| 基金代码005848 | 基金经理万鑫 | 最新份额2,554.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.0927 | 2.0927 | -0.32% |
| 2026-3-12 | 2.0995 | 2.0995 | 0.95% |
| 2026-3-11 | 2.0798 | 2.0798 | 1.30% |
| 2026-3-10 | 2.0532 | 2.0532 | -0.48% |
| 2026-3-9 | 2.063 | 2.063 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 2.0649 | 2.0649 | 0.82% |
| 2026-3-5 | 2.0481 | 2.0481 | 0.38% |
| 2026-3-4 | 2.0404 | 2.0404 | -1.28% |
| 2026-3-3 | 2.0669 | 2.0669 | -0.35% |
| 2026-3-2 | 2.0742 | 2.0742 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 2.0733 | 2.0733 | 0.52% |
| 2026-2-26 | 2.0625 | 2.0625 | -0.20% |
| 2026-2-25 | 2.0667 | 2.0667 | 0.37% |
| 2026-2-24 | 2.059 | 2.059 | 0.86% |
| 2026-2-13 | 2.0414 | 2.0414 | -1.17% |
| 2026-2-12 | 2.0656 | 2.0656 | -0.27% |
| 2026-2-11 | 2.0712 | 2.0712 | 0.24% |
| 2026-2-10 | 2.0663 | 2.0663 | 0.42% |
| 2026-2-9 | 2.0576 | 2.0576 | 0.68% |
| 2026-2-6 | 2.0438 | 2.0438 | -0.29% |

万鑫先生:中国国籍,经济学硕士。2016年7月加入银华基金。现任多资产投资管理部基金经理。自2024年06月19日起担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月27日起兼任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万鑫 | 2024-12-27 至 今 | 1年-10个月零15天 | ||
| 和玮 | 2022-08-09 至 2025-08-04 | 2年-1个月零26天 | -13.96 | -24.90 |
| 程桯 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3年4个月零25天 | 54.72 | 65.70 |
| 陈梦舒 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2年-10个月零17天 | 125.52 | 94.09 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007205 | 1.0704 | 1.1244 | -1.00% | |
| 005481 | 1.4955 | 1.6255 | -0.57% | |
| 002307 | 2.453 | 2.453 | -0.57% | |
| 002323 | 1.2244 | 1.2244 | -0.57% | |
| 002326 | 1.198 | 2.322 | -0.57% | |
| 002328 | 1.5584 | 1.5584 | -0.57% | |
| 009859 | 1.053 | 1.053 | -0.57% | |
| 008385 | 1.1028 | 1.1028 | -0.57% | |
| 501083 | 1.8791 | 1.8791 | -0.57% | |
| 161818 | 1.0358 | 1.2407 | -0.57% | |
| 161820 | 1.1671 | 1.6741 | -0.03% | |
| 005237 | 1.1488 | 1.1488 | -0.51% | |
| 002161 | 1.6355 | 1.6355 | -0.57% | |
| 516530 | 1.0536 | 1.0536 | -0.51% | |
| 517000 | 1.0276 | 1.0276 | -0.51% | |
| 012370 | 1.0406 | 1.0406 | -0.57% | |
| 012502 | 0.6955 | 0.6955 | -0.57% | |
| 009977 | 1.1149 | 1.1149 | -0.57% | |
| 009978 | 1.0917 | 1.0917 | -0.57% | |
| 013840 | 1.7912 | 1.7912 | -0.57% | |
| 015642 | 2.0153 | 2.0153 | -0.51% | |
| 012178 | 0.7538 | 0.7538 | -0.57% | |
| 012856 | 1.0146 | 1.1226 | -0.03% | |
| 012928 | 1.038 | 1.038 | -0.51% | |
| 011836 | 0.6569 | 0.6569 | -0.51% | |
| 017724 | 1.353 | 1.353 | -0.57% | |
| 018821 | 1.507 | 1.507 | -0.57% | |
| 180012 | 4.535 | 5.488 | -0.57% | |
| 016701 | 1.6523 | 1.6523 | -1.00% | |
| 563150 | 1.5558 | 1.5558 | -0.51% | |
| 021209 | 1.2878 | 1.2878 | -0.51% | |
| 020581 | 1.0522 | 1.0522 | -0.03% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | -0.03% | |
| 020956 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | |
