| 基金代码005848 | 基金经理万鑫 | 最新份额2,554.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 2.0589 | 2.0589 | 0.47% |
| 2026-1-23 | 2.0493 | 2.0493 | 0.32% |
| 2026-1-22 | 2.0428 | 2.0428 | 0.33% |
| 2026-1-21 | 2.036 | 2.036 | -0.17% |
| 2026-1-20 | 2.0395 | 2.0395 | 0.97% |
| 2026-1-19 | 2.02 | 2.02 | 0.91% |
| 2026-1-16 | 2.0018 | 2.0018 | -0.72% |
| 2026-1-15 | 2.0163 | 2.0163 | 0.08% |
| 2026-1-14 | 2.0146 | 2.0146 | -0.37% |
| 2026-1-13 | 2.022 | 2.022 | -0.12% |
| 2026-1-12 | 2.0245 | 2.0245 | 0.43% |
| 2026-1-9 | 2.0158 | 2.0158 | 0.41% |
| 2026-1-8 | 2.0075 | 2.0075 | -0.42% |
| 2026-1-7 | 2.0159 | 2.0159 | -0.10% |
| 2026-1-6 | 2.018 | 2.018 | 0.88% |
| 2026-1-5 | 2.0003 | 2.0003 | 0.50% |
| 2025-12-30 | 1.9912 | 1.9912 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.9895 | 1.9895 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.9951 | 1.9951 | 0.24% |
| 2025-12-25 | 1.9903 | 1.9903 | 0.10% |

万鑫先生:中国国籍,经济学硕士。2016年7月加入银华基金。现任多资产投资管理部基金经理。自2024年06月19日起担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月27日起兼任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万鑫 | 2024-12-27 至 今 | 1年-12个月零31天 | ||
| 和玮 | 2022-08-09 至 2025-08-04 | 2年-1个月零26天 | -13.96 | -24.90 |
| 程桯 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3年4个月零25天 | 54.72 | 65.70 |
| 陈梦舒 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2年-10个月零17天 | 125.52 | 94.09 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000286 | 1.062 | 1.5805 | 0.10% | |
| 003397 | 2.124 | 2.124 | 0.62% | |
| 005106 | 1.2527 | 1.2527 | 0.80% | |
| 005261 | 1.8166 | 1.8166 | 0.62% | |
| 005794 | 3.1067 | 3.2797 | 0.62% | |
| 006497 | 1.0798 | 1.1778 | 0.10% | |
| 006907 | 1.0758 | 1.1808 | 0.10% | |
| 009394 | 1.6173 | 1.6173 | 0.62% | |
| 010524 | 1.7292 | 1.7292 | 0.00% | |
| 012781 | 0.7123 | 0.7123 | 0.80% | |
| 012782 | 0.7095 | 0.7095 | 0.80% | |
| 014346 | 1.083 | 1.083 | 0.62% | |
| 014669 | 1.6333 | 1.6333 | 0.80% | |
| 014919 | 1.1408 | 1.1408 | 0.62% | |
| 015205 | 1.4323 | 1.4323 | 0.24% | |
| 015684 | 3.249 | 3.249 | 0.62% | |
| 019509 | 1.5654 | 1.5654 | 0.80% | |
| 019859 | 1.5367 | 1.5367 | 0.80% | |
| 020789 | 1.0753 | 1.0753 | 0.10% | |
| 020911 | 1.0446 | 1.0446 | 0.10% | |
| 020956 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
| 021146 | 1.5642 | 1.5642 | 0.62% | |
| 022569 | 1.5331 | 1.5331 | 0.80% | |
| 023513 | 1.3378 | 1.3697 | 0.00% | |
| 023641 | 1.0163 | 1.0163 | 0.10% | |
| 024456 | 1.3024 | 1.3024 | 0.62% | |
| 025194 | 0.9569 | 0.9569 | 0.80% | |
| 025329 | 1.0492 | 1.0492 | 0.80% | |
| 025399 | 1.1221 | 1.1221 | 0.80% | |
| 025666 | 1.0124 | 1.0124 | 0.62% | |
| 159555 | 1.8227 | 1.8227 | 0.80% | |
| 159735 | 0.8262 | 0.8262 | 0.80% | |
| 159768 | 0.5812 | 0.5812 | 0.80% | |
| 159994 | 1.9239 | 1.9239 | 0.80% | |
| 161816 | 0.9925 | 0.9925 | 0.80% | |
| 161837 | 1.265 | 1.265 | 0.62% | |
