | 1.1233 | 1.1233 | -0.43% | |
| 020124 | 1.5209 | 1.5209 | -0.40% | |
| 159782 | 0.9457 | 0.9457 | -0.48% | |
| 159871 | 1.7095 | 1.7095 | -0.48% | |
| 023234 | 1.2236 | 1.2236 | -0.48% | |
| 023929 | 1.3089 | 1.3089 | -0.48% | |
| 023930 | 1.3077 | 1.3077 | -0.48% | |
| 024341 | 1.0626 | 1.0706 | 0.04% | |
| 004839 | 1.1315 | 1.1465 | 0.04% | |
| 005037 | 1.5234 | 1.7864 | -0.48% | |
| 008385 | 1.0848 | 1.0848 | -0.40% | |
| 015771 | 1.0419 | 1.0722 | 0.04% | |
| 018821 | 1.3129 | 1.3129 | -0.40% | |
| 000791 | 1.1201 | 1.1351 | 0.04% | |
| 009394 | 1.1755 | 1.1755 | -0.40% | |
| 161815 | 0.931 | 0.931 | -0.43% | |
| 161820 | 1.1567 | 1.6637 | 0.04% | |
| 002161 | 1.6942 | 1.6942 | -0.40% | |
| 517000 | 1.0463 | 1.0463 | -0.48% | |
| 159575 | 1.4117 | 1.4117 | -0.48% | |
| 180010 | 1.5417 | 4.6492 | -0.40% | |
| 014638 | 1.0722 | 1.1172 | 0.04% | |
| 013841 | 1.5273 | 1.5273 | -0.40% | |
| 015305 | 1.2157 | 1.2157 | -0.40% | |
| 010730 | 0.965 | 0.965 | -0.40% | |
| 006837 | 1.0132 | 1.2657 | 0.04% | |
| 020864 | 1.1195 | 1.1195 | -0.40% | |
| 020912 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
| 020977 | 1.1177 | 1.1177 | -0.40% | |
| 021105 | 1.0375 | 1.0455 | 0.04% | |
| 019383 | 1.0533 | 1.1187 | 0.04% | |
| 019439 | 1.017 | 1.0643 | 0.04% | |
| 018590 | 1.793 | 1.793 | -0.40% | |
| 562330 | 1.1602 | 1.1602 | -0.48% | |
| 562350 | 1.1203 | 1.1203 | -0.48% | |
| 024456 | 1.0761 | 1.0761 | -0.40% | |
| 023550 | 1.244 | 1.244 | -0.48% | |
| 159677 | 1.3456 | 1.3456 | -0.48% | |
| 023948 | 0.8096 | 0.8096 | -0.48% | |
| 024037 | 1.2515 | 1.2515 | -0.48% | |
| 025193 | 1.0015 | 1.0015 | -0.48% | |
| 501022 | 2.624 | 2.624 | -0.40% | |
| 006907 | 1.0723 | 1.1773 | 0.04% | |
| 007206 | 1.0286 | 1.2086 | 0.04% | |
| 009085 | 1.2512 | 1.2512 | -0.40% | |
| 015772 | 2.244 | 2.244 | -0.40% | |
| 017840 | 1.1374 | 1.1374 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,060.63 | 87.36 |
| 2 | 债券及货币 | 482.63 | 05.97 |
| 3 | 现金 | 482.63 | 05.97 |
| 4 | 其他资产 | 167.90 | 02.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600901 | 江苏金租 | 63.80 | 361.75 | 4.48% | 21.16 |
| 00152 | 深圳国际 | 30.80 | 219.62 | 2.72% | 0.00 |
| 000719 | 中原传媒 | 15.67 | 184.91 | 2.29% | 15.67 |
| 000521 | 长虹美菱 | 23.32 | 166.27 | 2.06% | 23.32 |
| 600873 | 梅花生物 | 15.60 | 165.52 | 2.05% | 15.60 |
| 600757 | 长江传媒 | 15.12 | 128.67 | 1.59% | -0.32 |
| 002601 | 龙佰集团 | 06.21 | 120.85 | 1.50% | 6.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 18.00 | 118.62 | 1.47% | 18.00 |
| 601598 | 中国外运 | 18.44 | 117.83 | 1.46% | -39.22 |
| 000404 | 长虹华意 | 15.69 | 111.56 | 1.38% | 15.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.96% | -2.53% | 3.65% | 0.51% | 10.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4% | 1.59% | 6.53% | 7.33% | -2.53% | 11.35% | 2.58% | 103.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.94 | 0.91 |
| 夏普比率 | -35.55 | 1.81 | 5.41 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.10 | -0.02 |
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