| 024456 | 1.2408 | 1.2408 | -0.57% | |
| 019465 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | |
| 019744 | 1.3859 | 1.3859 | -0.57% | |
| 024090 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | |
| 025193 | 0.8985 | 0.8985 | -0.51% | |
| 025199 | 1.0477 | 1.0477 | -0.03% | |
| 025666 | 0.9503 | 0.9503 | -0.57% | |
| 025820 | 1.0157 | 1.0157 | -0.39% | |
| 023513 | 1.3331 | 1.365 | -0.03% | |
| 023550 | 1.251 | 1.251 | -0.51% | |
| 022450 | 1.2504 | 1.2504 | -0.51% | |
| 159735 | 0.7875 | 0.7875 | -0.51% | |
| 159822 | 0.6669 | 0.6669 | -1.00% | |
| 023236 | 1.2263 | 1.2263 | -0.51% | |
| 001163 | 1.496 | 1.779 | -0.51% | |
| 001289 | 1.7154 | 1.8004 | -0.57% | |
| 007204 | 1.0977 | 1.1517 | -1.00% | |
| 008834 | 1.1522 | 1.1522 | -0.57% | |
| 008889 | 1.8007 | 1.8007 | -0.51% | |
| 004839 | 1.1379 | 1.1529 | -0.03% | |
| 006302 | 1.6358 | 2.1527 | -0.57% | |
| 005543 | 1.5814 | 1.8114 | -0.57% | |
| 005771 | 1.688 | 1.688 | -0.03% | |
| 005236 | 1.5807 | 1.5807 | -0.51% | |
| 516950 | 1.261 | 1.261 | -0.51% | |
| 519001 | 1.8071 | 6.0616 | -0.57% | |
| 014919 | 1.1326 | 1.1326 | -0.57% | |
| 015205 | 1.3428 | 1.3428 | -1.00% | |
| 011733 | 0.7253 | 0.7253 | -0.57% | |
| 016262 | 2.8279 | 2.8279 | -0.57% | |
| 017636 | 0.9935 | 0.9935 | -0.57% | |
| 018822 | 1.4933 | 1.4933 | -0.57% | |
| 159575 | 1.5372 | 1.5372 | -0.51% | |
| 014346 | 1.0093 | 1.0093 | -0.57% | |
| 180013 | 1.1477 | 2.9885 | -0.57% | |
| 180018 | 3.7 | 3.78 | -0.57% | |
| 562320 | 1.3799 | 1.3799 | -0.51% | |
| 588190 | 1.4913 | 1.4913 | -0.51% | |
| 588930 | 1.6451 | 1.6451 | -0.51% | |
| 020955 | 1.1092 | 1.1092 | -0.03% | |
| 021038 | 1.1195 | 1.1195 | -0.51% | |
| 021694 | 1.201 | 1.201 | -1.00% | |
| 019317 | 1.1674 | 1.2114 | -0.03% | |
| 019743 | 1.3969 | 1.3969 | -0.57% | |
| 025398 | 1.0972 | 1.0972 | -0.51% | |
| 026718 | 0.9869 | 0.9869 | -0.51% | |
| 024942 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 159677 | 1.5632 | 1.5632 | -0.51% | |
| 023837 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 023840 | 1.1732 | 1.1732 | -0.57% | |
| 008833 | 1.1801 | 1.1801 | -0.57% | |
| 005038 | 1.7616 | 2.0206 | -0.51% | |
| 005498 | 1.8844 | 1.8844 | -0.57% | |
| 005848 | 2.0995 | 2.0995 | -0.57% | |
| 009852 | 0.7179 | 0.7179 | -0.51% | |
| 001703 | 2.484 | 2.554 | -0.51% | |
| 008384 | 1.1275 | 1.1275 | -0.57% | |
| 501022 | 2.612 | 2.612 | -0.57% | |
| 501038 | 1.8613 | 1.8613 | -0.57% | |
| 161810 | 5.522 | 5.25 | -0.57% | |
| 005119 | 2.8908 | 2.8908 | -0.57% | |
| 005286 | 1.0366 | 1.3327 | -0.03% | |
| 011173 | 0.8182 | 0.8182 | -0.57% | |
| 011405 | 0.8769 | 0.8769 | -0.57% | |
| 014585 | 0.9223 | 0.9223 | -0.57% | |
| 014586 | 0.9072 | 0.9072 | -0.57% | |
| 014670 | 1.1003 | 1.1273 | -0.03% | |
| 015035 | 1.0461 | 1.0461 | -0.57% | |