| 180012 | 4.4125 | 5.3655 | 0.62% | |
| 180013 | 1.1928 | 3.0336 | 0.62% | |
| 501209 | 0.5641 | 0.5641 | 0.62% | |
| 512380 | 1.6443 | 1.6443 | 0.80% | |
| 516950 | 1.2241 | 1.2241 | 0.80% | |
| 562330 | 1.3198 | 1.3198 | 0.80% | |
| 017635 | 1.063 | 1.063 | 0.62% | |
| 001163 | 1.618 | 1.901 | 0.80% | |
| 001289 | 1.7128 | 1.7978 | 0.62% | |
| 002328 | 1.5442 | 1.5442 | 0.62% | |
| 002501 | 1.301 | 1.489 | 0.00% | |
| 003062 | 1.4132 | 1.4132 | 0.62% | |
| 003940 | 1.5989 | 2.085 | 0.62% | |
| 005237 | 1.2333 | 1.2333 | 0.80% | |
| 005519 | 1.1541 | 1.1541 | 0.62% | |
| 006251 | 1.7115 | 1.7115 | 0.80% | |
| 008384 | 1.1269 | 1.1269 | 0.62% | |
| 008889 | 1.755 | 1.755 | 0.00% | |
| 011733 | 0.7587 | 0.7587 | 0.62% | |
| 012092 | 1.1044 | 1.1944 | 0.10% | |
| 013027 | 0.5446 | 0.5446 | 0.62% | |
| 013565 | 1.1042 | 1.1042 | 0.10% | |
| 013842 | 1.626 | 1.626 | 0.62% | |
| 015306 | 1.3106 | 1.3106 | 0.62% | |
| 015687 | 1.1393 | 1.1393 | 0.62% | |
| 016249 | 1.1448 | 1.1448 | 0.62% | |
| 016702 | 1.7637 | 1.7637 | 0.24% | |
| 017690 | 1.0253 | 1.0726 | 0.10% | |
| 017723 | 1.5541 | 1.5541 | 0.62% | |
| 017724 | 1.5365 | 1.5365 | 0.62% | |
| 017840 | 1.216 | 1.216 | 0.62% | |
| 018632 | 1.0395 | 1.0725 | 0.10% | |
| 020144 | 1.0155 | 1.0705 | 0.10% | |
| 020213 | 1.0606 | 1.0606 | 0.10% | |
| 020977 | 1.154 | 1.154 | 0.62% | |
| 021145 | 1.5729 | 1.5729 | 0.62% | |
| 021209 | 1.2805 | 1.2805 | 0.80% | |
| 022451 | 1.2575 | 1.2575 | 0.80% | |
| 023234 | 1.2384 | 1.2384 | 0.80% | |
| 023235 | 1.2356 | 1.2356 | 0.80% | |
| 023840 | 1.0987 | 1.0987 | 0.62% | |
| 024039 | 1.1785 | 1.1785 | 0.80% | |
| 024455 | 1.3064 | 1.3064 | 0.62% | |
| 025199 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | |
| 025476 | 1.9209 | 1.9209 | 0.62% | |
| 159786 | 1.2087 | 1.2087 | 0.80% | |
| 159862 | 0.6293 | 0.6293 | 0.80% | |
| 159992 | 0.8618 | 0.8618 | 0.80% | |
| 161810 | 5.159 | 4.905 | 0.62% | |
| 161812 | 1.335 | 1.335 | 0.00% | |
| 161834 | 1.855 | 2.001 | 0.62% | |
| 180001 | 1.5581 | 3.7089 | 0.62% | |
| 180025 | 1.249 | 1.809 | 0.00% | |
| 513160 | 1.2768 | 1.2768 | 0.80% | |
| 562300 | 0.793 | 0.793 | 0.80% | |
| 563180 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | |
| 001728 | 2.118 | 2.118 | 0.62% | |
| 002326 | 1.17 | 2.294 | 0.62% | |
| 005038 | 1.7099 | 1.9689 | 0.80% | |
| 005250 | 1.3745 | 1.3745 | 0.62% | |
| 005260 | 1.8663 | 1.8663 | 0.62% | |
| 006415 | 1.0526 | 1.2436 | 0.10% | |
| 007204 | 1.1073 | 1.1613 | 0.24% | |
| 007205 | 1.0802 | 1.1342 | 0.24% | |
| 008978 | 1.6906 | 1.6906 | 0.62% | |
| 009085 | 1.408 | 1.408 | 0.62% | |
| 009852 | 0.7794 | 0.7794 | 0.80% | |
| 013843 | 1.5773 | 1.5773 | 0.62% | |
| 014045 | 1.8251 | 1.8251 | 0.62% | |
| 014052 | 1.1158 | 1.1158 | 0.80% | |
| 015204 | 1.455 | 1.455 | 0.24% | |
| 017839 | 1.2288 | 1.2288 | 0.62% | |
| 018590 | 2.103 | 2.103 | 0.62% | |