| 014042 | 1.5544 | 1.5544 | -0.57% | |
| 014043 | 2.8105 | 2.8105 | -0.57% | |
| 014045 | 1.8367 | 1.8367 | -0.57% | |
| 013498 | 1.038 | 1.128 | -0.03% | |
| 013563 | 1.1161 | 1.1161 | -0.03% | |
| 008671 | 1.5167 | 1.5167 | -0.57% | |
| 008677 | 1.0658 | 1.1788 | -0.03% | |
| 009542 | 0.5922 | 0.5922 | -0.57% | |
| 011817 | 1.0811 | 1.0811 | -0.57% | |
| 017690 | 1.0289 | 1.0762 | -0.03% | |
| 020213 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% | |
| 017840 | 1.2925 | 1.2925 | -0.57% | |
| 159302 | 1.3669 | 1.3669 | -0.51% | |
| 159339 | 1.2533 | 1.2533 | -0.51% | |
| 159567 | 0.7254 | 1.4508 | -0.51% | |
| 014364 | 2.374 | 2.374 | -0.51% | |
| 180010 | 1.4485 | 4.7092 | -0.57% | |
| 562340 | 1.4022 | 1.4022 | -0.51% | |
| 020911 | 1.0468 | 1.0468 | -0.03% | |
| 021145 | 1.8939 | 1.8939 | -0.57% | |
| 024395 | 1.6959 | 1.6959 | -0.51% | |
| 020144 | 1.0199 | 1.0749 | -0.03% | |
| 023929 | 1.1682 | 1.1682 | -0.51% | |
| 023933 | 1.0695 | 1.0695 | -0.51% | |
| 024039 | 0.9782 | 0.9782 | -0.51% | |
| 024341 | 1.0627 | 1.0787 | -0.03% | |
| 025329 | 1.0483 | 1.0483 | -0.51% | |
| 025476 | 2.2231 | 2.2231 | -0.57% | |
| 025821 | 1.0145 | 1.0145 | -0.39% | |
| 159776 | 1.1436 | 1.1436 | -0.51% | |
| 159842 | 1.0645 | 1.0645 | -0.51% | |
| 159871 | 1.1365 | 2.273 | -0.51% | |
| 006908 | 1.0588 | 1.1638 | -0.03% | |
| 006251 | 1.6999 | 1.6999 | -0.51% | |
| 006415 | 1.0568 | 1.2478 | -0.03% | |
| 000791 | 1.1257 | 1.1407 | -0.03% | |
| 002491 | 1.0832 | 1.3632 | -0.03% | |
| 001808 | 2.493 | 2.493 | -0.57% | |
| 006612 | 1.0946 | 1.3146 | -0.03% | |
| 520610 | 1.0017 | 1.0017 | -0.51% | |
| 004087 | 1.0306 | 1.3423 | -0.03% | |
| 159992 | 0.7995 | 0.7995 | -0.51% | |
| 159994 | 0.9916 | 1.9832 | -0.51% | |
| 161812 | 1.339 | 1.339 | -0.51% | |
| 161815 | 1.21 | 1.21 | -1.00% | |
| 005106 | 1.3591 | 1.3591 | -0.51% | |
| 005112 | 1.2536 | 1.2536 | -0.51% | |
| 005235 | 1.6248 | 1.6248 | -0.51% | |
| 005261 | 1.8153 | 1.8153 | -0.57% | |
| 014052 | 1.008 | 1.008 | -0.51% | |
| 015306 | 1.2676 | 1.2676 | -0.57% | |
| 015641 | 2.032 | 2.032 | -0.51% | |
| 012782 | 0.661 | 0.661 | -0.51% | |
| 011855 | 1.1768 | 1.1768 | -0.57% | |
| 016263 | 1.844 | 1.979 | -0.57% | |
| 017635 | 1.0124 | 1.0124 | -0.57% | |
| 017723 | 1.3692 | 1.3692 | -0.57% | |
| 015687 | 1.0371 | 1.0371 | -0.57% | |
| 015772 | 2.457 | 2.457 | -0.57% | |
| 020214 | 1.057 | 1.057 | -0.03% | |
| 159517 | 1.3857 | 1.3857 | -0.51% | |
| 014349 | 1.832 | 1.939 | -0.57% | |
| 180020 | 2.066 | 2.091 | -0.57% | |
| 562300 | 0.831 | 0.831 | -0.51% | |
| 562310 | 1.0292 | 1.0292 | -0.51% | |
| 562360 | 1.105 | 1.105 | -0.51% | |
| 562390 | 0.9438 | 0.9438 | -0.51% | |
| 563180 | 1.2016 | 1.2016 | -0.51% | |
| 588690 | 1.1278 | 1.1278 | -0.51% | |
| 021208 | 1.2937 | 1.2937 | -0.51% | |
| 020790 | 1.0748 | 1.0748 | -0.03% | |
| 020912 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 020977 | 1.1672 | 1.1672 | -0.57% | |
| 021105 | 1.0403 | 1.0553 | -0.03% | |
| 024571 | 1.246 | 1.246 | -0.51% | |
| 018364 | 0.8274 | 0.8274 | -0.57% | |
| 019653 | 1.0838 | 1.1608 | -0.03% | |
| 020124 | 1.5321 | 1.5321 | -0.57% | |
| 025572 | 1.514 | 1.514 | -0.57% | |
| 025667 | 0.9486 | 0.9486 | -0.57% | |
| 026719 | 0.9868 | 0.9868 | -0.51% | |
| 024941 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 023552 | 1.2498 | 1.2498 | -0.51% | |
| 022452 | 1.2488 | 1.2488 | -0.51% | |
| 022606 | 1.2928 | 1.2928 | -0.51% | |
| 023838 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
| 001303 | 1.2248 | 1.2248 | -0.57% | |
| 009085 | 1.2771 | 1.2771 | -0.57% | |
| 002322 | 1.6761 | 1.7561 | -0.57% | |
| 006837 | 1.0187 | 1.2742 | -0.03% | |
| 003940 | 1.5444 | 2.0305 | -0.57% | |
| 159959 | 1.7292 | 1.7292 | -0.51% | |
| 161811 | 1.0488 | 1.0488 | -0.51% | |
| 161816 | 0.9719 | 0.9719 | -0.51% | |
| 161831 | 0.7729 | 0.7729 | -1.00% | |
| 005251 | 3.0089 | 3.0089 | -0.57% | |
| 005260 | 1.8657 | 1.8657 | -0.57% | |
| 010986 | 1.0212 | 1.2025 | -0.03% | |
| 516880 | 0.9968 | 0.9968 | -0.51% | |
| 010524 | 1.7736 | 1.7736 | -0.51% | |
| 008211 | 1.0972 | 1.1842 | -0.03% | |
| 014638 | 1.0779 | 1.1229 | -0.03% | |
| 014044 | 0.5774 | 0.5774 | -0.57% | |
| 015305 | 1.2875 | 1.2875 | -0.57% | |
| 016249 | 1.1087 | 1.1087 | -0.57% | |
| 159288 | 1.0669 | 1.0669 | -0.51% | |
| 159318 | 1.3558 | 1.3558 | -0.51% | |
| 159555 | 1.8048 | 1.8048 | -0.51% | |
| 159592 | 1.3186 | 1.3186 | -0.51% | |
| 180026 | 1.1984 | 1.7134 | -0.03% | |
| 562330 | 1.3651 | 1.3651 | -0.51% | |
| 021402 | 1.0289 | 1.0562 | -0.03% | |
| 020540 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 020864 | 1.1669 | 1.1669 | -0.57% | |
| 021039 | 1.116 | 1.116 | -0.51% | |
| 021146 | 1.8824 | 1.8824 | -0.57% | |
| 024570 | 1.2481 | 1.2481 | -0.51% | |
| 019369 | 1.062 | 1.124 | -0.03% | |
| 019630 | 1.0978 | 1.0978 | -1.00% | |
| 019860 | 1.4232 | 1.4232 | -0.51% | |
| 018632 | 1.0439 | 1.0769 | -0.03% | |
| 024038 | 0.9775 | 0.9775 | -0.51% | |
| 025194 | 0.8975 | 0.8975 | -0.51% | |
| 026017 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2914 | 1.2914 | -0.03% | |
| 023640 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 159768 | 0.5394 | 0.5394 | -0.51% | |
| 159827 | 0.9922 | 0.9922 | -0.51% | |
| 159862 | 0.6141 | 0.6141 | -0.51% | |
| 001231 | 1.7418 | 1.7418 | -0.57% | |
| 006907 | 1.078 | 1.183 | -0.03% | |
| 008978 | 1.7026 | 1.7026 | -0.57% | |
| 009017 | 1.0733 | 1.0733 | -0.51% | |
| 005037 | 1.8269 | 2.0899 | -0.51% | |
| 003062 | 1.4151 | 1.4151 | -0.57% | |
| 003063 | 1.3607 | 1.3607 | -0.57% | |
| 002501 | 1.2905 | 1.4785 | -0.03% | |