| 018685 | 1.0647 | 1.1097 | 0.10% | |
| 019383 | 1.0621 | 1.1275 | 0.10% | |
| 019464 | 1.0581 | 1.0581 | 0.10% | |
| 020581 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | |
| 022144 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
| 022450 | 1.2605 | 1.2605 | 0.80% | |
| 022944 | 1.2625 | 1.2625 | 0.80% | |
| 023236 | 1.2375 | 1.2375 | 0.80% | |
| 023823 | 1.3358 | 1.3677 | 0.00% | |
| 023930 | 1.2889 | 1.2889 | 0.80% | |
| 023932 | 1.0744 | 1.0744 | 0.80% | |
| 159517 | 1.3976 | 1.3976 | 0.80% | |
| 159575 | 1.6049 | 1.6049 | 0.80% | |
| 159677 | 1.5535 | 1.5535 | 0.80% | |
| 159782 | 0.9635 | 0.9635 | 0.80% | |
| 159822 | 0.7393 | 0.7393 | 0.24% | |
| 159827 | 0.9197 | 0.9197 | 0.80% | |
| 159959 | 1.6756 | 1.6756 | 0.80% | |
| 180015 | 1.3382 | 2.1055 | 0.00% | |
| 180018 | 3.775 | 3.855 | 0.62% | |
| 180026 | 1.2148 | 1.7298 | 0.00% | |
| 180028 | 1.544 | 2.553 | 0.62% | |
| 511880 | 100.1208 | 133.3882 | 0.00% | |
| 025994 | 1.0091 | 1.0091 | 0.62% | |
| 000194 | 1.0858 | 1.6468 | 0.10% | |
| 000791 | 1.1234 | 1.1384 | 0.10% | |
| 001280 | 1.208 | 2.354 | 0.62% | |
| 003816 | 100.1371 | 133.1061 | 0.00% | |
| 005037 | 1.7724 | 2.0354 | 0.80% | |
| 005235 | 1.6825 | 1.6825 | 0.80% | |
| 006496 | 1.0979 | 1.1959 | 0.10% | |
| 006908 | 1.057 | 1.162 | 0.10% | |
| 008002 | 1.0064 | 1.1854 | 0.10% | |
| 009960 | 0.7151 | 0.7151 | 0.62% | |
| 012370 | 1.027 | 1.027 | 0.62% | |
| 012929 | 0.9762 | 0.9762 | 0.80% | |
| 014043 | 3.0325 | 3.0325 | 0.62% | |
| 015772 | 2.42 | 2.42 | 0.62% | |
| 018364 | 0.9393 | 0.9393 | 0.62% | |
| 018365 | 0.9311 | 0.9311 | 0.62% | |
| 019369 | 1.058 | 1.12 | 0.10% | |
| 020124 | 1.5727 | 1.5727 | 0.62% | |
| 020339 | 1.1403 | 1.1403 | 0.62% | |
| 020582 | 1.051 | 1.051 | 0.00% | |
| 020864 | 1.1907 | 1.1907 | 0.62% | |
| 020912 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | |
| 021039 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
| 021694 | 1.093 | 1.093 | 0.24% | |
| 024941 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |
| 025326 | 1.0609 | 1.0609 | 0.62% | |
| 159318 | 1.4276 | 1.4276 | 0.80% | |
| 159855 | 1.052 | 1.052 | 0.80% | |
| 161815 | 1.1 | 1.1 | 0.24% | |
| 180010 | 1.445 | 4.7057 | 0.62% | |
| 516530 | 0.9889 | 0.9889 | 0.80% | |
| 562360 | 1.2189 | 1.2189 | 0.80% | |
| 025993 | 1.0094 | 1.0094 | 0.62% | |
| 000823 | 1.846 | 1.981 | 0.62% | |
| 001303 | 1.2217 | 1.2217 | 0.62% | |
| 002161 | 1.7744 | 1.7744 | 0.62% | |
| 002307 | 2.488 | 2.488 | 0.62% | |
| 004087 | 1.0268 | 1.3385 | 0.10% | |
| 005286 | 1.033 | 1.3291 | 0.10% | |
| 005481 | 1.5696 | 1.6996 | 0.62% | |
| 005543 | 1.7033 | 1.9333 | 0.62% | |
| 006348 | 3.2966 | 3.2966 | 0.62% | |
| 008111 | 1.0278 | 1.1298 | 0.10% | |
| 008385 | 1.1027 | 1.1027 | 0.62% | |
| 008833 | 1.1783 | 1.1783 | 0.62% | |
| 010730 | 1.1037 | 1.1037 | 0.62% | |