| 530800 | 1.2456 | 1.2456 | -0.51% | |
| 161837 | 1.2044 | 1.2044 | -0.57% | |
| 014920 | 1.1144 | 1.1144 | -0.57% | |
| 015036 | 1.0239 | 1.0239 | -0.57% | |
| 013842 | 1.4775 | 1.4775 | -0.57% | |
| 014047 | 1.5181 | 1.5181 | -0.57% | |
| 014064 | 1.348 | 1.348 | -0.51% | |
| 009541 | 1.0626 | 1.1706 | -0.03% | |
| 015684 | 3.1352 | 3.1352 | -0.57% | |
| 015823 | 1.08 | 1.08 | -0.57% | |
| 016624 | 1.153 | 1.153 | -0.57% | |
| 180003 | 1.2732 | 3.5465 | -0.57% | |
| 180028 | 1.48 | 2.447 | -0.57% | |
| 180031 | 4.071 | 6.383 | -0.57% | |
| 019439 | 1.0226 | 1.0699 | -0.03% | |
| 019509 | 1.5041 | 1.5041 | -0.51% | |
| 018685 | 1.0687 | 1.1137 | -0.03% | |
| 023930 | 1.1661 | 1.1661 | -0.51% | |
| 023932 | 1.0716 | 1.0716 | -0.51% | |
| 023948 | 0.7149 | 0.7149 | -0.51% | |
| 024089 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 025326 | 1.1297 | 1.1297 | -0.57% | |
| 025330 | 0.7719 | 0.7719 | -1.00% | |
| 023551 | 1.2486 | 1.2486 | -0.51% | |
| 023641 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
| 159782 | 0.9266 | 0.9266 | -0.51% | |
| 022944 | 1.2524 | 1.2524 | -0.51% | |
| 023234 | 1.2273 | 1.2273 | -0.51% | |
| 023235 | 1.2242 | 1.2242 | -0.51% | |
| 511880 | 100.2536 | 133.521 | 0.00% | |
| 006348 | 3.1828 | 3.1828 | -0.57% | |
| 006496 | 1.1005 | 1.1985 | -0.03% | |
| 006497 | 1.082 | 1.18 | -0.03% | |
| 501209 | 0.5573 | 0.5573 | -0.57% | |
| 005238 | 1.1147 | 1.1147 | -0.51% | |
| 005250 | 1.2977 | 1.2977 | -0.57% | |
| 010816 | 1.1089 | 1.1089 | -0.03% | |
| 003397 | 1.769 | 1.769 | -0.57% | |
| 000823 | 1.884 | 2.019 | -0.57% | |
| 014669 | 1.6334 | 1.6334 | -0.51% | |
| 015233 | 4.4623 | 4.4623 | -0.57% | |
| 013843 | 1.4317 | 1.4317 | -0.57% | |
| 159112 | 100.7808 | 1.0078 | -0.03% | |
| 012929 | 1.0279 | 1.0279 | -0.51% | |
| 015771 | 1.0438 | 1.0804 | -0.03% | |
| 017839 | 1.3069 | 1.3069 | -0.57% | |
| 016623 | 1.1688 | 1.1688 | -0.57% | |
| 180001 | 1.4918 | 3.6426 | -0.57% | |
| 016702 | 1.6297 | 1.6297 | -1.00% | |
| 022144 | 1.0832 | 1.0832 | -0.51% | |
| 022145 | 1.0798 | 1.0798 | -0.51% | |
| 020539 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 020582 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 018365 | 0.8198 | 0.8198 | -0.57% | |
| 019383 | 1.0567 | 1.1271 | -0.03% | |
| 024037 | 0.979 | 0.979 | -0.51% | |
| 025327 | 1.1276 | 1.1276 | -0.57% | |
| 022451 | 1.2471 | 1.2471 | -0.51% | |
| 022569 | 1.4278 | 1.4278 | -0.51% | |
| 159786 | 1.1499 | 1.1499 | -0.51% | |
| 023702 | 1.6882 | 1.6882 | -0.03% | |
| 512380 | 1.6396 | 1.6396 | -0.51% | |
| 513160 | 1.0472 | 1.0472 | -0.51% | |
| 007056 | 1.8165 | 1.8165 | -0.57% | |
| 007206 | 1.035 | 1.218 | -0.03% | |
| 005519 | 1.2102 | 1.2102 | -0.57% | |
| 005544 | 2.2273 | 2.2273 | -0.57% | |
| 005794 | 2.8816 | 3.0546 | -0.57% | |