| 011405 | 0.8816 | 0.8816 | 0.62% | |
| 011817 | 1.0877 | 1.0877 | 0.62% | |
| 011855 | 1.1629 | 1.1629 | 0.62% | |
| 012178 | 0.7248 | 0.7248 | 0.62% | |
| 012434 | 0.9532 | 0.9532 | 0.62% | |
| 012928 | 0.9854 | 0.9854 | 0.80% | |
| 013174 | 1.1396 | 1.1396 | 0.80% | |
| 014042 | 1.6751 | 1.6751 | 0.62% | |
| 014585 | 0.9914 | 0.9914 | 0.62% | |
| 014586 | 0.9757 | 0.9757 | 0.62% | |
| 014670 | 1.0977 | 1.1247 | 0.10% | |
| 015035 | 1.0904 | 1.0904 | 0.62% | |
| 016248 | 1.1588 | 1.1588 | 0.62% | |
| 016623 | 1.1838 | 1.1838 | 0.62% | |
| 016624 | 1.1683 | 1.1683 | 0.62% | |
| 016701 | 1.7873 | 1.7873 | 0.24% | |
| 018822 | 1.5308 | 1.5308 | 0.62% | |
| 019317 | 1.1633 | 1.2073 | 0.10% | |
| 019439 | 1.0195 | 1.0668 | 0.10% | |
| 019508 | 1.5733 | 1.5733 | 0.80% | |
| 019597 | 1.3301 | 1.8101 | 0.62% | |
| 019630 | 1.1072 | 1.1072 | 0.24% | |
| 020214 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 020790 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 021402 | 1.0253 | 1.0526 | 0.10% | |
| 023552 | 1.3847 | 1.3847 | 0.80% | |
| 023615 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
| 023838 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | |
| 025330 | 0.8355 | 0.8355 | 0.24% | |
| 159288 | 1.0902 | 1.0902 | 0.80% | |
| 159339 | 1.2628 | 1.2628 | 0.80% | |
| 159871 | 2.3178 | 2.3178 | 0.80% | |
| 161820 | 1.163 | 1.67 | 0.10% | |
| 180003 | 1.2719 | 3.5452 | 0.62% | |
| 511880 | 100.1208 | 133.3882 | 0.01% | |
| 562310 | 1.0347 | 1.0347 | 0.80% | |
| 562340 | 1.4239 | 1.4239 | 0.80% | |
| 562350 | 1.1028 | 1.1028 | 0.80% | |
| 588190 | 1.6083 | 1.6083 | 0.80% | |
| 588930 | 1.8318 | 1.8318 | 0.80% | |
| 000904 | 1.831 | 2.151 | 0.62% | |
| 001703 | 2.411 | 2.481 | 0.80% | |
| 001808 | 2.454 | 2.454 | 0.62% | |
| 002322 | 1.6743 | 1.7543 | 0.62% | |
| 002491 | 1.0777 | 1.3577 | 0.10% | |
| 003063 | 1.3594 | 1.3594 | 0.62% | |
| 004839 | 1.1353 | 1.1503 | 0.10% | |
| 005112 | 1.3459 | 1.3459 | 0.80% | |
| 005119 | 3.1552 | 3.1552 | 0.62% | |
| 005848 | 2.0493 | 2.0493 | 0.62% | |
| 006302 | 1.6413 | 2.1582 | 0.62% | |
| 009978 | 1.1233 | 1.1233 | 0.62% | |
| 010986 | 1.0262 | 1.203 | 0.10% | |
| 014047 | 1.5724 | 1.5724 | 0.62% | |
| 014064 | 1.2427 | 1.2427 | 0.80% | |
| 014638 | 1.0758 | 1.1208 | 0.10% | |
| 014920 | 1.123 | 1.123 | 0.62% | |
| 015036 | 1.0681 | 1.0681 | 0.62% | |
| 016263 | 1.808 | 1.943 | 0.62% | |
| 019364 | 1.0577 | 1.1277 | 0.10% | |
| 019860 | 1.5286 | 1.5286 | 0.80% | |
| 020539 | 1.039 | 1.039 | 0.10% | |
| 022145 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | |
| 023551 | 1.3835 | 1.3835 | 0.80% | |
| 023640 | 1.0181 | 1.0181 | 0.10% | |
| 023929 | 1.2908 | 1.2908 | 0.80% | |
| 023933 | 1.0729 | 1.0729 | 0.80% | |
| 024037 | 1.1793 | 1.1793 | 0.80% | |
| 024089 | 1.0204 | 1.0204 | 0.10% | |
| 024090 | 1.0189 | 1.0189 | 0.10% | |
| 024570 | 1.1664 | 1.1664 | 0.80% | |
| 025193 | 0.9577 | 0.9577 | 0.80% | |
| 025572 | 1.6134 | 1.6134 | 0.62% | |
| 159842 | 1.1386 | 1.1386 | 0.80% | |
| 159969 | 1.5077 | 1.5077 | 0.00% | |
| 180031 | 4.443 | 6.755 | 0.62% | |
| 517000 | 1.0566 | 1.0566 | 0.80% | |
| 519001 | 1.88 | 6.2973 | 0.62% | |
| 562320 | 1.3392 | 1.3392 | 0.80% | |
| 562380 | 1.2362 | 1.2362 | 0.80% | |
| 588690 | 1.2063 | 1.2063 | 0.80% | |
| 002269 | 0.98 | 0.98 | 0.62% | |
| 002323 | 1.2217 | 1.2217 | 0.62% | |
| 003816 | 100.1371 | 133.1061 | 0.01% | |
| 005251 | 3.0756 | 3.0756 | 0.62% | |
| 006612 | 1.0933 | 1.3133 | 0.00% | |
| 007056 | 1.7061 | 1.7061 | 0.62% | |
| 008211 | 1.0934 | 1.1804 | 0.10% | |
| 008671 | 1.6155 | 1.6155 | 0.62% | |
| 009017 | 1.1875 | 1.1875 | 0.80% | |
| 009541 | 1.0586 | 1.1666 | 0.10% | |
| 010816 | 1.1103 | 1.1103 | 0.10% | |
| 012502 | 0.7609 | 0.7609 | 0.62% | |
| 012856 | 1.0103 | 1.1183 | 0.10% | |
| 014048 | 2.735 | 2.735 | 0.62% | |
| 014349 | 1.81 | 1.917 | 0.62% | |
| 015233 | 4.3452 | 4.3452 | 0.62% | |
| 015305 | 1.3305 | 1.3305 | 0.62% | |
| 015823 | 1.0777 | 1.0777 | 0.62% | |
| 019653 | 1.0798 | 1.1568 | 0.10% | |
| 019743 | 1.3785 | 1.3785 | 0.62% | |
| 020540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.10% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.10% | |
| 020865 | 1.1829 | 1.1829 | 0.62% | |
| 020890 | 1.0256 | 1.0576 | 0.10% | |
| 021105 | 1.0361 | 1.0511 | 0.10% | |
| 023948 | 0.7766 | 0.7766 | 0.80% | |
| 024038 | 1.1778 | 1.1778 | 0.80% | |
| 024395 | 1.7083 | 1.7083 | 0.80% | |
| 025327 | 1.0596 | 1.0596 | 0.62% | |
| 026017 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | |
| 159112 | 100.4392 | 1.0044 | 0.10% | |
| 159567 | 0.8065 | 1.613 | 0.80% | |
| 159776 | 1.3011 | 1.3011 | 0.80% | |
| 161838 | 0.9091 | 0.9091 | 0.62% | |
| 180020 | 1.93 | 1.955 | 0.62% | |
| 501022 | 2.781 | 2.781 | 0.62% | |
| 501038 | 1.9156 | 1.9156 | 0.62% | |
| 530800 | 1.2577 | 1.2577 | 0.80% | |
| 562390 | 0.9715 | 0.9715 | 0.80% | |
| 001231 | 1.7253 | 1.7253 | 0.62% | |
| 005236 | 1.6377 | 1.6377 | 0.80% | |
| 005238 | 1.1972 | 1.1972 | 0.80% | |
| 005498 | 1.8711 | 1.8711 | 0.62% | |
| 005529 | 1.0567 | 1.2977 | 0.10% | |
| 005544 | 1.9236 | 1.9236 | 0.62% | |
| 005771 | 1.8142 | 1.8142 | 0.00% | |
| 006645 | 1.0499 | 1.2289 | 0.10% | |
| 006837 | 1.0156 | 1.2711 | 0.10% | |
| 007206 | 1.0318 | 1.2148 | 0.10% | |
| 008116 | 1.585 | 1.585 | 0.62% | |
| 008677 | 1.0618 | 1.1748 | 0.10% | |
| 008834 | 1.151 | 1.151 | 0.62% | |
| 009542 | 0.6251 | 0.6251 | 0.62% | |
| 009859 | 1.1562 | 1.1562 | 0.62% | |
| 009977 | 1.1467 | 1.1467 | 0.62% | |
| 011173 | 0.8565 | 0.8565 | 0.62% | |
| 011836 | 0.6422 | 0.6422 | 0.80% | |
| 013498 | 1.0348 | 1.1248 | 0.10% | |
| 013563 | 1.1137 | 1.1137 | 0.10% | |
| 013564 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | |
| 013840 | 1.9921 | 1.9921 | 0.62% | |
| 013841 | 1.9758 | 1.9758 | 0.62% | |
| 014044 | 0.6099 | 0.6099 | 0.62% | |
| 014364 | 2.306 | 2.306 | 0.80% | |
| 014668 | 1.6507 | 1.6507 | 0.80% | |
| 015641 | 2.2549 | 2.2549 | 0.80% | |
| 015642 | 2.2369 | 2.2369 | 0.80% | |
| 016262 | 3.0889 | 3.0889 | 0.62% | |
| 018821 | 1.5441 | 1.5441 | 0.62% | |
| 019465 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% | |
| 019744 | 1.3685 | 1.3685 | 0.62% | |
| 020955 | 1.1096 | 1.1096 | 0.10% | |
| 021038 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
| 021208 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | |
| 022452 | 1.259 | 1.259 | 0.80% | |
| 022606 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | |
| 023550 | 1.3859 | 1.3859 | 0.80% | |
| 023702 | 1.8145 | 1.8145 | 0.00% | |
| 023837 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | |
| 023839 | 1.1001 | 1.1001 | 0.62% | |
| 024341 | 1.0587 | 1.0747 | 0.10% | |
| 024571 | 1.1648 | 1.1648 | 0.80% | |
| 024942 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
| 025398 | 1.1226 | 1.1226 | 0.80% | |
| 025667 | 1.0113 | 1.0113 | 0.62% | |
| 159225 | 1.3659 | 1.3659 | 0.80% | |
| 159302 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | |
| 159592 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | |
| 161811 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | |
| 161818 | 1.1105 | 1.3154 | 0.62% | |
| 161831 | 0.836 | 0.836 | 0.24% | |
| 501083 | 1.9982 | 1.9982 | 0.62% | |
| 516880 | 0.9515 | 0.9515 | 0.80% | |
| 563150 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | |
| 017636 | 1.044 | 1.044 | 0.62% | |
| 015771 | 1.041 | 1.0776 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,416.36 | 86.85 |
| 2 | 债券及货币 | 685.03 | 13.47 |
| 3 | 现金 | 685.03 | 13.47 |
| 4 | 其他资产 | 10.84 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00152 | 深圳国际 | 22.50 | 175.79 | 3.46% | -8.30 |
| 600873 | 梅花生物 | 15.42 | 156.20 | 3.07% | 15.42 |
| 601988 | 中国银行 | 19.28 | 110.47 | 2.17% | 19.28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12.81 | 109.14 | 2.15% | 12.81 |
| 601939 | 建设银行 | 10.47 | 97.16 | 1.91% | 10.47 |
| 601919 | 中远海控 | 06.30 | 95.63 | 1.88% | -4.97 |
| 601921 | 浙版传媒 | 11.92 | 93.21 | 1.83% | 11.92 |
| 600757 | 长江传媒 | 09.57 | 84.98 | 1.67% | -5.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11.15 | 83.07 | 1.63% | -17.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 13.35 | 81.70 | 1.61% | -29.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.85% | 12.61% | 0.26% | -2.16% | 10.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31% | 0.62% | 2.96% | 2.96% | 12.61% | 0.79% | -10.34% | 104.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.98 | 0.91 |
| 夏普比率 | 124.77 | 3.12 | -7.80 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.13 | -0.03 |
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