| 006645 | 1.0539 | 1.2329 | -0.03% | |
| 161834 | 1.879 | 2.025 | -0.57% | |
| 012434 | 0.9341 | 0.9341 | -0.57% | |
| 009960 | 0.6858 | 0.6858 | -0.57% | |
| 010730 | 1.1426 | 1.1426 | -0.57% | |
| 008116 | 1.5449 | 1.5449 | -0.57% | |
| 014668 | 1.6514 | 1.6514 | -0.51% | |
| 015204 | 1.3648 | 1.3648 | -1.00% | |
| 013841 | 1.776 | 1.776 | -0.57% | |
| 014048 | 2.568 | 2.568 | -0.57% | |
| 013564 | 1.1062 | 1.1062 | -0.03% | |
| 013565 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 013174 | 1.1397 | 1.1397 | -0.51% | |
| 009394 | 1.7816 | 1.7816 | -0.57% | |
| 012781 | 0.6637 | 0.6637 | -0.51% | |
| 013027 | 0.5376 | 0.5376 | -0.57% | |
| 016248 | 1.1229 | 1.1229 | -0.57% | |
| 020339 | 1.1951 | 1.1951 | -0.57% | |
| 159225 | 1.4685 | 1.4685 | -0.51% | |
| 180015 | 1.3335 | 2.1008 | -0.03% | |
| 180025 | 1.2328 | 1.7928 | -0.03% | |
| 562350 | 1.2637 | 1.2637 | -0.51% | |
| 562380 | 1.183 | 1.183 | -0.51% | |
| 020789 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 020865 | 1.1587 | 1.1587 | -0.57% | |
| 020890 | 1.0277 | 1.0597 | -0.03% | |
| 024455 | 1.2452 | 1.2452 | -0.57% | |
| 019464 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 019508 | 1.5122 | 1.5122 | -0.51% | |
| 019859 | 1.4312 | 1.4312 | -0.51% | |
| 018590 | 1.751 | 1.751 | -0.57% | |
| 025399 | 1.0964 | 1.0964 | -0.51% | |
| 159855 | 0.9715 | 0.9715 | -0.51% | |
| 023823 | 1.3306 | 1.3625 | -0.03% | |
| 023839 | 1.1753 | 1.1753 | -0.57% | |
| 000194 | 1.0898 | 1.6508 | -0.03% | |
| 000286 | 1.0566 | 1.5801 | -0.03% | |
| 003816 | 100.2875 | 133.2565 | 0.00% | |
| 001280 | 1.237 | 2.383 | -0.57% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,416.36 | 86.85 |
| 2 | 债券及货币 | 685.03 | 13.47 |
| 3 | 现金 | 685.03 | 13.47 |
| 4 | 其他资产 | 10.84 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00152 | 深圳国际 | 22.50 | 175.79 | 3.46% | -8.30 |
| 600873 | 梅花生物 | 15.42 | 156.20 | 3.07% | 15.42 |
| 601988 | 中国银行 | 19.28 | 110.47 | 2.17% | 19.28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12.81 | 109.14 | 2.15% | 12.81 |
| 601939 | 建设银行 | 10.47 | 97.16 | 1.91% | 10.47 |
| 601919 | 中远海控 | 06.30 | 95.63 | 1.88% | -4.97 |
| 601921 | 浙版传媒 | 11.92 | 93.21 | 1.83% | 11.92 |
| 600757 | 长江传媒 | 09.57 | 84.98 | 1.67% | -5.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11.15 | 83.07 | 1.63% | -17.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 13.35 | 81.70 | 1.61% | -29.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.57% | 13.12% | 2.22% | -0.05% | 10.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | 6.1% | 5.48% | 5.48% | 13.12% | 6.83% | -0.27% | 109.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.92 | 0.91 |
| 夏普比率 | 111.36 | 48.61 | -3.46 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.03 |
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